periodo: agosto - 2016 - Idaan

2 ago. 2016 - REC. OBRAS SANITARIAS. 7,684,819. 32,201,565. 32,201,565. 14,770,451. 28,092,241. 6,799,334. CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) PERIODO: AGOSTO - 2016

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: OBJETO DE GASTO

FUNCIONAMIENTO DESCRIPCIÓN

TOTAL 001 002 020 030 050 071 072 073 074 079 080 091 093 094 096 099

201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232

ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO

COMP. ACUM.

DEVEN. ACUM.

PAGADO ACUM.

185,358,600

182,513,191

149,104,952

119,246,564

12,286,481

83,271,502

32,696,532 956,400 24,000 145,200 2,182,900 4,892,249 579,920 580,662 116,300 1,512,600 10,000,000 0 0 0 1,203,180 0

32,248,518 751,062 30,240 145,200 2,182,900 4,892,250 579,920 580,662 116,299 1,512,600 0 553,291 5,100 3,000 1,208,680 91,561

21,349,674 549,598 30,240 96,800 1,455,261 3,276,489 388,312 388,808 77,847 1,008,400 0 553,291 5,100 3,000 807,620 91,561

19,323,789 475,479 22,350 85,600 1,034,831 2,546,903 297,015 297,016 35,773 0 0 237,811 5,100 1,600 0 34,720

0 0 1,200 0 42 20 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

19,323,789 475,479 21,150 85,600 1,034,789 2,546,882 297,015 297,015 35,773 0 0 237,811 4,800 1,600 0 34,720

54,889,943

44,901,283

30,082,001

24,397,987

1,563

24,396,424

611,557 85,300 631,138 3,512,091 90,594 90,889 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 35,030 98,100 215,078 1,231,572 68,800 5,500 226,176 58,800 250 530,700 210,781 448,000 3,071,033 4,574,912 513,817 237,996 767,511 3,926,473 26,447 241,472 49,000 2,842,167 797,593 6,975,121 0 0 0 0 1,174,407 0 517,255

611,557 39,771 770,650 7,384,552 90,594 63,476 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 27,936 49,300 15,078 885,074 850 5,500 270,485 3,398 250 421,800 321,781 100,000 3,274,894 4,843,992 419,817 237,996 167,681 1,593,088 21,158 1,572,564 76,446 715,856 8,226,752 6,975,121 244 34 58,225 93,334 2,797,655 146,861 1,303,115

611,557 39,771 770,650 7,384,552 83,346 63,476 36,262 32,765 25,552,800 233,862 466,664 1,200 27,741 49,300 15,078 846,277 850 4,368 270,485 3,398 250 326,828 321,781 100,000 2,252,928 4,028,264 419,817 237,996 167,681 1,593,088 19,004 1,565,887 64,782 715,856 8,226,752 6,975,121 244 34 58,225 93,334 2,797,655 146,861 1,303,115

232,223 19,337 723,549 4,835,122 15,137 4,906 25,060 7,528 20,765,547 173,407 74,408 0 3,457 27,794 2,538 647,037 300 280 26,803 808 0 244,764 321,630 21,591 2,148,571 3,785,712 222,960 128,900 70,237 944,601 225 819,045 44,705 625,351 7,323,275 5,681,737 214 30 43,571 47,270 2,340,831 146,859 1,122,640

0 4,559 44,388 208,770 0 2,544 6,960 1,421 3,739,887 0 0 0 3 10,750 0 53,440 0 0 2,528 0 0 0 0 21,591 0 37,507 32,400 3,000 0 105,012 0 141,807 7,311 75,616 542,553 304,431 0 0 850 5 197,309 5,794 74,981

0 1,069 204,567 151,446 6,537 2,362 18,101 6,108 17,021,545 126,655 6,917 0 3,454 106 39 593,597 300 280 24,275 808 0 0 630 0 1,858,875 43,298 0 56,400 24,867 94,957 225 89,896 4,097 60,728 1,211,848 5,322,386 214 30 42,721 8,015 1,785,985 91,190 614,660

