1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) PERIODO:
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
JULIO DE 2015
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
172,688,800
172,608,215
139,407,696
109,385,425
24,876,745
69,751,649
001 002 021 030 050 071 072 073 074 079 080 091 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
25,391,388 1,292,352 24,000 145,200 1,263,651 2,884,237 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 0 951,333 0 40,531,720
28,164,890 1,292,352 24,000 145,200 1,500,443 3,260,319 417,120 386,901 73,473 1,103,073 128,577 194,082 951,333 30,491 37,672,254
17,585,145 753,872 24,000 84,700 1,079,221 2,882,157 365,260 345,101 62,714 1,103,073 128,577 194,082 554,944 30,491 25,193,337
13,379,782 553,901 15,150 75,700 468,444 1,766,406 209,976 207,976 22,966 0 0 125,951 0 19,435 16,845,688
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13,379,782 553,901 15,150 75,700 468,444 1,766,406 209,976 207,976 22,966 0 0 125,951 0 19,435 16,845,688
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
554,032 35,290 252,479 5,060,700 73,110 28,089 37,500 36,000 48,907,780 16,760 344,900 201,234 31,780 91,300 297,800 1,173,600 83,300 5,500 139,609 9,009 250 575,592 210,781 448,000 1,984,604 3,242,923 450,576 237,996 141,927 2,023,182 26,447 132,953 49,000 3,444,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,348,820
496,583 37,854 461,014 2,610,350 63,110 43,804 37,500 36,000 38,329,479 316,660 394,900 104,189 31,780 81,300 222,278 1,130,697 83,300 5,500 231,502 9,009 250 616,877 1,445 321,754 2,020,604 4,680,660 893,593 237,996 124,631 1,771,503 26,447 908,587 49,000 1,922,146 3,351,112 10,345,379 442 79,316 68,397 138,018 2,983,954 298,322 522,122 76,089,364
265,735 23,148 355,814 2,610,350 50,925 32,099 21,873 20,999 30,164,081 309,676 251,192 70,467 18,536 73,691 197,461 692,190 62,190 3,207 210,611 6,654 145 377,047 1,211 135,087 1,850,805 4,074,952 872,519 138,831 69,709 1,610,936 16,106 853,189 39,582 1,606,161 3,351,112 10,345,379 442 79,316 68,397 138,018 2,983,954 298,322 522,122 64,874,241
223,369 20,223 95,533 2,597,510 21,828 28,254 21,445 2,663 26,886,786 74,558 206,458 0 6,233 3,929 47,936 406,433 0 0 74,657 0 0 338,405 354 91,968 1,841,805 1,434,042 428,269 55,440 10,566 617,884 2,189 197,857 1,923 105,094 3,022,917 10,326,229 383 13,366 54,862 130,489 2,934,499 298,321 474,064 53,098,740
0 2,864 2,954 454 0 2,645 6,763 83 8,327,491 32,234 23,865 0 80 3,013 13,041 22,189 0 0 732 0 0 0 10 15,639 0 298,410 171 0 0 178,815 867 151,833 1,802 83 175,885 0 0 171 421 0 1,073,397 0 147,655 10,483,567
0 0 725 1,990 0 3,314 14,682 2,580 17,428,429 38,260 4,749 0 6,153 916 28,967 384,244 0 0 27,770 0 0 197,514 344 76,329 257,226 52,375 22,470 0 0 182,568 383 46,024 0 103,535 273,811 10,326,229 383 3,195 54,441 3,132 1,861,102 160,286 325,928 31,890,053
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES
321,579 9,086 4,350 85,540 2,000 126,190 1,000 1,163,512 13,200 135,000 175,288
378,397 9,086 11,150 85,540 2,000 158,943 1,000 977,026 13,200 118,428 175,288
330,756 5,300 9,637 85,540 1,541 158,943 583 492,229 7,699 62,178 166,786
134,956 30 946 82,995 152 20,024 0 412,660 1,443 37,272 37,286
12,958 0 19 12,145 0 3,320 0 138,723 86 14,100 28,817
120,859 30 928 0 152 11,925 0 273,937 1,357 23,172 8,469
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 398
DE COMUNICACIONES DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 623 624 641 648 692 693 695
812 815
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
109,745 104,707 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 8,256,750 60,417 91,295 40,780 646,702 266,949 97,810 63,290 73,919 252,453 33,552 38,313 91,381 1,270 4,300 46,990 68,881 86,670 146,328 909,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,784,005
