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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2014
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
GASTO
TOTAL 001
SUELDOS FIJOS
002
SUELDO PERSONAL TRANSITORIO
021
DIETAS
030
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS
050
PRESUPUESTO LEY
145,821,300
ASIGNADO
PRESUPUESTO
MENSUAL
MODIFICADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
151,821,300 *
130,523,566
114,085,738
24,488,515
80,506,133
25,078,800
24,675,465
18,398,160
16,830,176
0
16,830,176
1,883,088
1,602,926
1,309,181
1,074,178
0
1,074,178
24,000
44,000
38,000
20,200
0
20,200
145,200
145,200
108,837
85,738
0
85,738
XIII MES
1,122,000
1,465,886
1,121,319
940,646
0
940,646
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
3,416,812
3,456,591
2,746,442
2,304,974
0
2,304,974
072
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
402,100
411,070
313,223
270,094
0
270,094
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
402,100
411,070
313,223
267,572
0
267,572
074
CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
80,600
83,935
64,328
29,242
0
29,242
091
SUELDOS
544,747
785,187
785,187
207,483
577
206,907
093
CR. REC. SERV. P-HONORARIOS
0
450
450
450
0
450
094
CR. REC- (GTOS REPRESEN.)
60,000
60,000
60,000
6,233
0
6,233
096
CR. REC. POR DECIMO XIII MES
20,648
20,648
20,648
117
0
117
099
CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL
83,505
121,622
121,622
32,596
0
32,596
33,263,600
33,284,050
25,400,620
22,069,699
577
22,069,123
353,500
410,513
335,513
304,861
71,825
41,415
42,008
42,008
32,815
13,697
1,988
7,116
SERVICIOS PERSONALES 101
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL
103
ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA
104
DE EQUIPO DE PRODUCCION
822,724
1,095,700
917,700
571,157
159,424
301,587
105
DE EQUIPO DE TRANSPORTE
4,926,058
3,539,061
3,126,261
1,945,648
424,268
640,446
106
DE TERRENOS
13,110
82,887
79,611
69,823
1,091
7,640
109
OTROS ALQUILERES
20,300
137,300
133,100
56,528
23,144
32,561
112
ASEO
53,200
51,684
39,184
29,082
11,704
17,378
113
CORREO
50,000
42,831
31,431
8,659
4,046
4,613
114
ENERGIA ELECTRICA
35,080,000
29,346,662
26,423,329
25,738,217
10,634,729
13,877,688
115
TELECOMUNICACIONES
540,000
453,616
318,616
197,386
11
171,099
116
SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS
215,400
214,346
168,746
63,498
2,849
7,874
119
OTROS SERVICIOS BASICOS
15,200
15,200
12,100
4,964
0
3,185
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
12,500
12,442
9,657
3,993
84
3,806
131
ANUNCIOS Y AVISOS
191,200
142,200
77,050
37,662
4,480
4,865
132
PROMOCION Y PUBLICIDAD
309,400
331,400
232,300
19,480
18,466
624
141
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
634,000
824,081
679,948
573,857
7,298
566,559
142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
63,800
55,800
40,200
0
0
0
143
A OTRAS PERSONAS
5,000
5,000
3,800
0
0
0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
156,175
185,455
151,076
140,196
4,441
33,215
152
TRANS. EN EL EXTERIOR
7,425
7,425
5,625
0
0
0
162
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
520,000
604,745
474,746
427,730
876
135,314
163
GASTOS JUDICIALES
150,781
165,281
148,181
133,433
50
133,383
164
GASTOS DE SEGUROS
272,088
231,826
170,776
72,276
0
72,276
165
SERVICIOS COMERCIALES
988,657
1,136,963
926,963
926,961
0
5
169
OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
1,880,474
2,502,742
2,353,031
1,717,996
372,908
1,032,210
171
CONSULTORIAS
214,400
661,508
649,008
526,372
63,607
107,958
172
SERVICIOS ESPECIALES
81,800
241,800
223,800
223,100
0
210,650
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
186,808
112,096
71,896
36,366
30,803
5,157
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
2,666,767
3,030,442
2,479,342
1,442,618
347,786
378,121
183
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.
