1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2009
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
001 002 003 021 030 050 071 072 073 074 076 091 094 099
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
201 211 212 214 221
90,453,900
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL CALZADOS PRENDAS DE VESTIR DIESEL
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMPROMISO ACUMULADO
DEVENGADO ACUMULADO
PAGADO ACUMULADO
106,384,866 (a)
106,384,866
95,421,916
6,933,513
88,488,403
13,709,119 2,255,597 49,800 22,500 145,200 997,100 2,027,991 247,847 247,847 49,649 87,500 228,683 32,700 33,315
13,709,119 2,255,597 49,800 22,500 145,200 997,100 2,027,991 247,847 247,847 49,649 87,500 228,683 32,700 33,315
12,874,783 2,162,577 49,800 19,200 135,807 963,862 1,822,884 226,248 226,248 22,523 0 202,847 16,567 30,271
131,124 43,837 0 0 2,040 25,353 167,641 21,091 21,092 2,353 0 19,475 1,349 17,455
12,743,659 2,118,740 49,800 19,200 133,767 938,510 1,655,243 205,157 205,157 20,171 0 183,373 15,218 12,816
20,097,796
20,134,848
20,134,848
18,753,619
452,808
18,300,811
305,600 66,600 1,609,400 3,583,300 71,300 20,700 5,200 28,433,806 230,500 8,400 28,510 32,490 556,804 3,000 0 120,000 0 0 326,181 1,500 101,000 618,019 66,000 51,400 10,500 7,700 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214,143 39,100 101,905 3,104,054 12,673 36,239 23,958 34,146,613 415,331 13,400 74,397 76,042 346,603 8,311 2,000 156,866 0 5,000 587,285 72,822 82,397 1,018,594 235,906 234,138 15,500 36,966 16,500 1,811,828 3,279,605 605 30,926 22,500 14,947 834,568 132 95,438
214,143 39,100 101,905 3,104,054 12,673 36,239 23,958 34,146,613 415,331 13,400 74,397 76,042 346,603 8,311 2,000 156,866 0 5,000 587,285 72,822 82,397 1,018,594 235,906 234,138 15,500 36,966 16,500 1,811,828 3,279,605 605 30,926 22,500 14,947 834,568 132 95,438
54,500 13,465 52,441 3,016,234 1,980 35,033 23,902 28,708,536 411,376 7,551 10,947 4,302 260,148 3,373 0 41,230 0 0 376,890 1,634 46,295 824,860 121,775 132,111 3,529 30,811 12,557 1,716,322 3,273,565 501 27,484 15,689 9,340 701,042 0 92,653
4,100 2,810 26,758 44,702 0 3,210 1,988 2,523,430 36,792 0 1,888 792 1,046 0 0 82 0 0 37,640 10 0 37,485 5,000 28,502 519 0 423 36,691 0 0 3,600 112 0 77,565 0 0
50,400 10,654 25,683 2,971,532 1,980 31,824 21,915 26,185,106 374,585 7,551 9,059 3,510 259,102 3,373 0 41,148 0 0 339,250 1,624 46,295 787,375 116,775 103,609 3,010 30,811 12,135 1,679,631 3,273,565 501 23,884 15,577 9,340 623,477 0 92,653
36,264,410
47,167,292
47,167,292
40,032,077
2,875,144
37,156,933
42,300 11,700 6,700 19,600 640,958
318,695 11,700 46,442 189,021 500,095
318,695 11,700 46,442 189,021 500,095
231,487 4,358 3,353 50,296 447,396
2,207 1,950 0 0 37,630
229,280 2,408 3,353 50,296 409,766
SUELDOS FIJOS 13,977,096 SUELDO PERSONAL TRANSITORIO 2,277,300 SUELDOS DE CONTINGENTE 0 DIETAS 22,500 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 145,200 XIII MES 996,300 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 2,022,200 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 247,100 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 247,100 CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. 49,500 CUOTA PATR. ESPE-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 87,500 SUELDOS 17,000 CR. REC- (GTOS REPRESEN.) 9,000 CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL 0 SERVICIOS PERSONALES
101 103 104 105 109 112 113 114 115 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 169 171 182 183 184 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
PRESUPUESTO LEY
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
