1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PERIODO: MARZO DE 2015.
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
172,688,800
172,688,800
76,101,920
39,015,247
18,330,775
14,589,258
001 002 021 030 050 071 072 073 074 079 080 091 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
25,391,388 1,292,352 24,000 145,200 1,263,651 2,884,237 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 0 951,333 0 40,531,720
25,345,788 1,292,352 24,000 145,200 1,307,943 2,877,057 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 45,600 951,333 7,180 40,576,012
6,302,247 323,088 6,000 36,300 465,509 1,434,937 186,305 171,196 32,285 279,713 1,670,287 45,600 237,833 7,180 11,198,480
5,692,357 215,721 6,000 27,700 465,487 770,143 89,634 87,634 9,673 0 0 37,448 0 5,711 7,407,506
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,692,357 215,721 6,000 27,700 465,487 770,143 89,634 87,634 9,673 0 0 37,448 0 5,711 7,407,506
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
554,032 35,290 252,479 5,060,700 73,110 28,089 37,500 36,000 48,907,780 16,760 344,900 201,234 31,780 91,300 297,800 1,173,600 83,300 5,500 139,609 9,009 250 575,592 210,781 448,000 1,984,604 3,242,923 450,576 237,996 141,927 2,023,182 26,447 132,953 49,000 3,444,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,348,820
486,583 35,290 461,014 2,574,998 73,110 43,804 37,500 36,000 38,629,379 16,760 344,900 179,189 31,780 81,300 297,800 1,050,697 83,300 5,500 171,502 9,009 250 575,592 210,781 443,189 1,984,604 5,044,769 626,591 237,996 134,846 2,005,190 26,447 432,952 49,000 2,882,281 2,625,293 10,312,307 442 10,223 68,397 10,400 694,317 1,338 133,344 73,159,964
71,059 8,822 271,654 1,309,823 36,555 22,737 9,375 9,000 14,161,389 4,190 86,225 28,264 7,940 43,258 173,717 212,841 20,825 1,375 116,248 2,252 62 143,898 210,361 107,189 1,153,272 3,358,090 559,484 59,499 32,616 654,054 7,293 333,238 12,250 323,801 2,625,293 10,312,307 442 10,223 68,397 10,400 694,317 1,338 133,344 37,408,717
49,700 6,265 471 920,797 13,097 16,687 6,755 50 6,019,469 102 33,049 0 854 879 17,174 135,017 0 0 60,313 0 0 7,500 69 0 785,709 100,714 166,620 0 0 41,724 94 165,315 0 53,686 2,186,936 10,278,368 367 222 44,282 2,570 660,456 0 3,801 21,779,112
0 0 96 0 0 1,752 6,575 0 1,116,263 0 0 0 73 0 5,815 23,702 0 0 751 0 0 0 0 0 0 776 171 0 0 4,899 0 0 0 190 0 10,256,323 13 0 10,185 424 621,048 0 55 12,049,112
0 0 375 0 0 771 180 50 4,224,964 0 0 0 782 0 1,950 111,315 0 0 4,535 0 0 0 69 0 0 1,643 0 0 0 3,044 94 0 0 659 197 22,044 354 222 34,097 2,146 39,408 0 3,746 4,452,644
201 203 211 212 213
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS
321,579 9,086 4,350 85,540 2,000
299,481 9,086 4,350 85,540 2,000
58,295 2,272 1,388 85,540 875
21,029 0 406 0 4
12,632 0 73 0 0
8,122 0 333 0 4
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
305 307 308 309 320 332 340 350 370 380
DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 623 624 641 648 692 695
812 815
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
126,190 1,000 1,163,512 13,200 135,000 175,288 109,745 104,707 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 8,256,750 60,417 91,295 40,780 646,702 266,949 97,810 63,290 73,919 252,453 33,552 38,313 91,381 1,270 4,300 46,990 68,881 86,670 146,328 909,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,784,005
126,190 1,000 977,026 13,200 118,428 175,288 109,745 104,707 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 7,413,564 55,797 131,295 50,780 2,147,202 566,949 98,310 63,290 74,419 250,340 33,552 38,313 91,881 1,270 4,300 46,990 68,881 106,212 141,323 900,530 70,388 220 204,663 5,961 844,783 52,413 1,092 21,457 7,328 15,774,862
