1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: FEBRERO DE 2014
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 094 096 099
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
201 203 211 212
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
145,821,300
145,821,300
30,780,766
17,412,627
8,193,852
5,977,162
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC- (GTOS REPRESEN.) CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL
25,078,800 1,883,088 24,000 145,200 1,122,000 3,416,812 402,100 402,100 80,600 544,747 0 60,000 20,648 83,505
24,914,918 1,883,088 23,550 145,200 1,221,399 3,416,812 402,100 402,100 80,600 600,587 450 60,000 20,648 92,148
4,014,228 313,720 3,550 24,186 847,398 833,921 67,017 67,019 13,438 600,587 450 60,000 20,648 92,148
3,714,090 241,534 1,750 18,900 468,842 544,810 60,856 59,961 6,606 11,228 450 0 117 1,753
0 0 0 0 0 7,512 920 920 184 2,910 0 0 117 375
3,714,090 241,534 1,750 18,900 468,842 537,298 59,936 59,041 6,422 8,318 450 0 0 1,378
SERVICIOS PERSONALES
33,263,600
33,263,600
6,958,310
5,130,895
12,938
5,117,957
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
353,500 42,008 822,724 4,926,058 13,110 20,300 53,200 50,000 35,080,000 540,000 215,400 15,200 12,500 191,200 309,400 634,000 63,800 5,000 156,175 7,425 520,000 150,781 272,088 988,657 1,880,474 214,400 81,800 186,808 2,666,767 68,500 197,143 51,500 10,870,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353,500 42,008 797,724 4,031,330 13,110 20,300 51,684 45,039 35,080,000 540,000 214,846 15,200 12,450 191,200 309,400 624,777 63,800 5,000 149,097 7,425 475,592 135,781 272,088 633,630 1,643,801 311,140 241,800 148,269 2,585,646 65,888 197,143 51,500 10,201,986 925,479 29,422 318 2 9,875 7,992 784,381 124,350 94,414
49,500 7,400 264,024 1,158,930 2,184 6,650 6,684 2,639 5,846,670 90,000 30,946 7,600 2,264 20,200 36,100 272,387 10,000 800 20,287 1,200 42,259 1,100 40,660 140,630 422,938 186,340 173,580 18,661 265,279 17,788 68,700 7,600 1,062,744 925,479 29,422 318 2 9,875 7,992 784,381 124,350 94,414
49,479 2,119 152,552 664,966 0 1,179 1,833 50 3,300,779 28,733 535 0 580 10,900 5,775 117,717 0 0 7,660 0 0 155 43 69,348 171,368 109,884 119,900 0 66,682 3 2,889 5,778 277,958 798,217 29,387 255 2 9,064 7,143 783,510 104,715 46,560
0 0 0 0 0 599 1,803 0 3,132,637 0 0 0 233 0 0 9,566 0 0 1,111 0 0 0 0 5 939 0 0 0 21,024 0 0 0 28,361 291,673 29,387 41 0 40 6,716 782,306 0 17,751
0 0 0 0 0 120 30 50 168,142 0 0 0 347 0 0 108,151 0 0 6,017 0 0 155 43 0 4,420 0 0 0 11,747 3 0 0 15,175 26,000 0 214 2 9,024 427 952 0 1,033
SERVICIOS NO PERSONALES
61,660,600
61,508,387
12,260,977
6,947,717
4,324,193
352,051
407,214 4,986 8,881 94,180
386,140 4,986 8,881 94,180
163,294 1,250 4,011 14,550
13,652 0 104 0
4,341 0 40 0
7,199 0 65 0
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS
2 OBJETO DE GASTO
213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243 244 246 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 276 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
DESCRIPCIÓN
HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. ARTICULOS FARMACEUTICOS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA MATERIALES PARA RAYOS X OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS
434
611 621 624 641 648
802 805 809 812 815
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
