1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO
PERIODO: JUNIO DE 2016.
INSTITUCIÓN:
OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
185,358,600
182,764,477
130,061,322
92,928,225
12,139,068
58,188,042
001 002 020 030 050 071 072 073 074 079 080 091 093 094 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC- (GTOS REPRESEN.) CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
32,696,532 956,400 24,000 145,200 2,182,900 4,892,249 579,920 580,662 116,300 1,512,600 10,000,000 0 0 0 1,203,180 0 54,889,943
32,346,625 751,062 30,240 145,200 2,182,900 4,892,250 579,920 580,662 116,299 1,512,600 0 469,184 5,100 3,000 1,208,680 77,561 44,901,283
15,998,359 448,866 28,240 72,600 727,631 2,468,653 292,554 292,926 58,649 756,300 0 469,184 5,100 3,000 607,090 77,561 22,306,713
14,388,059 345,004 16,350 64,200 515,237 1,867,791 221,014 221,014 26,398 0 0 217,611 4,800 1,600 0 33,902 17,922,979
0 0 1,200 0 318 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,568
14,388,059 345,004 15,150 64,200 514,919 1,867,741 221,014 221,014 26,398 0 0 217,611 4,800 1,600 0 33,902 17,921,411
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
611,557 85,300 631,138 3,512,091 90,594 90,889 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 35,030 98,100 215,078 1,231,572 68,800 5,500 226,176 58,800 250 530,700 210,781 448,000 3,071,033 4,574,912 513,817 237,996 767,511 3,926,473 26,447 241,472 49,000 2,842,167 797,593 6,975,121 0 0 0 0 1,174,407 0 517,255 76,151,039
611,557 53,771 770,650 8,214,838 90,594 123,476 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 32,936 49,300 15,078 980,074 51,550 5,500 270,485 36,600 250 530,700 321,781 100,000 3,163,894 4,509,412 493,817 237,996 206,681 1,770,088 21,158 2,039,876 76,446 1,267,687 7,696,752 6,975,121 244 34 58,225 93,334 2,241,655 146,859 1,307,515 86,851,413
503,141 53,771 770,650 8,214,838 68,036 123,476 28,150 23,134 17,440,800 159,620 349,998 1,200 32,640 41,539 15,078 835,925 44,655 3,776 270,485 30,584 250 338,453 321,781 100,000 1,630,946 2,817,026 493,817 237,996 206,681 1,770,088 15,871 2,019,095 58,698 1,267,687 7,696,752 6,975,121 244 34 58,225 93,334 2,241,655 146,859 1,307,515 58,809,624
100,427 19,337 563,314 4,658,147 12,957 4,406 16,247 2,386 13,928,937 134,092 31,679 0 2,741 27,757 1,823 467,539 300 72 18,765 0 0 322,753 321,125 0 1,540,946 2,557,001 110,960 129,500 46,213 794,871 76 778,053 35,140 618,915 6,359,170 5,676,988 214 30 42,609 47,147 2,094,433 141,065 719,166 42,327,301
0 906 67,979 1,070 6,537 2,544 6,781 748 2,975,396 0 0 0 0 2,750 0 33,348 0 0 1,589 0 0 0 0 0 0 20,740 0 0 0 87,227 0 37,797 134 7 273,612 304,773 0 0 238 5 100,403 68,700 0 3,993,286
0 10 93,173 2,670 0 1,862 9,466 1,637 10,949,424 100,971 2,381 0 2,741 69 39 434,191 300 72 17,176 0 0 0 125 0 938,728 21,331 0 9,000 24,867 21,385 76 11,242 0 41,927 565,054 5,318,075 214 30 42,371 7,893 1,486,511 22,490 457,486 20,584,989
201 203 211 212 213 214 219 221
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL
327,748 9,086 4,300 85,540 2,000 164,663 1,000 1,163,512
313,266 7,269 4,300 236,217 1,000 179,397 500 558,003
238,280 5,545 3,446 236,217 1,000 179,397 500 361,369
192,246 38 924 14,900 289 117,463 0 210,955
40,406 6 3 14,775 0 10,937 0 0
