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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: JULIO DE 2014
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
GASTO
TOTAL
ASIGNADO
PRESUPUESTO
MENSUAL
MODIFICADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
145,821,300
151,821,300
25,078,800
*
97,824,029
80,228,221
13,014,909
59,603,946
24,446,725
13,991,310
13,079,820
0
13,079,820
1,883,088
1,883,088
1,394,025
853,417
0
853,417
24,000
24,000
14,000
13,450
0
13,450
145,200
145,200
84,651
67,838
0
67,838
001
SUELDOS FIJOS
002
SUELDO PERSONAL TRANSITORIO
021
DIETAS
030
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS
050
XIII MES
1,122,000
1,451,585
1,107,018
470,754
0
470,754
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
3,416,812
3,427,027
2,282,296
1,765,789
0
1,765,789
072
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
402,100
407,636
244,550
210,514
0
210,514
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
402,100
407,636
244,553
207,992
0
207,992
074
CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
80,600
83,246
50,562
22,757
0
22,757
091
SUELDOS
544,747
785,187
785,187
89,969
577
89,392
093
CR. REC. SERV. P-HONORARIOS
0
450
450
450
0
450
094
CR. REC- (GTOS REPRESEN.)
60,000
60,000
60,000
6,233
0
6,233
096
CR. REC. POR DECIMO XIII MES
20,648
20,648
20,648
117
0
117
099
CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL
83,505
121,622
121,622
14,542
0
14,542
33,263,600
33,264,050
20,400,872
16,803,641
577
16,803,065
353,500
410,513
267,513
235,939
23,995
39,015
42,008
42,008
25,015
13,697
5,657
3,093
SERVICIOS PERSONALES 101
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL
103
ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA
104
DE EQUIPO DE PRODUCCION
822,724
1,095,700
764,700
508,877
125,304
189,807
105
DE EQUIPO DE TRANSPORTE
4,926,058
4,138,861
2,903,661
1,811,175
376,583
366,086
106
DE TERRENOS
13,110
82,887
77,427
67,640
6,548
0
109
OTROS ALQUILERES
20,300
137,300
129,150
55,791
460
32,424
112
ASEO
53,200
51,684
30,134
23,289
10,617
12,672
113
CORREO
50,000
42,831
23,691
7,368
7,180
188
114
ENERGIA ELECTRICA
35,080,000
29,346,662
17,653,330
17,089,320
5,207,477
10,656,043
115
TELECOMUNICACIONES
540,000
453,616
228,616
197,065
75,429
95,369
116
SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS
215,400
214,346
138,146
56,634
1,225
6,499
119
OTROS SERVICIOS BASICOS
15,200
15,200
9,100
3,185
0
3,185
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
12,500
12,442
7,707
3,149
151
2,896
131
ANUNCIOS Y AVISOS
191,200
142,200
56,750
34,213
7,500
193
132
PROMOCION Y PUBLICIDAD
309,400
331,400
196,300
63,303
12,560
614
141
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
634,000
830,081
570,548
470,975
11,627
459,349
142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
63,800
61,800
35,400
0
0
0
143
A OTRAS PERSONAS
5,000
5,000
3,000
0
0
0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
156,175
191,593
129,014
114,417
2,319
25,454
152
TRANS. EN EL EXTERIOR
7,425
7,425
4,425
628
0
0
162
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
520,000
604,745
388,079
352,096
44,780
90,534
163
GASTOS JUDICIALES
150,781
168,281
135,141
132,543
300
132,243
164
GASTOS DE SEGUROS
272,088
231,826
120,116
72,276
0
72,276
165
SERVICIOS COMERCIALES
988,657
473,556
74,556
69,348
0
5
169
OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
1,880,474
2,713,959
2,357,731
1,504,783
338,748
851,615
171
CONSULTORIAS
214,400
630,370
609,470
494,639
3,623
88,488
172
SERVICIOS ESPECIALES
81,800
241,800
208,800
208,100
6,420
195,740
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
186,808
126,634
51,922
15,054
5,157
0
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
2,666,767
2,920,791
1,872,441
752,378
239,852
305,711
183
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.
