1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2013.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
133,628,400
142,218,051
142,218,051
129,968,952
21,970,851
107,998,101
001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
20,913,900 1,662,600 24,000 145,200 1,122,000 2,879,021 336,312 336,312 67,267 0 0 0 0 27,486,612
23,598,220 1,879,812 23,700 145,200 1,122,000 3,433,411 415,795 408,134 88,181 3,479,167 300 648 616,632 35,211,200
23,598,220 1,879,812 23,700 145,200 1,122,000 3,433,411 415,795 408,134 88,181 3,479,167 300 648 616,632 35,211,200
21,463,534 1,631,519 8,600 126,550 1,018,371 2,954,144 346,133 348,817 37,144 3,090,492 300 0 477,394 31,502,998
1,750 163 0 0 33 24 2 2 0 0 0 0 0 1,976
21,461,784 1,631,356 8,600 126,550 1,018,338 2,954,120 346,131 348,814 37,143 3,090,492 300 0 477,394 31,501,023
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
359,500 37,000 881,717 4,881,058 0 9,125 37,000 50,000 35,080,000 697,000 0 15,200 12,600 190,600 590,000 655,456 72,700 0 156,875 7,425 0 435,000 5,300 266,500 0 3,573,250 16,500 135,000 286,718 2,589,465 73,147 137,432 48,700 2,461,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,761,606
371,794 21,957 159,014 4,396,021 34,497 59,957 32,964 46,831 35,700,385 403,972 301,479 17 21,588 150,600 338,001 825,674 48,308 800 160,710 5,425 100 2,275,539 2,400 99,913 1,371,446 1,490,382 612,672 92,500 28,582 904,655 9,507 124,604 36,221 1,524,910 1,656,852 2,953,765 361 160,260 27,013 68,701 1,919,334 130,781 456,710 59,027,202
371,794 21,957 159,014 4,396,021 34,497 59,957 32,964 46,831 35,700,385 403,972 301,479 17 21,588 150,600 338,001 825,674 48,308 800 160,710 5,425 100 2,275,539 2,400 99,913 1,371,446 1,490,382 612,672 92,500 28,582 904,655 9,507 124,604 36,221 1,524,910 1,656,852 2,953,765 361 160,260 27,013 68,701 1,919,334 130,781 456,710 59,027,202
271,270 15,902 136,145 3,112,167 13,097 23,623 32,870 12,072 34,882,622 323,149 48,588 16 13,515 61,219 234,902 720,594 7,810 642 108,907 4,751 5 1,539,029 1,834 99,630 1,241,007 1,389,892 453,525 88,860 1,819 615,849 1,165 116,643 17,734 1,107,048 1,575,379 2,918,555 358 115,015 26,315 46,316 1,817,285 130,621 453,335 53,781,081
119,918 8,257 25,059 1,005,087 3,274 2,621 7,052 3,576 9,122,408 85,085 20,531 0 2,643 12,019 106,079 2,321 0 0 32,513 0 0 253,458 100 0 492,564 406,479 30,628 1,000 0 229,579 0 39,150 12,730 483,566 83,356 29,011 0 0 40 4 115,580 15,278 3,684 12,754,651
151,352 7,645 111,086 2,107,080 9,823 21,002 25,818 8,496 25,760,214 238,064 28,057 16 10,872 49,200 128,823 718,273 7,810 642 76,394 4,751 5 1,285,571 1,734 99,630 748,444 983,412 422,897 87,860 1,819 386,270 1,165 77,493 5,004 623,482 1,492,023 2,889,545 358 115,015 26,275 46,312 1,701,705 115,344 449,650 41,026,430
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
416,447 8,700 10,611 97,640 0 143,849 1,000 1,591,606 4,400 298,112 98,082 100,383 182,703 16,914 100 15,200 426,700
464,839 11,700 14,605 107,640 1,500 188,849 1,000 1,405,028 10,900 184,524 72,988 151,449 120,361 15,241 100 14,949 114,413
464,839 11,700 14,605 107,640 1,500 188,849 1,000 1,405,028 10,900 184,524 72,988 151,449 120,361 15,241 100 14,949 114,413
358,646 3,981 10,840 106,271 551 117,049 0 1,264,754 4,239 123,538 51,134 130,924 63,824 4,403 3 1,025 29,781
69,204 0 2,818 89,657 0 79,858 0 226,969 0 27,167 14,729 30,678 26,120 0 0 0 8,465
289,442 3,981 8,022 16,614 551 37,191 0 1,037,785 4,239 96,371 36,405 100,246 37,704 4,403 3 1,025 21,315
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 261 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. ARTICULOS PARA RECEPCION HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 307 320 332 350 370 380 391 393 398 399
