Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Puebla

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

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A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

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Resumen de Operación

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Información de Contacto

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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Puebla

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A nuestros Donadores: El CRIT Puebla abrió sus puertas en el año 2012, para dar atención a niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Puebla, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Puebla ha logrado dar atención, a lo largo de sus 5 años de operación, a 2,098 menores (1,215 en 2016), de los cuales 486 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Puebla sumaron $55,648,831 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $53,160,493. En el CRIT Puebla estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2014, nos acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y en 2015 nos certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Enrique Ibarrondo Ariza Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Puebla en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: aportaciones del Gobierno del Estado, donativos en efectivo y especie de benefactores locales, recuperación del servicio asistencial, y otros. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $244,396 para la adquisición de equipo de transporte. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $50,092. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 79% de los gastos totales (42.1 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 18% (9.4 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.6 millones de pesos), gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 95 colaboradores (100 al cierre de 2015), de los que 4 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 107 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Total Gastos

Superávit

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52,468,059 1,449,269 768 1,356,973 373,762 55,648,831

$

42,127,328 8,110,522 1,584,386 123,404 1,199,956 14,897

$

53,160,493

$

2,488,338

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Puebla, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (222) 303 6922

Enrique Ibarrondo Ariza [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (222) 303 6915

Ma. Fernanda Ascencio Rojas [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (222) 303 6918

Raúl San Pedro Galván sanpedro@teleton-pue. org.mx

CRIT Puebla Av. Perseo No. 5320, Reserva Territorial Atlixcayotl, C.P. 72810 San Andrés Cholula, Puebla Tel. (222) 303 6970 Fax. (222) 303 6974 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Puebla) Cifras expresadas en pesos mexicanos

31 Diciembre de 2016

2015

ACTIVO Circulante Efectivo

$

Cuentas por cobrar: IVA Acreditable Deudores Diversos

289,137

$

118,235

Pagos Anticipados

29,797,926 9,418 29,807,344 460

28,458,595 0 28,458,595 9,975

Suma Activo Circulante

30,096,942

28,586,806

476,039,434

483,855,468

163,300

163,300

INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO

$

506,299,676

$

512,605,574

$

1,039,506 17,773 3,067,434 4,124,712

$

310,555 17,773 2,603,998 2,932,326

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral

1,199,094

1,637,260

Suma el Pasivo Total

5,323,806

4,569,586

Aportación de la Fundación

144,813,456

154,361,912

Resultado de ejercicios Anteriores Utilidad (Perdida) del Ejercicio

353,674,076 2,488,338

357,991,575 (4,317,499)

Suma Patrimonio Total

500,975,869

508,035,988

PATRIMONIO

Total pasivo y patrimonio

$

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

$

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506,299,676

890,427 (890,427)

$

$

512,605,574

924,296 (924,296)

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Puebla) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

2016 $

Traspaso Patrimonial

353,674,076

2015 $

144,813,456

357,991,575 154,361,912

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias actuariales

$

52,468,059 768 1,449,269 1,356,973 373,762

$

49,635,913 723 1,311,786 1,005,191 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

55,648,831

$

51,953,613

Servicio de asistencia Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias

$

42,127,328 8,110,522 1,584,386 123,404 1,199,956 14,897

$

43,976,996 8,901,133 1,441,478 336,322 1,599,392 15,791

Total Gastos

$

53,160,493

$

56,271,112

Gastos por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

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(4,317,499)

2,488,338 356,162,414 $

500,975,869

353,674,076 $

508,035,988

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