68,500
35,050
21,300
2,256
1,193
148
184
MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
197,143
133,643
91,803
46,733
3,548
32,635
185
MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION
51,500
46,685
33,885
22,391
9,163
621
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
10,870,682
5,851,199
3,258,589
1,764,353
577,807
668,402
191
CR. REC. X ALQUILERES
0
3,087,511
3,087,511
2,535,953
428,678
1,717,353
192
CR. REC. X SERV-BASICOS
0
6,233,698
6,233,698
6,231,672
4,728
6,226,944
193
CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS
0
424
424
424
0
424
194
CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD
0
95,075
95,075
45,074
0
74
195
CR. REC. X VIATICOS
0
40,637
40,637
39,906
69
39,837
196
CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES
0
31,301
31,301
29,641
6,716
15,308
197
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER
0
2,841,214
2,841,214
2,756,906
375,217
2,325,630
198
CR. REC. X CONSULTORIA
0
129,150
129,150
116,365
0
53,915
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
470,125
470,125
300,258
138,688
161,570
61,660,600
64,678,726
56,650,517
49,177,491
13,731,685
29,039,604
407,214
337,640
252,380
199,841
22,527
175,825
SERVICIOS NO PERSONALES 201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
203
BEBIDAS
4,986
4,986
4,086
16
0
16
211
ACABADO TEXTIL
8,881
8,881
7,081
2,104
132
1,972
212
CALZADOS
94,180
87,762
87,262
12,368
6,581
2,504
213
HILADOS Y TELAS
1,500
1,500
1,140
243
0
243
214
PRENDAS DE VESTIR
132,939
172,623
172,423
143,489
20,948
60,365
219
OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS
1,000
1,000
760
0
0
0
221
DIESEL
1,494,124
1,331,862
1,049,862
814,274
248,396
565,878
222
GAS
5,900
15,900
14,500
1,515
430
1,086
223
GASOLINA
273,588
261,147
201,147
83,254
33,660
49,593
224
LUBRICANTES
102,888
94,888
94,888
63,910
33,683
30,097
231
IMPRESOS
135,145
152,041
124,191
111,941
2,647
23,398
232
PAPELERIA
144,108
163,108
133,070
58,014
30,078
13,369
2
OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
GASTO
PRESUPUESTO LEY
ASIGNADO
PRESUPUESTO
MENSUAL
MODIFICADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
16,947
16,947
13,297
2,816
51
2,143
241
ABONOS Y FERTILIZANTES
50,154
50,154
40,154
0
0
0
242
INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS
39,599
39,599
31,099
960
6
954
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
254,777
208,735
153,385
25,072
7,869
17,202
244
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.
16,186
15,696
12,396
16
0
16
246
ARTICULOS FARMACEUTICOS
400
400
400
0
0
0
249
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
8,330,884
7,178,098
5,665,219
5,487,433
1,672,324
1,986,575
251
ASFALTOS
29,000
29,000
23,000
0
0
0
252
CEMENTO
85,645
267,245
265,900
68,107
47,693
17,162
253
MADERA
67,980
57,980
56,280
15,723
6,421
7,831
254
MATERIAL DE PLOMERIA
689,573
982,764
982,414
523,820
122,541
362,140
255
MATERIAL ELECTRICO
691,308
986,557
985,757
308,683
24,963
184,310
256
MATERIAL METALICO
250,690
409,390
408,680
74,613
25,481
42,180
257
PIEDRA Y ARENA
88,880
283,370
282,470
76,195
8,556
63,503
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
38,724
515,939
515,339
34,270
2,372
17,504
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
457,270
400,390
296,205
153,048
13,136
52,206
263
MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI
62,210
84,510
71,760
36,246
26,820
202
265
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION
44,892
43,613
33,927
6,549
98
5,240
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
270,028
133,235
69,785
37,057
28,253
8,803
271
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
1,332
1,332
1,012
568
80
488
272
UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.
2,800
2,800
2,350
0
0
0
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
35,289
35,289
27,319
14,509
3,062
7,690
274
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO
57,813
168,288
168,288
100,759
19,234
81,526
275
UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
108,050
143,050
121,586
93,353
33,966
42,185
276
MATERIALES PARA RAYOS X
120
120
120
0
0
0
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
23,796
23,796
18,200
5,531
0
5,398
280
REPUESTOS
1,153,600
1,451,024
1,450,784
665,185
246,519
251,387
291
CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS
0
62,260
62,260
62,161
1,621
60,540
292
CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO
0
6,564
6,564
6,561
0
6,561
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
0
125,878
125,878
125,842
0
125,842
294
CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON
0
25,424
25,424
25,420
0
25,420
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
1,040,436
1,040,436
1,021,242
7,921
1,012,678
296
CR. REC. X MAT. PARA CONST.