DE COMUNICACIONES DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
434
COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 624 641 648 692 695
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
802 805 809 812 815
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
8,300 8,100,000 29,000 88,500 77,900 686,377 705,324 249,700 82,054 36,000 100 412,324 109,200 23,990 382,086 500 2,800 33,448 56,600 115,511 21,541 1,178,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,812,147
8,300 7,025,442 500 53,500 25,900 534,372 323,055 191,640 75,200 44,768 100 199,224 79,660 34,346 66,272 1,000 2,800 34,745 256,473 138,056 26,541 775,204 71,177 61 124,129 25,183 251,800 14,653 7,297 7,246 31,621 13,310,351
8,300 7,025,442 500 53,500 25,900 534,372 323,055 191,640 75,200 44,768 100 199,224 79,660 34,346 66,272 1,000 2,800 34,745 256,473 138,056 26,541 775,204 71,177 61 124,129 25,183 251,800 14,653 7,297 7,246 31,621 13,310,351
2,697 5,981,961 2 36,326 7,382 470,023 246,434 103,315 65,720 19,748 0 130,358 45,739 20,664 30,302 585 1,336 14,533 78,237 106,714 8,248 579,743 70,052 45 124,128 25,178 194,686 14,630 7,293 7,222 31,601 10,695,867
2,669 1,766,536 0 7,873 0 89,079 56,461 38,926 10,472 5,313 0 64,233 18,306 9,925 0 25 0 1,958 66,002 30,938 827 208,762 88 0 0 0 0 0 0 0 0 2,954,060
29 4,215,425 2 28,453 7,382 380,944 189,972 64,388 55,248 14,435 0 66,126 27,432 10,739 30,302 560 1,336 12,575 12,235 75,776 7,421 370,981 69,964 45 124,128 25,178 194,686 14,630 7,293 7,222 31,601 7,741,807
0 0 0 215,000 0 0 0 0 0 0 0 215,000
196 7,188 6,320 330,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 488,365
196 7,188 6,320 330,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 488,365
144 7,188 1,050 196,574 7,473 105,438 26,959 459 2,402 553 749 348,988
144 0 873 160,396 1,675 174 9,662 0 0 0 0 172,924
0 7,188 177 36,178 5,798 105,264 17,297 459 2,402 553 749 176,064
33,341,800 33,341,800
32,050,250 32,050,250
32,050,250 32,050,250
31,734,410 31,734,410
5,991,908 5,991,908
25,742,501 25,742,501
47,100 7,900 109,400 301,685 500,000 0 0 966,085
47,100 7,900 109,400 301,685 406,985 297 93,015 966,382
47,100 7,900 109,400 301,685 406,985 297 93,015 966,382
15,151 6,360 85,156 185,775 388,492 296 93,015 774,245
200 0 17,632 77,405 0 96 0 95,333
14,951 6,360 67,524 108,370 388,492 200 93,015 678,912
197,200 33,600 2,000 1,497,500 313,800 2,044,100
197,200 33,600 2,000 683,567 246,884 1,163,251
197,200 33,600 2,000 683,567 246,884 1,163,251
183,275 16,427 860 683,567 246,884 1,131,013
0 0 0 0 0 0
183,275 16,427 860 683,567 246,884 1,131,013
1,050 1,050
1,050 1,050
1,050 1,050
350 350
0 0
350 350
3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2013.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO A DICIEMBRE
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
90,338,700
85,064,374
85,064,374
11,056,068
53,868,495
42,812,427
004 050 071 072 073 074 091 099
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
2,390,900 91,164 300,868 35,980 35,980 7,254 0 0 2,862,146
2,230,029 91,164 323,236 38,719 38,719 7,816 182,592 28,408 2,940,683
2,230,029 91,164 323,236 38,719 38,719 7,816 182,592 28,408 2,940,683
4,810 17 1,669 204 204 14 0 0 6,918
1,875,508 70,715 237,352 28,142 28,143 5,633 75,780 11,784 2,333,057
1,870,698 70,698 235,683 27,938 27,939 5,619 75,780 11,784 2,326,138
101 104 105 109 120 132 139 141 142 151 152 162 164 169 171 181 182 183 184 185 189 191 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD OTROS GASTOS / INFORMACION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 428,000 77,000 2,000 65,000 0 0 526,200 6,262,000 18,000 65,000 600 0 0 640,250 0 0 0 0 50,000 64,750 8,345,650
70,000 42,065 2,000 4,000 3,500 2,500 2,000 220,071 17,900 8,620 24,000 93,100 1,027 160,920 7,463,704 18,321 155,852 600 228,874 28,890 664,685 1,177 5,679 385 194,484 510,819 103,866 10,029,039
