1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: JULIO DE 2013
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
133,628,400
142,218,051
98,411,296
73,723,293
17,069,295
49,147,611
001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. SERV. P‐HONORARIOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG‐SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
20,913,900 1,662,600 24,000 145,200 1,122,000 2,879,021 336,312 336,312 67,267 0 0 0 0 27,486,612
24,984,941 1,879,812 23,700 145,200 1,122,000 3,426,052 408,440 400,779 88,181 3,960,427 300 648 616,632 37,057,112
16,270,816 1,187,062 13,700 84,700 747,998 2,226,490 268,320 260,659 60,168 3,960,427 300 648 616,632 25,697,920
10,637,047 779,403 5,600 78,400 338,999 1,444,582 171,300 172,455 18,334 30,915 300 0 4,539 13,681,873
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10,637,047 779,403 5,600 78,400 338,999 1,444,582 171,300 172,455 18,334 30,915 300 0 4,539 13,681,873
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 151 152 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV‐BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM‐Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV‐COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
359,500 37,000 881,717 4,881,058 0 9,125 37,000 50,000 35,080,000 697,000 0 15,200 12,600 190,600 590,000 655,456 72,700 156,875 7,425 435,000 5,300 266,500 0 3,573,250 16,500 135,000 286,718 2,589,465 73,147 137,432 48,700 2,461,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,761,606
353,500 33,183 824,118 4,307,782 41,732 59,957 31,526 46,831 32,233,752 318,377 301,479 9,200 26,588 184,600 330,001 635,674 72,700 133,082 7,425 1,971,798 8,300 261,074 1,151,342 456,493 464,980 92,500 98,209 2,210,351 55,336 174,857 44,221 1,957,042 1,323,202 2,932,035 361 160,260 27,013 68,701 1,732,844 108,956 394,827 55,646,209
206,206 33,183 784,118 4,307,782 41,732 56,457 25,366 25,966 17,617,252 318,377 301,479 9,200 24,988 112,450 330,001 547,867 51,200 101,207 6,925 1,899,798 6,100 149,974 1,151,342 444,843 464,980 92,500 93,309 1,994,811 40,596 172,657 40,721 1,915,612 1,323,202 2,932,035 361 160,260 27,013 68,701 1,732,844 108,956 394,827 40,117,198
162,765 5,654 90,402 2,777,816 13,097 44,443 19,727 6,522 17,262,621 252,370 251,171 16 9,997 26,377 325,729 395,919 5,110 24,095 1,154 1,889,402 1,228 0 1,122,665 233,571 429,980 79,860 0 401,015 980 74,513 10,731 1,096,146 1,266,186 2,931,909 358 115,015 26,347 68,354 1,683,314 108,796 394,404 33,609,756
15,689 1,059 46,478 1,271,214 6,548 2,371 12,248 3,216 3,574,615 74,460 0 0 1,118 0 7,939 15,681 0 899 0 57,312 0 0 438,598 175,128 0 0 0 47,617 112 7,704 3,039 182,158 161,435 38,371 0 0 0 0 38,026 0 1,186 6,184,223
48,936 0 36,606 262,884 0 6,398 7,479 3,306 12,905,697 62,961 0 16 7,211 21,252 31,467 380,238 5,110 23,146 1,154 375,994 1,228 0 122,734 43,617 212,766 32,100 0 195,471 530 66,809 1,804 451,376 1,019,574 2,858,343 358 25,015 26,347 46,316 1,528,709 108,796 393,218 21,314,968
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243 244
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.
