1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: MARZO DE 2014.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
145,821,300
145,821,300
51,931,832
29,836,564
13,598,733
11,029,186
001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 094 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC- (GTOS REPRESEN.) CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
25,078,800 1,883,088 24,000 145,200 1,122,000 3,416,812 402,100 402,100 80,600 544,747 0 60,000 20,648 83,505 33,263,600
24,914,918 1,883,088 23,550 145,200 1,221,399 3,416,812 402,100 402,100 80,600 600,587 450 60,000 20,648 92,148 33,263,600
6,103,283 470,580 5,550 36,363 847,398 1,129,046 100,528 100,531 20,156 600,587 450 60,000 20,648 92,148 9,587,268
5,576,782 364,719 4,900 29,038 468,842 781,702 89,730 88,973 9,661 61,860 450 6,233 117 10,353 7,493,358
0 0 1,350 938 0 0 0 0 0 2,910 0 1,867 0 706 7,771
5,576,782 364,719 3,550 28,100 468,842 781,702 89,730 88,973 9,661 58,950 450 4,367 117 9,647 7,485,588
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
353,500 42,008 822,724 4,926,058 13,110 20,300 53,200 50,000 35,080,000 540,000 215,400 15,200 12,500 191,200 309,400 634,000 63,800 5,000 156,175 7,425 520,000 150,781 272,088 988,657 1,880,474 214,400 81,800 186,808 2,666,767 68,500 197,143 51,500 10,870,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,660,600
353,500 42,008 896,724 3,766,741 13,110 20,300 51,684 44,728 35,080,000 519,201 210,516 15,200 12,450 191,200 309,400 619,977 63,800 5,000 138,953 7,425 475,592 133,281 272,088 633,630 1,573,655 311,140 241,800 145,269 2,585,646 55,116 192,143 51,500 9,881,475 1,231,362 54,860 322 2 34,637 22,183 1,035,813 129,150 94,449 61,517,030
74,500 10,275 487,724 1,303,141 3,276 7,150 11,834 6,128 17,540,002 114,201 41,616 7,600 3,142 30,250 156,100 302,544 14,900 1,200 22,133 1,800 85,592 6,660 60,998 140,630 502,859 190,440 179,580 31,857 839,724 10,266 69,550 13,200 1,606,403 1,231,362 54,860 322 2 34,637 22,183 1,035,813 129,150 94,449 26,480,053
74,391 2,119 244,849 933,443 0 1,837 4,879 89 6,991,884 28,733 5,149 2,511 955 13,860 14,375 168,244 0 0 10,563 0 85,339 560 43 69,348 462,955 127,384 150,160 9,897 186,568 3 14,124 5,778 305,481 1,109,268 54,690 313 2 31,253 21,328 1,035,451 111,865 47,029 12,326,719
0 353 50,172 9,630 0 10 3,046 39 5,429,267 0 0 0 82 0 5,775 12,516 0 0 570 0 0 100 0 0 1,610 7,490 0 0 20,389 0 0 0 80,776 361,138 35,860 99 0 8,250 20,537 431,078 0 4,524 6,483,310
0 0 0 0 0 719 1,833 50 949,717 0 2,700 0 873 0 0 155,728 0 0 9,886 0 0 460 43 5 82,545 0 0 0 28,280 3 0 0 68,425 103,541 18,831 214 2 23,003 791 483,427 5,350 14,729 1,951,154
201 203 211 212
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS
407,214 4,986 8,881 94,180
386,140 4,986 8,881 94,180
184,931 1,450 4,111 44,390
28,079 0 151 2,504
6,290 0 30 0
14,627 0 121 0
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243 244 246 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 276 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. ARTICULOS FARMACEUTICOS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA MATERIALES PARA RAYOS X OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
305 307 332
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
1,500 132,939 1,000 1,494,124 5,900 273,588 102,888 135,145 144,108 16,947 50,154 39,599 254,777 16,186 400 8,330,884 29,000 85,645 67,980 689,573 691,308 250,690 88,880 38,724 457,270 62,210 44,892 270,028 1,332 2,800 35,289 57,813 108,050 120 23,796 1,153,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,674,400
1,500 127,939 1,000 1,447,042 5,900 253,588 94,888 114,368 143,108 16,947 50,154 39,599 234,777 16,186 400 7,267,022 29,000 85,645 57,980 705,824 666,395 259,690 108,880 49,898 415,953 62,210 44,892 228,967 1,332 2,800 35,289 105,536 133,050 120 23,796 1,132,024 40,198 146 1,135 25,394 1,040,436 20,885 15,634 53,289 14,267 15,669,270
360 60,690 240 252,918 1,700 40,000 16,000 39,203 40,103 4,261 10,154 15,299 68,550 7,796 200 2,320,458 15,000 35,100 18,500 351,206 225,957 113,200 60,600 23,879 147,268 35,750 13,206 88,067 382 450 14,177 77,336 65,990 120 6,300 404,333 40,198 146 1,135 25,394 1,040,436 20,885 15,634 53,289 14,267 6,021,019
71 17,856 0 5,545 344 5,524 12,322 4,469 6,525 594 0 184 7,920 13 0 1,709,607 0 17,344 6,835 207,060 48,444 19,727 32,966 13,425 10,858 7 1,190 1,817 178 0 2,188 56,941 26,989 0 960 181,773 40,096 143 1,107 25,386 1,010,549 20,666 15,630 53,125 13,425 3,610,537