222 223 224 231 232 233 239 242 243 249 251 252 253 254 255 256 257 258 259 262 264 265 269 271 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA TEXTOS DE ENSENANZA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA TUBERIAS Y ACCESORIOS OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS COMPRA DE AGUA MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS
611 619 624 641 648 693
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMPROMISO ACUMULADO
DEVENGADO ACUMULADO
PAGADO ACUMULADO
5,300 123,461 39,000 17,991 90,100 5,700 11,300 8,200 147,100 4,353,384 1,700 13,800 17,087 22,500 122,263 94,000 19,086 118,224 21,200 213,584 20,804,969 4,900 45,900 400 13,400 49,063 16,200 26,384 527,738 50,500 6,532 256,025 13,203 507,269 64,016 7,049,225 1,200 20,955
5,300 123,461 39,000 17,991 90,100 5,700 11,300 8,200 147,100 4,353,384 1,700 13,800 17,087 22,500 122,263 94,000 19,086 118,224 21,200 213,584 20,804,969 4,900 45,900 400 13,400 49,063 16,200 26,384 527,738 50,500 6,532 256,025 13,203 507,269 64,016 7,049,225 1,200 20,955
1,429 79,385 14,468 4,198 34,504 160 3,423 462 72,590 3,661,281 170 5,460 1,858 14,313 81,726 60,250 7,350 100,133 12,137 56,464 20,721,872 2,421 15,932 18 5,983 37,438 8,125 8,583 193,641 46,766 6,483 244,493 13,030 488,815 63,866 7,048,981 1,071 20,610
47 6,119 0 0 2 0 0 0 7,883 326,726 0 1,676 152 637 1,647 4,453 4,980 164 15 3,273 3,067,224 0 534 0 198 0 0 0 15,782 932 0 66,076 0 0 5,820 48,484 0 0
1,382 73,265 14,468 4,198 34,502 160 3,423 462 64,706 3,334,556 170 3,785 1,706 13,676 80,079 55,797 2,370 99,969 12,123 53,191 17,654,648 2,421 15,398 18 5,785 37,438 8,125 8,583 177,858 45,834 6,483 178,417 13,030 488,815 58,046 7,000,497 1,071 20,610
31,200,994
35,968,812
35,968,812
33,876,776
3,604,610
30,272,166
DE COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22,204 6,012 4,988 35,786 33,615 2,614 19,221 9,631 11,360 46,168 1,000 22,964 1,133 1,998
22,204 6,012 4,988 35,786 33,615 2,614 19,221 9,631 11,360 46,168 1,000 22,964 1,133 1,998
252 441 0 35,785 18,368 0 19,220 1,880 1,365 4,311 0 22,963 1,132 1,997
0 0 0 0 0 0 0 0 0 951 0 0 0 0
252 441 0 35,785 18,368 0 19,220 1,880 1,365 3,360 0 22,963 1,132 1,997
MAQUINARIA Y EQUIPO
0
218,694
218,694
107,713
951
106,762
12,800 221,300 300 200,000 206,000 0
12,800 221,300 900 200,000 206,000 1,350
12,800 221,300 900 200,000 206,000 1,350
3,737 203,120 0 126,247 174,417 1,350
0 0 0 0 0 0
3,737 203,120 0 126,247 174,417 1,350
640,400
642,350
642,350
508,872
0
508,872
74,800 38,900 6,600 1,591,600
74,800 65,030 7,961 1,608,462
74,800 65,030 7,961 1,608,462
74,750 64,730 5,856 1,527,427
0 0 0 0
74,750 64,730 5,856 1,527,427
DATIVOS A PERSONAS OTRAS TRANSFERENCIAS ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
802 805 809 812
PRESUPUESTO MODIFICADO
300 285,800 39,000 3,800 87,800 3,700 6,300 8,200 151,300 3,593,500 1,700 13,800 4,200 7,500 50,000 19,600 3,800 51,200 20,200 292,654 25,625,600 4,900 45,900 400 5,900 2,200 6,200 26,182 118,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIALES Y SUMINISTROS
301 303 304 305 307 309 332 340 350 370 380 391 396 398
PRESUPUESTO LEY
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO
3 OBJETO DE GASTO
815 930
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMPROMISO ACUMULADO
DEVENGADO ACUMULADO
PAGADO ACUMULADO
INTERESES DE PREST. DIRECTOS
535,700
493,917
493,917
470,097
0
470,097
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
2,247,600
2,250,170
2,250,170
2,142,859
0
2,142,859
2,700
2,700
2,700
0
0
0
2,700
2,700
2,700
0
0
0
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
(a)
PRESUPUESTO LEY
Incluye Créditos Adicionales por la suma de B/.7,044,993.00, para el pago de Incrementos de Tarifa de Aguas de Panamá, S.A., de los años 2006 a 2008 y B/.8,885,973.00, para el pago de Energía Eléctrica del año 2009.