416,447 8,700 10,611 97,640 0 143,849 1,000 1,591,606 4,400 298,112 98,082 100,383 182,703 16,914 100 15,200 426,700 8,300
393,839 11,700 18,605 100,640 1,500 183,849 1,000 1,484,998 10,900 259,454 102,988 111,946 174,067 22,241 100 14,949 325,515 8,300
301,189 9,600 17,605 100,640 1,500 183,549 700 821,823 9,500 135,277 63,988 107,046 137,567 18,341 100 14,599 316,915 8,200
156,134 3,345 6,348 13,805 361 91,743 0 295,783 2,203 33,046 31,754 79,673 30,939 3,447 0 506 18,927 24
14,392 0 24 4,965 34 12,398 0 0 47 0 12,883 22,331 1,585 15 0 36 5,700 0
136,843 3,180 3,188 2,081 327 22,637 0 292,784 2,156 28,046 18,798 37,957 4,950 3,432 0 470 2,476 24
2
OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
249 251 252 253 254 255 256 257 259 261 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. ARTICULOS PARA RECEPCION HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD‐QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT‐DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 307 320 332 350 370 380 391 393 398 399
DE COMUNICACIONES DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ‐Y‐EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ‐y‐Recreativo CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
434
COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 624 641 648 692 695
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
802 805 809 812 815
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
8,100,000 29,000 88,500 77,900 686,377 705,324 249,700 82,054 36,000 100 412,324 109,200 23,990 382,086 500 2,800 33,448 56,600 115,511 21,541 1,178,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,812,147
7,226,087 29,000 88,500 67,900 747,272 566,653 256,640 99,200 54,768 100 271,224 119,660 29,346 224,872 1,000 2,800 39,245 191,473 124,640 26,541 962,244 71,177 14,711 128,127 25,183 281,800 17,334 9,480 3,518 31,621 14,938,707
5,618,487 29,000 79,300 60,600 704,767 530,957 243,640 98,200 46,468 100 255,124 95,160 24,946 216,172 1,000 1,700 35,642 191,473 109,986 20,285 878,194 71,177 14,711 128,127 25,183 281,800 17,334 9,480 3,518 31,621 12,072,291
3,953,228 2 18,150 5,056 406,180 149,579 93,582 34,305 6,910 0 64,484 39,381 5,422 29,110 395 1,256 9,837 37,952 79,096 5,176 361,061 70,020 45 125,125 25,178 215,311 17,011 7,293 3,495 31,601 6,563,276
1,969,233 0 2,862 0 133,015 26,440 13,172 4,482 272 0 21,253 107 6 126 0 0 3,679 4,535 20,655 29 62,934 0 0 0 0 1,363 0 6,646 0 0 2,345,219
1,429,358 2 14,335 4,471 188,474 76,834 26,101 26,902 6,162 0 17,815 24,764 5,286 26,040 395 1,256 4,739 11,000 18,706 4,291 115,351 70,020 45 124,128 25,178 163,691 17,011 646 3,495 31,601 2,997,446
0 0 0 215,000 0 0 0 0 0 0 0 215,000
196 4,513 720 245,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 395,090
196 4,513 720 245,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 395,090
0 4,513 0 170,768 6,563 105,264 17,297 459 2,402 553 749 308,567
0 0 0 3,422 0 102,788 140 0 0 0 0 106,350
0 4,513 0 7,406 332 55 17,157 459 2,402 553 749 33,625
33,341,800 33,341,800
32,050,250 32,050,250
18,157,810 18,157,810
18,040,775 18,040,775
8,361,157 8,361,157
9,679,618 9,679,618
47,100 7,900 109,400 301,685 500,000 0 0 966,085
47,100 7,900 109,400 301,685 406,985 297 93,015 966,382
47,100 4,800 66,000 301,685 406,985 297 93,015 919,882
8,258 4,140 25,581 92,889 258,994 296 93,015 483,175
200 0 7,300 0 64,749 96 0 72,345
8,058 4,140 11,661 92,889 194,246 200 93,015 404,210
197,200 33,600 2,000 1,497,500 313,800 2,044,100
197,200 33,600 2,000 683,567 246,884 1,163,251
102,181 16,843 1,000 683,567 246,884 1,050,475
94,988 9,567 515 683,567 246,884 1,035,521
0 0 0 0 0 0
94,988 9,567 515 683,567 246,884 1,035,521
1,050 1,050
1,050 1,050
630 630
350 350
0 0
350 350
1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: JULIO DE 2013
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO JULIO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
90,338,700
86,773,161 *
80,456,638
6,224,126
37,630,598
8,238,608
004 050 071 072 073 074 091 099
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO‐INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG‐SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
2,390,900 91,164 300,868 35,980 35,980 7,254 0 0 2,862,146
2,573,492 91,164 323,236 38,719 38,719 7,816 182,592 28,408 3,284,146
2,202,286 30,430 197,876 23,733 23,733 4,800 182,592 28,408 2,693,858
0 0 0 0 0 0 0 0 0
894,243 22,168 111,927 13,419 13,419 2,688 0 0 1,057,863
894,243 22,168 111,927 13,419 13,419 2,688 0 0 1,057,863
101 104 105 109 120 132 139 141 142 151 152 162 169 171 181 182 183 184 185 189 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD OTROS GASTOS / INFORMACION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV‐COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 428,000 77,000 2,000 65,000 0 526,200 6,262,000 18,000 65,000 600 0 0 640,250 0 0 0 50,000 64,750 8,345,650