68,500
45,050
19,100
2,690
0
68
184
MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
197,143
192,143
112,403
46,074
2,889
32,635
185
MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION
51,500
46,685
25,185
17,810
621
0
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
10,870,682
7,154,370
2,652,260
1,536,278
301,188
609,500
191
CR. REC. X ALQUILERES
0
2,186,790
2,186,790
2,108,674
239,272
1,283,524
192
CR. REC. X SERV-BASICOS
0
6,228,970
6,228,970
6,226,944
6,581
6,220,329
193
CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS
0
424
424
424
1
423
194
CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD
0
95,075
95,075
45,074
0
74
195
CR. REC. X VIATICOS
0
40,637
40,637
39,978
69
39,909
196
CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES
0
23,683
23,683
21,963
6,716
15,247
197
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER
0
2,442,350
2,442,350
2,272,011
527,538
1,702,323
198
CR. REC. X CONSULTORIA
0
129,150
129,150
111,865
0
7,150
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
468,148
468,148
298,281
139,532
57,715
61,660,600
64,778,986
43,496,058
37,085,949
7,737,918
23,598,391
407,214
337,640
175,281
150,784
8,911
131,132
SERVICIOS NO PERSONALES 201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
203
BEBIDAS
4,986
4,986
3,000
16
0
16
211
ACABADO TEXTIL
8,881
8,881
5,281
1,592
23
1,569
212
CALZADOS
94,180
94,180
75,530
12,368
6,581
2,504
213
HILADOS Y TELAS
1,500
1,500
900
228
0
228
214
PRENDAS DE VESTIR
132,939
172,623
149,923
94,526
62,531
15,670
219
OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS
1,000
1,000
590
0
0
0
221
DIESEL
1,494,124
1,331,862
769,738
575,377
122,594
452,783
222
GAS
5,900
15,900
13,550
882
41
841
223
GASOLINA
273,588
261,147
151,059
59,077
20,451
38,625
224
LUBRICANTES
102,888
94,888
76,888
34,722
19,017
15,639
231
IMPRESOS
135,145
152,041
98,291
69,773
0
2,476
232
PAPELERIA
144,108
153,108
97,320
46,372
11,638
6,280
2 OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
GASTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
16,947
16,947
10,556
1,620
59
1,561
241
ABONOS Y FERTILIZANTES
50,154
50,154
30,154
0
0
0
242
INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS
39,599
39,599
23,839
458
30
427
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
254,777
215,399
112,349
24,162
7,553
9,244
244
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.
16,186
15,696
9,496
13
0
13
246
ARTICULOS FARMACEUTICOS
400
400
400
0
0
0
249
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
8,330,884
7,222,572
3,997,618
3,001,299
905,785
1,365,417
251
ASFALTOS
29,000
29,000
17,000
0
0
0
252
CEMENTO
85,645
267,245
249,300
64,289
30,340
15,584
253
MADERA
67,980
57,980
42,900
12,692
3,991
6,256
254
MATERIAL DE PLOMERIA
689,573
982,764
853,464
560,272
94,627
354,647
255
MATERIAL ELECTRICO
691,308
986,557
854,327
238,401
30,753
155,268
256
MATERIAL METALICO
250,690
409,690
363,280
63,059
15,958
36,157
257
PIEDRA Y ARENA
88,880
283,370
263,970
65,069
2,483
54,947
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
38,724
512,939
505,339
28,191
650
13,021
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
457,270
405,523
219,388
82,191
18,322
45,319
263
MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI
62,210
64,510
43,050
26,961
4
137
265
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION
44,892
43,613
25,327
4,263
21
2,868
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
270,028
183,967
76,217
35,646
1,750
7,575
271
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
1,332
1,332
832
451
19
352
272
UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.
2,800
2,800
1,750
0
0
0
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
35,289
35,289
21,259
12,552
997
5,579
274
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO
57,813
126,814
116,814
101,569
44,774
36,247
275
UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
108,050
133,050
90,533
73,859
37,755
14,803
276
MATERIALES PARA RAYOS X
120
120
120
0
0
0
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
23,796
23,796
14,000
4,599
195
4,404
280
REPUESTOS
1,153,600
1,457,024
1,246,442
570,570
121,148
198,116
291
CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS
0
62,260
62,260
62,150
1,746
60,404
292
CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO
0
146
146
143
0
143
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
0
125,878
125,878
125,842
11
125,832
294
CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON
0
25,424
25,424
25,420
1
25,419
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
1,040,436
1,040,436
1,020,599
7,921
1,012,678
296
CR. REC. X MAT. PARA CONST.
