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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: AGOSTO DE 2014
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
GASTO
TOTAL 001
SUELDOS FIJOS
002
SUELDO PERSONAL TRANSITORIO
021
DIETAS
030
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS
050
PRESUPUESTO LEY
145,821,300
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
151,821,300 *
110,125,919
92,099,362
16,983,179
66,706,077
25,078,800
24,675,465
16,309,105
14,945,159
0
14,945,159
1,883,088
1,602,926
1,211,522
978,584
0
978,584
24,000
24,000
16,000
16,000
0
16,000
145,200
145,200
96,744
77,038
0
77,038
XIII MES
1,122,000
1,465,886
1,121,319
940,646
0
940,646
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
3,416,812
3,456,591
2,509,046
2,061,278
0
2,061,278
072
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
402,100
411,070
280,602
240,378
0
240,378
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
402,100
411,070
280,603
237,856
0
237,856
074
CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
80,600
83,935
57,787
26,017
0
26,017
091
SUELDOS
544,747
785,187
785,187
201,249
577
200,673
093
CR. REC. SERV. P-HONORARIOS
0
450
450
450
0
450
094
CR. REC- (GTOS REPRESEN.)
60,000
60,000
60,000
6,233
0
6,233
096
CR. REC. POR DECIMO XIII MES
20,648
20,648
20,648
117
0
117
099
CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL
83,505
121,622
121,622
31,646
0
31,646
33,263,600
33,264,050
22,870,635
19,762,651
577
19,762,075
353,500
410,513
301,513
270,862
23,995
39,015
42,008
42,008
28,915
13,697
5,657
3,093
SERVICIOS PERSONALES 101
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL
103
ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA
104
DE EQUIPO DE PRODUCCION
822,724
1,095,700
841,200
554,883
232,849
219,228
105
DE EQUIPO DE TRANSPORTE
4,926,058
3,838,961
3,014,961
1,920,252
516,939
413,615
106
DE TERRENOS
13,110
82,887
78,519
68,731
1,091
6,548
109
OTROS ALQUILERES
20,300
137,300
131,150
56,528
1,220
32,449
112
ASEO
53,200
51,684
34,834
25,063
12,079
12,984
113
CORREO
50,000
42,831
27,561
7,381
7,190
191
114
ENERGIA ELECTRICA
35,080,000
29,346,662
20,576,663
18,828,716
6,282,916
11,320,000
115
TELECOMUNICACIONES
540,000
453,616
273,616
197,377
75,429
95,680
116
SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS
215,400
214,346
153,446
56,634
3,124
6,649
119
OTROS SERVICIOS BASICOS
15,200
15,200
10,600
4,964
0
3,185
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
12,500
12,442
8,682
3,635
174
3,359
131
ANUNCIOS Y AVISOS
191,200
142,200
66,850
37,254
9,020
259
132
PROMOCION Y PUBLICIDAD
309,400
331,400
214,300
19,473
15,500
617
141
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
634,000
830,081
628,348
523,272
20,561
502,712
142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
63,800
61,800
40,800
0
0
0
143
A OTRAS PERSONAS
5,000
5,000
3,400
0
0
0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
156,175
191,593
143,164
128,470
3,215
28,931
152
TRANS. EN EL EXTERIOR
7,425
7,425
5,025
0
0
0
162
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
520,000
604,745
431,413
381,347
0
135,314
163
GASTOS JUDICIALES
150,781
168,281
143,141
133,308
550
132,758
164
GASTOS DE SEGUROS
272,088
231,826
145,446
72,276
0
72,276
165
SERVICIOS COMERCIALES
988,657
526,771
221,771
17,546
0
5
169
OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
1,880,474
2,585,052
2,385,441
1,587,589
370,243
996,888
171
CONSULTORIAS
214,400
630,370
613,670
499,889
81,797
88,698
172
SERVICIOS ESPECIALES
81,800
241,800
216,800
216,100
0
209,510
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
186,808
126,634
69,472
36,366
35,960
0
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
2,666,767
3,203,142
2,405,692
1,386,054
255,046
335,910
183
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.