SERVICIOS NO PERSONALES

76,151,039

85,872,364

67,909,905

53,669,960

5,625,416

29,479,188

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA

327,748 9,086 4,300 85,540 2,000 164,663 1,000 1,163,512 15,040 135,000 119,090 109,545 122,681

478,766 7,269 11,300 236,217 1,000 142,097 500 463,003 6,531 54,750 84,900 131,096 107,759

434,810 6,137 10,739 236,217 1,000 142,097 500 463,003 6,305 54,750 84,900 106,361 107,759

273,281 74 2,515 26,556 605 117,680 0 324,960 504 34,864 49,651 94,460 51,150

55,749 0 30 0 196 10,937 0 0 3 0 432 7,437 4,175

213,895 74 2,187 14,914 409 51,728 0 324,960 501 34,864 12,489 77,435 29,144

SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC- (GTOS REPRESEN.) CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES

101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO MODIFICADO

ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.

2 OBJETO DE GASTO

239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 277 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299

301 302 303 304 305 307 308 309 320 331 332 340 350 370 380 391 394 395 398 399

DESCRIPCIÓN

ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO

COMP. ACUM.

DEVEN. ACUM.

PAGADO ACUM.

17,468 178 32,502 157,019 13,886 6,000,014 27,000 86,295 40,780 1,760,807 315,349 97,810 60,090 71,700 288,150 31,602 38,313 91,381 1,270 0 38,590 114,625 148,156 5,000 26,159 1,665,291 0 0 0 0 1,294,178 0 0 0 0

9,284 178 15,192 85,969 16,988 5,631,182 23,115 83,695 38,430 1,697,907 479,534 175,850 142,090 66,700 282,150 119,000 38,313 48,508 1,870 3,000 38,590 304,340 228,566 3,000 22,772 1,068,874 118,795 16,635 99,624 23,598 985,375 143,991 15,847 43,515 34,119

9,284 136 15,192 85,969 16,988 5,177,354 23,115 83,695 38,430 1,697,907 472,850 173,233 140,590 66,700 282,150 116,632 38,313 48,508 1,870 3,000 37,170 304,300 228,566 2,175 22,772 1,012,141 118,795 16,635 99,624 23,598 985,375 143,991 15,847 43,515 34,119

2,555 4 464 40,385 4,075 5,117,994 9 46,930 6,288 1,033,879 300,888 109,865 127,836 27,236 149,281 28,312 9,169 6,760 1,221 1,235 16,376 130,663 142,896 363 7,071 596,691 108,258 16,634 99,530 23,440 972,043 117,017 15,845 43,505 30,960

658 0 38 680 3,928 531,453 0 5,785 0 190,885 103,608 2,543 10,182 548 84,822 17,090 3,082 868 599 0 3,289 30,404 25,650 0 1,123 195,890 683 0 0 0 11,202 0 5,247 0 0

1,896 4 425 19,750 147 1,631,597 9 6,274 2,419 393,813 105,409 48,335 29,310 15,075 47,550 3,085 4,809 5,387 622 185 13,088 32,274 77,136 363 4,539 175,790 107,575 16,634 99,530 23,440 949,093 117,017 10,598 43,505 30,960

MATERIALES Y SUMINISTROS

14,682,818

13,831,784

13,235,117

10,311,979

1,309,214

4,780,243

DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X EQUIPO/LAB. CR. REC. X EQUIPO DE OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.