1,500 132,939 1,000 1,494,124 5,900 273,588 102,888 135,145 144,108 16,947 50,154 39,599 254,777 16,186 400 8,330,884 29,000 85,645 67,980 689,573 691,308 250,690 88,880 38,724 457,270 62,210 44,892 270,028 1,332 2,800 35,289 57,813 108,050 120 23,796 1,153,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,500 132,939 1,000 1,494,124 5,900 253,588 94,888 114,368 143,108 16,947 50,154 39,599 244,777 16,186 400 7,448,844 29,000 85,645 67,980 705,824 676,395 259,690 98,880 38,652 415,953 62,210 44,892 238,967 1,332 2,800 35,289 57,813 108,050 120 23,796 1,135,220 9,530 64 1,129 25,394 882,816 28,763 15,259 62,991 10,950
240 21,500 160 200,000 1,300 20,000 8,000 30,353 27,243 3,111 7,128 13,619 71,200 7,596 200 1,932,360 15,000 33,100 27,300 316,356 211,457 108,500 49,700 10,928 110,638 8,500 9,106 15,967 292 300 10,117 14,513 17,945 120 5,050 203,911 9,530 64 1,129 25,394 882,816 28,763 15,259 62,991 10,950
10 8 0 2,545 175 2,524 7,417 110 4,651 501 0 184 7,490 13 0 1,133,505 0 10,395 5,841 70,943 21,340 13,502 22,644 1,962 6,465 0 1,158 1,456 120 0 1,291 9,218 10,046 0 582 53,258 9,488 45 807 25,341 882,793 16,851 15,185 52,887 9,445
0 0 0 0 41 0 80 0 111 196 0 0 4,346 0 0 435,713 0 205 349 7,667 355 323 749 159 343 0 4 373 0 0 168 21 612 0 247 4,011 365 0 0 25,109 877,719 13,660 14,195 52,201 8,190
10 8 0 45 133 25 611 110 92 305 0 184 352 13 0 793 0 1,298 959 994 8,469 1,476 4,758 1,597 630 0 206 1,083 120 0 1,123 42 2,185 0 224 12,310 9,123 45 807 232 754 3,192 990 686 1,255
15,674,400
15,677,913
4,732,811
2,415,953
1,451,892
64,504
DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO EQUIPO DE LABORATORIO
0 0 215,000
93,700 55,000 215,000
93,700 55,000 32,000
44,370 10,165 13,760
0 0 0
0 0 0
MAQUINARIA Y EQUIPO
215,000
363,700
180,700
68,294
0
0
COMPRA DE AGUA
32,994,800
32,994,800
5,499,132
2,404,347
2,404,347
0
INVERSIONES FINANCIERAS
32,994,800
32,994,800
5,499,132
2,404,347
2,404,347
0
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR
47,100 7,900 109,400 301,700 500,000
47,100 7,900 109,400 301,700 500,000
7,000 1,000 14,916 50,200 83,200
800 0 4,622 0 0
0 0 482 0 0
800 0 1,850 0 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
966,100
966,100
156,316
5,422
482
2,650
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS
147,300 8,800 300 703,200 187,200
147,300 8,800 300 703,200 187,200
96,106 6,014 0 703,200 187,200
0 0 0 351,600 88,400
0 0 0 0 0
0 0 0 351,600 88,400
1,046,800
1,046,800
992,520
440,000
0
440,000
MATERIALES Y SUMINISTROS
305 307 332
PRESUPUESTO LEY
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: FEBRERO DE 2014
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004 050 071 072 073 074
101 104 109 120 132 141 142 151 152 169 171 181 182 183 189 198
201 211 221 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 269 273 274 275 279 280 293
301 302 303 304 305
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO FEBRERO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
140,223,600
140,223,600
35,944,820
632,018
2,881,474
525,405
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
2,742,780 68,934 248,187 29,484 29,484 5,894
2,742,780 68,934 248,187 29,484 29,484 5,894
457,770 40,419 57,296 6,860 6,860 1,376
0 66 9,735 1,192 1,192 238
303,101 32,700 50,381 5,740 5,740 1,147
303,101 32,634 40,645 4,547 4,547 909
SERVICIOS PERSONALES
3,124,763
3,124,763
570,581
12,424
398,809
386,385
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X CONSULTORIA
70,000 55,000 10,000 10,500 200,000 209,000 33,000 27,000 105,000 61,200 5,871,140 9,000 55,000 600 200,000 0
70,000 55,000 10,000 10,500 200,000 209,000 33,000 27,000 105,000 151,200 6,438,851 9,000 55,000 600 200,000 26,750
10,000 30,000 2,500 6,350 50,000 44,000 12,000 10,300 30,000 100,200 2,355,821 2,000 2,000 100 117,500 26,750
0 0 0 0 0 1,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 25,681 0 14 0 139 101,150 0 0 0 93 26,750
0 0 0 0 0 24,345 0 14 0 139 0 0 0 0 93 13,375