0
25,360
25,360
25,360
3,218
22,141
297
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0
16,994
16,994
16,960
8
16,953
298
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
0
58,282
58,282
58,252
1,514
56,737
299
CR. REC. X REPUESTOS
0
14,698
14,698
14,367
0
14,367
15,674,400
17,567,384
12,176,553
7,366,995
1,583,417
4,330,381
MATERIALES Y SUMINISTROS 301
DE COMUNICACIONES
0
14,443
14,443
6,256
0
0
303
INDUSTRIAL
0
1,200
1,200
0
0
0
304
DE CONSTRUCCION
0
18,700
18,700
9,722
0
9,722
305
DE ENERGIA
0
408,600
408,600
117,752
16,086
96,491
307
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO
0
469,800
469,800
467,844
23,329
103,747
308
DE TALLERES Y ALMACENAJE
0
21,900
21,900
13,932
0
13,932
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
5,100
5,100
0
0
0
313
MARITIMO
0
23,771
23,771
12,198
0
0
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
0
800
800
0
0
0
332
EQUIPO DE LABORATORIO
215,000
229,766
140,766
128,140
44,460
54,363
340
EQUIPO DE OFICINA
0
200
200
0
0
0
350
MOBILIARIO DE OFICINA
0
1,400
1,400
542
542
0
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
500
500
130
32
98
215,000
1,196,180
1,107,180
756,518
84,450
278,355
COMPRA DE AGUA
32,994,800
32,994,800
19,046,970
16,949,907
3,480,895
13,469,012
INVERSIONES FINANCIERAS
32,994,800
32,994,800
19,046,970
16,949,907
3,480,895
13,469,012
47,100
47,100
27,100
3,483
0
3,483
7,900
7,900
5,100
2,740
1,110
1,630
MAQUINARIA Y EQUIPO 434
611
DATIVOS A PERSONAS
621
BECAS ESCOLARES
624
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
109,400
114,450
73,856
45,425
4,134
28,475
641
GOBIERNO CENTRAL
301,700
301,700
176,200
92,889
61,924
30,965
648
ENTE REGULADOR
500,000
435,251
227,251
120,969
60,485
60,485
693
CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS
0
1,950
1,950
0
0
0
695
CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS
0
64,749
64,749
64,749
0
64,749
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
966,100
973,100
576,206
330,255
127,652
189,786
802
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC
147,300
147,300
121,705
73,608
0
73,608
805
INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO
8,800
8,800
7,885
4,158
0
4,158
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO
300
300
200
190
0
190
812
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO
703,200
703,200
703,200
703,200
0
703,200
815
INTERESES DE PREST. DIRECTOS
187,200
187,200
187,200
153,800
0
153,800
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,046,800
1,046,800
1,020,190
934,957
0
934,957
* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014.
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PERIODO: JULIO-2014
TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV
050
XIII MES
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
072
PRESUPUESTO LEY
140,223,600
MOD. ANUAL
ASIGNADO JULIO
127,241,300 *
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
106,714,194
3,599,354
60,493,834
12,073,971
2,742,780
3,006,141
1,863,636
0
1,119,892
1,119,892
68,934
138,854
110,339
66
33,213
33,147
248,187
288,717
228,235
0
140,760
140,760
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
29,484
34,186
26,762
0
16,802
16,802
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
29,484
34,186
26,762
0
16,802
16,802
074
CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
5,894
6,834
5,351
0
3,359
3,359
3,124,763
3,508,918
2,261,085
66
1,330,827
1,330,762
SERVICIOS PERSONALES
101
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL
70,000
70,000
50,000
0
0
0
104
DE EQUIPO DE PRODUCCION
55,000
55,000
55,000
0
22,078
21,379
109
OTROS ALQUILERES
10,000
10,000
7,500
0
0
0
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
10,500
20,500
19,100
0
0
0
132
PROMOCION Y PUBLICIDAD
200,000
200,000
150,000
0
0
0
141
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
209,000
219,100
126,100
1,494
78,726
77,232
142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
33,000
22,000
15,000
0
0
0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
27,000
26,070
20,245
388
3,376
2,989
152
TRANS. EN EL EXTERIOR
105,000
93,256
68,256
0
0
0
162
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
0
1,552,939
1,552,939
0
1,549,825
516,608
169
OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
61,200
163,955
163,455
44,506
110,856
55,765
171
CONSULTORIAS
5,871,140
9,817,800
8,802,490
992,665
6,249,471
266,231
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
9,000
2,000
2,000
0
0
0
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
55,000
56,955
46,955
0
1,070
1,070
183
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.