109,745 131,832 17,468 36,054 32,599 141,735 14,586 6,917,821 55,797 131,295 50,780 2,078,202 540,626 317,962 133,290 74,419 350,340 138,417 38,313 82,498 1,270 4,300 46,990 208,881 177,998 141,323 1,046,191 70,388 220 204,663 41,770 930,557 147,736 4,092 28,957 7,328 16,386,501
102,393 111,968 10,188 21,032 19,016 119,265 8,507 6,065,242 30,623 93,253 35,287 1,829,020 437,895 277,206 107,669 50,491 257,894 136,771 25,419 47,546 741 2,508 27,406 208,880 165,102 81,318 719,968 70,388 220 204,663 41,770 930,557 147,736 4,092 28,957 7,328 13,749,511
74,415 33,117 2,633 0 508 35,871 76 4,561,482 6 24,670 3,104 620,399 219,194 89,642 39,506 28,293 65,529 32,936 7,305 11,582 396 551 7,776 82,611 101,002 9,838 414,495 64,775 171 204,632 41,759 928,924 65,987 3,954 24,528 6,800 8,536,230
13,645 16,430 68 0 6 7,965 0 1,125,794 0 14,603 285 246,614 110,464 15,283 2,561 6,472 35,205 26,796 2,371 2,839 18 0 539 300 16,983 62 128,014 124 0 0 0 243 14,445 0 0 0 1,998,294
59,525 9,815 1,187 0 502 5,609 76 1,024,528 6 6,116 2,819 142,219 41,194 32,915 12,263 17,560 14,422 816 3,839 6,977 379 507 4,950 17,060 53,044 2,966 91,711 64,651 171 204,632 18,776 927,497 51,541 3,954 24,528 6,800 3,296,384
0 108,600 101,800 19,386 18,914 0 1,750 577,000 30,000 72,280 7,200,000 20,000 0 8,149,730
20,000 458,600 1,101,800 19,386 18,914 4,000 3,719 913,873 30,000 113,158 146,797 84,382 0 2,914,629
20,000 413,350 1,059,383 11,308 11,032 4,000 2,989 673,456 17,499 86,248 146,797 81,049 0 2,527,111
19,069 198,957 289,647 500 3,697 1,857 0 409,293 0 34,040 121,022 59,288 0 1,137,369
0 80,757 84,844 0 0 0 0 71,647 0 1,194 20,155 24,182 0 282,779
0 2,745 0 0 0 0 0 19,196 0 3,497 50,162 70 0 75,669
350,000 37,000,000 37,350,000
350,000 37,000,000 37,350,000
350,000 30,833,333 31,183,333
0 28,494,127 28,494,127
0 11,448,261 11,448,261
0 17,045,865 17,045,865
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47,100 7,900 100,000 315,025 341,700 500,000 0 0 0 1,311,725
15,644 7,900 100,000 307,000 341,700 379,030 23,278 8,025 544,363 1,726,940
15,644 7,900 58,333 175,738 199,325 379,030 23,278 8,025 544,363 1,411,636
748 4,370 0 44,476 88,411 194,013 23,277 0 529,788 885,083
0 0 0 400 0 194,013 127 0 469,303 663,843
748 4,370 0 32,638 88,411 0 23,150 0 60,485 209,801
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,072,800 140,000 1,212,800
409,112 59,415 468,527
409,112 59,415 468,527
367,988 20,200 388,188
0 0 0
367,988 20,200 388,188
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: JULIO DE 2015
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN TOTAL
PRESUPUESTO MOD. ANUAL LEY
ASIGNADO JULIO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
93,835,400
90,806,985
85,083,390
4,325,432
49,860,187
11,090,778
004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
1,699,474 99,634 231,082 25,493 25,493 5,094 2,086,270
7,468 0 915 112 112 22 8,629
1,110,761 31,842 139,494 16,665 16,665 3,332 1,318,759
1,103,294 31,842 138,579 16,553 16,553 3,310 1,310,131
101 104 109 120 132 141 151 162 163 169 171 181 182 183 184 185 189 195 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
0 106,698 2,000 500 0 203,995 2,000 0 0 10,000 2,575,941 0 20,000 500 163,433 0 100,000 0 0 0 48,818 3,233,885
50,810 62,060 39,500 5,500 75,000 202,435 4,300 680,304 9,500 30,648 9,235,455 140,000 21,156 500 163,433 4,052 90,000 10,810 516,726 1,811,009 333,977 13,487,175
50,810 19,382 38,700 5,300 75,000 120,838 3,500 680,304 9,500 26,648 8,682,817 140,000 13,156 300 98,059 4,052 50,000 10,810 516,726 1,811,009 314,450 12,671,361
0 0 0 0 0 3,855 0 0 0 0 184,266 0 0 0 0 0 0 0 0 161,145 0 349,265
50,795 0 0 2 0 79,907 280 494,783 0 1,186 6,014,878 0 3,730 0 60,605 0 16 10,810 516,723 1,767,773 291,667 9,293,155
0 0 0 2 0 76,052 280 387,456 0 558 565,595 0 2,575 0 35,999 0 16 10,810 516,723 555,889 291,667 2,443,622
201 211 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280 293 295
