Diploma de Sistemas Administrativos en Gestión Pública
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Diploma de Sistemas Administrativos en Gestión Pública
NIVEL INTERMEDIO MÓDULO CONTABLE
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Contador Público Colegiado, con más de 14 años de experiencia laboral en Entidades del Sector Público, actualmente está cursando una Maestría en Gerencia Publica. Cuenta con amplio conocimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). Posee experiencia en los sistemas de Tesorería y de Presupuesto. Formulación y elaboración de Estados Financieros para su presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública. Elaboración de Información Financiera a las Entidades Cooperantes (BID, USAID, Banco Mundial) y Contrapartidas según coordinaciones. Familiarizado con Sistemas Integrados de ISO 9000 e ISO 14000.
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Situación actual en muchas entidades públicas… Presupuesto
Contabilida d
Tesorería
OCI, SOC.AUD., CGR
SUNAT, CONGRESO, AFP
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Ley Nº 28708 Sistema Nacional de Contabilidad Artículo 16º Registro Contable En el registro sistemático de la totalidad de los hechos financieros y económicos, los responsables del registro NO PUEDEN dejar de registrar, procesar y presentar la información contable por insuficiencia o inexistencia de la legislación. En tales casos se debe aplicar en forma supletoria los Principios Contables Generalmente Aceptados y de preferencia los aceptados en la Contabilidad Peruana.
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Ley Nº 28708 Sistema Nacional de Contabilidad Artículo 17º Registro Contable en el SIAF-SP El registro contable que se efectúa utilizando el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), tiene como sustento la Tabla de Operaciones cuya elaboración y actualización permanente es responsabilidad de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
Artículo 20º Integración y Consolidación 20.1 Las entidades del sector público efectúan la integración y consolidación de los estados financieros y presupuestarios de su ámbito de competencia funcional, aplicando las normas y procedimientos contables emitidos por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 20.2 La Dirección Nacional de Contabilidad Pública integra y consolida los estados financieros de las entidades del sector público.
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Ley Nº 28708 Sistema Nacional de Contabilidad Sistema Nacional de Presupuesto (Ingresos/Gasto s)
Otros sistemas (recursos humanos, abastecimiento, rentas)
Sistema Nacional de Contabilidad (Sistema Integrador)
Ente Rector: Dirección Nacional de Contabilidad Pública Sistema Nacional de Endeudamient o (Contratos, pago deuda)
Sistema Nacional de Tesorería (Recaudación/Pago s)
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Ley Nº 28708 Sistema Nacional de Contabilidad Dirección General de Contabilida d Pública
Oficinas de contabilida d de las entidades del sector privado
Sistema Nacional de Contabilidad
Oficinas de contabilida d de las entidades del sector público
El Consejo Normativo de Contabilida d
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Ley Nº 28708 Sistema Nacional de Contabilidad Artículo I.- Uniformidad Establecer normas y procedimientos contables para el tratamiento homogéneo del registro, procesamiento y presentación de la información contable.
Principios Regulatorios (Titulo Preliminar)
Artículo II.- Integridad Registro sistemático de la totalidad de los hechos financieros y económicos. Artículo III.- Oportunidad Registro, procesamiento y presentación de la información contable en el momento y circunstancias debidas. Artículo IV.- Transparencia Libre acceso a la información, participación y control ciudadano sobre la contabilidad del Estado. Artículo V.- Legalidad Primacía de la legislación respecto a las normas contables.
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Ley Nº 28708 Sistema Nacional de Contabilidad El titular del pliego
Los Directores de Presupuesto
Tienen responsabilidad administrativa y están obligados a presentar la rendición de cuentas de la entidad.
Los Directores de Contabilidad
Los Directores Generales de Administración
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Procesos del Sistema Nacional de Contabilidad • Se anotan los datos de una transacción en las cuentas del plan contable y de acuerdo a la documentación.
Registro contable
Elaboración de estados contables • Las transacciones son clasificadas y ordenadas para la elaboración de la información contable.
• Las entidades integran los estados contables de su ámbito de competencia funcional.
Integración
Módulo Contable del SIAF-SP
Consolidación • La Dirección General de Contabilidad Pública consolida los estados contables de las entidades.