600
600
550
0
0
0
184
MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
0
206,175
206,175
43,138
182,133
56,175
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
200,000
771,285
729,785
0
715,087
48,092
195
CR. REC. X VIATICOS
0
1,685
1,685
0
1,682
1,682
197
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER
0
25
25
0
24
24
198
CR. REC. X CONSULTORIA
0
139,810
139,810
0
139,808
103,185
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
136,065
136,065
0
136,063
136,063
6,916,440
13,565,220
12,293,135
1,082,190
9,190,198
1,286,494
11,244
5,244
4,744
0
8
8
4,000
4,000
2,400
0
30
30
0
5,000
5,000
0
4,999
0
53,000
40,000
15,000
0
46
46
SERVICIOS NO PERSONALES
201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
211
ACABADO TEXTIL
221
DIESEL
224
LUBRICANTES
231
IMPRESOS
200
200
200
0
11
11
232
PAPELERIA
3,500
3,500
2,900
0
136
136
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
1,200
1,200
1,200
0
25
25
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
3,000
3,000
2,495
0
5
5
249
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
10,000
10,000
5,550
0
773
773
252
CEMENTO
500
500
450
0
0
0
253
MADERA
1,000
1,000
1,000
0
146
146
254
MATERIAL DE PLOMERIA
307,500
360,952
261,952
35,297
174,594
139,297
255
MATERIAL ELECTRICO
267,500
253,500
173,500
0
95,967
95,967
256
MATERIAL METALICO
11,600
11,600
7,500
0
189
189
257
PIEDRA Y ARENA
6,200
6,200
3,600
0
839
839
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
7,050
7,050
5,250
0
1,787
1,787
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
47,000
47,000
31,200
574
2,062
222
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
58,000
43,000
19,900
0
20
20
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
2,800
2,800
2,100
252
354
102
274
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO
3,000
3,000
1,660
0
0
0
275
UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
34,800
52,800
50,175
3,129
10,290
5,308
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
3,000
3,000
2,700
0
32
32
280
REPUESTOS
130,000
130,000
108,000
50,825
88,396
33,237
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
20,000
20,000
16,000
0
0
0
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
15
15
0
11
11
296
CR. REC. X MAT. PARA CONST.
0
64,859
64,859
0
64,848
64,848
297
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0
4,262
4,262
0
4,256
4,256
298
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
0
13,597
13,597
0
13,590
13,590
299
CR. REC. X REPUESTOS
0
2,301
2,301
0
2,294
2,294
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO JULIO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
986,094
1,099,580
809,510
90,076
465,707
363,179
2,000
8,367
8,367
0
7,680
7,680
22,000
22,000
14,000
0
0
0
8,000
8,000
8,000
0
0
0
0
151,240
151,240
0
142,679
0
796,000
880,040
539,790
0
222,846
124,673
301
DE COMUNICACIONES
302
MAQ. Y EQP AGROPECUARIO
303
INDUSTRIAL
304
DE CONSTRUCCION
305
DE ENERGIA
307
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO
2,230,000
1,124,522
996,022
144,316
631,727
283,958
308
DE TALLERES Y ALMACENAJE
180,606
100,606
59,200
260
260
0
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
40,000
153,722
153,722
11,422
139,950
128,527
314
TERRESTRE
52,000
780,296
770,296
29,425
635,520
559,800
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
10,000
10,000
10,000
0
0
0
332
EQUIPO DE LABORATORIO
0
5,789
5,789
0
4,988
2,789
340
EQUIPO DE OFICINA
22,500
22,500
22,500
224
224
0
350
MOBILIARIO DE OFICINA
15,500
30,960
30,960
14,755
19,146
3,746
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
1,414,000
2,259,226
2,227,976
782,261
1,522,690
732,115
380
EQUIPOS DE INFORMATICA
835,000
1,565,015
1,528,765
135,654
1,205,493
178,295
391
CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION
0
39,721
39,721
0
39,719
39,719
392
CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.
