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27 feb. 2015 - Banco Patagonia Sociedad Anonima. Banco Macro Sociedad Anonima. Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Banco Itau Argentina S A.
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Tenencia de moneda extranjera: Monitoreo Financiero 27 de FEBRERO de 2015

Monitoreo financiero de las operaciones efectivizadas y validadas

Información acumulada a las 16 hs del

27 de FEBRERO/2015

Información acumulada:

6.067.936

operaciones efectivizadas por

$ 32.568.841.343 (USD 3.884.541.695) Información del día:

47.548

operaciones efectivizadas por

$ 271.532.671 (USD 31.135.497)

1

Tenencia de moneda extranjera: Monitoreo Financiero 27 de FEBRERO de 2015

Operaciones Efectivizadas

Efectivizado MES 27/02/2015 26/02/2015 25/02/2015 24/02/2015 23/02/2015 21/02/2015 20/02/2015 19/02/2015 18/02/2015 17/02/2015 13/02/2015 12/02/2015 11/02/2015 10/02/2015 09/02/2015 06/02/2015 05/02/2015 04/02/2015 03/02/2015 02/02/2015 ENERO 2015 DICIEMBRE 2014 NOVIEMBRE 2014 OCTUBRE 2014 SEPTIEMBRE 2014 AGOSTO 2014 JULIO 2014 JUNIO 2014 MAYO 2014 ABRIL 2014 MARZO 2014 FEBRERO 2014 ENERO 2014 Total

CASOS

MONTO $

MONTO USD

47.548 34.884 27.066 27.063 18.971 2 26.448 26.822 20.767 3 28.949 33.693 31.137 37.965 36.430 49.485 49.988 56.407 69.498 79.826 704.551 653.206 627.495 698.742 583.355 389.670 306.923 255.855 221.340 207.576 233.473 303.949 178.849 6.067.936

$ 271.532.671 $ 201.313.618 $ 149.542.905 $ 149.056.918 $ 106.401.290 $ 8.000 $ 145.771.118 $ 149.208.147 $ 120.100.557 $ 9.034 $ 156.923.026 $ 181.275.516 $ 170.731.048 $ 211.024.834 $ 208.196.485 $ 275.419.901 $ 282.898.905 $ 324.357.921 $ 412.481.174 $ 498.727.577 $ 3.920.132.187 $ 3.629.937.755 $ 3.435.249.204 $ 3.778.651.930 $ 3.189.358.766 $ 2.159.386.912 $ 1.678.199.155 $ 1.312.422.197 $ 1.129.206.754 $ 1.067.559.182 $ 1.171.342.038 $ 1.322.478.893 $ 759.935.725 $ 32.568.841.343

u$s 31.135.497 u$s 23.083.777 u$s 17.145.483 u$s 17.097.605 u$s 12.215.992 u$s 919 u$s 16.749.525 u$s 17.156.278 u$s 13.820.547 u$s 1.040 u$s 18.068.282 u$s 20.881.870 u$s 19.674.009 u$s 24.334.045 u$s 24.024.519 u$s 31.807.357 u$s 32.667.310 u$s 37.454.725 u$s 47.625.121 u$s 57.616.402 u$s 456.213.912 u$s 424.705.659 u$s 403.583.393 u$s 446.494.714 u$s 379.064.364 u$s 260.097.426 u$s 205.737.010 u$s 161.589.089 u$s 140.480.703 u$s 133.432.328 u$s 147.962.821 u$s 167.745.299 u$s 94.874.674 u$s 3.884.541.695

2

Tenencia de moneda extranjera: Monitoreo Financiero 27 de FEBRERO de 2015

Información acumulada:

6.647.707 operaciones validadas por $ 35.678.332.811 (USD 4.258.472.153) Información del día:

33.331

operaciones validadas por

$ 192.687.490 (USD 22.094.655)

3

Tenencia de moneda extranjera: Monitoreo Financiero 27 de FEBRERO de 2015

Operaciones Validadas Validado MES 27/02/2015 26/02/2015 25/02/2015 24/02/2015 23/02/2015 22/02/2015 21/02/2015 20/02/2015 19/02/2015 18/02/2015 17/02/2015 16/02/2015 15/02/2015 14/02/2015 13/02/2015 12/02/2015 11/02/2015 10/02/2015 09/02/2015 08/02/2015 07/02/2015 06/02/2015 05/02/2015 04/02/2015 03/02/2015 02/02/2015 01/02/2015 ENERO 2015 DICIEMBRE 2014 NOVIEMBRE 2014 OCTUBRE 2014 SEPTIEMBRE 2014 AGOSTO 2014 JULIO 2014 JUNIO 2014 MAYO 2014 ABRIL 2014 MARZO 2014 FEBRERO 2014 ENERO 2014 Total