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
1,300 4,000 1,000 48,000 200 101,500 50,200 102,000 10,000 500 1,000 563,538 173,381 10,000 6,000 7,000 79,667 0 14,952 1,800 4,000 1,000 500 91,982 0 0
6,300 4,000 1,000 34,104 200 8,900 200 2,000 10,000 500 1,000 878,197 217,705 10,000 6,000 7,000 79,667 2,000 14,952 1,800 104,000 18,207 500 91,982 3 29
5,780 2,400 600 14,904 120 8,300 120 1,200 10,000 300 600 652,783 148,352 6,000 3,600 4,200 47,801 2,000 8,971 1,080 102,400 18,207 300 55,190 3 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,145 1,950 0 0 0 2,323 0 0 0 0 0 0 2,996 0 0
0 101 45 10 0 483 27 57 311 10 37 375,963 24,636 1,622 444 13 2,438 0 50 93 0 1,811 11 26,127 3 28
0 101 45 10 0 32 27 57 311 10 37 14,834 18,358 1,622 444 13 115 0 50 93 0 865 11 639 3 28
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO MOD. ANUAL LEY
ASIGNADO JULIO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
296 297 298 299
CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
0 0 0 0 1,273,520
16,211 329 30 111 1,516,927
16,211 329 30 111 1,111,921
0 0 0 0 22,414
2,300 328 30 110 437,088
2,300 328 30 110 40,473
301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 340 350 370 380 391 393 396 398 399
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
2,000 2,193 18,846 68,352 414,938 2,183,958 527,170 570,796 500,000 0 2,000 2,379 49,087 206,944 0 0 0 0 0 4,548,663
2,000 2,193 18,846 68,352 313,917 1,661,534 337,945 322,962 946,937 1,580 2,000 25,153 341,987 421,113 8,783 963 42,041 980,301 166,037 5,664,644
1,200 1,316 15,646 41,011 235,942 1,226,902 127,078 294,644 946,937 1,580 1,200 24,201 340,222 419,805 8,783 963 42,041 980,301 166,037 4,875,809
0 0 0 4,482 0 45,897 0 0 0 0 0 0 2,045 2,038 0 0 0 0 0 54,462
472 0 0 15,232 93,766 565,039 12,976 60,353 462,331 0 0 17,875 69,627 53,079 8,781 0 42,039 972,653 119,497 2,493,721
472 0 0 0 93,766 115,396 0 27,108 0 0 0 0 32,333 22,851 8,781 0 42,039 972,653 119,497 1,434,897
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
385,147 385,147
385,147 385,147
0 0
249,913 249,913
249,913 249,913
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
0 63,355,412 17,419,232 0 449,558 81,224,202
385,348 38,736,454 11,831,534 809,170 14,282,456 66,044,962
385,348 36,945,782 11,377,126 809,170 14,282,456 63,799,882
0 1,424,472 0 0 2,466,190 3,890,662
325,339 19,447,091 3,463,535 805,541 11,975,166 36,016,672
0 946,263 98,673 275,325 4,240,603 5,560,864
624 693
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0
151,765 1,235 153,000
151,765 1,235 153,000
0 0 0
49,643 1,235 50,878
49,643 1,235 50,878
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
JULIO DE 2015 DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
171,616,000
172,199,103
138,998,584
109,017,438
69,383,661
170,164,275 40,531,720 70,348,820 13,784,005 0 8,149,730 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 140,000 0 140,000
170,412,748 37,672,254 76,089,364 16,386,501 0 2,914,629 37,350,000 1,726,940 1,249,840 341,700 908,140 477,100 477,100 0 59,415 0 59,415
137,527,533 25,193,337 64,874,241 13,749,511 0 2,527,111 31,183,333 1,411,636 1,107,465 199,325 908,140 304,171 304,171 0 59,415 0 59,415
108,112,155 16,845,688 53,098,740 8,536,230 0 1,137,369 28,494,127 885,083 812,212 88,411 723,801 72,871 72,871 0 20,200 0 20,200
69,153,660 16,845,688 31,890,053 3,296,384 0 75,669 17,045,865 209,801 148,896 88,411 60,485 60,906 60,906 0 20,200 0 20,200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
94,908,200 93,835,400 93,835,400 93,835,400 1,072,800 1,072,800 0 1,072,800 0
91,216,097 90,806,985 90,806,985 90,806,985 409,112 409,112 0 409,112 0
85,492,502 85,083,390 85,083,390 85,083,390 409,112 409,112 0 409,112 0
50,228,175 49,860,187 49,860,187 49,860,187 367,988 367,988 0 367,988 0
11,458,765 11,090,778 11,090,778 11,090,778 367,988 367,988 0 367,988 0