143,533 33 921 125 289 51,728 0 210,955
2
OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
222 223 224 231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 277 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR. OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 302 303 304 305 307 308 309 320 331 332 340 350 370 380 391 394 395 398 399
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X EQUIPO/LAB. CR. REC. X EQUIPO DE OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434 494
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA INVERSIONES FINANCIERAS
611 612 619 621 622 623 624 641 648 692 693 695
DATIVOS A PERSONAS INDEMNIZACIONES LABORALES OTRAS TRANSFERENCIAS BECAS ESCOLARES BECAS UNIVERSITARIAS BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
15,040 135,000 119,090 109,545 122,681 17,468 178 32,502 157,019 13,886 6,000,014 27,000 86,295 40,780 1,760,807 315,349 97,810 60,090 71,700 288,150 31,602 38,313 91,381 1,270 0 38,590 114,625 148,156 5,000 26,159 1,665,291 0 0 0 0 1,294,178 0 0 0 0 14,682,818
6,531 54,750 84,900 131,096 77,759 9,284 178 15,192 85,969 16,988 5,037,182 23,115 83,695 38,430 1,697,907 479,534 175,850 142,090 66,700 282,150 119,000 38,313 68,508 1,870 3,000 38,590 304,340 148,566 3,000 22,772 1,264,874 118,795 1,901 99,624 23,598 1,120,375 143,991 15,847 43,222 34,119 13,423,557
6,186 43,275 84,900 89,018 77,759 9,284 114 15,192 85,969 16,988 3,611,569 23,115 83,695 38,430 1,697,907 458,728 171,398 139,053 66,700 282,150 116,484 34,910 57,552 1,776 3,000 33,882 304,215 148,566 1,330 22,772 1,088,194 118,795 1,901 99,624 23,598 1,120,375 143,991 15,847 43,222 34,119 11,441,337
287 22,228 47,265 77,385 45,307 2,014 4 273 21,440 3,944 3,571,446 9 44,362 3,898 842,420 224,199 61,727 126,562 19,399 128,913 28,155 7,327 4,717 1,110 58 13,902 103,546 108,277 178 3,978 445,091 107,632 1,900 99,516 23,440 963,130 116,307 15,845 43,213 30,960 7,898,177
0 0 0 30,835 5,865 29 0 0 0 0 274,545 0 64 0 270,766 91,637 6,054 22,517 178 11,706 16,993 691 709 0 0 1,179 18,440 28,667 0 1,004 77,030 1,427 1,731 0 0 11,202 0 5,247 6,444 0 951,085
287 22,228 11,247 25,986 7,338 1,364 4 247 4,327 16 745,544 9 962 1,783 165,933 41,386 28,794 7,018 4,384 25,693 115 2,978 3,878 511 58 10,973 11,012 33,556 178 2,910 79,137 106,205 169 99,516 23,440 931,266 116,307 10,598 36,768 30,960 3,002,667
52,490 660 112,700 387,150 193,221 212,583 19,386 145,410 1,900 5,000 1,177,073 33,000 99,378 584,449 0 0 0 0 0 0 3,024,400
45,743 660 32,955 70,066 275,390 806,460 19,386 62,064 7,850 2,500 547,701 26,500 88,950 264,664 38,519 60,203 99,273 1,109 5,351 60,109 2,515,453
40,351 570 32,640 70,066 263,500 789,655 19,386 62,064 7,850 2,500 542,318 26,500 65,421 264,664 38,519 60,203 99,273 1,109 5,351 60,109 2,452,049
0 0 0 12,431 254,630 530,641 16,605 56 2,834 0 218,324 813 33,667 71,375 15,504 42,113 88,701 1,109 5,350 60,108 1,354,260
0 0 0 4,350 26,141 126,308 10,775 0 1,808 0 10,243 0 22,602 45,159 14,509 27,237 16,478 0 0 29,885 335,494
0 0 0 0 0 21,204 0 56 160 0 100,737 51 160 6,017 0 14,876 72,223 1,109 5,350 30,222 252,166
350,000 29,972,250 5,027,750 35,350,000
290,000 18,719,831 5,027,750 24,037,581
290,000 18,719,831 5,027,750 24,037,581
217,199 16,482,349 5,017,689 21,717,237