0
26,092
26,092
26,092
3,216
22,875
297
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0
20,327
20,327
20,293
0
20,293
298
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
0
58,282
58,282
58,252
1,514
56,737
299
CR. REC. X REPUESTOS
0
14,698
14,698
14,367
0
14,367
15,674,400
17,542,620
15,219,877
10,581,707
2,702,798
5,426,304
MATERIALES Y SUMINISTROS 301
DE COMUNICACIONES
0
14,443
14,443
9,252
5,775
0
303
INDUSTRIAL
0
1,200
1,200
0
0
0
304
DE CONSTRUCCION
0
18,700
18,700
11,004
0
11,004
305
DE ENERGIA
0
408,600
408,600
117,752
0
112,577
307
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO
0
568,743
568,743
566,787
228,664
127,076
308
DE TALLERES Y ALMACENAJE
0
21,900
21,900
13,932
0
13,932
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
5,100
5,100
0
0
0
313
MARITIMO
0
23,771
23,771
12,198
12,198
0
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
0
800
800
160
0
160
332
EQUIPO DE LABORATORIO
215,000
229,766
178,766
136,031
34,425
98,824
340
EQUIPO DE OFICINA
0
200
200
0
0
0
350
MOBILIARIO DE OFICINA
0
1,400
1,400
1,322
542
355
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
500
500
130
0
130
396
CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA
0
1,317
1,317
1,315
1,315
0
215,000
1,296,440
1,245,440
869,885
282,919
364,059
COMPRA DE AGUA
32,994,800
32,994,800
30,245,234
29,880,686
7,401,854
22,478,833
INVERSIONES FINANCIERAS
32,994,800
32,994,800
30,245,234
29,880,686
7,401,854
22,478,833
47,100
47,100
35,100
3,553
0
3,553
7,900
7,900
6,300
2,940
0
2,940
MAQUINARIA Y EQUIPO 434
611
DATIVOS A PERSONAS
621
BECAS ESCOLARES
624
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
109,400
114,450
91,974
45,525
5,585
30,561
641
GOBIERNO CENTRAL
301,700
301,700
226,400
139,332
108,367
30,965
648
ENTE REGULADOR
500,000
245,770
120,970
120,969
60,485
60,485
693
CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS
0
1,950
1,950
0
0
0
695
CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS
0
258,994
258,994
258,994
194,245
64,749
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
966,100
977,864
741,688
571,313
368,682
193,253
802
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC
147,300
147,300
121,705
73,608
0
73,608
805
INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO
8,800
8,800
7,885
4,158
0
4,158
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO
300
300
200
190
0
190
812
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO
703,200
703,200
703,200
703,200
0
703,200
815
INTERESES DE PREST. DIRECTOS
187,200
187,200
187,200
153,800
0
153,800
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,046,800
1,046,800
1,020,190
934,957
0
934,957
* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014.
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2014.
TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV
050
XIII MES
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
072
PRESUPUESTO LEY
140,223,600
MOD. ANUAL
ASIGNADO SEPT.
125,241,300 *
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
112,423,786
3,851,248
68,845,528
18,550,149
2,742,780
2,952,931
2,267,428
0
1,445,822
1,445,822
68,934
138,854
132,854
66
66,519
66,453
248,187
330,608
293,738
0
184,268
184,268
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
29,484
39,331
34,879
0
21,691
21,691
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
29,484
39,331
34,879
0
21,692
21,692
074
CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
5,894
7,863
6,972
0
4,299
4,299
3,124,763
3,508,918
2,770,750
66
1,744,291
1,744,225
SERVICIOS PERSONALES 101
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL
70,000
70,000
60,000
0
0
0
104
DE EQUIPO DE PRODUCCION
55,000
55,000
55,000
25,108
46,486
21,379
109
OTROS ALQUILERES
10,000
10,000
7,500
0
0
0
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
10,500
16,500
15,200
0
0
0
132
PROMOCION Y PUBLICIDAD
200,000
200,000
150,000
0
0
0
141
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
209,000
219,100
162,100
4,633
105,159
100,526
142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
33,000
22,000
15,000
0
0
0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
27,000
25,043
19,568
388
3,761
3,374
152
TRANS. EN EL EXTERIOR
105,000
93,256
68,256
0
0
0
162
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
0
1,552,939
1,552,939
0
1,549,825
774,913
164
GASTOS DE SEGUROS
0
1,027
1,027
0
0
0
169
OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
61,200
262,577
262,277
44,506
111,150
56,060
171
CONSULTORIAS
5,871,140
11,200,645
10,327,335
864,407
8,108,252
778,857
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
9,000
2,000
2,000
0
0
0
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
55,000
38,955
32,955
0
1,070
1,070
183
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.