70,000 42,065 2,000 4,000 3,500 2,500 2,000 220,071 17,900 8,620 24,000 93,100 1,027 160,920 7,463,704 18,321 155,852 600 228,874 28,890 664,685 1,177 5,679 385 194,484 510,819 103,866 10,029,039
0 0 0 0 0 0 0 1,034 0 20 0 0 0 43,238 1,394,092 0 8,972 0 17,436 0 47,883 0 0 0 0 0 22,212 1,534,886
0 35,845 0 0 18 0 0 162,714 0 5,267 0 93,090 0 103,434 3,135,277 6,357 8,972 0 74,362 0 493,976 1,177 5,678 385 194,319 374,645 103,752 4,799,271
0 35,845 0 0 18 0 0 161,680 0 5,247 0 93,090 0 60,197 1,741,185 6,357 0 0 56,926 0 446,093 1,177 5,678 385 194,319 374,645 81,540 3,264,384
201 211 214 221 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280 294 295 296 297 298 299
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL PRENDAS DE VESTIR DIESEL LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
14,244 4,000 2,000 0 53,000 12,200 35,500 200 30,000 10,000 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 213,250 10,000 3,500 1,800 3,000 34,800 1,000 238,000 3,000 4,000 45,000 10,000 14,000 15,000 3,992,994
12,030 4,000 1,000 5,000 53,000 12,183 21,990 200 24,498 9,974 500 1,000 2,102,347 560,124 84,599 6,200 11,582 82,123 22,249 3,107 1,800 3,000 82,933 1,305 373,326 5,667 2,976 630 651 8,585 95 3,498,674
12,030 4,000 1,000 5,000 53,000 12,183 21,990 200 24,498 9,974 500 1,000 2,102,347 560,124 84,599 6,200 11,582 82,123 22,249 3,107 1,800 3,000 82,933 1,305 373,326 5,667 2,976 630 651 8,585 95 3,498,674
0 0 0 0 0 2,183 0 0 0 0 0 0 402,629 83,360 1,095 0 0 7,782 0 0 0 0 6,242 0 189,294 0 0 0 0 0 0 692,584
10 1,924 0 0 17,784 2,195 10,627 39 1,604 7,544 49 448 973,793 285,854 13,459 1,148 1,912 16,452 16,645 57 93 0 43,511 69 213,225 5,666 25 629 650 8,584 95 1,624,092
10 1,924 0 0 17,784 12 10,627 39 1,604 7,544 49 448 571,164 202,494 12,365 1,148 1,912 8,670 16,645 57 93 0 37,270 69 23,931 5,666 25 629 650 8,584 95 931,508
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
301 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 393 396 398 399
DE COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
624 693 694
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDOS A INSTITUC. PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO A DICIEMBRE
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
83,784 174,000 147,000 1,621,500 2,843,000 246,606 145,000 1,070,000 10,000 18,000 31,600 18,000 119,000 1,256,050 0 0 0 0 0 7,783,540
78,362 157,761 305,710 1,041,018 6,450,117 200,362 233,270 4,163,055 10,000 25,607 14,376 76,153 1,516,418 1,065,706 18,164 303 35,854 4,519 9,678 15,406,433
78,362 157,761 305,710 1,041,018 6,450,117 200,362 233,270 4,163,055 10,000 25,607 14,376 76,153 1,516,418 1,065,706 18,164 303 35,854 4,519 9,678 15,406,433
5,914 34,559 236,779 82,147 257,536 4,308 8,474 609,609 0 0 815 1,730 273,334 111,275 0 0 0 0 0 1,626,481
56,914 43,438 271,443 221,729 4,960,607 27,410 75,308 3,597,352 0 0 3,602 42,475 1,477,423 425,419 18,164 302 35,853 4,513 9,677 11,271,628
51,000 8,879 34,663 139,582 4,703,070 23,102 66,834 2,987,742 0 0 2,787 40,745 1,204,089 314,144 18,164 302 35,853 4,513 9,677 9,645,147
0 0
115,279 115,279
115,279 115,279
0 0
0 0
0 0
1,970,000 44,389,920 10,814,300 0 10,166,650 67,340,870
2,387,974 36,543,141 2,469,365 85,979 8,129,769 49,616,228
2,387,974 36,543,141 2,469,365 85,979 8,129,769 49,616,228
251,500 4,502,859 1,520,279 758 919,801 7,195,198
1,107,518 19,598,426 1,810,622 72,934 7,950,425 30,539,925
856,017 15,095,567 290,344 72,176 7,030,624 23,344,727
11,000 0 0 11,000
158,325 6,000 3,291,213 3,455,538
158,325 6,000 3,291,213 3,455,538
0 0 0 0
9,310 0 3,291,212 3,300,522
9,310 0 3,291,212 3,300,522
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