SERVICIOS NO PERSONALES
6,916,440
7,600,901
2,799,521
1,336
153,827
37,966
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL DIESEL LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
11,244 4,000 0 53,000 200 3,500 1,200 3,000 10,000 500 1,000 307,500 267,500 11,600 6,200 7,050 47,000 58,000 2,800 3,000 34,800 3,000 130,000 20,000
11,244 4,000 5,000 53,000 200 3,500 1,200 3,000 10,000 500 1,000 307,500 312,500 11,600 6,200 7,050 47,000 58,000 2,800 3,000 34,800 3,000 130,000 20,000
10,200 525 5,000 8,000 200 2,250 1,200 1,200 1,250 200 500 87,000 137,000 800 500 1,500 5,000 9,400 1,200 160 10,250 2,200 21,500 4,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,047 40,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 5 23 0 0 28,482 95,936 38 274 5 577 10 36 0 7 0 269 0
0 0 0 0 0 0 5 5 23 0 0 5 0 38 274 5 3 10 36 0 7 0 269 0
MATERIALES Y SUMINISTROS
986,094
1,036,094
311,035
66,152
125,666
681
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA
2,000 22,000 8,000 0 796,000
2,000 22,000 8,000 8,560 831,000
2,000 4,000 8,000 8,560 63,500
0 0 0 0 0
0 0 0 0 26,266
0 0 0 0 963
4 CÓDIGO
307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 392 399
511 541 542 549 592 595
DESCRIPCIÓN
ASIGNADO FEBRERO
MOD. ANUAL
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
2,230,000 180,606 40,000 52,000 10,000 0 22,500 15,500 1,414,000 835,000 0 0 100,000
2,250,000 180,606 47,000 344,000 10,000 3,000 22,500 15,500 1,414,000 835,000 500 183,000 100,000
515,000 48,200 17,000 304,000 10,000 3,000 17,500 10,500 250,000 757,500 500 183,000 20,000
36,476 0 0 0 0 0 0 0 0 3,745 0 182,905 0
157,389 260 5,928 292,000 0 2,199 0 1,787 11,676 9,215 500 182,905 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
MAQUINARIA Y EQUIPO
5,727,606
6,276,666
2,222,260
223,126
690,125
1,463
985,000 90,922,869 29,278,928 311,200 0 1,970,700
985,000 90,398,220 28,056,476 311,200 0 2,434,280
200,000 19,430,877 9,112,916 58,650 0 1,238,980
0 296,581 0 0 0 32,399
1,605 1,263,112 153,776 0 0 94,553
0 11,127 25,629 0 0 62,154
123,468,697
122,185,176
30,041,423
328,980
1,513,046
98,910
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
0
0
0
0
0
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
0
0
0
0
0
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO OTRAS OBRAS SANITARIAS CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
624
PRESUPUESTO LEY
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
FEBRERO DE 2014. DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
144,970,800
144,970,800
29,981,460
17,061,027
5,625,562
143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
143,808,400 33,263,600 61,508,387 15,677,913 0 363,700 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
29,631,930 6,958,310 12,260,977 4,732,811 0 180,700 5,499,132 156,316 133,400 50,200 83,200 22,916 22,916 0 193,214 6,014 187,200
16,967,206 5,130,895 6,947,717 2,415,953 0 68,294 2,404,347 5,422 0 0 0 5,422 5,422 0 88,400 0 88,400
5,534,512 5,117,957 352,051 64,504 0 0 0 2,650 0 0 0 2,650 2,650 0 88,400 0 88,400
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
36,744,126 35,944,820 35,944,820 35,944,820 799,306 799,306 96,106 703,200 0
3,233,074 2,881,474 2,881,474 2,881,474 351,600 351,600 0 351,600 0
877,005 525,405 525,405 525,405 351,600 351,600 0 351,600 0
286,044,900
286,044,900
66,725,586
20,294,101
6,502,567
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - FEBRERO DE 2014 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
AJUSTES
PRESUPUESTO
LEY 1
I1234-
2
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO
ACUMULADO A FEBRERO
PAGOS A FEBRERO
A LA FECHA
ANUAL
POR TRANSF.