4
99,339,873 8,885,973
5
6
7
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) PERÍODO: DICIEMBRE DE 2009.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: CÓDIGO
INVERSIÓN DESCRIPCIÓN
TOTAL 91 99
SUELDOS CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
104 105 109 120 141 151 169 171 181 182 183 184 189 191 195 196 197 198 199
DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
201 211 212 214 221 222 223 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 258 259 262 264 265 269 273 274 275 279 280 291 293 295 296
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL CALZADOS PRENDAS DE VESTIR DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA TUBERIAS Y ACCESORIOS OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS COMPRA DE AGUA MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST.
PRESUPUESTO LEY
MODIFICADO ANUAL
ASIGNADO DIC.
39,991,900 62,261,426 62,261,426
DEVENGADO ACUMULADO
COMPROMISO ACUMULADO
PAGADO
5,872,795 31,963,079 26,090,284
0 0 0
3,364 498 3,862
3,364 498 3,862
0 0 0
3,364 498 3,861
3,364 498 3,861
0 0 2,000 1,000 200,000 4,000 10,000 0 0 5,000 1,000 0 140,000 0 0 0 0 0 0 363,000
15,650 37,000 2,000 1,000 142,572 7,000 351,515 426,490 107,451 652,462 1,200 160,380 915,386 1,068 1,555 60 67,770 3,261 286,835 3,180,655
15,650 37,000 2,000 1,000 142,572 7,000 351,515 426,490 107,451 652,462 1,200 160,380 915,386 1,068 1,555 60 67,770 3,261 286,835 3,180,655
0 0 0 0 0 0 59,256 0 0 91,127 0 0 268,517 0 0 0 0 0 0 418,899
0 0 0 65 73,598 596 114,433 249,150 42,616 205,733 15 0 754,191 840 1,306 60 67,770 0 286,281 1,796,655
0 0 0 65 73,598 596 55,177 249,150 42,616 114,607 15 0 485,675 840 1,306 60 67,770 0 286,281 1,377,756
0 5,000 0 0 500,000 500 10,000 100,000 100,500 1,000 0 3,000 10,000 2,000 3,000 3,000 55,000 5,000 15,000 1,436,000 13,000 30,000 0 0 5,000 1,500 0 1,500 0 129,000 0 0 0 0
5,600 6,143 11,923 27,830 140,298 700 3,500 83,583 86,922 10,050 3,000 30,838 320,365 10,555 4,500 3,545 953,442 129,058 21,775 3,329,213 32,772 110,704 2,641,386 500 49,099 3,978 50,340 1,800 4,000 2,044,367 86 11,514 0 32,259
5,600 6,143 11,923 27,830 140,298 700 3,500 83,583 86,922 10,050 3,000 30,838 320,365 10,555 4,500 3,545 953,442 129,058 21,775 3,329,213 32,772 110,704 2,641,386 500 49,099 3,978 50,340 1,800 4,000 2,044,367 86 11,514 0 32,259
0 0 0 913 4,022 0 0 0 32,013 0 0 474 64,180 4,456 645 0 139,199 13,847 0 559,283 5,918 6,874 822,368 0 0 0 24,770 0 0 228,796 0 2,636 0 784
2,916 181 0 1,317 21,167 22 0 14,140 86,326 9,095 63 1,229 64,505 9,484 875 714 277,178 77,017 5,657 2,375,379 15,304 11,928 822,368 0 43,106 320 24,770 129 33 337,355 86 11,514 0 32,257
2,916 181 0 404 17,145 22 0 14,140 54,312 9,095 63 756 325 5,028 230 714 137,980 63,170 5,657 1,816,096 9,386 5,054 0 0 43,106 320 0 129 33 108,559 86 8,877 0 31,473
8 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MODIFICADO ANUAL
ASIGNADO DIC.