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Ley Nº 28112 – Marco de la Administración Financiera del Sector Publico Artículo 10º Registro Único de Información •10.1 El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del Sector Público, a nivel Nacional, Regional y Local y se efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Comité de Coordinación.
•10.2 EL SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la Administración Financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los Órganos Rectores.
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Procesos del Módulo Contable
STORAGE (Almacenamiento) VISUAL
STORAGE (Almacenamiento) ORACLE
STORAGE (Almacenamiento) ORACLE
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Notas de Contabilidad Complementarias
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Notas de Contabilidad Complementarias
Selección de mes
Selección por Nota de Contabilidad
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Notas de Contabilidad Complementarias Tipos de Nota Contabilidad
de
Para poder explicar los tipos de notas de contabilidad, usaremos la base de datos del SIAF-SP (Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público), los cuales se han clasificado en 17 grupos
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.
010000 Asiento de Apertura 020000 Movimiento de Bienes 030000 Cargas Diferidas 040000 Ingresos Varios 050000 Gastos Varios 060000 Deuda 070000 Costo de Ventas 080000 Transferencias 090000 Provisiones 100000 Otras Operaciones Complementarias 120000 Regularización Patrimonial 130000 Asientos de Cierre 140000 Cuentas de Orden 150000 Asientos de Fusión Extinción, Adscripción/Cierre Contable 170000 Asientos de Fusión Extinción, Adscripción/Cierre Contable 180000 Saneamiento Contable 190000 Ajustes de ejercicios – Cuentas Patrimoniales
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Notas de Contabilidad Complementarias
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Contabilización de Compromiso Anual Selección por Número de Certificado Selección por mes
Selección por Tipo de Operación, Fuente de Financiamiento y tipo de Documento
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Contabilización de Registro SIAF
Selección por Expediente SIAF
Selección por mes
Selección por Tipo de Operación, Fuente de Financiamiento y tipo de Documento
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Contabilización de Registro SIAF Fases del Gasto Devengado
Clasificador del Gasto
Numero de Documento
Importe del Gasto ejecutado
Tipo de Operación
Secuencial de Cuenta Contable
Fecha de Registro
Asiento Contable
Cuentas según Tabla de Operaciones
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Contabilización del Segundo Asiento Contable del Devengado
Mejor Fecha de Devengado
Numero de Documento Gasto Devengado
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Contabilización de Documentos Entregados Selección de mes
Búsqueda por Registro SIAF
Aquí se contabiliza los cheques entregados a los proveedores, los mismos que serán cancelados al momento de contabilizar la Fase Pagado, utilizando las cuentas de orden.
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Caso 1 Ajustes Técnicos (Depreciación)
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DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA • MÉTODOS Y PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN • MÉTODO •Las Entidades del Sector Público responsables de efectuar la depreciación de los bienes del activo fijo utilizarán el Método de Línea Recta. •PORCENTAJES • Los porcentajes anuales de depreciación serán los siguientes: • - Edificios 1.25% • - Maquinaria y Equipo 10% • - Equipo de Transporte 25% • - Muebles y Enseres 10% • - Equipos de Computo 25%
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------------------------------------- NCC 090000-004 --------------------------------------------5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 619.79 5801.0102 Edificios No Residenciales 60.42 5801.0201 Vehículos 158.33 5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 401.04 1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 619.79 1508.0102 Edificios No Residenciales 1508.0201 Vvehículos 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros Para registrar la depreciación del mes de enero ---------------------------------------------------------------------------------------------------25
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Caso 2 Alta y Baja de Bienes Patrimoniales
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------------------------------------- NCC 020000-008 --------------------------------------------1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 98,732.49 1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones 4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 98,732.49 4403.02 En Bienes 4403.020103 De Países de África, Asia y Oceanía Para registrar la Donación de 01 Equipo de Posicionamiento – GPS, efectuada por el Gobierno de Japón ---------------------------------------------------------------------------------------------------27
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Registro de Baja y Alta de Activos Fijos ------------------------------------- NCC 020000-026 --------------------------------------------1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZ. ACUMULADA 9,600 1508.02 Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros 5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 2,400 5506.01 Baja de bienes 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS 12,000 1503.02 Maquinaria, equipo, mobiliario y otros Para registrar la baja bienes ------------------------------------- NCC 020000-029 --------------------------------------------1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS 12,000 1503.02 Maquinaria, equipo, mobiliario y otros 4505 INGRESOS DIVERSOS 12,000 4505.02 Alta de bienes Para registrar el alta de bienes ------------------------------------------------------------------------------------------------------28
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Validaciones Contables
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EP1 Vs. Balance de Comprobación Cruzar que los Saldos de la Cuenta 8501 cuadre exactamente con el EP-1 (Total Ingresos RO) y la Cuenta 8601 cuadre exactamente EP1 (Total Gastos).