31,547 250 104,392 3,300 17,178 82,544 34,008 41,084 4,368 9,014 8,150 91,403 3,647 1,221,002 10,485 62,824 21,695 1,662,175 375,238 24,952 16,573 18,980 65,800 8,387 9,578 26,470 318 1,075 11,746 17,220 66,489 32,543 250,079 70,388 220 204,663 5,961 844,783 52,413 1,092 21,457 7,328 5,691,189
8,187 0 50,624 335 4,108 1,796 3,458 7,094 309 0 37 8,549 23 915,767 0 2,810 243 62,016 20,080 4,499 6,127 10,902 5,949 3 2,856 3,636 105 0 1,765 3,042 20,625 1,136 63,286 53,449 98 204,584 207 799,429 5,969 782 1,453 3,972 2,300,748
0 0 0 126 0 66 19 79 67 0 5 146 14 359,270 0 60 178 48,475 867 332 3,493 161 547 0 60 277 18 0 600 0 3,401 474 6,417 17,226 0 40 0 790,760 194 0 0 442 1,246,518
0 0 50,624 208 4,108 799 507 60 242 0 32 697 9 911 0 2,750 64 8,141 4,722 3,168 2,635 2,512 1,702 3 631 819 88 0 1,166 260 2,943 662 15,502 36,223 98 204,543 207 7,486 5,775 782 1,453 3,530 374,521
108,600 101,800 19,386 18,914 1,750 577,000 30,000 72,280 7,200,000 20,000 8,149,730
458,600 601,800 19,386 18,914 1,750 633,873 30,000 92,158 1,726,149 84,182 3,666,812
377,150 525,450 4,846 4,728 437 201,123 7,500 37,946 226,149 74,183 1,459,512
2,140 0 0 0 0 80,058 0 754 51,574 4,000 138,526
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,177
350,000 37,000,000 37,350,000
350,000 37,000,000 37,350,000
291,667 18,500,000 18,791,667
0 6,936,677 6,936,677
0 5,010,031 5,010,031
0 1,926,645 1,926,645
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47,100 7,900 100,000 315,025 341,700 500,000 0 0 1,311,725
42,864 7,900 100,000 315,025 341,700 439,515 4,236 60,485 1,311,725
7,539 1,975 25,000 78,755 85,425 439,515 4,236 60,485 702,930
0 0 0 9,414 53,040 0 4,236 0 66,690
0 0 0 2,280 17,680 0 166 0 20,126
0 0 0 6,334 35,360 0 4,070 0 45,764
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,072,800 140,000 1,212,800
709,425 140,000 849,425
709,425 140,000 849,425
367,988 18,000 385,988
4,988 0 4,988
363,000 18,000 381,000
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: MARZO DE 2015.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO MARZO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
93,835,400
93,835,400
51,873,091
2,211,628
13,360,961
1,105,725
004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
728,346 49,818 99,033 10,927 10,927 2,183 901,234
0 0 0 0 0 0 0
456,934 31,581 59,370 6,855 6,855 1,371 562,966
456,934 31,581 59,370 6,855 6,855 1,371 562,966
104 109 120 132 141 151 162 169 171 182 183 184 189 195 197 198 199
DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
106,698 2,000 500 0 203,995 2,000 0 10,000 2,575,941 20,000 500 163,433 100,000 0 0 0 48,818 3,233,885
106,698 39,500 5,500 75,000 211,995 4,000 418,454 10,000 5,127,040 20,000 500 163,433 100,000 26,600 516,610 984,910 55,473 7,865,713
21,340 37,900 5,100 75,000 48,799 2,400 418,454 2,000 3,366,854 4,000 100 32,687 20,000 26,600 516,610 984,910 16,419 5,579,173
0 0 0 0 4,493 264 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 18,725 0 25,929
0 0 0 0 16,802 264 0 56 1,577,974 0 0 0 0 0 0 345,730 0 1,940,825
0 0 0 0 12,309 0 0 56 11,653 0 0 0 0 0 0 0 0 24,017
201 211 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 269 273 274 275 279 280 293 295 296 297 298
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
1,300 4,000 1,000 48,000 200 101,500 50,200 102,000 10,000 500 1,000 563,538 173,381 10,000 6,000 7,000 79,667 14,952 1,800 4,000 1,000 500 91,982 0 0 0 0 0