0
583,191
583,191
120,375
583,095
462,720
396
CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA
0
32,085
32,085
0
32,084
32,084
398
CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS
0
294,447
294,447
0
294,442
294,442
399
CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
100,000
157,685
127,685
0
43,588
43,588
5,727,606
8,229,412
7,603,756
1,238,691
5,526,131
2,894,137
DE TERRENOS
0
426,147
426,147
0
115,277
0
INVERSIONES FINANCIERAS
0
426,147
426,147
0
115,277
0
985,000
1,413,673
1,113,673
1,605
479,138
59,717
MAQUINARIA Y EQUIPO
402
511
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION
541
AGUA POTABLE
90,922,869
73,403,219
62,554,037
807,671
30,191,580
1,392,651
542
ALCANTARIILLADO
29,278,928
19,406,846
13,935,766
373,504
8,772,044
2,598,182
549
OTRAS OBRAS SANITARIAS
311,200
272,102
137,902
0
0
0
592
CRED. REC. POR EDIFICACIONES
0
206,522
206,522
0
185,493
150,493
595
CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
1,970,700
5,628,736
5,291,736
0
4,163,464
1,998,358
123,468,697
100,331,098
83,239,636
1,182,780
43,791,719
6,199,400
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
0
80,925
80,925
5,550
73,975
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
80,925
80,925
5,550
73,975
0
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
624
* La disminución del Presupuesto Modificado de B/.12,982,300.00, se debe a traslados interinstitucionales al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
JULIO DE 2014. DETALLE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
144,970,800
150,970,800
96,999,124
79,451,413
58,827,137
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
149,801,400 33,264,050 64,778,986 17,567,384 0 1,196,180 32,994,800 973,100 801,700 301,700 500,000 171,400 171,400 0 196,300 9,100 187,200
96,227,633 20,400,872 43,496,058 12,176,553 0 1,107,180 19,046,970 576,206 468,200 176,200 292,000 108,006 108,006 0 195,285 8,085 187,200
78,963,010 16,803,641 37,085,949 7,366,995 0 756,518 16,949,907 330,255 278,607 92,889 185,718 51,648 51,648 0 158,148 4,348 153,800
58,479,203 16,803,065 23,598,391 4,330,381 0 278,355 13,469,012 189,786 156,198 30,965 125,233 33,588 33,588 0 158,148 4,348 153,800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
128,091,800 127,241,300 127,241,300 127,241,300 850,500 850,500 147,300 703,200 0
107,539,099 106,714,194 106,714,194 106,714,194 824,905 824,905 121,705 703,200 0
61,270,643 60,493,834 60,493,834 60,493,834 776,808 776,808 73,608 703,200 0
12,850,779 12,073,971 12,073,971 12,073,971 776,808 776,808 73,608 703,200 0
286,044,900
279,062,600
204,538,223
140,722,055
71,677,917
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - JULIO DE 2014 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY
1
I1-
AJUSTES
2
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO POR TRANSF.