600
600
550
0
0
0
184
MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
0
206,175
206,175
43,138
182,133
56,175
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
200,000
771,285
766,535
372,028
688,815
295,876
195
CR. REC. X VIATICOS
0
1,685
1,685
0
1,682
1,682
197
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER
0
25
25
0
24
24
198
CR. REC. X CONSULTORIA
0
139,810
139,810
0
139,807
131,783
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
136,065
136,065
0
136,063
136,063
6,916,440
15,024,687
13,982,002
1,354,207
11,074,228
2,357,779
11,244
3,054
2,754
0
8
8
4,000
4,000
3,200
0
30
30
0
5,000
5,000
4,999
4,999
0
53,000
40,000
27,000
0
46
46
SERVICIOS NO PERSONALES 201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
211
ACABADO TEXTIL
221
DIESEL
224
LUBRICANTES
231
IMPRESOS
200
200
200
0
11
11
232
PAPELERIA
3,500
3,500
3,200
0
139
139
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
1,200
1,200
1,200
0
45
45
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
3,000
3,000
2,765
0
5
5
249
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
10,000
10,000
7,550
0
832
832
252
CEMENTO
500
500
500
0
0
0
253
MADERA
1,000
1,000
1,000
0
146
146
254
MATERIAL DE PLOMERIA
307,500
384,673
358,673
73,203
233,900
160,697
255
MATERIAL ELECTRICO
267,500
253,500
233,500
8,474
104,454
95,980
256
MATERIAL METALICO
11,600
11,600
10,900
0
244
244
257
PIEDRA Y ARENA
6,200
6,200
4,800
0
980
980
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
7,050
7,050
6,650
0
1,803
1,803
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
47,000
47,000
41,700
574
2,093
252
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
58,000
26,000
17,000
0
48
48
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
2,800
2,800
2,300
123
372
248
274
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO
3,000
3,000
2,260
0
0
0
275
UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
34,800
42,800
40,425
2,677
12,178
6,207
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
3,000
3,000
2,900
0
34
34
280
REPUESTOS
130,000
130,000
118,000
55,159
104,279
33,562
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
20,000
8,000
4,000
0
0
0
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
15
15
0
11
11
296
CR. REC. X MAT. PARA CONST.
0
64,859
64,859
0
64,848
64,848
297
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0
4,262
4,262
0
4,256
4,256
298
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
0
13,597
13,597
0
13,590
13,590
299
CR. REC. X REPUESTOS
0
6,656
6,656
4,355
6,649
2,294
986,094
1,086,466
986,866
149,564
556,000
386,316
2,000
8,367
8,367
0
7,680
7,680
MATERIALES Y SUMINISTROS 301
DE COMUNICACIONES
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
302
MAQ. Y EQP AGROPECUARIO
303
INDUSTRIAL
304
DE CONSTRUCCION
305
DE ENERGIA
307
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO SEPT.
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
22,000
22,000
20,000
0
0
0
8,000
8,000
8,000
0
3,583
0
0
151,240
151,240
0
0
0
796,000
880,040
853,290
0
248,565
124,673
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO
2,230,000
1,366,702
1,323,202
276,515
675,844
299,195
308
DE TALLERES Y ALMACENAJE
180,606
80,606
72,406
260
719
0
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
40,000
153,722
153,722
11,422
139,950
128,527
314
TERRESTRE
52,000
1,202,296
1,192,296
29,425
616,123
559,800
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
10,000
15,000
15,000
0
0
0
332
EQUIPO DE LABORATORIO
0
5,789
5,789
0
4,988
2,789
340
EQUIPO DE OFICINA
22,500
22,500
22,500
224
224
0
350
MOBILIARIO DE OFICINA
15,500
33,934
33,934
8,435
21,398
12,199
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
1,414,000
2,364,573
2,352,073
24,844
1,891,657
1,864,502
380
EQUIPOS DE INFORMATICA
835,000
1,601,215
1,583,715
195,850
1,238,329
202,393
391
CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION
0
39,721
39,721
0
39,719
39,719
392
CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.
