Resumen de Junio del 2016 Saldo inical en banco Ingresos Adelanto Cuota mtto Mtto recuperado Pagos por identificar Recargo Salones y asador Tarjetas de acceso Total general Egresos Focos Alquiler De Mobiliario Para Junta Del 4 De Junio 2 Caja Chica Comision Bancaria Comisión Federal De Electricidad Impermeabilización Fumigación Gas Lavado De Cisternas Y Tinacos Lavado Vidrios,Repison Y Luber 4Modulos,Casa Club Mant. Prev. General Vapor Y Adap. Controles Temp Mantenimiento Alberca Mantenimiento Cerca Electrificada Mantenimiento Equipo De Alberca Mantenimiento Planta De Emergencia Mantenimiento Sistema Vs Incendio Póliza de Seguro Anual Condominio Reparación De Cancelería De Casa Club Servicios administrativos y operativos Servicios de jardinería Servicios de limpieza servicios de mantenimiento Servico de seguridad Telefonía e Internet Total general Banco
$ 1,902,926.84 Junio $ 49,911.51 $ 321,096.00 $ 191,762.00 $ 114,435.04 $ 8,530.00 $ 13,819.00 $ 2,350.00 $ 701,903.55 . Junio $ 7,340.07 $ 1,160.00 $ 8,670.40 $ 951.20 $ 51,249.00 $ 6,075.00 $ 5,150.08 $ 30,960.40 $ 36,076.00 $ 65,000.00 $ 15,000.00 $ 4,042.50 $ 4,600.00 $ 13,920.00 $ 30,000.00 $ 20,000.00 $ 237,813.92 $ 6,090.00 $ 64,650.00 $ 43,932.00 $ 65,142.67 $ 15,933.33 $ 88,954.60 $ 1,797.00 $ 824,508.17 . $ 1,780,322.22
Pagos por identificar 2015 Septiembre AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP02 09:52 PRAC 3474 FOLIO:0110 Ref AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 13:27 PRAC 3483 FOLIO:6827 Ref. 4650 AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP21 16:48 PRAC D094 FOLIO:2320 Ref. 4650 AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTICSEP05 16:22 PRAC 3483 FOLIO:7355 Ref. ******46 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5942108MAN15 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5975PTIEMBRE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6104 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6106 C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 5984 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 10:37 MEXIC DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP24 09:12 MEXICO DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP30 14:10 MEXICO DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6007EDENCIAL DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6010 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6027 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6118 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444507800 PAGO CUENTA DE TERef. 0035314015 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472838974 MANTO SEPT 2015 Ref. 0090290020 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1487468458 TA DEP 1002 ADMON Ref. 00175730 N06 PAGO CUENTA DE TERCEROBNET 0443403874 mant septy1000cuot Ref. 000590602 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1228231311 Ref. 0045389009 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1229556257 RESERV ELSA ESCAMI Ref. 0099922021 SPEI RECIBIDOSANTANDER 08184364MTTO ALTA VITTA OCTUBRE Ref. 005263140 014 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00018300TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SC Ref. 0052423 Octubre DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 OCT02 13:45 PRAC 8863 FOLIO:7587 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 OCT04 18:30 PRAC 3483 FOLIO:3978 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006141802 ASOL DEPOSITO EN EFECTIVO/0006185 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006199 DEPOSITO EN EFECTIVO/000620000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO/000621700000335 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006242 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006263 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029402073 BNET 0443403874 mant oc SPEI RECIBIDOHSBC/0005076182 021 0000001mantenimiento octubre Noviembre DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 NOV25 15:55 PRAC 3940 FOLIO:0443 DEPOSITO EN EFECTIVO/00000RENTA 2/12 DEPOSITO EN EFECTIVO/00000RESTA 2/12 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006363 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006364 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006385DEPOSITO DEPOSITO EN EFECTIVO/000640800000000 DEPOSITO EN EFECTIVO/000640900000000 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005082642 014 6615733MTTO ALTA VITA NOVIEMBRE