127,588 6,622,490 0 6,750,078
0 9,859,859 5,017,689 14,877,548
43,100 0 0 7,900 8,100 50,000 399,100 202,200 550,000 0 0 0 1,260,400
42,385 10,000,000 236,550 7,900 8,100 50,000 305,400 131,480 177,740 415 4,500 70,720 11,035,190
42,385 10,000,000 236,550 5,932 6,083 50,000 305,400 114,293 177,740 415 4,500 70,720 11,014,018
1,997 1,330,969 0 5,240 1,725 0 119,466 0 177,740 414 0 70,720 1,708,271
0 0 0 0 0 0 18,686 0 88,870 0 0 0 107,556
1,997 1,330,969 0 5,240 0 0 51,052 0 88,870 414 0 70,720 1,549,261
3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PERIODO:
MOD. ANUAL
ASIGNADO JUNIO
JUNIO-2016
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
150,000,000
152,494,123
141,768,989
20,897,574
74,019,732
15,928,700
2,619,864 155,544 367,389 41,492 19,709 30,081 3,234,079
2,981,052 222,072 411,635 46,910 25,127 31,165 3,717,961
1,851,714 118,373 278,879 32,275 16,492 22,223 2,319,956
0 2,813 302 0 0 0 3,116
1,089,337 36,776 137,404 17,915 10,667 7,368 1,299,466
1,089,337 33,963 137,101 17,915 10,667 7,368 1,296,351
004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
101 104 109 116 120 141 151 162 164 169 171 181 182 183 184 189 191 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
24,000 81,698 4,000 0 1,500 386,855 4,000 0 0 188,000 12,864,957 30,000 165,000 1,000 0 250,000 0 0 0 0 575,600 48,818 14,625,428
87,618 81,698 4,000 6,000 1,500 216,304 12,375 210,000 1,800 214,410 9,240,012 156,043 21,000 1,000 5,053,219 42,072 23,780 4,845 125 411,793 6,239,530 608,386 22,637,510
87,618 81,698 4,000 6,000 1,500 216,304 12,375 210,000 1,800 214,410 8,522,372 156,043 21,000 1,000 5,053,219 42,072 23,780 4,845 125 411,793 6,239,530 608,386 21,919,870
0 0 0 0 0 2,971 0 0 0 0 418,294 15,810 8,318 0 15,791 0 0 0 0 0 4,161,420 9,344 4,631,948
41,114 29,275 0 0 0 54,593 593 0 1,782 114,609 2,068,973 82,042 14,380 0 5,001,686 182 23,780 4,842 124 258,334 5,829,308 608,382 14,133,999
10,289 9,630 0 0 0 51,622 0 0 1,782 113,335 354,675 49,888 0 0 156,179 182 23,780 4,842 0 258,334 696,771 353,968 2,085,278
201 211 214 221 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 269 273 274 275 279
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL PRENDAS DE VESTIR DIESEL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES
2,400 9,000 0 0 2,000 96,450 400 8,000 5,400 9,300 15,000 1,000 2,000 430,339 226,576 18,000 11,000 14,000 192,589 17,952 2,800 6,500 2,800 1,500
7,400 9,000 8,000 15,000 2,000 32,695 400 12,000 400 4,300 15,000 1,000 2,000 684,527 80,960 13,000 11,000 14,000 143,127 12,802 2,800 46,888 25,900 1,500
7,400 9,000 8,000 15,000 2,000 32,695 400 12,000 400 4,300 15,000 1,000 2,000 684,527 80,960 13,000 11,000 14,000 93,127 12,802 2,800 46,888 25,900 1,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,197 0 0 0 2,303 8,373 0 0 0 2,455 0
897 0 0 10,000 0 4 0 1,188 40 11 57 19 96 600,056 54,568 54 74 2,319 12,098 25 115 12,100 7,678 27
718 0 0 0 0 4 0 19 40 11 57 19 96 5 39,548 54 74 17 49 25 115 7,470 408 27
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO JUNIO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
280 294 295 296 297 298 299
REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
106,982 0 0 0 0 0 0 1,181,988
60,782 6 28 20,439 7 13,792 82 1,240,835