0
583,191
583,191
0
583,095
583,095
396
CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA
0
32,085
32,085
0
32,084
32,084
398
CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS
0
294,447
294,447
0
294,442
294,442
399
CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
100,000
88,185
88,185
14,594
58,182
43,588
5,727,606
8,953,613
8,833,163
561,568
5,856,582
4,194,688
DE TERRENOS
0
491,147
491,147
3,714
296,777
66,094
INVERSIONES FINANCIERAS
0
491,147
491,147
3,714
296,777
66,094
985,000
1,413,673
1,313,673
1,605
481,899
59,717
MAQUINARIA Y EQUIPO 402
511
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION
541
AGUA POTABLE
90,922,869
70,233,659
62,457,268
516,365
33,038,470
3,808,509
542
ALCANTARIILLADO
29,278,928
17,191,259
14,505,009
204,121
10,024,799
2,997,315
549
OTRAS OBRAS SANITARIAS
311,200
272,102
196,132
0
0
0
592
CRED. REC. POR EDIFICACIONES
0
206,522
206,522
0
185,493
150,493
595
CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
1,970,700
6,778,329
6,600,329
1,054,488
5,511,155
2,785,013
123,468,697
96,095,544
85,278,933
1,776,579
49,241,816
9,801,047
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
0
80,925
80,925
5,550
75,835
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
80,925
80,925
5,550
75,835
0
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS 624
* La disminución del Presupuesto Modificado de B/.14,982,300.00, se debe a traslados interinstitucionales al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2014 DETALLE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
144,970,800
150,970,800
129,698,661
113,308,930
79,729,324
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
149,796,636 33,284,050 64,678,726 17,542,620 0 1,296,440 32,994,800 977,864 808,414 301,700 506,714 169,450 169,450 0 196,300 9,100 187,200
128,761,688 25,400,620 56,650,517 15,219,877 0 1,245,440 30,245,234 741,688 608,314 226,400 381,914 133,374 133,374 0 195,285 8,085 187,200
112,579,469 22,069,699 49,177,491 10,581,707 0 869,885 29,880,686 571,313 519,295 139,332 379,963 52,018 52,018 0 158,148 4,348 153,800
79,377,923 22,069,123 29,039,604 5,426,304 0 364,059 22,478,833 193,253 156,198 30,965 125,233 37,055 37,055 0 158,148 4,348 153,800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
126,091,800 125,241,300 125,241,300 125,241,300 850,500 850,500 147,300 703,200 0
113,248,691 112,423,786 112,423,786 112,423,786 824,905 824,905 121,705 703,200 0
69,622,336 68,845,528 68,845,528 68,845,528 776,808 776,808 73,608 703,200 0
19,326,957 18,550,149 18,550,149 18,550,149 776,808 776,808 73,608 703,200 0
286,044,900
277,062,600
242,947,352
182,931,266
99,056,282
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - SEPTIEMBRE DE 2014 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY
1
I123456-
II-
III1-
234IV0 2-
3-
2
DE CAJA INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
MODIFICADO POR TRANSF.