CASOS

MONTO $

MONTO USD

33.331 41.126 34.325 29.847 31.828 5.464 1.577 16.020 26.489 33.683 6.658 1.204 510 542 16.009 28.262 32.975 38.425 49.353 8.557 2.538 30.587 47.727 51.457 61.248 106.223 21.183 757.444 688.542 682.947 738.926 630.174 425.000 339.022 291.680 247.354 224.989 266.070 337.692 260.719 6.647.707

$ 192.687.490 $ 238.575.733 $ 194.087.870 $ 165.215.766 $ 178.398.037 $ 28.539.185 $ 7.763.049 $ 89.745.305 $ 147.222.984 $ 192.217.311 $ 36.082.774 $ 6.218.180 $ 2.538.455 $ 2.468.749 $ 88.358.160 $ 154.211.888 $ 180.849.850 $ 213.150.441 $ 280.033.305 $ 46.825.920 $ 13.136.947 $ 174.748.662 $ 271.147.073 $ 294.629.673 $ 359.741.753 $ 655.562.284 $ 130.645.371 $ 4.243.333.528 $ 3.856.900.451 $ 3.755.782.937 $ 4.023.790.239 $ 3.456.742.917 $ 2.355.387.605 $ 1.862.434.196 $ 1.504.953.580 $ 1.260.720.600 $ 1.158.763.154 $ 1.329.532.389 $ 1.458.314.583 $ 1.066.874.416 $ 35.678.332.811

u$s 22.094.655 u$s 27.356.465 u$s 22.252.679 u$s 18.951.109 u$s 20.481.979 u$s 3.279.235 u$s 891.997 u$s 10.311.996 u$s 16.928.019 u$s 22.119.368 u$s 4.154.608 u$s 715.968 u$s 292.280 u$s 284.254 u$s 10.173.651 u$s 17.764.300 u$s 20.840.038 u$s 24.579.156 u$s 32.314.021 u$s 5.407.775 u$s 1.517.144 u$s 20.181.160 u$s 31.310.286 u$s 34.021.902 u$s 41.535.822 u$s 75.735.014 u$s 15.113.995 u$s 493.938.171 u$s 451.301.293 u$s 441.265.945 u$s 475.459.549 u$s 410.827.322 u$s 283.740.211 u$s 228.349.969 u$s 185.312.956 u$s 156.862.953 u$s 144.831.098 u$s 167.953.466 u$s 184.828.036 u$s 133.192.305 u$s 4.258.472.153

USD 11.899.876

validados por AFIP no han sido

aplicados a la compra de moneda extranjera

4

Tenencia de moneda extranjera: Monitoreo Financiero 27 de FEBRERO de 2015

Operaciones efectivizadas por los compradores Tipo de Efectivizados

CASOS

Rel. Dependencia Autónomos Monotributistas Total

5.744.969 228.412 94.555 6.067.936

MONTO $

MONTO USD

%

$ 30.696.098.358 $ 1.606.551.366 $ 266.191.620 $ 32.568.841.343

u$s 3.659.227.298 u$s 192.044.926 u$s 33.269.471 u$s 3.884.541.695

94,2% 4,9% 0,9% 100,0%

Relación de Dependencia: Relación de Dependencia Privado Público Total

CASOS 3.589.390 2.155.579 5.744.969

MONTO $

MONTO USD

%

$ 19.531.658.666 $ 11.164.439.693 $ 30.696.098.358

u$s 2.329.258.022 u$s 1.329.969.276 u$s 3.659.227.298

63,7% 36,3% 100,0%

Sector Público: Sector Público

CASOS

Nacional Provincial Municipal Total

1.016.554 1.043.391 95.634 2.155.579

MONTO $

MONTO USD

%

$ 5.738.097.128 $ 4.988.406.277 $ 437.936.289 $ 11.164.439.693

u$s 683.812.575 u$s 593.996.921 u$s 52.159.780 u$s 1.329.969.276

51,4% 44,7% 3,9% 100,0%

5

Tenencia de moneda extranjera: Monitoreo Financiero 27 de FEBRERO de 2015

Operaciones validadas Tipo de Validadas

CASOS

Rel. Dependencia Autónomos Monotributistas Total

6.253.381 267.923 126.403 6.647.707

por los compradores MONTO $ $ 33.496.291.393 $ 1.827.381.418 $ 354.659.999 $ 35.678.332.811