266,524,200
263,415,200
224,491,086
159,245,612
80,842,427
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - JULIO DE 2015 (EN BALBOAS)
EJECUCION
DESCRIPCION
I1234-
PRESUPUESTO
AJUSTES
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A LA
ANUAL
POR PAGAR
1
POR TRANSF. (3=1+-2)
A JULIO 4
A JULIO 5
A JULIO 6
FECHA (7=5-4)
(8=5-3)
A JULIO (9=5-6)
2
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
177,849,200
0
177,849,200
103,745,365
86,916,177
86,916,177
16,829,188
90,933,023
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
177,849,200
0
177,849,200
103,745,365
86,916,177
86,916,177
(17,121,672)
80,315,356
0
84,332,600
0
84,332,600
49,194,015
35,288,922
35,288,922
(13,905,093)
49,043,678
-
84,332,600
0
84,332,600
49,194,015
35,288,922
35,288,922
(13,905,093)
49,043,678
-
700,000
0
700,000
408,333
48,447
48,447
(359,886)
651,553
-
50,816,600
0
50,816,600
29,643,016
21,173,300
21,173,300
(8,469,716)
29,643,300
-
8,000,000
0
8,000,000
4,666,667
7,023,174
7,023,174
2,356,507
976,826
-
4,030,920
(46,420,381)
75,039,692
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
15,000,000
0
15,000,000
8,750,000
12,780,920
12,780,920
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
19,000,000
0
19,000,000
11,083,334
10,308,930
10,308,930
0
0
0
0
292,485
292,485
88,675,000
3,109,000
91,784,000
63,164,689
16,744,308
16,744,308
32,967,400
0
32,967,400
25,246,314
1,099,418
1,099,418
24,146,896
31,867,982
0
32,967,400
0
32,967,400
25,246,314
1,099,418
1,099,418
24,146,896
31,867,982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,707,600
3,109,000
58,816,600
37,918,375
15,644,890
15,644,890
(22,273,485)
43,171,710
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
266,524,200
3,109,000
269,633,200
166,910,054
103,660,485
103,660,485
(63,249,569)
165,972,715
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
172,688,800
(80,585)
172,608,215
139,407,696
109,385,425
87,961,474
(30,022,271)
63,222,790
21,423,952
170,164,275
248,473
170,412,748
137,527,533
108,112,155
86,788,288
(29,415,378)
62,300,593
12,496,669
7II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
(774,404)
40,531,720
(2,859,466)
37,672,254
25,193,337
16,845,688
17,531,329
(8,347,649)
20,826,566
(685,641)
70,348,820
5,740,544
76,089,364
64,874,241
53,098,740
42,586,953
(11,775,501)
22,990,624
10,511,787
13,784,005
2,602,496
16,386,501
13,749,511
8,536,230
6,410,476
(5,213,281)
7,850,271
2,125,755
8,149,730
(5,235,101)
2,914,629
2,527,111
1,137,369
592,602
(1,389,742)
1,777,260
544,768
37,350,000
0
37,350,000
31,183,333
28,494,127
19,666,929
0
0
0
0
0
0
1,311,725
415,215
1,726,940
1,411,636
885,083
789,728
(526,553)
841,857
95,355
-
-
0
140,000
(80,585)
59,415
59,415
20,200
20,200
20,147
39,215
-
1,072,800
(663,688)
409,112
409,112
367,988
363,258
(41,124)
41,124
4,730
93,835,400
(3,028,415)
90,806,985
85,083,390
49,860,187
25,850,473
(35,223,203)
40,946,798
24,009,714
88,675,000
(3,109,000)
85,566,000
81,527,975
47,738,890
25,337,994
(33,789,085)
37,827,110
22,400,895
5,160,400
80,585
5,240,985
3,555,415
2,121,297
512,479
(1,434,118)
3,119,688
1,608,818
5,160,400
80,585
5,240,985
3,555,415
2,121,297
512,479
(1,434,118)
3,119,688
1,608,818
0 0 263,415,200
0 0 224,491,086
0 0 159,245,612
0 0 113,811,947
0 0 (65,245,474)
0 0 104,169,588
45,433,665
(57,581,032)
(55,585,127)
(10,151,461)
1,995,905
61,803,127
(45,433,665)
0 0 266,524,200 0
0 0 (3,109,000) 6,218,000
6,218,000
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL A JULIO DE 2015 (En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
COD. 802 805 809 500132 802 805 809 500133 802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 367,988 20,200 0 388,188
0 367,988 20,200 0 388,188
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
388,188
388,188
0
388,188
388,188
0
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
0 0 0