DEVENGADO ACUMULADO
COMPROMISO ACUMULADO
PAGADO
298 299
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
0 397 397 0 903 903 2,429,000 10,166,945 10,166,945
0 0 1,911,177
397 903 4,247,734
397 903 2,336,557
303 304 305 307 308 309 313 314 332 340 350 370 380 391 394 396
INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS MARITIMO TERRESTRE EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X EQUIPO/LAB. CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO
0 9,751 9,751 0 88,739 88,739 0 958,144 958,144 40,000 3,165,941 3,165,941 80,000 87,990 87,990 400,000 157,152 157,152 0 8,665 8,665 895,300 9,423,401 9,423,401 2,000 308,195 308,195 3,000 62,990 62,990 2,000 61,638 61,638 2,000 69,742 69,742 90,000 296,180 296,180 25,000 30,960 30,960 0 10,591 10,591 0 22,662 22,662 1,539,300 14,762,741 14,762,741
0 548 1,208 5,298 308,176 538,399 2,265,102 2,470,071 22,067 31,343 13,825 101,998 0 0 0 9,001,837 8,909 13,648 718 55,592 2,009 41,749 10,911 61,565 299 35,406 0 26,058 0 2,342 0 17,125 2,633,223 12,402,978
548 4,090 230,223 204,969 9,277 88,172 0 9,001,837 4,740 54,874 39,740 50,654 35,106 26,058 2,342 17,125 9,769,755
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
519 541 542 562 595
OTRAS EDIFICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO LINEAS ELECTRICAS CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
637
INDEMNIZ. INSTITUCIONES PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0
3,808 3,808
3,808 3,808
300,000 26,246 26,246 32,980,000 23,465,452 23,465,452 2,050,000 541,580 541,580 330,600 173,518 173,518 0 9,719,326 9,719,326 35,660,600 33,926,122 33,926,122 0 0
217,293 217,293
217,293 217,293
0 0
3,807 3,807
3,807 3,807
0 0 0 522,264 5,102,203 4,579,939 0 0 0 0 54,276 54,276 387,232 8,134,272 7,747,040 909,496 13,290,751 12,381,255 0 0
217,293 217,293
217,293 217,293
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
DICIEMBRE DE 2009 DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648) 2. Al Sector Privado a) A las personas (611/619/623/624/692/693)