1,300 4,000 1,000 48,000 200 5,500 200 2,000 10,000 500 1,000 847,341 173,381 10,000 6,000 7,000 79,667 14,952 1,800 4,000 4,500 500 91,982 0 0 16,196 0 0
260 800 200 9,600 40 4,300 40 400 2,000 100 200 396,510 34,676 2,000 1,200 1,400 15,933 2,991 360 800 4,500 100 18,395 0 0 16,196 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,286 0 0
0 0 28 0 0 0 5 4 6 10 0 0 15,738 14 141 0 18 2 20 0 31 4 125 0 0 2,286 0 0
0 0 28 0 0 0 5 4 6 10 0 0 15,738 14 141 0 18 2 20 0 31 4 125 0 0 0 0 0
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO MARZO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
299
CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
0 1,273,520
0 1,331,019
0 513,001
0 2,286
0 18,432
0 16,146
301 302 303 304 305 307 308 309 314 340 350 370 380 391 396 398
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO
2,000 2,193 18,846 68,352 414,938 2,183,958 527,170 570,796 500,000 2,000 2,379 49,087 206,944 0 0 0 4,548,663
2,000 2,193 18,846 68,352 413,917 2,459,190 524,196 545,116 930,000 2,000 5,353 49,087 189,959 2,042 0 113,364 5,325,615
400 439 3,768 13,670 81,966 1,239,928 102,460 88,478 930,000 400 3,450 9,816 187,343 2,042 0 113,364 2,777,524
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,040 0 113,364 115,404
0 0 0 0 67,559 54,027 0 0 462,331 0 2,973 2,045 27,204 2,040 0 113,364 731,544
0 0 0 0 9,354 11,871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,226
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
181,501 181,501
181,501 181,501
0 0
0 0
0 0
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
0 63,355,412 17,419,232 0 449,558 81,224,202
20,700 55,505,074 13,240,122 700,446 6,010,080 75,476,422
20,700 32,461,070 2,628,362 700,446 6,010,080 41,820,658
0 0 0 0 2,068,009 2,068,009
0 6,288,679 251,407 530,216 3,036,892 10,107,195
0 30,684 42,288 0 408,397 481,370
624
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0
100,000 100,000
100,000 100,000
0 0
0 0
0 0
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
MARZO DE 2015. DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
171,616,000
171,979,375
75,392,495
38,647,259
14,226,258
170,164,275 40,531,720 70,348,820 13,784,005 0 8,149,730 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 140,000 0 140,000
170,527,650 40,576,012 73,159,964 15,774,862 0 3,666,812 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 140,000 0 140,000
74,549,565 11,198,480 37,408,717 5,691,189 0 1,459,512 18,791,667 702,930 585,425 85,425 500,000 117,505 117,505 0 140,000 0 140,000
38,562,569 7,407,506 21,779,112 2,300,748 0 138,526 6,936,677 66,690 53,040 53,040 0 13,650 13,650 0 18,000 0 18,000
14,162,494 7,407,506 4,452,644 374,521 0 1,177 1,926,645 45,764 35,360 35,360 0 0 10,404 0 18,000 0 18,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
94,908,200 93,835,400 93,835,400 93,835,400 1,072,800 1,072,800 0 1,072,800 0
94,544,825 93,835,400 93,835,400 93,835,400 709,425 709,425 0 709,425 0
52,582,516 51,873,091 51,873,091 51,873,091 709,425 709,425 0 709,425 0
13,728,949 13,360,961 13,360,961 13,360,961 367,988 367,988 0 367,988 0
1,468,725 1,105,725 1,105,725 1,105,725 363,000 363,000 0 363,000 0
266,524,200
266,524,200
127,975,011
52,376,208
15,694,982
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - MARZO DE 2015 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
AJUSTES
PRESUPUESTO
LEY 1
I1234-
2
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO
ACUMULADO A MARZO
COMPROMISOS A MARZO
PAGOS A MARZO
A LA FECHA
ANUAL
POR TRANSF.