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 417,321 67,000 7,620 62,000 93,100 222,080 7,752,328 18,321 163,870 600 172,699 28,890 628,832 5,679 385 220,344 292,893 106,865 10,407,677
50,000 61,350 1,600 3,200 3,950 2,000 1,600 285,521 55,600 6,795 50,200 93,100 151,580 7,305,848 18,321 153,870 550 172,699 28,890 347,332 5,679 385 220,344 292,893 106,865 9,420,172
0 0 0 0 0 0 0 8,250 0 0 0 0 0 67,129 0 1,482 0 0 0 47,883 0 0 0 0 0 124,744
0 17,655 0 0 14 0 0 85,764 0 2,716 0 93,090 100,404 2,196,746 6,037 8,972 0 74,362 0 302,139 5,678 385 194,319 257,502 70,105 3,415,889
0 17,655 0 0 14 0 0 77,514 0 2,716 0 0 526 39,342 6,037 0 0 0 0 254,256 5,678 385 194,319 131,751 47,893 778,087
201 211 214 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280 294 295
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL PRENDAS DE VESTIR LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD‐QUIMICOS Y CONE
14,244 4,000 2,000 53,000 12,200 35,500 200 30,000 10,000 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 213,250 10,000 3,500 1,800 3,000 34,800 1,000 238,000 3,000 4,000
19,244 4,000 2,000 53,000 12,183 37,990 200 24,843 9,974 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 11,582 193,172 22,249 3,485 1,800 3,000 40,933 1,305 393,258 5,667 2,976
16,144 3,200 1,600 28,000 12,183 32,990 200 22,738 9,974 450 1,000 2,325,550 587,216 17,500 3,600 9,782 151,872 22,249 2,885 1,100 1,660 40,108 1,005 341,758 5,667 2,976
0 0 0 1,284 0 0 0 0 0 0 0 23,496 30,807 0 0 0 0 0 0 0 0 5,621 0 0 0 0
324 960 0 17,773 4 5,323 27 0 7,387 0 157 429,871 105,050 292 883 1,018 4,269 8,290 37 41 0 25,789 50 1,939 5,666 25
10 960 0 9,563 4 0 27 0 7,387 0 157 39,381 3,291 84 883 1,018 544 6,417 37 41 0 14,480 50 1,939 5,666 25
2 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO JULIO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
296 297 298 299
CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT‐DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
45,000 10,000 14,000 15,000 3,992,994
25,520 651 12,585 5,095 4,115,162
23,020 651 12,585 5,095 3,684,758
0 0 0 0 61,208
0 650 8,584 95 624,502
0 650 8,584 95 101,291
301 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 393 396 398 399
DE COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ‐Y‐EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ‐y‐Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
83,784 174,000 147,000 1,621,500 2,843,000 246,606 145,000 1,070,000 10,000 18,000 31,600 18,000 119,000 1,256,050 0 0 0 0 0 7,783,540
73,621 174,000 179,720 1,522,630 6,438,006 246,606 158,643 3,083,374 10,000 38,619 31,100 27,279 1,512,395 1,218,800 18,164 193 2,902 4,051 9,678 14,749,781
73,621 121,000 148,720 1,114,630 6,222,006 212,000 147,643 3,083,374 8,000 30,619 26,780 25,279 1,494,395 1,203,300 18,164 193 2,902 4,051 9,678 13,946,355
4,341 0 3,823 35,283 230,577 0 0 0 0 0 0 621 16,135 112,615 0 193 0 0 967 404,555
52,646 6,850 113,967 60,173 3,832,218 22,964 76,329 2,785,251 0 0 2,390 23,229 1,442,895 237,151 18,164 193 2,355 2,274 9,677 8,688,725
1,361 0 9,533 5,741 388,937 17,492 6,420 311,253 0 0 452 21,785 362,394 20,736 18,164 0 2,355 2,274 8,710 1,177,607
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
111,565 111,565
111,565 111,565
0 0
31,049 31,049
0 0
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
1,970,000 44,389,920 10,814,300 0 10,166,650 67,340,870
2,346,974 39,267,341 4,601,500 85,979 7,759,536 54,061,330
2,346,974 36,158,561 4,206,080 85,979 7,759,536 50,557,130
614,315 4,911,100 0 758 107,447 5,633,619
2,236,974 16,654,037 194,589 72,934 4,644,725 23,803,259
0 2,340,290 81,548 72,176 2,620,437 5,114,451
624 693
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO ‐ BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11,000 0 11,000
35,000 6,000 41,000
34,800 6,000 40,800
0 0 0
9,310 0 9,310
9,310 0 9,310
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
2,500 2,500
2,500 2,500
2,000 2,000
0 0
0 0
0 0
* La suma de B/.3,237,600.00 fueron transferidos del Proyecto Chitré Sistema de Alcantarillado Sanitario al Programa de Ayuda Nacional (PAN), además de b/.2,430,502.00, para el Proyecto Diseño y Construcción de Nueva Planta de Bugaba.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO ‐ GASTOS
JULIO DE 2013 DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/623/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805‐809) b) Externa(815‐819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g ‐ Referirse a otras asignaciones globales.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIFICADO LEY POR TRANSF.