3. Seguro Social Patronal(651-654,696) C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANF.
88,787,500
104,701,604
104,701,604
93,819,740
86,886,227
87,565,900 20,097,796 36,264,410 31,200,994 2,700 0 640,400 406,000 200,000 206,000 234,400 234,400 0 581,200 45,500 535,700
103,492,346 20,134,848 47,167,292 35,968,812 2,700 218,694 642,350 406,000 200,000 206,000 236,350 236,350 0 566,908 72,991 493,917
103,492,346 20,134,848 47,167,292 35,968,812 2,700 218,694 642,350 406,000 200,000 206,000 236,350 236,350 0 566,908 72,991 493,917
92,770,186 18,753,619 40,032,077 33,876,776 0 107,713 508,872 300,664 126,247 174,417 208,207 208,207 0 540,683 70,586 470,097
85,836,672 18,300,811 37,156,933 30,272,166 0 106,762 508,872 300,664 126,247 174,417 208,207 208,207 0 540,683 70,586 470,097
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
41,658,300 39,991,900 39,991,900 39,991,900 1,666,400 1,666,400 74,800 1,591,600 0
63,944,688 62,261,426 62,261,426 62,261,426 1,683,262 1,683,262 74,800 1,608,462 0
63,944,688 62,261,426 62,261,426 62,261,426 1,683,262 1,683,262 74,800 1,608,462 0
33,565,255 31,963,079 31,963,079 31,963,079 1,602,177 1,602,177 74,750 1,527,427 0
27,692,461 26,090,284 26,090,284 26,090,284 1,602,177 1,602,177 74,750 1,527,427 0
130,445,800
168,646,292
168,646,292
127,384,995
114,578,687
ASIGNADO MENSUAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
PAGADO
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - DICIEMBRE DE 2009 (EN BALBOAS) EJECUCION
DE CAJA INGRESOS Y PAGOS A DIC. 6
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY 1
I1-
13,800,664
113,010,464
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
99,209,800
(2,130,302)
97,079,498
80,917,700 80,917,700 2,000,000 8,692,200 5,599,900
(8,198,879) (8,198,879) 0 6,068,577 0
72,718,821 72,718,821 (c ) 2,000,000 14,760,777 (d) 5,599,900
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV. LÍNEA DE CRÉDITO - BANCONAL SALDO DE CAJA Y BANCO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
234IV123-
2,000,000
ASIGNADO ACUMULADO A DIC. 4 113,010,464 #
2,000,000
INGRESOS Y COMPROMISOS A DIC. 5
SALDO A LA FECHA (7=5-4)
SALDO ANUAL (8=5-3)
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
COMPROMISOS POR PAGAR A DIC. (9=5-6)
100,619,810
100,619,810
12,390,654
12,390,654
0
97,079,498
84,688,844
84,688,844
12,390,654
12,390,654
0
72,718,821 72,718,821 * 2,000,000 14,760,777 5,599,900
62,376,265 62,376,265 802,259 12,584,935 7,741,237
62,376,265 62,376,265 802,259 12,584,935 7,741,237
(10,342,556) (10,342,556) (1,197,741) (2,175,842) 2,141,337
10,342,556 10,342,556 1,197,741 2,175,842 (2,141,337)
-
1,184,147
(815,853)
(e )
2,000,000
1,184,147
15,930,966 ****
15,930,966
15,930,966
15,930,966
24,399,828 0 0 0 0 22,269,526 0
55,635,828 0 0 0 0 52,269,526 1,236,000 2,130,302
55,635,828 0 0 0 0 52,269,526 1,236,000 2,130,302
42,808,902 0 0 0 0 39,442,600 1,236,000 2,130,302
23,234,907 0 0 0 0 23,234,907 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
130,445,800
22,269,526
168,646,292
168,646,292
159,359,678
123,854,717
(25,217,581)
25,217,580
19,573,995
90,453,900 87,565,900 20,097,796 36,264,410 31,200,994 0 2,700 640,400 581,200 1,666,400
15,930,966 106,384,866 15,926,446 103,492,346 37,052 20,134,848 10,902,882 47,167,292 4,767,818 35,968,812 218,694 218,694 0 2,700 1,950 642,350 (14,292) 566,908 16,862 1,683,262