52,490 660 112,700 387,150 193,221 212,583 19,386 145,410 1,900 5,000 1,177,073 33,000 99,378 584,449 0 0 0 0 0 0

45,743 660 32,955 70,066 275,390 806,460 19,386 62,064 7,850 2,500 547,701 26,500 114,950 264,664 38,519 64,603 123,773 1,109 5,351 60,109

45,743 600 32,955 70,066 268,401 796,582 19,386 62,064 7,850 2,500 547,701 26,500 103,326 264,664 38,519 64,603 123,773 1,109 5,351 60,109

0 0 0 29,923 255,731 575,640 16,055 14,095 3,898 1,192 290,703 3,324 45,341 114,745 21,453 62,470 111,362 1,109 5,350 60,108

0 0 0 6,651 46,112 142,445 10,775 0 2,673 0 38,588 419 14,576 28,207 3,895 0 0 0 0 0

0 0 0 0 119,994 159,457 0 56 160 0 113,256 126 16,161 29,857 14,670 62,470 111,362 1,109 5,350 60,108

3,024,400

2,570,353

2,541,802

1,612,499

294,340

694,135

350,000 29,972,250 5,027,750

308,900 18,861,497 5,027,750

308,900 18,861,497 5,027,750

308,815 18,861,497 5,017,689

0 4,819,446 0

127,588 14,042,050 5,017,689

35,350,000

24,198,147

24,198,147

24,188,001

4,819,446

19,187,327

43,100 0 0 7,900 8,100 50,000 399,100 202,200 550,000 0 0 0

42,385 10,000,000 251,750 7,900 8,100 50,000 305,400 131,480 266,610 415 4,500 70,720

42,385 10,000,000 251,750 7,268 7,452 50,000 305,400 131,480 266,610 415 4,500 70,720

2,142 4,503,077 7,882 5,240 0 0 210,054 0 266,609 414 0 70,720

989 201,441 0 0 0 0 34,071 0 0 0 0 0

1,153 4,301,636 7,882 5,240 0 0 80,531 0 266,609 414 0 70,720

1,260,400

11,139,260

11,137,980

5,066,139

236,501

4,734,186

DE TERRENOS COMPRA DE AGUA CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA INVERSIONES FINANCIERAS

611 612 619 621 622 623 624 641 648 692 693 695

PRESUPUESTO MODIFICADO

OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR. OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

402 434 494

PRESUPUESTO LEY

DATIVOS A PERSONAS INDEMNIZACIONES LABORALES OTRAS TRANSFERENCIAS BECAS ESCOLARES BECAS UNIVERSITARIAS BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TOTAL 004 050 071 072 073 074

101 104 105 109 116 120 141 151 162 164 169 171 181 182 183 184 189 191 195 196 197 198 199

MOD. ANUAL

ASIGNADO AGOSTO

AGOSTO-2016

DEV. ACUM.

COMP. ACUM.

PAGADO

150,000,000

152,745,409

150,860,524

31,940,078

95,759,112

25,469,976

SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.

2,619,864 155,544 367,389 41,492 19,709 30,081

2,981,052 222,072 411,635 46,910 25,127 31,165

2,348,556 170,218 323,121 37,151 19,368 25,193

0 0 0 0 0 0

1,493,881 76,961 191,283 23,984 16,736 8,581

1,493,881 76,961 191,283 23,984 16,736 8,581

SERVICIOS PERSONALES

3,234,079

3,717,961

2,923,607

0

1,811,426

1,811,426

24,000 81,698 0 4,000 0 1,500 386,855 4,000 0 0 188,000 12,864,957 30,000 165,000 1,000 0 250,000 0 0 0 0 575,600 48,818

119,773 718,889 48,000 4,000 6,000 1,500 356,304 27,375 210,000 1,800 852,668 8,314,968 194,043 1,036,836 1,000 5,767,238 154,377 23,780 4,845 125 663,079 6,255,926 781,416

119,773 718,889 48,000 4,000 6,000 1,500 356,304 27,375 210,000 1,800 852,668 8,172,248 194,043 1,036,836 1,000 5,767,238 154,377 23,780 4,845 125 663,079 6,255,926 781,416

315 0 0 0 0 0 6,449 0 0 0 51,742 71,177 0 8,318 0 202,617 30 0 0 0 0 574,026 234,902