ASIGNADO MENSUAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
PAGADO
131,933,700
141,337,284
97,625,548
72,944,738
48,369,056
130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 1,050 215,000 33,341,800 966,085 801,685 301,685 500,000 164,400 164,400 0 349,400 35,600 313,800
140,088,418 37,057,112 55,646,209 14,938,707 1,050 395,090 32,050,250 966,382 801,685 301,685 500,000 164,697 164,697 0 282,484 35,600 246,884
96,440,939 25,697,920 40,117,198 12,072,291 630 395,090 18,157,810 919,882 801,685 301,685 500,000 118,197 118,197 0 264,727 17,843 246,884
72,204,597 13,681,873 33,609,756 6,563,276 350 308,567 18,040,775 483,175 444,898 92,889 352,009 38,276 38,276 0 256,966 10,082 246,884
47,707,880 13,681,873 21,314,968 2,997,446 350 33,625 9,679,618 404,210 380,150 92,889 287,261 24,060 24,060 0 256,966 10,082 246,884
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
92,033,400 90,338,700 90,338,700 90,338,700 1,694,700 1,694,700 197,200 1,497,500 0
87,653,928 86,773,161 86,773,161 86,773,161 880,767 880,767 197,200 683,567 0
81,242,386 80,456,638 80,456,638 80,456,638 785,748 785,748 102,181 683,567 0
38,409,153 37,630,598 37,630,598 37,630,598 778,555 778,555 94,988 683,567 0
9,017,162 8,238,608 8,238,608 8,238,608 778,555 778,555 94,988 683,567 0
223,967,100
228,991,212
178,867,934
111,353,891
57,386,218
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA ‐ JULIO DE 2013 (EN BALBOAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
LEY 1
I‐ 1‐
AJUSTES
2
PRESUPUESTO
ASIGNADO
MODIFICADO POR TRANSF.
ACUMULADO A JULIO
(3=1+‐2)
INGRESOS Y COMPROMISOS A JULIO 5
4
DE CAJA INGRESOS Y PAGOS A JULIO 6
154,698,900
96,178,565
78,641,436
78,641,436
17,537,129
76,057,464
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
145,128,400
9,570,500
154,698,900
96,178,565
78,641,436
78,641,436
(17,866,566)
63,295,806
0
0 0 0 9,570,500 0
85,860,300 85,860,300 2,000,000 24,044,600 5,994,000
51,635,472 51,635,472 1,180,148 18,111,448 3,536,763
31,903,392 31,903,392 104,607 16,992,056 (a) 5,603,039
31,903,392 31,903,392 104,607 16,992,056 5,603,039
(19,732,080) (19,732,080) (1,075,541) (1,119,392) 2,066,276
53,956,908 53,956,908 1,895,393 7,052,544 390,961
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3,210,570
RENTA DE ACTIVOS a‐ VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
18,800,000
0
18,800,000
11,093,397
14,303,967
14,303,967
6‐
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
18,000,000
0
18,000,000
10,621,337
9,404,938
9,404,938
0
0
0
0
329,437
329,437
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
7‐
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
II‐ 1‐
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL ‐ INV.