Monto $ 172,799.00 $ 80,082.00 $ 2,815.00 $ 2,760.00 $ 3,000.00 $ 3,280.00 $ 3,555.00 $ 3,280.00 $ 3,385.00 $ 1,413.00 $ 3,200.00 $ 3,031.00 $ 2,815.00 $ 9,108.00 $ 500.00 $ 6,770.00 $ 2,810.00 $ 2,590.00 $ 3,280.00 $ 3,385.00 $ 3,280.00 $ 4,385.00 $ 3,400.00 $ 2,810.00 $ 1,930.00 $ 3,300.00 $ 36,787.00 $ 1,500.00 $ 3,280.00 $ 300.00 $ 3,385.00 $ 3,385.00 $ 3,385.00 $ 2,815.00 $ 6,000.00 $ 6,072.00 $ 3,385.00 $ 3,280.00 $ 23,695.00 $ 2,890.00 $ 1,000.00 $ 1,810.00 $ 3,385.00 $ 3,385.00 $ 3,410.00 $ 2,955.00 $ 2,930.00 $ 1,930.00
Diciembre DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO/0006465 DIC03 11:16 MEXICO DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 DIC1015:36 PRAC 8206 FOLIO:0765 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006480 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006528 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006596112MAN15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062996012 BNET 0164332490 PAGO EN CUENTA DE TERCERO/ 0091395065 BNET 04545112901 RENTA CASA CLUB AV PAGO EN CUENTA DE TERCERO/******2173 DIC10 15:24 BANCOMER 3494 FOLIO:8659 PAGO EN CUENTA DE TERCERO/0006405039 BNET 0187715056 EVENTO ASADOR 11D SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005025232 0020001750 PAGO RENTA D SALON P FIESTA AN SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005121018 014 6144811MTTO ALTA VITTA SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005121919 014 8433904MTTO ALTA VITTA DICIEMBRE SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005025384 044 0003820NOV MAGDA 2016 Enero DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006735ENE14 13:52 MEXICO DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650ENE18 14:11 PRAC 3484 FOLIO:5454 DEPOSITO EN EFECTIVO/000676400000000 DEPOSITO EN EFECTIVO/000677500000000 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006802DEPTO802 EFECTIVO/0006684101MAN16 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026065028 BNET 1472838974 MNTO ALTAVITTA B40 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027092052BNET 0443185001 PAGO MTTO ALTAVITT PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065231041BNET 1472838974 ALTA VITTA DIC 20 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068154028 BNET 0444507800 DIF MANT ENERO B50 SPEI RECIBIDOHSBC/0005090421 021 0000001Pago de Renta TEF RECIBIDO BANORTE/IXE/1411805603 0721893205complemento de mantenimiento Febrero DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB04 08:55 MEXICO DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007025FEB23 15:08 MEXICO DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0007000 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 FEB01 11:36 PRAC 3476 FOLIO:9303 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 FEB08 13:00 PRAC 3973 FOLIO:9762 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 FEB26 15:16 PRAC 3484 FOLIO:6975 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650FEB10 11:43 PRAC D830 FOLIO:1889 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref:7044ARJ ACC DEPOSITO EN EFECTIVO/0006831TARJ ACC DEPOSITO EN EFECTIVO/0006835TARJ ACC DEPOSITO EN EFECTIVO/000687100000000 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006894102MAN16 DEPOSITO EN EFECTIVOPRACTIC 3484 FOLIO:1231 Ref.*****4650 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023692007 BMOV 1164030818 PAGOTARJETAS PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038013036BNET 0181711075 MTTO PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038534013 CUENTA: 0446536166 BNET PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043469031 BNET 0443185001 PAGO MTTO ALTAVITT PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053828014 BNET 0179074899 TARJETA TC 403 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053828039 BNET 0179074899 FEBRERO ALTA VITTA PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071726006 BMOV 0180055980 DIF MAN ENE 16 B-4 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090091011BNET 0164332490 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005054582 0020000602FEBRERO SPEI RECIBIDOMIFEL/0005040755 0420000001Mantenimiento Febrero 2016 A20 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005061229 014 9862516MTTO ALTA VITTA ENERO SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005064784 014 6880298CUOTA DE MANTENIMIENTO SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005148671 0440000806A806 LV ALTA VITA FEB 2016
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