32 0 0 2,500 24 2,499 6,730 49 8 34 0 0 7,213 0 0 1,013,398 0 7,146 3,788 53,324 102 9,195 3,640 34 3,529 0 947 73 14 0 286 37,889 1,619 0 187 5,111 13,376 98 299 14,784 988,631 17,475 6,655 44,706 12,170 2,263,884
39 8 0 45 320 25 1,060 167 1,137 559 0 184 573 13 0 1,312 0 2,035 2,053 3,896 10,523 5,327 10,344 2,065 928 7 242 1,744 164 0 1,902 63 3,896 0 629 22,578 26,720 45 807 10,603 17,599 3,192 8,975 8,419 1,255 166,201
DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO EQUIPO DE LABORATORIO MAQUINARIA Y EQUIPO
0 0 215,000 215,000
93,700 55,000 215,000 363,700
93,700 55,000 93,000 241,700
83,758 29,730 13,760 127,248
0 0 0 0
0 0 0 0
434
COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
32,994,800 32,994,800
32,994,800 32,994,800
8,248,698 8,248,698
5,793,883 5,793,883
4,811,320 4,811,320
982,563 982,563
611 621 624 641 648
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47,100 7,900 109,400 301,700 500,000 966,100
47,100 7,900 109,400 301,700 500,000 966,100
11,000 1,500 22,374 75,300 250,400 360,574
1,172 0 12,682 30,965 0 44,819
372 0 1,112 30,965 0 32,449
800 0 2,880 0 0 3,680
802 805 809 812 815
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
147,300 8,800 300 703,200 187,200 1,046,800
147,300 8,800 300 703,200 187,200 1,046,800
96,106 6,014 0 703,200 187,200 992,520
0 0 0 351,600 88,400 440,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 351,600 88,400 440,000
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV
050
XIII MES
071 072
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
073 074
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO LEY
140,223,600
PERIODO: MARZO DE 2014
ASIGNADO MARZO
MOD. ANUAL
136,223,600 *
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
49,110,096
65,588
5,191,081
1,379,354
2,742,780
2,881,798
825,289
0
475,946
475,946
68,934
124,289
95,774
66
32,700
32,634
248,187 29,484
271,822 32,224
111,831 13,028
0 0
61,819 7,140
61,819 7,140
29,484 5,894
32,224 6,442
13,028 2,610
0 0
7,140 1,428
7,140 1,428
3,124,763
3,348,799
1,061,560
66
586,174
586,108
101 104
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION
70,000 55,000
70,000 55,000
15,000 30,000
0 0
0 21,379
0 0
109
OTROS ALQUILERES
10,000
10,000
2,500
0
0
0
120 132
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD
10,500 200,000
10,500 200,000
6,400 50,000
0 0
0 0
0 0
141 142
VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR
209,000 33,000
216,100 33,000
68,100 12,000
5,823 0
33,807 0
27,984 0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
27,000
35,080
18,555
770
1,169
399
152 169
TRANS. EN EL EXTERIOR OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
105,000 61,200
105,000 151,200
30,000 110,300
0 0
0 100,186
0 193
171
CONSULTORIAS
5,871,140
8,471,416
4,749,386
0
797,742
3,900
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
9,000
2,000
0
0
0
0
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
55,000
55,000
14,000
0
0
0
183 184
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
600 0
600 150,000
300 150,000
0 0
0 125,083
0 0
189 195
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS
200,000 0
487,500 1,685
409,000 1,685
0 702
162 1,682
162 980
197 198
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA
0 0
25 39,250
25 39,250
0 12,500
24 39,250
24 13,375
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
175
175
0
173
173
6,916,440
10,093,531
5,706,676
19,795
1,120,655
47,189
SERVICIOS NO PERSONALES 201 211
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL
11,244 4,000
11,244 4,000
10,344 925
0 0
8 0
8 0
221 224
DIESEL LUBRICANTES
0 53,000
5,000 53,000
5,000 11,000
0 0
0 41
0 41
231 232
IMPRESOS PAPELERIA
200 3,500
200 3,500
200 2,400
0 0
0 135
0 0
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
1,200
1,200
1,200
0
5
5
243 249
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
3,000 10,000
3,000 10,000
1,315 1,950
0 0
5 53
5 53
252 253
CEMENTO MADERA
500 1,000
500 1,000
250 750
0 0
0 0
0 0
254 255
MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO
307,500 267,500
307,500 312,500
102,000 167,000
2,429 0
36,545 95,936
26,053 40,104
256
MATERIAL METALICO
11,600
11,600
3,300
0
68
68
257
PIEDRA Y ARENA
6,200
6,200
1,300
0
274
274
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
7,050
7,050
2,250
0
13
13
262 269
