Febrero 2014

Todos los datos referentes al fondo a fecha de 31 Enero 2014

www.schroders.es

Schroder International Selection Fund EURO Equity Acciones A Acc

Objetivo y política de inversión

Fecha de lanzamiento del fondo 21 Septiembre 1998

Lograr la revalorización del capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de países que formen parte de la UEM.

Patrimonio (millones) EUR 1.500,3

Consideraciones del riesgo

Precio/acción al final del mes (EUR) 26,52

Las inversiones en renta variable están sujetas al riesgo del mercado y, potencialmente, al riesgo cambiario. Este fondo puede utilizar instrumentos derivados financieros como parte del proceso de inversión. Esto puede aumentar la volatilidad del precio del fondo al ampliar los eventos del mercado.

Número total de posiciones 59 Índice de referencia MSCI European Monetary Union Net TR Gestor del fondo Martin Skanberg Fondo gestionado desde 13 Mayo 2010 Rendimientos de distribución 0,00 % Estadísticas fundamentales a 3 años

Volatilidad anual (%)

Fondo

Índice de referencia

18,9

20,2

Alfa (%)

2,9

---

Beta

0,8

---

Ratio de Información

0,2

---

Indice de Sharpe

0,4

0,2

Ex-Ante Tracking Error (%)

3,8

---

Los ratios mencionados estan basados sobre la evolución historica de precios de compra obtenidos en los últimos 3 años.

Ratios Financieros Fondo P/Valor contable

Índice de referencia

1,6

1,5

Ratio PER

19,3

17,3

Previsión Ratio PER

16,5

14,5

ROE (%)

10,0

12,1

2,5

3,1

10,2

5,5

Rendimientos de los dividendos (%) Crecimiento de los beneficios a 3 años (%)

Estos coeficientes financieros hacen referencia, respectivamente, a la media de las posiciones en renta variable de la cartera del fondo y del índice de referencia (caso de mencionarse).

S&P Fund Management Ratings proceden de S&P. Morningstar Ratings proceden de Morningstar.

http://SISF-EURO-Equity-A-Acc-FMR-ESES

Análisis de rentabilidad Rentabilidad (%)

1 mes

3 meses

6 meses

Desde el inicio del año

1 año

3 años

5 años

10 años

Fondo

-2,3

0,2

7,3

-2,3

17,2

25,7

78,1

69,6

Índice de referencia

-2,2

-0,1

10,4

-2,2

17,1

17,2

71,3

58,3

Rentabilidad anual (%)

2013

2012

2011

2010

2009

Fondo

24,2

25,9

-14,3

1,9

27,6

Índice de referencia

23,4

19,3

-14,9

2,4

27,3

Rentabilidad a los 5 años (%) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 Ene 2009

Oct 2009

Jun 2010

Mar 2011

Dic 2011

Ago 2012

May 2013

Fondo Índice de referencia La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido. Todos los datos de rentabilidad de los fondos se presentan sobre un precio base calculado conforme al Valor Liquidativo Neto, ingresos reinvertidos. En caso de crearse una clase de participación después de la fecha de lanzamiento del fondo, se utilizará una rentabilidad registrada simulada, basada en la rentabilidad de una participación en el fondo, teniendo en cuenta la diferencia en la Relación de Gastos Totales, e incluido el impacto de cualquier comisión de rentabilidad, si procede. Pueden existir ciertas diferencias de rentabilidad entre el fondo y la referencia debido a que la rentabilidad del fondo se calcula en un punto de valoración diferente a la referencia. Fuente: Schroders

Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, C/ Pinar 7, 4ª planta, E - 28006 Madrid Tel: (0034) 91 590 95 41, Fax: (0034) 91 590 95 71

Schroder International Selection Fund EURO Equity

Análisis de la Cartera

Diez posiciones mayores

Sector

% NAV

1. Vivendi

Consumo Discrecional

4,3

2. Societe Generale

Finanzas

3,4

3. Intesa Sanpaolo

Finanzas

3,3

4. BNP Paribas

Finanzas

3,3

5. ING Bank

Finanzas

2,8

6. Daimler

Consumo Discrecional

2,7

7. GEA Group

Industria

2,6

8. Legrand

Industria

2,5

9. Osram Licht

Industria

2,4

10. DSM

Materiales

2,4 Total

Sobreponderaciones

Los datos relativos a las sobreponderaciones e infraponderaciones se basan en la exposición del fondo a las participaciones agrupadas por nombre.

Asignación de Activos (%)

(%) Infrapoderaciones 3,4 Total

Intesa Sanpaolo

2,5 Sanofi

-3,0

GEA Group

2,4 Banco Santander

-2,6

Societe Generale

2,4 Siemens

-2,6

Osram Licht

2,3 BASF

-2,5

3,5

>=2000=5000 millones

74,7

País 25,0 23,6 21,8

Finanzas

Salud Materiales Tecnología de la información Consumo Básico

Fuente: Schroders

Energía Servicios públicos Servicios de telecom. Derivados Efectivo

Información Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg Tel: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.

19,5

Alemania Países Bajos Italia Bélgica

8,4 8,2 7,8 8,4 6,4 5,3 4,3 9,8 3,8 6,4 1,5 5,7 1,1 4,8 - 0,0 0,0 1,0 0,0

SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Moneda de denominación Frecuencia de negociación

29,4 32,0

Francia

13,8 18,8 14,0

Industria

(%)

>=1000