32,235.00 3,385.00 3,350.00 3,125.00 3,280.00 3,555.00 1,750.00 700.00 2,730.00 1,750.00 1,750.00 1,930.00 1,930.00 3,000.00 389,151.48 23,690.00 3,125.00 120.00 200.00 2,810.00 250.00 3,385.00 3,385.00 3,280.00 3,385.00 105.00 3,280.00 365.00 75,713.00 365.00 3,490.00 31,336.00 1,000.00 750.00 500.00 2,900.00 1,000.00 500.00 500.00 1,000.00 3,385.00 250.00 750.00 3,280.00 3,385.00 3,380.00 250.00 3,490.00 105.00 500.00 3,380.00 2,815.00 1,930.00 3,031.00 2,441.00
Marzo DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007073 MAR02 14:31 MEXICO DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 MAR01 10:26 PRAC E324 FOLIO:8369 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 MAR01 17:05 PRAC 3484 FOLIO:0191 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 MAR02 12:42 PRAC 3973 FOLIO:3812 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650MAR04 17:26 PRAC 4897 FOLIO:5926 DEPOSITO EN EFECTIVO PRACTIC/*****4650 MAR10 18:90 PRAC 3484 FOLIO:1788 DEPOSITO EN EFECTIVO PRACTIC/*****4650 MR15 14:39 PRAC 3484 FOLIO:6173 DEPOSITO EN EFECTIVO/0007059TARJ.ACC PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033800037 BNET 0156418880 DIFERENCIA TRES ME PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038534013 CUENTA:0446536166 BNET SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005115399 0720140316Mantenimiento Marzo 2016 Torr SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005117087 072000000Alta Vitta Pago Mazo 2016 Tor SPEI RECIBIDOHSBC/0005048349 0210000001Pago de Renta SPEI RECIBOSANTANDER/0005137385 0147705431TRANSFERENCIA DE FONDOS Abril DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 14:11 MEXICO DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007259 ABR05 12:20 MEXICO DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 15:01 PRAC 3484 FOLIO:3122 Ref. ******4650 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 15:02 PRAC 3484 FOLIO:3124 Ref. ******4650 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 15:03 PRAC 3484 FOLIO:3126 Ref. ******4650 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 15:04 PRAC 3484 FOLIO:3128 Ref. ******4650 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 15:08 PRAC 3484 FOLIO:3132 Ref. ******4650 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 15:09 PRAC 3484 FOLIO:3134 Ref. ******4650 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 15:10 PRAC 3484 FOLIO:3136 Ref. ******4650 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 ABR04 12:54 PRAC 3477 FOLIO:1110 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 ABR08 12:19 PRAC D752 FOLIO:1035 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 ABR08 13:20 PRAC 3484 FOLIO:6921 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 ABR08 13:45 PRAC 3484 FOLIO:6944 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 ABR11 14:20 PRAC 3484 FOLIO:8164 DEPOSITO EFECTIVO PRACTICABR22 18:29 PRAC 3472 FOLIO:3032 Ref. ******4650 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7371 DEPOSITO EN EFECTIVO/0007260 DEPOSITO EN EFECTIVO/0007261DEPOSITO SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005015138 072 0000004Alta Vitta pago Abril 2016 T SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005063423 072 0120416Mantanimiento Abril 2016 Tor SPEI RECIBIDOHSBC/0005165820 021 0000001mantenimiento abril2016 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005128743 014 9872855MANTENIMIENTO ALTA VITTA SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 4520552tarjeta acceso Ref. 005176776 044 Mayo DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007410 MAY02 10:03 MEXICO DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007461 MAY04 15:36 MEXICO DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007487 MAY06 15:16 MEXICO DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007488 MAY06 15:16 MEXICO DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00341770 D RSA159626ADMINISTRADORA RESIBMRCASH DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 MAY03 11:43 PRAC 3484 FOLIO:9043 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 MAY03 12:46 PRAC 3483 FOLIO:1984 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 MAY04 15:24 PRAC 4897 FOLIO:3486 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 MAY06 14:47 PRAC D752 FOLIO:1954 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 MAY11 15:07 PRAC 3940 FOLIO:3112 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 MAY13 14:07 PRAC D752 FOLIO:4282 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 MAY20 11:35 PRAC D752 FOLIO:7171 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650MAY24 18:02 PRAC 3472 FOLIO:9127 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650MAY26 13:36 PRAC 3484 FOLIO:0038 