68,500
45,050
25,250
2,770
1,273
68
184
MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
197,143
192,143
131,353
46,733
2,889
32,635
185
MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION
51,500
46,685
29,535
22,391
0
621
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
10,870,682
6,471,199
2,948,889
1,763,431
396,186
622,704
191
CR. REC. X ALQUILERES
0
2,486,690
2,486,690
2,412,912
508,766
1,390,386
192
CR. REC. X SERV-BASICOS
0
6,233,698
6,233,698
6,231,672
5,023
6,226,649
193
CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS
0
424
424
424
0
424
194
CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD
0
95,075
95,075
45,074
0
74
195
CR. REC. X VIATICOS
0
40,637
40,637
39,906
69
39,837
196
CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES
0
23,683
23,683
22,019
6,716
15,303
197
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER
0
2,813,214
2,813,214
2,728,906
729,753
1,971,094
198
CR. REC. X CONSULTORIA
0
129,150
129,150
111,865
0
49,415
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
470,125
470,125
300,258
144,429
155,828
61,660,600
64,680,043
48,644,116
40,776,027
9,749,658
25,164,911
407,214
337,640
214,830
173,429
21,883
149,060
SERVICIOS NO PERSONALES 201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
203
BEBIDAS
4,986
4,986
3,550
16
0
16
211
ACABADO TEXTIL
8,881
8,881
6,181
1,808
129
1,679
212
CALZADOS
94,180
87,762
78,162
12,368
6,581
2,504
213
HILADOS Y TELAS
1,500
1,500
1,020
243
15
228
214
PRENDAS DE VESTIR
132,939
172,623
161,423
94,538
18,836
60,365
219
OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS
1,000
1,000
680
0
0
0
221
DIESEL
1,494,124
1,331,862
909,738
699,896
247,112
452,783
222
GAS
5,900
15,900
14,000
1,446
47
1,010
223
GASOLINA
273,588
261,147
176,147
71,763
33,138
38,625
224
LUBRICANTES
102,888
94,888
85,888
62,323
15,700
20,753
231
IMPRESOS
135,145
152,041
111,171
100,905
20,863
2,487
232
PAPELERIA
144,108
163,108
120,270
53,475
26,593
6,570
2
OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
GASTO
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
16,947
16,947
11,797
2,506
63
1,822
241
ABONOS Y FERTILIZANTES
50,154
50,154
35,154
0
0
0
242
INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS
39,599
39,599
27,519
573
22
552
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
254,777
213,499
133,949
24,573
14,775
9,624
244
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.
16,186
15,696
10,996
16
2
13
246
ARTICULOS FARMACEUTICOS
400
400
400
0
0
0
249
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
8,330,884
7,219,572
4,851,208
4,087,593
914,174
1,767,134
251
ASFALTOS
29,000
29,000
20,000
0
0
0
252
CEMENTO
85,645
267,245
258,100
67,934
30,404
16,957
253
MADERA
67,980
57,980
49,600
14,251
3,905
6,429
254
MATERIAL DE PLOMERIA
689,573
982,764
917,414
562,654
174,588
359,721
255
MATERIAL ELECTRICO
691,308
986,557
920,047
314,256
18,134
183,540
256
MATERIAL METALICO
250,690
409,390
385,780
72,595
16,069
38,169
257
PIEDRA Y ARENA
88,880
283,370
273,270
70,705
2,920
59,108
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
38,724
515,939
511,889
31,788
263
14,745
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
457,270
400,390
255,305
149,818
14,563
50,424
263
MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI
62,210
84,510
67,300
26,968
0
148
265
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION
44,892
43,613
29,677
5,022
377
4,645
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
270,028
153,967
68,317
35,923
1,774
7,828
271
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
1,332
1,332
922
484
89
396
272
UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.
2,800
2,800
2,050
0
0
0
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
35,289
35,289
24,269
13,324
3,112
6,455
274
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO
57,813
126,814
121,814
109,350
27,636
63,631
275
UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
108,050
143,050
111,255
85,254
50,086
23,906
276
MATERIALES PARA RAYOS X
120
120
120
0
0
0
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
23,796
23,796
16,100
5,040
115
4,926
280
REPUESTOS
1,153,600
1,451,024
1,346,214
634,998
249,592
216,350
291
CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS
0
62,260
62,260
62,041
1,769
60,272
292
CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO
0
6,564
6,564
6,561
0
6,561
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
0
125,878
125,878
125,842
0
125,842
294
CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON
0
25,424
25,424
25,420
0
25,420
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
1,040,436
1,040,436
1,020,599
7,921
1,012,678
296
CR. REC. X MAT. PARA CONST.