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS
47,000 58,000
47,000 58,000
12,000 14,200
0 0
590 13
17 13
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
2,800
2,800
1,300
0
288
36
274 275
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
3,000 34,800
3,000 52,800
460 33,375
0 0
0 684
0 7
279 280
OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS
3,000 130,000
3,000 130,000
2,300 89,000
0 0
32 51,178
32 353
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
20,000
20,000
4,000
0
0
0
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
15
15
0
11
11
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
ASIGNADO MARZO
MOD. ANUAL
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
296 297
CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0 0
55 10
55 10
0 0
48 6
48 6
298 299
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS
0 0
20 160
20 160
0 0
14 154
14 154
986,094
1,054,354
468,079
2,429
186,103
67,318
2,000
2,000
2,000
0
0
0
22,000 8,000
22,000 8,000
6,000 8,000
0 0
0 0
0 0
0 796,000
8,560 831,000
8,560 149,750
0 0
0 54,966
0 963
2,230,000 180,606
2,250,000 180,606
1,682,500 72,400
18,816 0
183,058 260
36,476 0
MATERIALES Y SUMINISTROS 301
DE COMUNICACIONES
302 303
MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL
304 305
DE CONSTRUCCION DE ENERGIA
307 308
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
40,000
101,570
101,570
0
65,988
0
314 320
TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
52,000 10,000
344,000 10,000
304,000 10,000
0 0
292,000 0
0 0
332 340
EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA
0 22,500
3,000 22,500
3,000 17,500
0 0
2,199 224
0 0
350 370
MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
15,500 1,414,000
22,500 1,124,355
17,500 1,053,605
240 1,265
4,587 11,676
0 0
380
EQUIPOS DE INFORMATICA
835,000
835,000
773,750
5,470
9,215
3,745
391
CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION
0
500
500
0
500
500
392
CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.
0
183,000
183,000
0
182,905
182,905
399
CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
100,000 5,727,606
100,000 6,048,591
30,000 4,423,635
0 25,790
0 807,578
0 224,589
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
511
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION
985,000
1,387,965
692,965
0
404,569
0
541
AGUA POTABLE
90,922,869
86,562,002
27,993,859
1,162
1,571,974
327,453
542 549
ALCANTARIILLADO OTRAS OBRAS SANITARIAS
29,278,928 311,200
23,589,060 311,200
5,879,384 76,640
0 0
153,776 0
38,444 0
592 595
CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
0 1,970,700
127,252 3,632,421
127,252 2,611,621
0 16,347
127,252 233,000
0 88,253
123,468,697
115,609,900
37,381,721
17,509
2,490,571
454,150
0 0
68,425 68,425
68,425 68,425
0 0
0 0
0 0
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS 624
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
* La disminución del Presupuesto Modificado de B/.4.0 millones, se debe a dos (2) Traslados Interinstitucionales de partida al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
MARZO DE 2014. DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
144,970,800
144,970,800
51,132,526
29,484,964
10,677,586
143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
143,808,400 33,263,600 61,517,030 15,669,270 0 363,700 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
50,578,738 9,587,268 26,480,053 6,021,019 0 241,700 8,248,698 360,574 325,700 75,300 250,400 34,874 34,874 0 193,214 6,014 187,200
29,351,745 7,493,358 12,326,719 3,610,537 0 127,248 5,793,883 44,819 30,965 30,965 0 13,854 13,854 0 88,400 0 88,400
10,585,506 7,485,588 1,951,154 166,201 0 0 982,563 3,680 0 0 0 3,680 3,680 0 88,400 0 88,400
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
137,074,100 136,223,600 136,223,600 136,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
49,909,402 49,110,096 49,110,096 49,110,096 799,306 799,306 96,106 703,200 0
5,542,681 5,191,081 5,191,081 5,191,081 351,600 351,600 0 351,600 0
1,730,954 1,379,354 1,379,354 1,379,354 351,600 351,600 0 351,600 0
286,044,900
282,044,900
101,041,928
35,027,645
12,408,540
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - MARZO DE 2014 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
AJUSTES
PRESUPUESTO
LEY 1
I1234-
2
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO
ACUMULADO A MARZO
PAGOS A MARZO
A LA FECHA
ANUAL
POR TRANSF.