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PP-1 Vs. EP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
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PP-1 Vs. EP-1
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PP-2 Vs. EP-1 Presupuesto Institucional de Gastos
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PP-2 Vs. EP-1
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PASOS PARA INICIAR CIERRE Mayorizar hasta el Mes Cierre, Detectar y Levantar las Inconsistencias. Notas Contables de Traslado. Notas Contables de Cierre.
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MAYORIZAR, LEVANTAR INCONSISTENCIAS
Validar Contabilización
Mayorizar Cuentas, Validar Saldos
Pre Cierre
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MAYORIZAR, LEVANTAR INCONSISTENCIAS
Validar Contabilización
(1)Detecta los Registros NO Contabilizados. (2)Detecta los Registros que NO ha Contabilizado la Fecha de Entrega (Cheques y Carta Orden). (3)Detecta Posibles errores de Cuadre por problemas de Data.
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MAYORIZAR, LEVANTAR INCONSISTENCIAS ¿ Cómo LEVANTAR Contabilización?
Observaciones
de
validación
de
(1) Ingresar al Módulo Contable y Contabilizar los Expedientes que FALTAN. (2) Ingresar a Contabilizar Documentos Entregados y Contabilizar TODOS los Cheques y Cartas Ordenes Entregadas. (3) Descontabilizar y Contabilizar Nuevamente el expediente, o volver a grabar la Nota Contable.
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MAYORIZAR, LEVANTAR INCONSISTENCIAS
Mayorizar Cuentas, Validar Saldos
(1) Valida que las Cuentas Inactivas no Tengan Saldo.
4. Valida que la Estimación, Desvalorización, Depreciación, y Amortización no Sean Mayor al Saldo de la Cuenta del Activo.
(2) Valida que las cuentas tengan Saldo solo a nivel Detalle.
(3) Valida que las cuentas no tengan saldo contra su naturaleza.
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MAYORIZAR, LEVANTAR INCONSISTENCIAS ¿ Cómo LEVANTAR Observaciones de Mayorización y Validar Saldos? (1) Verificar el Menú Consultas=>Plan Contable que la Cuenta este INACTIVA, si corresponde a un mes “abierto” descontabilizar y volver a contabilizar a la Cuenta Correspondiente. (2) Verificar el Menú Consultas=>Plan Contable el Nuevo detalle de la Cuenta Contable, si corresponde a un mes “abierto” descontabilizar y volver a contabilizar a la Cuenta Correspondiente. (3) Verificar el Menú Consultas=>Plan Contable la naturaleza de la Cuenta respectiva, si corresponde a un mes “abierto” descontabilizar y volver a contabilizar a la Cuenta Correspondiente. (4) Se recomiendo ingresar al Menú Reportes=>Libros Auxiliares=> Auxiliar Estándar y Analizar los asientos que descuadran las Cuentas.
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MAYORIZAR, LEVANTAR INCONSISTENCIAS Pre Cierre
Realiza las Funciones de los dos botones previos de Validar Contabilización y Mayorización de Cuentas, Validar Saldos.
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Aspectos de Importancia Cambios año 2015
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Módulo Contable SIAF En el Menú: “Registro” A partir del ejercicio 2015, la opción del menú que decía “Contabilización Devengados con Autorización de Giro”, se denomina: “Contabilización del Segundo Asiento Contable del Devengado”
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Módulo Contable SIAF En el Menú: “Procesos” En la opción: “Gestión de Procesos y Envío”, se retiró la opción: “Cierre Otros Anexos Financieros”, que será implementada en una próxima versión. Solo se visualizan las opciones: Cierre Financiero y Anexos e Información Presupuestal.