0
25,360
25,360
25,360
3,216
22,143
297
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0
20,327
20,327
20,293
0
20,293
298
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
0
58,282
58,282
58,252
1,514
56,737
299
CR. REC. X REPUESTOS
0
14,698
14,698
14,367
0
14,367
15,674,400
17,567,384
13,712,755
8,946,570
1,927,979
4,916,917
MATERIALES Y SUMINISTROS 301
DE COMUNICACIONES
0
14,443
14,443
6,256
0
0
303
INDUSTRIAL
0
1,200
1,200
0
0
0
304
DE CONSTRUCCION
0
18,700
18,700
11,004
0
9,722
305
DE ENERGIA
0
408,600
408,600
117,752
0
112,577
307
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO
0
568,743
568,743
566,787
44,174
127,076
308
DE TALLERES Y ALMACENAJE
0
21,900
21,900
13,932
0
13,932
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
5,100
5,100
0
0
0
313
MARITIMO
0
23,771
23,771
12,198
12,198
0
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
0
800
800
0
0
0
332
EQUIPO DE LABORATORIO
215,000
229,766
159,766
136,031
37,697
72,973
340
EQUIPO DE OFICINA
0
200
200
0
0
0
350
MOBILIARIO DE OFICINA
0
1,400
1,400
828
542
286
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
500
500
130
0
130
215,000
1,295,123
1,225,123
864,919
94,612
336,696
COMPRA DE AGUA
32,994,800
32,994,800
21,996,536
20,467,303
5,067,677
15,399,626
INVERSIONES FINANCIERAS
32,994,800
32,994,800
21,996,536
20,467,303
5,067,677
15,399,626
47,100
47,100
31,100
3,483
0
3,483
7,900
7,900
5,700
2,940
200
2,740
MAQUINARIA Y EQUIPO 434
611
DATIVOS A PERSONAS
621
BECAS ESCOLARES
624
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
109,400
114,450
82,914
46,425
4,585
28,475
641
GOBIERNO CENTRAL
301,700
301,700
201,300
108,370
77,405
30,965
648
ENTE REGULADOR
500,000
435,251
268,851
120,969
60,485
60,485
693
CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS
0
1,950
1,950
0
0
0
695
CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS
0
64,749
64,749
64,749
0
64,749
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
966,100
973,100
656,564
346,936
142,675
190,896
802
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC
147,300
147,300
121,705
73,608
0
73,608
805
INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO
8,800
8,800
7,885
4,158
0
4,158
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO
300
300
200
190
0
190
812
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO
703,200
703,200
703,200
703,200
0
703,200
815
INTERESES DE PREST. DIRECTOS
187,200
187,200
187,200
153,800
0
153,800
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,046,800
1,046,800
1,020,190
934,957
0
934,957
* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014.
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PERIODO: AGOSTO-2014
TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV
050
XIII MES
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
072
PRESUPUESTO LEY
140,223,600
MOD. ANUAL
ASIGNADO AGOSTO
125,241,300 *
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
107,880,231
5,583,470
65,710,867
13,803,076
2,742,780
3,006,141
2,092,137
0
1,284,559
1,284,559
68,934
138,854
132,854
66
66,519
66,453
248,187
288,717
239,558
0
164,513
164,513
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
29,484
34,186
28,249
0
19,273
19,273
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
29,484
34,186
28,249
0
19,273
19,273
074
CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
5,894
6,834
5,646
0
3,853
3,853
3,124,763
3,508,918
2,526,693
66
1,557,989
1,557,923
SERVICIOS PERSONALES
101
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL
70,000
70,000
55,000
0
0
0
104
DE EQUIPO DE PRODUCCION
55,000
55,000
55,000
0
22,078
21,379
109
OTROS ALQUILERES
10,000
10,000
7,500
0
0
0
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
10,500
16,500
15,150
0
0
0
132
PROMOCION Y PUBLICIDAD
200,000
200,000
150,000
0
0
0
141
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
209,000
219,100
144,100
8,481
95,955
87,474
142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
33,000
22,000
15,000
0
0
0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
27,000
26,070
20,420
773
3,761
2,989
152
TRANS. EN EL EXTERIOR
105,000
93,256
68,256
0
0
0
162
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
0
1,552,939
1,552,939
0
1,549,825
645,760
169
OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
61,200
262,577
262,177
44,506
110,856
55,765
171
CONSULTORIAS
5,871,140
10,848,467
9,839,157
867,098
7,577,007
431,048
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
9,000
2,000
2,000
0
0
0
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
55,000
38,955
30,955
0
1,070
1,070
183
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.