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A SEPTIEMBRE
A SEPTIEMBRE
A LA FECHA
ANUAL
A SEPTIEMBRE
POR PAGAR A SEPTIEMBRE
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
158,821,300
2,891,439
161,712,739
124,582,430
105,152,246
105,152,246
19,430,185
56,560,494
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
158,821,300
2,891,439
161,712,739
124,582,430
105,152,246
105,152,246
(19,805,505)
52,450,517
0
90,000,000
(3,108,561)
86,891,439
65,770,325
43,995,800
43,995,800
(21,774,525)
42,895,639
-
90,000,000
(3,108,561)
86,891,439 a
65,770,325
43,995,800
43,995,800
(21,774,525)
42,895,639
-
537,166
100,325
100,325
(436,841)
599,675
-
23,729,913
(5,381,125)
12,386,887
-
(3,431,684)
-
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
700,000
0
30,116,800
6,000,000
5,994,000
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA) SERVICIO DE ALCANTARILALDO
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
MAS DESCUENTO DE PEAJE-GC-IDAAN
7-
AJUSTES
PRESUPUESTARIA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL 1- RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO 2- TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INVERSIONES 3- SALDO DE CAJA Y BANCO
700,000 36,116,800 *
29,111,038
0
5,994,000
4,599,678
9,425,684
9,425,684
4,826,006
12,010,500
0
12,010,500
9,216,620
15,030,636
15,030,636
5,814,016
20,000,000
0
20,000,000
15,347,603
12,494,567
12,494,567
(2,853,036)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375,321
375,321
89,499,868
34,437,025
34,437,025
(55,062,843)
80,912,836
0
127,223,600
(14,982,300)
115,349,861 #
23,729,913 **
77,223,600
0
77,223,600
63,740,160
15,132,598
15,132,598
48,607,562
62,091,002
0
77,223,600
0
77,223,600
63,740,160
15,132,598
15,132,598
48,607,562
62,091,002
0
50,000,000 0
(14,982,300) 3,108,561
35,017,700 3,108,561
22,651,147 3,108,561
16,195,866 3,108,561
16,195,866 3,108,561
(6,455,281) 0
18,821,834 -
0 0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
286,044,900
(12,090,861)
277,062,600
214,082,298
139,589,271
139,589,271
(74,493,028)
137,473,329
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
145,821,300
6,000,000
151,821,300
130,523,566
114,085,738
103,595,611
(16,437,828)
37,735,562
10,490,127
143,808,400
5,988,236
149,796,636
128,761,688
112,579,469
102,367,648
(16,182,219)
37,217,167
8,749,801
33,263,600
20,450
33,284,050
25,400,620
22,069,699
23,324,399
(3,330,921)
11,214,351
(1,254,700)
61,660,600
3,018,126
64,678,726
56,650,517
49,177,491
41,850,883
(7,473,026)
15,501,235
7,326,609
15,674,400
1,868,220
17,542,620
15,219,877
10,581,707
8,246,146
(4,638,170)
6,960,913
2,335,561
(375,555)
426,555
342,331
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS
140,223,600 127,223,600
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
215,000
1,081,440
1,296,440
1,245,440
869,885
527,553
32,994,800
0
32,994,800
30,245,234
29,880,686
28,418,667
0
0
0
0
0
0
966,100
11,764
977,864
741,688
571,313
293,006
(170,375)
406,551
278,307
196,300
0
196,300
195,285
158,148
124,078
158,095
38,152
34,071
850,500
0
850,500
824,905
776,808
810,879
(48,097)
73,692
(34,071)
(14,982,300)
125,241,300
112,423,786
68,845,528
29,747,311
(43,578,258)
56,395,772
39,098,217
(14,982,300)
112,241,300
103,500,470
61,828,313
23,875,485
(41,672,157)
50,412,987
37,952,827
-
-
0
13,000,000
0
13,000,000
8,923,316
7,017,215
5,871,825
(1,906,101)
5,982,785
1,145,390
13,000,000
0
13,000,000
8,923,316
7,017,215
5,871,825
(1,906,101)
5,982,785
1,145,390
0
0
0
0
0
0
0
-
0 242,947,352
0 182,931,266
0 133,342,922
0 (60,016,086)
0 94,131,334
49,588,344
(28,865,054)
(43,341,995)
6,246,349
(14,476,942)
43,341,995
(49,588,344)
0 286,044,900
0 (8,982,300)
0 277,062,600
0
(3,108,561)
0
0
a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.
7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BANCO NACIONAL 670
0
0
0
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
0
0
0
500115 802 500121
DEUDA INTERNA (TERCEROS)
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500122 821 500123
PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O GASTOS
500125
FONDO PRE-INVERSION N°135
0
0
0
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0
0
0
500127
809 500128 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0
0
0
809 500131
8 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
0
0
0
25,596
25,596
0
1,777
1,777
0
190
190
0
351,600
351,600
88,400
88,400
467,564
467,564
0
809 500132 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
809
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO
815
INTERESES DE PRESTAMO
500133
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
0
0
0
48,012
48,012
0
2,381
2,381
0
0
0
0
50,393
50,393
0
517,957
517,957
0
809 500134 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
809 500135
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
TOTAL DEUDA INTERNA 812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BID 345-SF/PN
0
0
0
0
0
351,600
351,600
0
65,400
65,400
0
0
0
0
417,000
417,000
0
500208 169
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
500210
BID 90 / IC-PN
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
162
COM. Y GASTOS BANCARIOS
0
0
BID 673 / SF/11
0
0
0
417,000
417,000
0
934,957
934,957
0
500211
TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-deuda