86,595 342,635 2,140 0 0 0 69,482 611 60,000 1,782 180,232 2,845,577 82,042 29,283 0 5,092,830 229 23,780 4,842 124 638,772 5,971,057 781,306

18,286 9,630 0 0 0 0 63,033 18 0 1,782 113,581 984,605 65,698 0 0 484,590 200 23,780 4,842 0 638,771 4,576,736 460,014

14,625,428

25,543,942

25,401,222

1,149,576

16,213,319

7,445,566

2,400 9,000 0 0 0 2,000 96,450 400 8,000 5,400 9,300 15,000 1,000 2,000 430,339 226,576 18,000 11,000 14,000 192,589 0 17,952 2,800 6,500 2,800 1,500

5,790 9,000 5,300 22,000 15,000 2,000 32,695 2,010 12,000 400 4,300 15,000 1,000 6,870 1,952,396 715,290 13,000 11,000 65,893 143,127 0 12,802 2,800 107,206 25,900 1,500

5,790 9,000 5,300 22,000 15,000 2,000 32,695 2,010 12,000 400 4,300 15,000 1,000 6,870 1,952,396 715,290 13,000 11,000 65,893 113,127 0 12,802 2,800 107,206 25,900 1,500

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 13 0 131 291,710 6,761 9 0 2,313 11,012 0 0 2 0 2,959 2

897 677 0 0 10,000 0 20,400 0 1,220 51 14 108 19 227 619,101 77,719 85 571 2,334 12,109 0 25 145 14,325 10,157 49

718 8 0 0 0 0 4 0 19 51 11 96 19 96 27,696 39,554 76 571 21 60 0 25 144 14,253 408 47

ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES

201 211 212 214 221 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 263 269 273 274 275 279

PRESUPUESTO LEY

PERIODO:

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL CALZADOS PRENDAS DE VESTIR DIESEL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES

4 CÓDIGO

280 294 295 296 297 298 299

301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 392 396 398 399

401 402

511 541 542 592 595

624 693

DESCRIPCIÓN

REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS

PRESUPUESTO LEY

MOD. ANUAL

ASIGNADO AGOSTO

DEV. ACUM.

COMP. ACUM.

PAGADO

106,982 0 0 0 0 0 0

428,782 6 28 20,439 7 13,792 82

428,782 6 28 20,439 7 13,792 82

3,588 0 0 0 0 0 0

13,625 6 28 20,437 7 13,791 82

1,285 6 28 20,437 7 13,791 82

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,181,988

3,647,415

3,617,415

318,506

818,210

119,511

DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.

4,500 2,193 20,846 53,352 123,771 341,578 537,570 70,000 390,000 0 0 2,000 12,379 3,408,266 239,092 0 0 100,000 0 0

6,426 2,193 20,846 127,351 1,113,870 2,643,695 48,945 57,851 6,016,483 5,114 127,591 2,000 178,501 2,781,315 837,136 18,487 268,843 16,032 579,731 48,850

6,426 2,193 20,846 127,351 1,113,870 2,613,695 48,945 57,851 6,016,483 5,114 127,591 2,000 178,501 1,968,504 837,136 18,487 268,843 16,032 579,731 48,850

0 0 0 0 5,733 0 0 16,992 5,268,808 0 0 0 706 5,845 34,715 0 0 0 0 25,680

0 0 0 20,491 90,917 882,474 6,177 16,992 5,597,412 385 19,611 0 73,338 1,921,714 370,792 16,338 268,842 16,031 579,730 44,470

0 0 0 20,491 11,099 430,211 5,981 0 179,633 0 9,633 0 70,021 311,676 182,003 16,338 268,842 16,031 500,770 18,790