COMPROMISOS A FEBBRERO
POR PAGAR A FEBRERO
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
158,821,300
0
158,821,300
27,014,298
19,461,772
19,461,772
7,552,526
139,359,528
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
158,821,300
0
158,821,300
27,014,298
19,461,772
19,461,772
(7,630,148)
118,530,645
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
90,000,000
0
90,000,000
16,116,694
4,045,685
4,045,685
(12,071,009)
85,954,315
-
90,000,000
0
90,000,000
16,116,694
4,045,685
4,045,685
(12,071,009)
85,954,315
-
700,000
0
700,000
11,859
25,197
25,197
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
30,116,800
0
30,116,800
4,812,647
2,383,371
2,383,371
5,994,000
0
5,994,000
957,838
1,825,902
1,825,902
868,064 6,535,742
OTROS INGRESOS VARIOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
12,010,500
0
12,010,500
1,919,271
8,455,013
8,455,013
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
20,000,000
0
20,000,000
3,195,988
2,648,983
2,648,983
13,338 (2,429,276)
674,803
-
27,733,429
-
4,168,098
-
(547,006)
7-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0
0
0
0
77,622
77,622
II1-
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
127,223,600
0
127,223,600
19,647,913
0
0
(19,647,913)
127,223,600
0
77,223,600
0
77,223,600
12,293,504
0
0
12,293,504
77,223,600
0
77,223,600
0
77,223,600
12,293,504
0
0
12,293,504
77,223,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000,000
0
50,000,000
7,354,409
0
0
(7,354,409)
50,000,000
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
286,044,900
0
286,044,900
46,662,211
19,461,772
19,461,772
(27,200,439)
266,583,128
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
145,821,300
0
145,821,300
30,780,766
17,412,627
17,873,191
(13,368,139)
128,408,673
143,808,400
0
143,808,400
29,631,930
16,967,206
17,429,209
(12,664,724)
126,841,194
1,598,874
33,263,600
0
33,263,600
6,958,310
5,130,895
4,774,781
(1,827,415)
28,132,705
356,113
61,508,387
12,260,977
6,947,717
6,691,362
(5,313,260)
54,560,670
256,354
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
234-
III1-
234IV0 2-
3-
61,660,600
(152,213)
(460,564)
15,674,400
3,513
15,677,913
4,732,811
2,415,953
1,462,981
(2,316,858)
13,261,960
952,972
215,000
148,700
363,700
180,700
68,294
34,860
(112,406)
295,406
33,435
32,994,800
0
32,994,800
5,499,132
2,404,347
4,465,225
0
0
0
0
0
0
966,100
0
966,100
156,316
5,422
3,982
(150,895)
960,679
1,440
196,300
0
196,300
193,214
88,400
54,329
88,347
107,900
34,071
850,500
0
850,500
799,306
351,600
385,671
(447,706)
498,900
(34,071)
140,223,600
0
140,223,600
35,944,820
2,881,474
4,046,419
(33,063,346)
137,342,126
(1,164,945)
127,223,600
0
127,223,600
32,541,099
2,142,567
2,869,965
(30,398,532)
125,081,033
(727,398)
13,000,000
0
13,000,000
3,403,721
738,906
1,176,454
(2,664,815)
12,261,094
(437,548)
13,000,000
0
13,000,000
3,403,721
738,906
1,176,454
(2,664,815)
12,261,094
(437,548)
0
0
0
0
0
0
0 286,044,900
0 0
0 286,044,900
0 66,725,586
0 20,294,101
0 21,919,610
0 (46,431,485)
0
0
0
(2,457,837)
19,231,046
(20,063,375)
(832,329)
-
0
-
0 0 265,750,799 832,329
0
(1,625,509) 1,625,509
7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(En Balboas) COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131 802
ANEXO 2 PAGADO
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
COD. 805 809 500132 802 805 809 500133 802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
GASTADO
8 POR PAGAR
PAGADO 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
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INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
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