POR PAGAR A MARZO
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
177,849,200
0
177,849,200
44,462,300
29,308,171
29,308,171
15,154,129
148,541,029
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
177,849,200
0
177,849,200
44,462,300
29,308,171
29,308,171
(15,279,742)
127,507,796
0
84,332,600
0
84,332,600
21,083,150
9,211,875
9,211,875
(11,871,275)
75,120,725
-
84,332,600
0
84,332,600
21,083,150
9,211,875
9,211,875
(11,871,275)
75,120,725
-
700,000
0
700,000
175,000
18,454
18,454
(156,546)
681,546
-
50,816,600
0
50,816,600
12,704,150
4,234,600
4,234,600
(8,469,550)
46,582,000
-
8,000,000
0
8,000,000
2,000,000
2,876,475
2,876,475
876,475
5,123,525
-
5,109,512
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
15,000,000
0
15,000,000
3,750,000
8,859,512
8,859,512
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
19,000,000
0
19,000,000
4,750,000
3,981,642
3,981,642
0
0
0
0
125,613
125,613
88,675,000
0
88,675,000
18,188,635
0
0
(18,188,635)
88,675,000
0
32,967,400
0
32,967,400
6,752,548
0
0
6,752,548
32,967,400
0
32,967,400
0
32,967,400
6,752,548
0
0
6,752,548
32,967,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,707,600
0
55,707,600
11,436,087
0
0
(11,436,087)
55,707,600
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
266,524,200
0
266,524,200
62,650,935
29,308,171
29,308,171
(33,342,764)
237,216,029
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
172,688,800
0
172,688,800
76,101,920
31,605,630
30,874,461
(44,496,290)
141,083,170
731,169
170,164,275
363,375
170,527,650
74,549,565
31,538,940
29,912,666
(43,010,625)
138,988,710
9,438,336
40,531,720
44,292
40,576,012
11,198,480
7,407,506
7,362,236
(3,790,974)
33,168,506
45,270
70,348,820
2,811,144
73,159,964
37,408,717
21,779,112
10,938,895
(15,629,605)
51,380,852
10,840,217
13,784,005
1,990,857
15,774,862
5,691,189
2,300,748
3,396,934
(3,390,441)
13,474,114
(1,096,186)
8,149,730
(4,482,918)
3,666,812
1,459,512
51,574
402,540
(1,407,938)
3,615,238
(350,966)
-
0
1,311,725
(580,537)
7II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
(768,358)
37,350,000
0
37,350,000
18,791,667
0
7,812,061
0
0
0
0
0
0
1,311,725
0
1,311,725
702,930
0
580,537
(702,930)
140,000
0
140,000
140,000
66,690
18,000
66,637
73,310
48,690
709,425
709,425
0
363,258
(709,425)
709,425
(363,258)
1,072,800
(363,375)
-
93,835,400
0
93,835,400
51,873,091
13,360,961
3,922,873
(38,512,130)
80,474,439
9,438,088
88,675,000
0
88,675,000
50,319,118
12,888,723
3,744,817
(37,430,395)
75,786,277
9,143,905
5,160,400
0
5,160,400
1,553,973
472,239
178,056
(1,081,734)
4,688,161
294,183
5,160,400
0
5,160,400
1,553,973
472,239
178,056
(1,081,734)
4,688,161
294,183
0 0 266,524,200
0 0 0
0 0 266,524,200
0 0 127,975,011
0 0 44,966,591
0 0 34,797,334
0 0 (83,008,420)
0 0 221,557,609
10,169,257
0
0
0
(65,324,076)
(15,658,420)
(5,489,163)
49,665,655
15,658,420
(10,169,257)
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2015
(En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131 802
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
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COD. 805 809 500132 802 805 809 500133 802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
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FONDO DE PRE INVERSIÓN
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381,000
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381,000
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INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
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