MONTO USD

%

u$s 3.995.428.567 93,8% u$s 218.718.231 5,1% u$s 44.325.354 1,0% u$s 4.258.472.153 100,0%

Relación de Dependencia: Relación de Dependencia Privado Público Total

CASOS

MONTO $

3.873.216 2.380.165 6.253.381

$ 21.076.955.522 $ 12.419.335.871 $ 33.496.291.393

MONTO USD

%

u$s 2.514.915.843 u$s 1.480.512.724 u$s 3.995.428.567

62,9% 37,1% 100,0%

Sector Público: Sector Público

CASOS

Nacional Provincial Municipal Total

1.112.778 1.158.420 108.967 2.380.165

MONTO $

MONTO USD

%

$ 6.310.070.537 $ 5.604.032.119 $ 505.233.216 $ 12.419.335.871

u$s 752.455.968 u$s 667.823.589 u$s 60.233.168 u$s 1.480.512.724

50,8% 45,1% 4,1% 100,0%

6

Tenencia de moneda extranjera: Monitoreo Financiero 27 de FEBRERO de 2015

vendieron

Entidades financieras que

moneda

extranjera para tenencia

ENTIDAD FINANCIERA Banco Santander Rio Sociedad Anonima Banco De Galicia Y Buenos Aires S A Bbva Banco Frances Sociedad Anonima Banco De La Nacion Argentina Hsbc Bank Argentina Sa Industrial And Commercial Bank Of China (Ar... Citibank N A Banco De La Provincia De Buenos Aires Banco De La Ciudad De Buenos Aires Banco Patagonia Sociedad Anonima Banco Macro Sociedad Anonima Banco Credicoop Cooperativo Ltdo Banco Itau Argentina S A Nuevo Banco De Santa Fe Sa Banco De La Provincia De Cordoba Sa Banco Supervielle Sociedad Anonima Banco Hipotecario Sociedad Anonima Banco Comafi Sociedad Anonima Banco De La Pampa S.E.M. Banco Piano S A Otras Total

CASOS

MONTO $

MONTO USD

%

1.093.488 741.413 715.287 459.238 321.435 304.445 249.502 343.421 285.977 257.484 264.043 150.306 94.364 112.478 103.981 85.424 35.695 32.208 28.245 34.369 355.133 6.067.936

$ 6.042.502.506 $ 4.175.436.553 $ 4.033.324.439 $ 2.435.390.896 $ 1.873.316.724 $ 1.774.965.327 $ 1.647.123.411 $ 1.562.551.226 $ 1.530.602.826 $ 1.330.711.039 $ 1.245.154.574 $ 710.120.514 $ 586.356.422 $ 501.952.964 $ 457.757.804 $ 428.681.357 $ 173.782.001 $ 165.226.723 $ 146.265.489 $ 142.801.976 $ 1.604.816.574 $ 32.568.841.343

u$s 721.361.848 u$s 498.170.109 u$s 481.325.203 u$s 290.034.766 u$s 223.536.337 u$s 212.068.146 u$s 196.854.263 u$s 186.093.349 u$s 182.653.233 u$s 158.568.504 u$s 148.162.600 u$s 84.596.286 u$s 70.131.399 u$s 59.821.893 u$s 54.408.815 u$s 51.067.292 u$s 20.743.271 u$s 19.712.144 u$s 17.479.309 u$s 17.008.061 u$s 190.744.865 u$s 3.884.541.695

18,6% 12,8% 12,4% 7,5% 5,8% 5,5% 5,1% 4,8% 4,7% 4,1% 3,8% 2,2% 1,8% 1,5% 1,4% 1,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 4,9% 100,0%

7

Tenencia de moneda extranjera: Monitoreo Financiero 27 de FEBRERO de 2015

Operaciones validadas por los compradores opción retiro en efectivo o depósito en cuenta

Destino

CASOS

Retiro Depósito Total

6.138.833 508.874 6.647.707

MONTO $

MONTO USD

%

$ 32.714.384.754 $ 2.963.948.057 $ 35.678.332.811

u$s 3.903.503.815 u$s 354.968.337 u$s 4.258.472.153

91,7% 8,3% 100,0%

8