MAQUINARIA Y EQUIPO

5,305,547

14,901,260

14,058,449

5,358,479

9,925,713

2,041,520

DE EDIFICACIONES DE TERRENOS

250,000 0

250,000 50,000

175,000 50,000

0 0

0 0

0 0

INVERSIONES FINANCIERAS

250,000

300,000

225,000

0

0

0

EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS

0 67,716,437 48,651,702 0 7,684,819

49,100 46,461,504 24,852,478 905,320 32,201,565

49,100 46,461,504 24,852,478 905,320 32,201,565

27,974 3,045,517 7,267,453 0 14,770,451

27,974 20,534,054 18,199,892 0 28,092,241

0 4,612,586 2,596,667 0 6,799,334

CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS

124,052,958

104,469,967

104,469,967

25,111,395

66,854,161

14,008,586

ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS

1,325,000 25,000

162,742 2,122

162,742 2,122

0 2,122

134,161 2,122

43,367 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,350,000

164,864

164,864

2,122

136,283

43,367

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

AGOSTO DE 2016 DETALLE

PRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

MENSUAL

EJECUTADO

LEY

POR TRANSF.

PAGADO

GASTOS CORRIENTES

185,358,600

182,513,191

149,104,952

119,246,564

83,271,502

A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Inversiones Financieras B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)

184,098,200 54,889,943 76,151,039 14,682,818 0 3,024,400 35,350,000 1,260,400 752,200 202,200 550,000 508,200 508,200 0 0 0 0

171,373,931 44,901,283 85,872,364 13,831,784 0 2,570,353 24,198,147 11,139,260 402,590 131,480 271,110 10,736,670 10,736,670 0 0 0 0

137,966,972 30,082,001 67,909,905 13,235,117 0 2,541,802 24,198,147 11,137,980 402,590 131,480 271,110 10,735,390 10,735,390 0 0 0 0

114,180,425 24,397,987 53,669,960 10,311,979 0 1,612,499 24,188,001 5,066,139 266,609 0 266,609 4,799,530 4,799,530 0 0 0 0

78,537,317 24,396,424 29,479,188 4,780,242.84 0 694,135 19,187,327 4,734,186 266,609 0 266,609 4,467,577 4,467,577 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0

152,745,409 152,745,409 152,745,409 152,745,409 0 0 0 0 0

150,860,524 150,860,524 150,860,524 150,860,524 0 0 0 0 0

95,759,112 95,759,112 95,759,112 95,759,112 0 0 0 0 0

25,469,976 25,469,976 25,469,976 25,469,976 0 0 0 0 0

335,358,600

335,258,600

299,965,476

215,005,676

108,741,479

b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)

2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)

3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA - AGOSTO DE 2016 (EN BALBOAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA DE CAJA DESCRIPCION

PRESUPUESTO

AJUSTES

LEY

1 I1-

II1234-

III1-

234IV0 2-

3-

ASIGNADO

INGRESOS Y

INGRESOS Y

SALDO

SALDO

COMPROMISOS

MODIFICADO

ACUMULADO

COMPROMISOS

PAGOS

A LA

ANUAL

POR PAGAR

POR TRANSF.

A AGOSTO

A AGOSTO

A AGOSTO

FECHA

(3=1+-2)

4

5

6

(7=5-4)

A AGOSTO

(8=5-3)

(9=5-6)

TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.

191,558,600

0

191,558,600

129,493,613

108,802,515

108,802,515

20,691,098

82,756,085

0

INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)

191,558,600

0

191,558,600

129,493,613

108,802,515

108,802,515

(31,063,783)

74,804,796

0

94,700,000

0

94,700,000

64,017,200

43,401,991

43,401,991

(20,615,209)

51,298,009

-

94,700,000

0

94,700,000

64,017,200

43,401,991

43,401,991

(20,615,209)

51,298,009

-

700,000

0

700,000

473,200

61,805

61,805

(411,395)

638,195

-

TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES

43,158,600

0

43,158,600

29,175,213

22,620,163

22,620,163

(6,555,050)

20,538,437

-

OTROS INGRESOS VARIOS

10,000,000

0

10,000,000

6,760,000

7,669,845

7,669,845

2,330,155

-

VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)

20,000,000

0

20,000,000

13,520,000

12,304,498

12,304,498

(1,215,502)

SERVICIO DE ALCANTARILALDO

23,000,000

0

23,000,000

15,548,000

12,371,529

12,371,529

(3,176,471)

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0

0

0

0

372,685

372,685

APORTES DE FUNCIONAMIENTO

0

0

0

0

10,000,000 (b)

10,000,000

INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.