2‐ 3‐ 4‐ IV‐ 1‐ 2‐ 3‐
POR PAGAR A JULIO (9=5‐6)
9,570,500
OTROS INGRESOS VARIOS
III‐ 1‐
(8=5‐3)
COMPROMISOS
145,128,400
5‐
2‐ 3‐ 4‐
SALDO ANUAL
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000
2‐ 3‐ 4‐
SALDO A LA FECHA (7=5‐4)
78,838,700 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100
(4,446,388) 0 0 0 0 (4,446,388)
74,392,312 29,722,600 29,722,600 0 0 44,669,712
(b)
47,038,688 21,297,200 21,297,200 0 0 25,741,488
26,146,616 9,374,894 9,374,894 0 0 16,771,722 (b)
0
(1,216,399) 329,437
26,146,616 9,374,894 9,374,894 0 0 16,771,722
(20,892,072) 11,922,306 11,922,306 0 0 (8,969,766)
48,245,696 20,347,706 20,347,706 0 0 27,897,990
0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
223,967,100
5,124,112
229,091,212
143,217,253
104,788,052
104,788,052
(38,429,201)
124,303,160
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a‐ PERSONALES b‐ NO PERSONALES c‐ MAT. Y SUMINISTROS d‐ MAQ. Y EQUIPOS e‐COMPRA DE AGUA f‐ ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
133,628,400 130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 215,000 33,341,800 1,050 966,085 349,400 1,694,700
8,589,651 9,470,203 9,570,500 1,884,603 (873,440) 180,090 (1,291,550) 0 297 (66,916) (813,933)
142,218,051 140,088,418 37,057,112 55,646,209 14,938,707 395,090 32,050,250 1,050 966,382 282,484 880,767
98,411,296 96,440,939 25,697,920 40,117,198 12,072,291 395,090 18,157,810 630 919,882 264,727 785,748
73,415,076 71,896,381 13,681,873 33,609,756 6,563,276 350 18,040,775 350 483,175 256,966 778,555
71,664,533 70,201,184 14,516,672 28,203,671 5,019,055 326,853 22,134,583 350 427,828 256,966 778,555
(24,996,220) (24,544,558) (12,016,047) (6,507,442) (5,509,015) (394,740)
68,802,975 68,192,037 23,375,239 22,036,453 8,375,431 394,740
1,750,543 5,789,004 (834,799) 5,406,085 1,544,221 (326,503)
(280) (436,707) 256,913 (7,193)
700 483,207 25,518 102,212
0 55,346 ‐ ‐
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a‐INVERSIONES FISICAS b‐INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION ‐ Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
64,236,300 43,605,500 20,630,800 20,630,800 0 0 197,864,700 26,102,400
22,536,861 30,760,021 (8,223,160) (8,223,160) 0 0 31,126,512 (26,002,400)
86,773,161 74,365,521 12,407,640 12,407,640 0 0 228,991,212 100,000
21,681,384 18,095,124 3,586,260 3,586,260 0 0 93,345,917 11,442,135
(42,826,040) (37,508,501) (5,317,539) (5,317,539) 0 0 (67,822,260) 29,393,058
49,142,563 42,154,221 6,988,342 6,988,342 0 0 117,945,538 6,357,622
15,949,214 14,116,176 1,833,038 1,833,038 ‐ ‐ 17,699,757 (17,699,757)
80,456,638 37,630,598 69,719,801 32,211,300 10,736,837 5,419,298 10,736,837 5,419,298 0 0 0 0 178,867,934 111,045,674 (35,650,681) (6,257,622)
(a) Incluye B/.1,384,607.53 de Vigencia Expirada y la suma de B/.9,570,500.00, correspondiente a Traslado Interinstitucional aprobado para la Escala Salarial del IDAAN (b) Incluye Gestiones de Cobro de Capital 2012 (Vigencia Expirada) por B/.10,512,721.06
1 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE JULIO DE 2013. (En Balboas) COD.
GASTADO
ANEXO 2 PAGADO
POR PAGAR
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO DEUDA INTERNA (TERCEROS)
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500122
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
821 500123
AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500125
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE‐INVERSION N°135
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500127
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500128
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500131
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500132
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
14,680 1,019 109 15,809
14,680 1,019 109 15,809
0 0 0 0
802 805 809 500133
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
25,596 3,554 381 29,531
25,596 3,554 381 29,531
0 0 0 0
2 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802 805 809 500134
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
6,699 233 25 6,957
6,699 233 25 6,957
0 0 0 0
802 805 809 500135
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
48,012 4,762 0 52,774
48,012 4,762 0 52,774
0 0 0 0
105,070
105,070
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 683,567 246,884 0 930,451
0 683,567 246,884 0 930,451
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
930,451
930,451
0
1,035,521
1,035,521
0
TOTAL DEUDA INTERNA 812 815 819 500208
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345‐SF/PN
169 812 815 819 500210
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC‐PN
812 815 819 162 500211
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001‐deuda
0 0 0