0 0
0 0
0 0
* La suma de B/.3,237,600.00 fueron transferidos del Proyecto Chitré Sistema de Alcantarillado Sanitario al Programa de Ayuda Nacional (PAN), además de b/.2,430,502.00, para el Proyecto Diseño y Construcción de Nueva Planta de Bugaba y B/.5,000,000.00 también para proyectos que serán Financiados por el PAN.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2
BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
DICIEMBRE DE 2013 DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/623/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIFICADO LEY POR TRANSF.
ASIGNADO MENSUAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
PAGADO
131,933,700
141,337,284
141,337,284
129,102,110
107,131,259
130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 1,050 215,000 33,341,800 966,085 801,685 301,685 500,000 164,400 164,400 0 349,400 35,600 313,800
140,088,418 35,211,200 59,027,202 13,310,351 1,050 488,365 32,050,250 966,382 801,685 301,685 500,000 164,697 164,697 0 282,484 35,600 246,884
140,088,418 35,211,200 59,027,202 13,310,351 1,050 488,365 32,050,250 966,382 801,685 301,685 500,000 164,697 164,697 0 282,484 35,600 246,884
128,063,694 31,502,998 53,781,081 10,695,867 350 348,988 31,734,410 774,245 667,282 185,775 481,507 106,963 106,963 0 264,171 17,287 246,884
106,188,175 31,501,023 41,026,430 7,741,807 350 176,064 25,742,501 678,912 589,877 108,370 481,507 89,036 89,036 0 264,171 17,287 246,884
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
92,033,400 90,338,700 90,338,700 90,338,700 1,694,700 1,694,700 197,200 1,497,500 0
85,945,141 85,064,374 85,064,374 85,064,374 880,767 880,767 197,200 683,567 0
85,945,141 85,064,374 85,064,374 85,064,374 880,767 880,767 197,200 683,567 0
54,735,337 53,868,495 53,868,495 53,868,495 866,842 866,842 183,275 683,567 0
43,679,269 42,812,427 42,812,427 42,812,427 866,842 866,842 183,275 683,567 0
223,967,100
227,282,425
227,282,425
183,837,447
150,810,528
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - DICIEMBRE DE 2013 (EN BALBOAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA
I1-
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
1 145,128,400
2 9,570,500
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
145,128,400
9,570,500
154,698,900
143,886,277
0 0 0 9,570,500 0
85,860,300 85,860,300 2,000,000 24,044,600 5,994,000
79,701,207 79,701,207 1,842,967 22,908,156 5,523,346
62,322,561 62,322,561 174,269 24,252,689 (a) 10,499,939
62,322,561 62,322,561 174,269 24,252,689 10,499,939
(17,378,646) (17,378,646) (1,668,698) 1,344,533 4,976,593 1,368,818
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
PRESUPUESTO LEY
AJUSTES
DE CAJA
PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+-2) 154,698,900
DESCRIPCION
ASIGNADO ACUMULADO A DIC. 4 143,886,277
INGRESOS Y COMPROMISOS A DICIEMBRE 5 133,029,386
INGRESOS Y PAGOS A DICIEMBRE 6 133,029,386
SALDO A LA FECHA (7=5-4) 10,856,891
133,029,386
(8=5-3) 21,669,514
133,029,386
(11,412,293)
20,649,442
0
23,537,739 23,537,739 1,825,731 (208,089) (4,505,939)
-
OTROS INGRESOS VARIOS
85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
18,800,000
0
18,800,000
17,323,894
18,692,712
18,692,712
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
18,000,000
0
18,000,000
16,586,707
16,531,814
16,531,814
0
0
0
0
555,401
555,401
234-
7II1234-
III1-
234IV123-
(a) (b)
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
78,838,700 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100
(6,155,175) 0 0 0 0 (6,155,175)
72,683,525 29,722,600 29,722,600 0 0 42,960,925
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
223,967,100
3,415,325
227,382,425
216,569,802
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