60,782 6 28 20,439 7 13,792 82 1,190,835
0 0 0 9,127 0 0 0 28,454
6,055 6 28 20,437 7 13,791 82 741,833
1,195 6 28 11,311 7 13,791 82 75,174
301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 392 396 398 399
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
4,500 2,193 20,846 53,352 123,771 341,578 537,570 70,000 390,000 0 0 2,000 12,379 3,408,266 239,092 0 0 100,000 0 0 5,305,547
6,426 2,193 20,846 43,352 109,870 1,160,245 48,945 57,851 6,032,319 5,114 120,813 2,000 178,501 2,768,702 824,636 18,487 268,843 0 579,731 48,850 12,297,724
6,426 2,193 20,846 43,352 109,870 1,060,245 48,945 57,851 5,882,319 5,114 120,813 2,000 178,501 1,414,013 824,636 18,487 268,843 0 579,731 48,850 10,693,035
0 0 0 14,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,899 0 0 0 0 25,680 44,505
0 0 0 20,491 16,832 830,211 6,177 0 5,455,941 0 19,611 0 70,492 167,994 321,920 16,338 268,842 0 406,713 44,470 7,646,031
0 0 0 5,564 11,099 430,211 5,981 0 179,633 0 9,633 0 70,021 152,475 86,264 16,338 268,842 0 406,713 18,790 1,661,565
401 402
DE EDIFICACIONES DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
250,000 0 250,000
250,000 50,000 300,000
125,000 50,000 175,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
0 67,716,437 48,651,702 0 7,684,819 124,052,958
49,100 49,239,961 34,464,368 80,000 28,316,800 112,150,229
49,100 44,743,711 32,130,818 80,000 28,316,800 105,320,429
0 2,425,616 540,275 0 13,221,539 16,187,430
27,974 13,366,621 12,299,057 0 24,374,469 50,068,121
0 3,046,746 2,195,178 0 5,544,991 10,786,914
624 693
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,325,000 25,000 1,350,000
147,742 2,122 149,864
147,742 2,122 149,864
0 2,122 2,122
128,161 2,122 130,283
23,419 0 23,419
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
JUNIO DE 2016 DETALLE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
185,358,600
182,764,477
130,061,322
92,928,225
58,188,042
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Inversiones Financieras B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
184,098,200 54,889,943 76,151,039 14,682,818 0 3,024,400 35,350,000 1,260,400 752,200 202,200 550,000 508,200 508,200 0 0 0 0
171,729,287 44,901,283 86,851,413 13,423,557 0 2,515,453 24,037,581 11,035,190 313,720 131,480 182,240 10,721,470 10,721,470 0 0 0 0
119,047,304 22,306,713 58,809,624 11,441,337 0 2,452,049 24,037,581 11,014,018 296,533 114,293 182,240 10,717,485 10,717,485 0 0 0 0
91,219,954 17,922,979 42,327,301 7,898,177 0 1,354,260 21,717,237 1,708,271 177,740 0 177,740 1,530,531 1,530,531 0 0 0 0
56,638,780 17,921,411 20,584,989 3,002,666.75 0 252,166 14,877,548 1,549,261 88,870 0 88,870 1,460,392 1,460,392 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0
152,494,123 152,494,123 152,494,123 152,494,123 0 0 0 0 0
141,768,989 141,768,989 141,768,989 141,768,989 0 0 0 0 0
74,019,732 74,019,732 74,019,732 74,019,732 0 0 0 0 0
15,928,700 15,928,700 15,928,700 15,928,700 0 0 0 0 0
335,358,600
335,258,600
271,830,311
166,947,958
74,116,742
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - JUNIO DE 2016 (EN BALBOAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA DE CAJA DESCRIPCION
PRESUPUESTO
AJUSTES
LEY
1
2
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A LA
ANUAL
POR PAGAR
POR TRANSF.