600
600
550
0
0
0
184
MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
0
206,175
206,175
43,138
182,133
56,175
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
200,000
771,285
754,785
618,888
688,587
48,092
195
CR. REC. X VIATICOS
0
1,685
1,685
0
1,682
1,682
197
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER
0
25
25
0
24
24
198
CR. REC. X CONSULTORIA
0
139,810
139,810
0
139,808
103,185
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
136,065
136,065
0
136,063
136,063
6,916,440
14,672,509
13,456,749
1,582,883
10,508,847
1,590,704
11,244
3,054
2,654
0
8
8
4,000
4,000
2,800
0
30
30
0
5,000
5,000
4,999
4,999
0
53,000
40,000
21,000
0
46
46
SERVICIOS NO PERSONALES
201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
211
ACABADO TEXTIL
221
DIESEL
224
LUBRICANTES
231
IMPRESOS
200
200
200
0
11
11
232
PAPELERIA
3,500
3,500
3,050
0
136
136
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
1,200
1,200
1,200
0
25
25
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
3,000
3,000
2,630
0
5
5
249
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
10,000
10,000
6,550
0
773
773
252
CEMENTO
500
500
500
0
0
0
253
MADERA
1,000
1,000
1,000
0
146
146
254
MATERIAL DE PLOMERIA
307,500
384,673
318,673
35,297
174,594
139,297
255
MATERIAL ELECTRICO
267,500
253,500
198,500
0
95,967
95,967
256
MATERIAL METALICO
11,600
11,600
7,900
0
189
189
257
PIEDRA Y ARENA
6,200
6,200
4,200
0
839
839
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
7,050
7,050
6,000
0
1,787
1,787
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
47,000
47,000
34,200
574
2,062
222
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
58,000
26,000
7,800
0
20
20
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
2,800
2,800
2,200
252
354
102
274
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO
3,000
3,000
1,960
0
0
0
275
UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
34,800
52,800
50,300
2,677
10,749
5,760
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
3,000
3,000
2,800
0
32
32
280
REPUESTOS
130,000
130,000
114,000
50,825
102,991
33,237
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
20,000
8,000
4,000
0
0
0
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
15
15
0
11
11
296
CR. REC. X MAT. PARA CONST.
0
64,859
64,859
0
64,848
64,848
297
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0
4,262
4,262
0
4,256
4,256
298
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
0
13,597
13,597
0
13,590
13,590
299
CR. REC. X REPUESTOS
0
6,656
6,656
4,355
6,649
2,294
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO AGOSTO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
986,094
1,096,466
888,506
98,979
485,117
363,631
2,000
8,367
8,367
0
7,680
7,680
22,000
22,000
16,000
0
0
0
8,000
8,000
8,000
0
0
0
0
151,240
151,240
0
142,679
0
796,000
880,040
667,040
0
227,400
124,673
301
DE COMUNICACIONES
302
MAQ. Y EQP AGROPECUARIO
303
INDUSTRIAL
304
DE CONSTRUCCION
305
DE ENERGIA
307
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO
2,230,000
1,124,522
1,028,522
195,451
670,198
283,958
308
DE TALLERES Y ALMACENAJE
180,606
80,606
63,400
260
260
0
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
40,000
153,722
153,722
11,422
139,950
128,527
314
TERRESTRE
52,000
1,075,296
1,065,296
29,425
639,349
559,800
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
10,000
15,000
15,000
0
0
0
332
EQUIPO DE LABORATORIO
0
5,789
5,789
0
4,988
2,789
340
EQUIPO DE OFICINA
22,500
22,500
22,500
224
224
0
350
MOBILIARIO DE OFICINA
15,500
33,934
33,934
15,233
21,289
3,746
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
1,414,000
2,596,753
2,571,753
151,275
1,891,657
1,730,825
380
EQUIPOS DE INFORMATICA
835,000
1,573,015
1,543,015
200,129
1,205,493
180,560
391
CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION
0
39,721
39,721
0
39,719
39,719
392
CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.