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Módulo Contable SIAF En el Menú: “Reportes” En el Menú: “Reportes”, se modificó la opción: Estados Financieros y Presupuestarios, Dice: “Estados Presupuestarios” La información Presupuestal se presenta a nivel Mensual, Trimestral, Semestral. ”
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Contabilización del segundo asiento del Devengado del Rubro “00” Recursos Ordinarios En el Formulario, se eliminó la columna “F. Autorización de Giro” La contabilización del segundo asiento de todas las secuencia de fase devengado con fuente de financiamiento “00” Recursos Ordinarios se considera la fecha del documento “A” (en el 2014 se consideró la fecha de autorización de Giro).
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Modificación del Proceso de Cierre y Pre-Cierre Financiero Se debe seleccionar un determinado mes para validar la Contabilización y Mayorizar las cuentas, luego, se da clic en el botón: Pre Cierre y el indicador de la columna Pre Cierre cambia de “NO” a “SI”
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Modificación del Proceso de Cierre y PreCierre Financiero En la parte inferior de la ventana, se deberá habilitar para envío la información correspondiente al reporte: BC Balance de Comprobación para su remisión a la Base de Datos MEF.
La información que se envía servirá de base para la elaboración de los Estados y Anexos Financieros en el Modulo Contable WEB.
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Incorporación de “Entidad Recíproca” en la Modificación de Registro SIAF - RUC En la opción del menú: Registro, opción Modificación SIAF/ Modificación RUC, se incorpora un campo con el nombre “Entidad Reciproca” (tanto en la sección del DICE como en la sección del DEBE DECIR).
Si es reciproca escoger opción 1, luego F1 para visualizar listado de Prov./Clientes
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Control de Envío de Operaciones Recíprocas
Se visualiza los meses de Enero a Diciembre
Para habilitar para envío un determinado mes, el mes anterior debe estar aprobado, caso contrario se emite el mensaje “El mes anterior debe estar aprobado”
Permite generar la información de operaciones reciprocas, la cual permitirá obtener reportes por mes
Permite realizar un corte de la información de operaciones recíprocas, para que se pueda realizar el envío de la información, para continuar en el aplicativo Web los datos faltantes
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Aplicativo WEB Contable
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Aplicativo WEB Contable REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO Para acceder al aplicativo “Módulo Contable - Información Presupuestaria” en Web, deberá ejecutar cualquiera de los siguientes navegadores en su PC:
- Chrome. - Microsoft Windows Internet Explorer versión 8, 9 y 10. - Mozilla Firefox versión 16 y superiores
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Aplicativo WEB Contable ACCESO AL APLICATIVO En la ventana Inicio de Sesión, ingresar el Usuario, Contraseña asignado a la Unidad Ejecutora y las letras de la imagen. Luego dar clic en el botón
De ser necesario cambiar la imagen, dando clic en el texto ‘Cambiar imagen’. Nota: El Usuario y Clave de ingreso, es el mismo que operó para el Cierre de períodos anteriores. De no conocer su Usuario y Clave de ingreso debe ser solicitado a su Sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).
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¿EN QUÉ CONSISTE EL SIAF-WEB MÓDULO CONTABLE?
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¿EN QUÉ CONSISTE EL SIAF-WEB MÓDULO CONTABLE? El SIAF-Web es una herramienta web de apoyo informático desarrollado por la Dirección General de Tecnología de la Información para las Unidades Ejecutoras (UE) y Entidades usuarias de la Contabilidad Pública.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL SIAF-WEB MÓDULO CONTABLE? Ha sido implementada en base a la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, y según directivas y disposiciones vigentes, en las entidades del Sector Público a nivel nacional que están comprendidas en la aplicación del módulo SIAF. El SIAF en su versión Web tiene como objetivo la presentación de información acerca del Cierre Contable y Presupuestal por parte de las Entidades (Pliegos) de los Gobiernos Nacional, Regionales y Locales, así como de las Mancomunidades a nivel nacional, hacia la Dirección General de Contabilidad Pública. La presentación se realiza a nivel de Pliego. Las Entidades y Ejecutoras deben revisar primero su estado de conciliación de cuadre entre data del Cliente y de la Base de Datos Central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De esta manera se evita el proceso de subsanación – que se debe realizar si se encuentran descuadres- y volver a procesar la conciliación de modo que cambie el estado a Conciliado.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL SIAF-WEB MÓDULO CONTABLE? El sistema presenta dos ambientes: Pliego/Pliego Integrador y Unidad Ejecutora (UE). Cuando se selecciona como Rol a la UE, se inicia el proceso de cierre presupuestal, o ejecución presupuestal, que sirve para generar un resumen de información que corresponde a la ejecución de ingresos y gastos con afectación presupuestal dentro de un ejercicio fiscal.