COMPROMISOS A MARZO
POR PAGAR A MARZO
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
158,821,300
0
158,821,300
40,184,801
30,963,096
30,963,096
9,221,705
127,858,204
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
158,821,300
0
158,821,300
40,184,801
30,963,096
30,963,096
(9,343,538)
111,117,748
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
90,000,000
0
90,000,000
23,717,935
7,415,386
7,415,386
(16,302,549)
82,584,614
-
90,000,000
0
90,000,000
23,717,935
7,415,386
7,415,386
(16,302,549)
82,584,614
-
700,000
0
700,000
167,488
37,997
37,997
(129,491)
662,003
-
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
30,116,800
0
30,116,800
7,206,044
4,812,639
4,812,639
(2,393,405)
25,304,161
-
5,994,000
0
5,994,000
1,434,183
3,427,030
3,427,030
1,992,847
2,566,970
-
8,246,467
(18,933,422)
121,737,430
0
OTROS INGRESOS VARIOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
12,010,500
0
12,010,500
2,873,751
11,120,219
11,120,219
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
20,000,000
0
20,000,000
4,785,399
4,027,993
4,027,993
0
0
0
121,833
121,833
123,223,600
20,419,592
1,486,170
1,486,170
7-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0
II1-
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
127,223,600
50,000,000
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
286,044,900
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
145,821,300
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
140,223,600 127,223,600
234-
III1-
234IV0 2-
3-
(4,000,000)
(757,406)
77,223,600
0
77,223,600
13,871,319
0
0
13,871,319
77,223,600
0
77,223,600
0
77,223,600
13,871,319
0
0
13,871,319
77,223,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4,000,000)
46,000,000
6,548,273
1,486,170
1,486,170
(5,062,103)
44,513,830
0
(4,000,000)
282,044,900
60,604,393
32,449,266
32,449,266
(28,155,128)
249,595,634
0
0
145,821,300
51,931,832
29,836,564
29,618,193
(22,095,268)
115,984,736
218,372
143,808,400
0
143,808,400
50,578,738
29,351,745
29,171,231
(21,226,993)
114,456,655
2,200,615
33,263,600
0
33,263,600
9,587,268
7,493,358
7,481,085
(2,093,910)
25,770,242
12,273
61,660,600
(143,570)
61,517,030
26,480,053
12,326,719
11,629,562
(14,153,334)
49,190,311
697,157
15,674,400
(5,130)
15,669,270
6,021,019
3,610,537
2,201,824
(2,410,482)
12,058,733
1,408,713
(114,452)
236,452
82,472
215,000
148,700
363,700
241,700
127,248
44,776
32,994,800
0
32,994,800
8,248,698
5,793,883
7,813,984
0
0
0
0
0
0
966,100
0
966,100
360,574
44,819
6,962
(315,755)
921,281
37,858
196,300
0
196,300
193,214
88,400
54,329
88,347
107,900
34,071
850,500
0
850,500
799,306
351,600
385,671
(447,706)
498,900
(34,071)
(4,000,000)
136,223,600
49,110,096
5,191,081
6,981,992
(43,919,015)
131,032,519
(1,790,911)
(4,000,000)
123,223,600
42,144,403
3,830,293
5,805,538
(38,314,110)
119,393,307
(1,975,245)
-
-
0
13,000,000
0
13,000,000
6,965,693
1,360,788
1,176,454
(5,604,905)
11,639,212
184,334
13,000,000
0
13,000,000
6,965,693
1,360,788
1,176,454
(5,604,905)
11,639,212
184,334
0
0
0
0
0
0
0
-
0 282,044,900
0 101,041,928
0 35,027,645
0 36,600,185
0 (66,014,283)
(40,437,535)
(2,578,379)
(4,150,919)
37,859,155
0 286,044,900 0
0 (4,000,000) 0
0
0
0 247,017,255 2,578,379
(1,572,539) 1,572,539
7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2014
(En Balboas) COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131 802
ANEXO 2 PAGADO
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
COD. 805 809 500132 802 805 809 500133 802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
GASTADO
8 POR PAGAR
PAGADO 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 351,600 88,400 0 440,000
0 351,600 88,400 0 440,000
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
440,000
440,000
0
440,000
440,000
0
INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-deuda
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