0
583,191
583,191
0
583,095
583,095
396
CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA
0
32,085
32,085
0
32,084
32,084
398
CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS
0
294,447
294,447
0
294,442
294,442
399
CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
100,000
88,185
68,185
14,594
58,182
43,588
5,727,606
8,788,413
8,371,207
618,013
5,958,688
4,015,487
DE TERRENOS
0
426,147
426,147
0
181,371
66,094
INVERSIONES FINANCIERAS
0
426,147
426,147
0
181,371
66,094
985,000
1,413,673
1,213,673
1,605
481,899
59,717
MAQUINARIA Y EQUIPO
402
511
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION
541
AGUA POTABLE
90,922,869
70,648,037
60,415,267
1,314,078
31,148,459
1,420,899
542
ALCANTARIILLADO
29,278,928
17,319,259
13,582,821
577,625
9,645,973
2,610,996
549
OTRAS OBRAS SANITARIAS
311,200
272,102
155,892
0
0
0
592
CRED. REC. POR EDIFICACIONES
0
206,522
206,522
0
185,493
150,493
595
CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
1,970,700
6,808,329
6,555,829
1,384,671
5,483,055
1,967,132
123,468,697
96,667,922
82,130,004
3,277,979
46,944,879
6,209,237
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
0
80,925
80,925
5,550
73,975
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
80,925
80,925
5,550
73,975
0
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
* La disminución del Presupuesto Modificado de B/.14,982,300.00, se debe a traslados interinstitucionales al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
AGOSTO DE 2014 DETALLE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
144,970,800
150,970,800
109,301,014
91,322,553
65,929,269
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
149,801,400 33,264,050 64,680,043 17,567,384 0 1,295,123 32,994,800 973,100 801,700 301,700 500,000 171,400 171,400 0 196,300 9,100 187,200
108,449,165 22,870,635 48,644,116 13,712,755 0 1,225,123 21,996,536 656,564 534,900 201,300 333,600 121,664 121,664 0 195,285 8,085 187,200
90,817,470 19,762,651 40,776,027 8,946,570 0 864,919 20,467,303 346,936 294,088 108,370 185,718 52,848 52,848 0 158,148 4,348 153,800
65,580,224 19,762,075 25,164,911 4,916,917 0 336,696 15,399,626 190,896 156,198 30,965 125,233 34,698 34,698 0 158,148 4,348 153,800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
126,091,800 125,241,300 125,241,300 125,241,300 850,500 850,500 147,300 703,200 0
108,705,136 107,880,231 107,880,231 107,880,231 824,905 824,905 121,705 703,200 0
66,487,675 65,710,867 65,710,867 65,710,867 776,808 776,808 73,608 703,200 0
14,579,884 13,803,076 13,803,076 13,803,076 776,808 776,808 73,608 703,200 0
286,044,900
277,062,600
218,006,150
157,810,229
80,509,153
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - AGOSTO DE 2014 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY
1
I1-
AJUSTES
2
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO POR TRANSF.