143,800,000

0

143,800,000

112,212,971

68,081,243

68,081,243

(44,131,728)

75,718,757

0

100,000,000

0

100,000,000

55,000,000

24,837,332

24,837,332

30,162,668

75,162,668

0

100,000,000

0

100,000,000

55,000,000

24,837,332

24,837,332

30,162,668

75,162,668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43,800,000

0

43,800,000

57,212,971

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

335,358,600

0

335,358,600

241,706,584

GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA

185,358,600

(2,845,409)

182,513,191

184,098,200

(12,724,269)

54,889,943 76,151,039

GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA

RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES

234567-

2

PRESUPUESTO

TASA Y DERECHOS

43,243,911 (a)

909,845

43,243,911

(13,969,060)

556,089

0

176,883,758

176,883,758

(64,822,827)

158,474,842

0

149,104,952

119,246,564

114,104,092

(29,858,388)

63,266,627

5,142,472

171,373,931

137,966,972

114,180,425

109,164,026

(23,786,547)

57,193,506

15,008,833

(9,988,660)

44,901,283

30,082,001

24,397,987

25,310,006

(5,684,014)

20,503,296

9,721,325

85,872,364

67,909,905

53,669,960

41,381,995

(14,239,945)

32,202,404

12,287,965 3,660,563

(912,019)

14,682,818

(851,034)

13,831,784

13,235,117

10,311,979

6,651,416

(2,923,138)

3,519,805

3,024,400

(454,047)

2,570,353

2,541,802

1,612,499

1,640,174

(929,303)

957,854

(27,675)

35,350,000

(11,151,853)

24,198,147

24,198,147

24,188,001

34,180,435 -

0

0

0

0

0

0

0

1,260,400

9,878,860

11,139,260

11,137,980

5,066,139

4,940,066

(6,071,841)

6,073,121

126,073

0

0

0

0

0

0

(53)

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

150,000,000

2,745,409

152,745,409

150,860,524

95,759,112

30,487,089

(55,101,412)

56,986,297

65,272,023

143,800,000

0

143,800,000

142,864,589

89,759,861

25,249,083

(53,104,728)

54,040,139

64,510,778

6,200,000

2,745,409

8,945,409

7,995,935

5,999,251

5,238,006

(1,996,684)

2,946,158

761,245

6,200,000

2,745,409

8,945,409

7,995,935

5,999,251

5,238,006

(1,996,684)

2,946,158

761,245

0

0

0

0

0

0

0

-

0 335,258,600

0 299,965,476

0 215,005,676

0 144,591,181

0 (84,959,800)

0 120,252,924

70,414,495

(58,258,892)

(38,121,918)

32,292,577

20,136,973

38,221,918

(70,414,495)

0 335,358,600 0

0 (100,000) 100,000

100,000

-

-

0

(a) Incluye Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada). Nota los pagos efectuados en Enero de 2016, se realizaron con saldo en caja al 1/1/2016 (b) Los B/.10,000,000.00, se refieren a pago a través de Gestión de Cobro del año 2015 por Traslado Interinstitucional de partida, pero el Gobierno Central nos lo debió en el mes de Marzo de 2016 y nos lo ha vuelto a reembolsar en el mes de Agosto de 2016, ya que de este monto, se habían gastado lo aprobado en el traslado y lo debidato era producto de nuestra recaudación.