ACUMULADO A JULIO
COMPROMISOS A JULIO
PAGOS A JULIO
A LA FECHA
ANUAL
POR PAGAR A JULIO
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
158,821,300
6,000,000
164,821,300
100,941,015
84,847,252
84,847,252
16,093,763
79,974,048
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
158,821,300
6,000,000
164,821,300
100,941,015
84,847,252
84,847,252
(16,380,559)
71,891,929
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
90,000,000
0
90,000,000
53,870,692
32,150,922
32,150,922
(21,719,769)
57,849,078
-
90,000,000
0
90,000,000
53,870,692
32,150,922
32,150,922
(21,719,769)
57,849,078
-
700,000
0
700,000
417,737
82,532
82,532
(335,205)
617,468
-
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
30,116,800
6,000,000
36,116,800 *
23,972,731
21,132,482
21,132,482
(2,840,249)
14,984,318
-
5,994,000
0
5,994,000
3,577,024
7,552,934
7,552,934
3,975,910
(1,558,934)
-
234-
OTROS INGRESOS VARIOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
12,010,500
0
12,010,500
7,167,479
13,901,382
13,901,382
6,733,903
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
20,000,000
0
20,000,000
11,935,352
9,740,203
9,740,203
(2,195,149)
7-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0
0
0
0
286,796
286,796
114,241,300
75,460,053
21,797,934
21,797,934
(53,662,119)
92,443,366
0
II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
127,223,600
(12,982,300)
**
77,223,600
0
77,223,600
58,825,082
12,316,932
12,316,932
46,508,150
64,906,668
0
77,223,600
0
77,223,600
58,825,082
12,316,932
12,316,932
46,508,150
64,906,668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000,000
(12,982,300)
37,017,700
16,634,971
9,481,002
9,481,002
(7,153,969)
27,536,698
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 286,044,900
(6,982,300)
279,062,600
176,401,068
106,645,186
106,645,186
(69,755,883)
172,417,414
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
145,821,300
6,000,000
151,821,300
97,824,029
80,228,221
84,497,222
(17,595,808)
71,593,079
143,808,400
5,993,000
149,801,400
96,227,633
78,963,010
83,280,683
(17,264,623)
70,838,390
65,880
33,263,600
450
33,264,050
20,400,872
16,803,641
17,632,666
(3,597,231)
16,460,409
(829,024)
61,660,600
3,118,386
64,778,986
43,496,058
37,085,949
36,733,736
(6,410,109)
27,693,037
352,213
15,674,400
1,892,984
17,567,384
12,176,553
7,366,995
7,137,244
(4,809,558)
10,200,389
229,751
215,000
981,180
1,196,180
1,107,180
756,518
443,578
(350,662)
439,662
312,940
32,994,800
0
32,994,800
19,046,970
16,949,907
21,333,460
0
0
0
0
0
0
966,100
7,000
973,100
576,206
330,255
281,583
(245,951)
642,845
48,672
196,300
0
196,300
195,285
158,148
124,078
158,095
38,152
34,071
850,500
0
850,500
824,905
776,808
810,879
(48,097)
73,692
(34,071)
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS
140,223,600
(12,982,300)
127,241,300
106,714,194
60,493,834
23,308,901
(46,220,360)
66,747,466
37,184,934
127,223,600
(12,982,300)
114,241,300
96,433,454
53,639,450
18,033,597
(42,794,004)
60,601,850
35,605,853
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
-
(4,269,001)
-
0
13,000,000
0
13,000,000
10,280,740
6,854,384
5,275,303
(3,426,356)
6,145,616
1,579,081
13,000,000
0
13,000,000
10,280,740
6,854,384
5,275,303
(3,426,356)
6,145,616
1,579,081
0
0
0
0
0
0
0
-
0 279,062,600
0 204,538,223
0 140,722,055
0 107,806,123
0 (63,816,168)
0 138,340,545
32,915,933
(28,137,155)
(34,076,870)
(5,939,715)
34,076,870
(32,915,933)
0 286,044,900 0
0 (6,982,300) 0
0
(1,160,937)
0
* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.
7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE JULIO DE 2014
(En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BANCO NACIONAL 670
0
0
0
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
0
0
0
500115 802 500121
DEUDA INTERNA (TERCEROS)
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500122 821 500123
PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O GASTOS
500125
FONDO PRE-INVERSION N°135
0
0
0
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0
0
0
500127
809 500128 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0
0
0
809 500131
8 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
0
0
0
25,596
25,596
0
1,777
1,777
0
190
190
0
351,600
351,600
88,400
88,400
467,564
467,564
0
809 500132 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
809
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO
815
INTERESES DE PRESTAMO
500133
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
0
0
0
48,012
48,012
0
2,381
2,381
0
0
0
0
50,393
50,393
0
517,957
517,957
0
809 500134 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
809 500135
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
TOTAL DEUDA INTERNA 812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BID 345-SF/PN
0
0
0
0
0
351,600
351,600
0
65,400
65,400
0
0
0
0
417,000
417,000
0
500208 169
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
500210
BID 90 / IC-PN
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
162
COM. Y GASTOS BANCARIOS
0
0
BID 673 / SF/11
0
0
0
417,000
417,000
0
934,957
934,957
0
500211
TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-deuda