ACUMULADO A AGOSTO
COMPROMISOS A AGOSTO
PAGOS A AGOSTO
A LA FECHA
ANUAL
POR PAGAR A AGOSTO
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
158,821,300
6,000,000
164,821,300
114,578,914
93,873,431
93,873,431
20,705,483
70,947,869
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
158,821,300
6,000,000
164,821,300
114,578,914
93,873,431
93,873,431
(21,032,873)
64,855,417
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
90,000,000
0
90,000,000
61,572,336
38,230,761
38,230,761
(23,341,575)
51,769,239
-
90,000,000
0
90,000,000
61,572,336
38,230,761
38,230,761
(23,341,575)
51,769,239
-
700,000
0
700,000
478,116
92,133
92,133
(385,983)
607,867
-
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
30,116,800
6,000,000
36,116,800 *
26,570,488
21,132,482
21,132,482
(5,438,006)
14,984,318
-
5,994,000
0
5,994,000
4,094,045
8,500,007
8,500,007
4,405,962
(2,506,007)
-
234-
OTROS INGRESOS VARIOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
12,010,500
0
12,010,500
8,203,457
14,470,240
14,470,240
6,266,783
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
20,000,000
0
20,000,000
13,660,472
11,120,418
11,120,418
(2,540,054)
7-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0
0
0
0
327,389
327,389
II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
127,223,600
(14,982,300)
**
112,241,300
78,978,119
27,286,663
27,286,663
(51,691,456)
84,954,637
0
77,223,600
0
77,223,600
60,045,997
15,132,598
15,132,598
44,913,399
62,091,002
0
77,223,600
0
77,223,600
60,045,997
15,132,598
15,132,598
44,913,399
62,091,002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000,000
(14,982,300)
35,017,700
18,932,122
12,154,065
12,154,065
(6,778,057)
22,863,635
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 286,044,900
(8,982,300)
277,062,600
193,557,033
121,160,094
121,160,094
(72,396,940)
155,902,506
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
145,821,300
6,000,000
151,821,300
110,125,919
92,099,362
93,023,790
(18,026,557)
59,721,938
143,808,400
5,993,000
149,801,400
108,449,165
90,817,470
91,798,597
(17,631,695)
58,983,930
33,263,600
450
33,264,050
22,870,635
19,762,651
20,703,528
(3,107,984)
13,501,399
61,660,600
3,019,443
64,680,043
48,644,116
40,776,027
38,026,410
(7,868,089)
23,904,016
2,749,617
15,674,400
1,892,984
17,567,384
13,712,755
8,946,570
7,732,674
(4,766,185)
8,620,814
1,213,896
215,000
1,080,123
1,295,123
1,225,123
864,919
474,813
(360,205)
430,205
390,106
32,994,800
0
32,994,800
21,996,536
20,467,303
24,861,173
0
0
0
0
0
0
966,100
7,000
973,100
656,564
346,936
290,236
(309,628)
626,164
56,700
196,300
0
196,300
195,285
158,148
124,078
158,095
38,152
34,071
850,500
0
850,500
824,905
776,808
810,879
(48,097)
73,692
(34,071)
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS
140,223,600
(14,982,300)
125,241,300
107,880,231
65,710,867
25,506,259
(42,169,364)
59,530,433
40,204,608
127,223,600
(14,982,300)
112,241,300
96,869,873
58,543,352
20,051,492
(38,326,521)
53,697,948
38,491,860
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
-
(924,428) 3,412,742 (940,877)
-
0
13,000,000
0
13,000,000
11,010,358
7,167,515
5,454,766
(3,842,843)
5,832,485
1,712,749
13,000,000
0
13,000,000
11,010,358
7,167,515
5,454,766
(3,842,843)
5,832,485
1,712,749
0
0
0
0
0
0
0
-
0 277,062,600
0 218,006,150
0 157,810,229
0 118,530,049
0 (60,195,921)
0 119,252,371
39,280,180
(24,449,117)
(36,650,135)
2,630,045
(12,201,018)
36,650,135
(39,280,180)
0 286,044,900 0
0 (8,982,300) 0
0
0
* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.
7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BANCO NACIONAL 670
0
0
0
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
0
0
0
500115 802 500121
DEUDA INTERNA (TERCEROS)
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500122 821 500123
PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O GASTOS
500125
FONDO PRE-INVERSION N°135
0
0
0
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0
0
0
500127
809 500128 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0
0
0
809 500131
8 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
0
0
0
25,596
25,596
0
1,777
1,777
0
190
190
0
351,600
351,600
88,400
88,400
467,564
467,564
0
809 500132 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
809
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO
815
INTERESES DE PRESTAMO
500133
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
0
0
0
48,012
48,012
0
2,381
2,381
0
0
0
0
50,393
50,393
0
517,957
517,957
0
809 500134 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
809 500135
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
TOTAL DEUDA INTERNA 812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BID 345-SF/PN
0
0
0
0
0
351,600
351,600
0
65,400
65,400
0
0
0
0
417,000
417,000
0
500208 169
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
500210
BID 90 / IC-PN
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
162
COM. Y GASTOS BANCARIOS
0
0
BID 673 / SF/11
0
0
0
417,000
417,000
0
934,957
934,957
0
500211
TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-deuda