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650MAY26 13:37 PRAC D752 FOLIO:9201 DEPOSITO EN EFECTIVO/0007452 DEPOSITO EN EFECTIVO/0007521000B1105 DEPOSITO EN EFECTIVO/0007526404 MAYO DEPOSITO EN EFECTIVO/0007588 DEPOSITO EN EFECTIVO/0007589 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002701040 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005098835 0020260516COMPLEMENTO SALON SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005068154 072 0120516Mantanimiento Mayo 2016 Torr SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005199759 072 0000005Mant Alta Vitta Mayo 2016 To SPEI RECIBIDOHSBC/0005092381 021 0000001Renta Salon Ingles 2 Mayo 7 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005133722 014 6255903MTTO ALTA VITTA TEF RECIBIDO BANORTE/IXE/1448373986 072 4206523salon de fiestas pra 21-mayo
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
38,973.00 3,490.00 1,263.00 4,010.00 3,490.00 3,490.00 3,490.00 2,985.00 1,000.00 300.00 3,385.00 3,380.00 3,380.00 3,380.00 1,930.00 43,090.00 4,598.00 3,490.00 500.00 500.00 250.00 250.00 500.00 500.00 250.00 3,490.00 500.00 100.00 500.00 2,900.00 2,900.00 2,382.00 4,010.00 2,900.00 3,380.00 3,380.00 3,380.00 1,930.00 500.00 93,250.44 3,380.00 13,740.00 3,480.00 3,490.00 4,327.40 4,000.00 3,380.00 3,490.00 500.00 2,900.00 4,000.00 4,000.00 6,980.00 500.00 500.00 3,380.04 4,010.00 3,380.00 3,400.00 3,400.00 2,900.00 1,096.00 3,380.00 3,380.00 1,400.00 1,930.00 2,927.00
Junio DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007624JUN01 13:32 MEXICO DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007683 JUN06 13:39 MEXICO DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007691 JUN07 10:26 MEXICO DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007767JUN15 10:38 MEXICO DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 JUN07 10:04 PRAC 3472 FOLIO:6843 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 JUN07 10:06 PRAC 3472 FOLIO:6846 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 JUN07 10:27 PRAC 3484 FOLIO:6561 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650 JUN29 20:18 PRAC 3476 FOLIO:4017 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650JUN01 09:40 PRAC D752 FOLIO:1650 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650JUN03 15:49 PRAC 3484 FOLIO:4727 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650JUN10 15:10 PRAC 3476 FOLIO:7866 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650JUN10 20:00 PRAC 3928 FOLIO:3369 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4650JUN13 15:57 PRAC 3484 FOLIO:9455 DEPOSITO EN EFECTIVO/000763804 JUNIO DEPOSITO EN EFECTIVO/0007652NTTOJUNI DEPOSITO EN EFECTIVO/0007713001004 B DEPOSITO EN EFECTIVO/0007725404JUNIO DEPOSITO EN EFECTIVO/0007754105MAN16 DEPOSITO EN EFECTIVO/0007769 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004473008 BMOV 1115651735 TARJETAS PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011240012BNET 0198977275 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026479032 BNET 1195571456 JULIO2016 KURI 100 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042837007 BMOV 1183234363 MANTENIMIENTO B100 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044570011BNET 0195154340 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052470017BNET 0153759741 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062352048 CUENTA: 0179074899 BNET PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077878033BNET 2761257617 PAGO MTTO ALTA VIT SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005024243 002 0000704MANTENIMIENTO JUNIO 704 TORRE SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005066754 002 0000006MANTENIMIENTO JUNIO SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005074966 0020000615MAT JUNE SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005178349 002 0001002TARJETAS ACCESO ENTRADA ALTA V SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005015151 072 0070616Mantanimiento Abril 2016 Tor SPEI RECIBIDOHSBC/0005063479 021 0000001mantenimiento junio SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005209905 0440024927TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SC Total general
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
114,435.04 3,490.00 13,740.00 3,490.00 2,900.00 2,900.00 3,380.00 350.00 500.00 4,000.00 3,380.00 3,380.00 3,380.00 2,900.00 3,490.00 3,490.00 3,490.00 3,380.00 3,795.00 3,380.04 500.00 3,680.00 2,900.00 3,790.00 3,490.00 3,490.00 3,490.00 3,380.00 3,380.00 3,380.00 3,380.00 500.00 3,380.00 3,380.00 3,500.00 561,950.48