106,384,866 103,492,346 20,134,848 47,167,292 35,968,812 218,694 2,700 642,350 566,908 1,683,262
95,421,916 92,770,186 18,753,619 40,032,077 33,876,776 107,713 0 508,872 540,683 1,602,177
96,297,190 93,939,547 18,163,314 37,763,060 37,809,036 113,330 90,807 214,784 728,897 1,413,962
(10,962,950) (10,722,160) (1,381,229) (7,135,215) (2,092,036) (110,981) (2,700) (133,478) 540,630 (81,085)
10,962,950 10,722,160 1,381,229 7,135,215 2,092,036 110,981 2,700 133,478 26,225 81,085
(875,273) (1,169,361) 590,305 2,269,017 (3,932,260) (5,617) -90807 294,088 (188,214) 188,215
39,991,900 31,236,000 8,755,900 8,755,900 0 0 130,445,800 0
22,269,526 62,261,426 24,399,828 55,635,828 (2,130,302) 6,625,598 (2,130,302) 6,625,598 0 0 0 0 38,200,492 168,646,292 (15,930,966) (0)
62,261,426 55,635,828 6,625,598 6,625,598 0 0 168,646,292 (0)
31,963,079 27,950,278 4,012,801 4,012,801 0 0 127,384,995 31,974,682
21,222,214 15,612,444 5,609,770 18,015,708
(30,298,347) (27,685,550) (2,612,797) (2,612,797) 0 0 (41,261,297) 16,043,716
30,298,347 27,685,550 2,612,797 2,612,797 0 0 41,261,297 (16,043,717)
0
0
31,236,000 0 0 0 0 30,000,000 1,236,000 0
***
(a)
(b)
(12,826,926) 0 0 0 0 (12,826,926) 0
12,826,926 0 0 0 0 12,826,926 0 0 0
0
MENOS:ING. RECIB. PARA PGO DE VIG. EXP.
III1-
2
99,209,800
OTROS INGRESOS VARIOS
234567-
PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+-2)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
234-
II1-
AJUSTES
0 117,519,404 6,335,313
19,573,995 0 0 0 0 16,207,693 1,236,000 2,130,302
10,740,865 12,337,834 (1,596,969) (14,002,907) 9,865,591 9,708,404
(a) Incluye B/.212,584.90 de Vigencia Expirada de Casos Sociales (b) Pago del Sexto Desembolso a la ACP, a través del Banco Nacional de Panamá, según Acuerdo de Ejecución del Contrato 139-06, cancelado en Febrero de 2009, por la suma de B/.1,236,000.00. * Fondos transferidos por sustituciòn de fuente, Proyectos financiados por el Aeropuerto Internacional de Tocumen AITSA, B/.2,130,302.00. ** Apertura de esta nueva cuenta, por sustituciòn de fuente proyectos financiados por AITSA por la suma de B/,2,130,302. *** Incluye B/,8,612,160,00, de Cartas de Crédito correspondiente a Crédito Adicional, para el registro presupuestario de los Contratos 74, 75, 76 y 77-08 a favor de Grupo Tiesa, S.A. y B/,6,573,053,00, de Crédito Adicional para financiar los Contratos No.29-2007 y 63-2008, financiados por el Gobierno de Taiwan, Traslado Interinstitucional por la suma de B/.3,000,0000.00 Para las mejoras a la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte y B/.4,084,313.00 Traslado Interinstitucional para las Mejoras a las redes existentes de acueducto a nivel nacional. (Tenemos pendiente de desembolso los B/.3,000,000.00 y B/.4,084,313.00). **** Crédito Adicional por B/.7,044,993.00 para el pago de los Incrementos de facturaciones de agua del 2006 a 2008 a Aguas de Panamá, S.A. y Crédito Adicional por la suma de B/.8,885,973.00 para el pago de Energía Eléctrica. (c ) Se disminuye de los Ingresos de Agua la suma de B/.6,068,577.00 correspondiente a cambio de Fuente para Casos Sociales. (d) Se aumenta la suma de B/.6,068,577.00, correspondiente a Cambio de Fuente se disminuye los Ingresos Estimados de Agua. (e) Incluye B/.6,068,577.00 correspondiente a Ingresos de Gobierno a través de Casos Sociales, para el financiamiento de cuentas por pagar de Funcionamiento.
