T.ROWE EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD RENTA VARIABLE RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 15/01/2018
Entre 5% y 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0382931417 EURO 26/11/2008 T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD T. ROWE PRICE GROUP JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de pequeñas sociedades europeas con cotización oficial. El fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura y para una gestión eficiente de la cartera.
Otras características Aportación mínima Referencia
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
2.500.000,00 EUR MSCI Europe Small Cap Index
Hasta 0,95% 0,00% Hasta 0,017% 0,00% 0,00% Taxe d'Abonnement: 0,01%, Comisión de Administración: hasta 0,10%
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2018 2,93% 2,47% 108/309 2
2017 31,15% 19,31% 6/286 1
2016 -0,33% 0,39% 125/274 3
2015 26,06% 26,26% 100/232 3
2014 7,74% 5,56% 74/200 2
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 4,37% 3,15% 57/304 1
6 meses 11,80% 7,27% 20/300 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 33,83% 20,67% 4/286 1
3 años 69,46% 52,59% 17/232 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 30/11/2008 - 15/01/2018
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
57,600000 EUR 83.417,16 (En miles de euros) · 15/01/2018 0,30%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 4,45% 13,28%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 1,46 0,64 5,35%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI EUROPA SMALL/MID CAP. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0382931417
5 años 132,92% 101,12% 19/174 1
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV Fecha registro Nº registro oficial
14/12/2007 590
Cartera No existen datos disponibles
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20,71% 4,08% 0,93
T.ROWE EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I INFORME
| 15/01/2018
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 06/2017 07/2017 06/2014
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/12/2016 30/06/2017
30/06/2017
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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