A JUNIO
A JUNIO
A JUNIO
FECHA
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
A JUNIO
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
191,558,600
0
191,558,600
97,120,210
79,086,907
79,086,907
18,033,303
112,471,693
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
191,558,600
0
191,558,600
97,120,210
79,086,907
79,086,907
(18,305,078)
90,272,597
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
94,700,000
0
94,700,000
48,012,900
29,932,161
29,932,161
(18,080,739)
64,767,839
-
94,700,000
0
94,700,000
48,012,900
29,932,161
29,932,161
(18,080,739)
64,767,839
-
700,000
0
700,000
354,900
49,979
49,979
(304,921)
650,021
-
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
43,158,600
0
43,158,600
21,881,410
22,620,163
22,620,163
738,753
20,538,437
-
OTROS INGRESOS VARIOS
10,000,000
0
10,000,000
5,070,000
5,683,700
5,683,700
613,700
4,316,300
-
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
20,000,000
0
20,000,000
10,140,000
11,350,542
11,350,542
1,210,542
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
23,000,000
0
23,000,000
11,661,000
9,178,587
9,178,587
(2,482,413)
I1234-
7-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0
0
0
0
271,776
271,776
II1-
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
143,800,000
0
143,800,000
71,915,860
54,623,749
54,623,749
(17,292,111)
89,176,251
0
100,000,000
0
100,000,000
50,000,000
32,706,210
32,706,210
17,293,790
67,293,790
0
100,000,000
0
100,000,000
50,000,000
32,706,210
32,706,210
17,293,790
67,293,790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,800,000
0
43,800,000
21,915,860
21,917,539
1,679
21,882,461
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
335,358,600
0
335,358,600
169,036,070
133,710,656
133,710,656
(35,325,414)
201,647,944
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
185,358,600
(2,594,123)
182,764,477
130,061,322
92,928,225
83,335,376
(37,133,097)
89,836,252
9,592,849
184,098,200
(12,368,913)
171,729,287
119,047,304
91,219,954
81,600,710
(27,827,350)
80,509,333
15,421,069
54,889,943
(9,988,660)
44,901,283
22,306,713
17,922,979
18,457,125
(4,383,734)
26,978,304
76,151,039
10,700,374
86,851,413
58,809,624
42,327,301
29,671,086
(16,482,323)
44,524,112
12,656,215
14,682,818
(1,259,261)
13,423,557
11,441,337
7,898,177
4,744,833
(3,543,160)
5,525,380
3,153,344
3,024,400
(508,947)
2,515,453
2,452,049
1,354,260
1,208,604
(1,097,789)
1,161,193
145,656
35,350,000
(11,312,419)
24,037,581
24,037,581
21,717,237
27,519,062
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
234-
III1-
234IV0 2-
3-
21,917,539 (a)
0
0
0
0
0
0
1,260,400
9,774,790
11,035,190
11,014,018
1,708,271
1,734,667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000,000
2,494,123
152,494,123
141,768,989
74,019,732
22,292,907
143,800,000
0
143,800,000
134,874,004
70,280,064
6,200,000
2,494,123
8,694,123
6,894,985
6,200,000
2,494,123
8,694,123
0
0
0 0 335,258,600
0 335,358,600 0
0 (100,000) 100,000
(a) Incluye Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada) Nota los pagos efectuados en Enero de 2016, se realizaron con saldo en caja al 1/1/2016
100,000
-
(534,146)
-
0
(9,305,747)
9,326,919
(26,396)
(53)
-
-
-
-
(67,749,257)
78,474,391
51,726,826
15,900,530
(64,593,940)
73,519,936
54,379,534
3,739,668
6,392,377
(3,155,317)
4,954,455
(2,652,708)
6,894,985
3,739,668
6,392,377
(3,155,317)
4,954,455
(2,652,708)
0
0
0
0 271,830,311
0 166,947,958
0 105,628,283
(102,794,241)
(33,237,301)
28,082,373
-
0
0
-
0 (104,882,353)
0 168,310,642
61,319,674
69,556,939
33,337,301
(61,319,674)