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MÓDULO CONTABLE EN WEB: CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL Implementación de los siguientes roles: a. ROL UNIDAD EJECUTORA: Considera a las entidades que son únicamente unidades ejecutoras y que pertenecen a un pliego integrador. Ejemplo: Hospitales, Direcciones de Salud, UGEL, etc. b. ROL PLIEGO (NUEVO): Este nuevo esquema considera a las entidades que son pliegos presupuestales no integradores. Es la fusión de dos ambientes (unidad ejecutora y pliego) para formar uno solo: ROL PLIEGO. Como por ejemplo: los gobiernos locales, universidades públicas (excepto la UNI), las mancomunidades municipales y regionales, etc.
c. ROL PLIEGO INTEGRADOR: Es el ambiente de los pliegos que integran la información de sus unidades ejecutoras, por ejemplo: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Gobierno Regional Ancash, Ministerio de Cultura, etc.
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MÓDULO CONTABLE EN WEB: CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
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MÓDULO CONTABLE EN WEB: CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
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Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF
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Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF Generar solicitud por fecha de documento
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Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF Generar solicitud por Notas de Modificación Presupuestal
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Modulo de Conciliación de Operaciones SIAF Certificación/Comp. Anual/Expedientes - Por fecha de documento
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Modulo de Conciliación de Operaciones SIAF Transmisión de Datos
Después de haber conciliado todos los mes del 201X en los tipos solicitud antes descritas y, aunque no tenga ninguna diferencia deberá nuevamente hacer transmisión a través de la opción Comunicaciones / Transferencia de Datos, para que los estados viajen a la base de datos del MEF.
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MÓDULO CONTABLE EN WEB: CONCILIACION DE OPERACIONES SIAF
Es importante esta última transmisión de datos para que los estados de la conciliación se vean reflejados en el aplicativo “Cierre Presupuestal” vía web, y a su vez la Dirección General de Contabilidad Púbica haga el respectivo seguimiento.
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MÓDULO CONTABLE EN WEB: CONCILIACION MARCO LEGAL
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Seleccionar Cargo y colocar Nº Documento de Identidad
Digitar clave virtual
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MÓDULO CONTABLE EN WEB: CONCILIACION MARCO LEGAL
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ROL UNIDAD EJECUTORA
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REGISTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EDITABLES)
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ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EF4
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REGISTRO DE ANEXOS FINANCIEROS (EDITABLES)
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ANEXO FINANCIERO: PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS – AF2
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ANEXO FINANCIERO: PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS – AF2
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ANEXO FINANCIERO: PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS – AF2
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MÓDULO CONTABLE EN WEB: PROCESOS CIERRE FINANCIERO
Fechas del proceso de cierre contable como UE
Formatos
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MÓDULO CONTABLE EN WEB: PROCESOS CIERRE FINANCIERO Fechas del proceso de cierre contable como UE
Formatos
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MÓDULO CONTABLE EN WEB: REGISTRO INFORMACION FINANCIERA
El Sistema muestra los Estados Financieros a registrar información
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Aplicativo WEB Contable (EF-1) Distribución / Reclasificación de Saldos Históricos
En la pestaña RECLASIFICACIÓN, se muestra la información de los saldos históricos, cuyo proceso es automático ya que se genera cuando se realiza la carga desde el Módulo Contable del SIAF – Cliente.
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Aplicativo WEB Contable (EF-1) Distribución / Reclasificación de Saldos Históricos
Dar clic en el botón , cada vez que realice la distribución. Luego, el color cambiará de ROJO a NEGRO, indicando que la cuenta ya fue distribuida.
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ROL PLIEGO/PLIEGO INTERGRADOR
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FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS
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“No se puede medir, ni conocer, ni controlar lo que no se registra, por ello modernizamos los registros y buscamos la Cuenta General de la República Digital, oportuna y de calidad, al alcance de todos”. Dr. Oscar Pajuelo Ramírez. Director de la DGCP - MEF
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Modulo Contable Intermedio Sistema Integrado de Administración Financiera Expositor CPC. Martin Rojas Calderón
[email protected] RPC 989172298