133,628,400 130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 215,000 33,341,800 1,050 966,085 349,400 1,694,700
8,589,651 9,470,203 7,724,588 5,265,596 (2,501,796) 273,365 (1,291,550) 0 297 (66,916) (813,933)
142,218,051 140,088,418 35,211,200 59,027,202 13,310,351 488,365 32,050,250 1,050 966,382 282,484 880,767
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
90,338,700 78,838,700 11,500,000 11,500,000 0 0 223,967,100 0
(5,274,326) (6,181,966) 907,640 907,640 0 0 3,315,325 100,000
85,064,374 72,656,734 12,407,640 12,407,640 0 0 227,282,425 100,000
(b)
72,683,525 29,722,600 29,722,600 0 0 42,960,925
59,640,744 18,405,281 18,405,281 0 0 41,235,464 (b)
SALDO ANUAL
COMPROMISOS
POR PAGAR A DICIEMBRE (9=5-6) 0
-
-
(54,893)
-
-
555,401
-
-
59,640,744 18,405,281 18,405,281 0 0 41,235,464
(13,042,780) 11,317,319 11,317,319 0 0 (1,725,461)
13,042,780 11,317,319 11,317,319 0 0 1,725,461
0 0 0 0 0 0
192,670,130
192,670,130
(23,899,672)
34,712,295
0
142,218,051 140,088,418 35,211,200 59,027,202 13,310,351 488,365 32,050,250 1,050 966,382 282,484 880,767
129,968,952 128,063,694 31,502,998 53,781,081 10,695,867 348,988 31,734,410 350 774,245 264,171 866,842
135,032,647 133,187,985 33,225,175 47,931,367 10,017,121 485,449 41,528,522 350 713,649 263,826 867,188
(12,249,099) (12,024,724) (3,708,202) (5,246,121) (2,614,484) (139,377) (315,841) (700) (192,137) 264,118 (13,925)
12,249,099 12,024,724 3,708,202 5,246,121 2,614,484 139,377 315,841 700 192,137 18,313 13,925
(5,063,695) (5,124,291) (1,722,177) 5,849,713 678,746 (136,461) (9,794,113) 60,596 346 (346)
85,064,374 72,656,734 12,407,640 12,407,640 0 0 227,282,425 (10,712,623)
53,868,495 48,480,295 5,388,199 5,388,199 0 0 183,837,447 8,832,683
53,389,769 46,815,850 6,573,919 6,573,919 0 0 188,422,416 4,247,714
(31,195,879) (24,176,438) (7,019,441) (7,019,441) 0 0 (43,444,978) 19,545,306
31,195,879 24,176,438 7,019,441 7,019,441 0 0 43,444,978 (8,732,683)
478,725 1,664,445 (1,185,720) (1,185,720) (4,584,970) 4,584,970
Incluye B/.1,384,607.53 de Vigencia Expirada y la suma de B/.9,570,500.00, correspondiente a Traslado Interinstitucional aprobado para la Escala Salarial del IDAAN. Incluye Gestiones de Cobro de Capital 2012 (Vigencia Expirada) por B/.10,512,721.06.
7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (En Balboas) COD. 802 805 809 500115
GASTADO AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
ANEXO 2 PAGADO
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO DEUDA INTERNA (TERCEROS)
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500122
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
821 500123
AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500125
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500127
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500128
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500131
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500132
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
29,359 1,539 165 31,062
29,359 1,539 165 31,062
0 0 0 0
802 805 809 500133
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
51,192 6,264 671 58,127
51,192 6,264 671 58,127
0 0 0 0
8 COD. 802 805 809 500134 802 805 809 500135
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
GASTADO 6,699 233 25 6,957
PAGADO 6,699 233 25 6,957
POR PAGAR 0 0 0 0
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
96,025 8,392 0 104,417
96,025 8,392 0 104,417
0 0 0 0
200,562
200,562
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 683,567 246,884 0 930,451
0 683,567 246,884 0 930,451
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
930,451
930,451
0
1,131,013
1,131,013
0
TOTAL DEUDA INTERNA 812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-deuda
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