12 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(En Balboas) COD. 802 805 809 500115
GASTADO AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
ANEXO 2 PAGADO
POR PAGAR
74,750 6,900 0 81,650
74,750 6,900 0 81,650
0 0 0 0
802 805 809 500131
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0 6,770 1,007 7,777
0 6,770 1,007 7,777
0 0 0 0
802 805 809 500132
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
0 8,500 1,101 9,601
0 8,500 1,101 9,601
0 0 0 0
802 805 809 500133
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
0 12,300 1,458 13,758
0 12,300 1,458 13,758
0 0 0 0
802 805 809 500134
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
0 7,000 943 7,943
0 7,000 943 7,943
0 0 0 0
802 805 809 500135
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°135
0 23,260 1,346 24,606
0 23,260 1,346 24,606
0 0 0 0
145,336
145,336
0
0 662,962 413,897 0 1,076,859
0 662,962 413,897 0 1,076,859
0 0 0 0
864,465 56,200 0 0 920,665
864,465 56,200 0 0 920,665
0
1,997,524
1,997,524
0
2,142,859
2,142,859
0
TOTAL DEUDA INTERNA
169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-deuda
0 0 0
13 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
14
15
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION RESUMEN DEL GASTO, SEGUN ESTRUCTURA PROGRAMATICA INSTITUCION:
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO
P
S
1
PERÍODO: DICIEMBRE DE 2009
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
A
D E T A L L E
DIRECCION APOYO Y CONTROL
1
2
PRESUPUESTO PRESUPUESTO LEY MODIFICADO POR TRANSF.
3
4
5
6
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMPROMISO ACUMULADO
PAGADO ACUMULADO
SALDO 3-4
9,362,890
10,346,259
10,346,259
8,994,824
8,632,150
1,351,435
1
01
Dirección General
5,575,914
6,096,996
6,096,996
5,330,395
5,147,096
766,601
1
02
Administración
2,152,106
2,545,329
2,545,329
2,200,478
2,051,905
344,851
1
03
Finanzas
1,393,028
1,466,547
1,466,547
1,305,300
1,274,879
161,247
1
04
Fiscalización Institucional
241,842
237,387
237,387
158,651
158,270
78,736
DOTACION AGUA POTABLE
27,847,650
30,277,119
30,277,119
29,587,043
26,409,908
690,076
2 2
01
Dirección y Control
243,280
240,280
240,280
224,079
217,511
16,201
2
02
Dotación de Agua Potable
579,734
667,148
667,148
509,042
474,078
158,106
2
03
Distribución de Agua Potable
25,881,582
28,285,382
28,285,382
28,100,429
24,980,000
184,953
2
04
Dotación de Alcantarillado Sanit.
562,040
519,574
519,574
259,713
255,695
259,861
2
05
Mantenimiento E Infraestructura
581,014
564,735
564,735
493,780
482,624
70,955
1,694,604
1,885,561
1,885,561
1,368,761
1,334,806
516,800
3
COMERCIALIZACION
3
01
Dirección y Control
320,422
276,183
276,183
221,440
215,443
54,743
3
02
Operaciones Comerciales
371,572
370,820
370,820
336,827
330,705
33,993
3
03
Cobranza
820,280
1,074,349
1,074,349
702,205
682,277
372,144
3
04
Medición
182,330
164,209
164,209
108,290
106,380
55,920
49,301,156
61,625,757
61,625,757
53,328,428
49,968,680
8,297,329
1,489,252
1,476,022
1,476,022
1,397,929
1,368,380
78,093
4
SERVICIOS REGIONALES
4
01
Dirección Regional
4
02
Servicios Operativos Regionales
43,912,046
56,060,073
56,060,073
48,325,016
45,101,368
7,735,057
4
03
Servicios Comerciales Regionales
3,899,858
4,089,662
4,089,662
3,605,483
3,498,931
484,179
2,247,600
2,250,170
2,250,170
2,142,859
2,142,859
107,311
5
OPERACIONES FINANCIERAS DEUDA PUBLICA
5
01
INTERNA
120,300
147,791
147,791
145,336
145,336
2,455
5
02
EXTERNA
2,127,300
2,102,379
2,102,379
1,997,524
1,997,524
104,855
106,384,866 106,384,866
95,421,916
TOTAL FILE: qrps/func/totales Preparado por: Lcda. Anayansi Y. Oro / 2-3-5-9
90,453,900
88,488,403 10,962,950
