Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Puebla

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Puebla Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

3

Resumen Financiero

4

Resumen de Operación

5

Información de Contacto

6

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A nuestros Donadores: El CRIT Puebla abrió sus puertas en el año 2012, para dar atención a niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Puebla ha logrado dar atención, a lo largo de sus 4 años de operación, a 1,785 menores (1,208 en 2015), de los cuales 328 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Puebla sumaron $51,953,613 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $56,271,112. En el CRIT Puebla estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2014, nos acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años y en 2015 nos certificamos ante el Consejo de Salubridad General por un periodo de 3 años, adicionalmente, en el año 2014 nos otorgaron el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo y el distintivo Empresa Familiarmente Incluyente. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Enrique Ibarrondo Ariza Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Puebla en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: aportaciones del Gobierno del Estado, donativos en efectivo y especie de benefactores locales, recuperación del servicio asistencial, y otros. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $58,391 que incluyó: equipo de cómputo por $41,250 y una caseta de almacenamiento para taller por $17,141. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 78% de los gastos totales (44 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 19% (10.9 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 3% (1.4 millones de pesos), gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 100 colaboradores, de los que 66 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda, 23 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 11 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 144 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit ** El gasto en depreciación y amortización no implica salidas de efectivo.

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2015 $

49,635,913 1,311,786 723 1,005,191

$ 51,953,613 $

43,976,996 8,901,133 1,444,475 336,322 12,793 1,599,392 0

$ 56,271,112

-$ 4,317,499

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Puebla, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (222) 303 6922

Enrique Ibarrondo Ariza [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (222) 303 6915

Ma. Fernanda Ascencio Rojas [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (222) 303 6918

Raúl San Pedro Galván [email protected]

CRIT Puebla Av. Perseo No. 5320, Reserva Territorial Atlixcayotl, C.P. 72810 San Andrés Cholula, Puebla Tel. (222) 303 6970 Fax. (222) 303 6974 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Puebla) Cifras expresadas en pesos mexicanos

2015

ACTIVO

31 Diciembre de

2014

Circulante Efectivo

118,235

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos

40,568

0 28,458,595 0 28,458,595 9,975 28,586,806

0 27,052,460 27,804 27,080,264 294 27,121,126

483,855,468

493,028,627

163,300 512,605,574

163,300 520,313,053

310,555 17,773 2,603,998 2,932,326

422,217 13,835 2,191,052 2,627,104

1,637,260 4,569,586

1,163,530 3,790,634

Aportación de la Fundación

154,361,912

158,530,843

Resultado de ejercicios Anteriores Utilidad (Perdida) del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIP

357,991,575 (4,317,499) 508,035,988 512,605,574

363,516,565 (5,524,990) 516,522,419 520,313,053

Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total PATRIMONIO

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD)

2,414,819

2,377,745

Obligaciones laborales (COA)

(2,414,819)

(2,377,745)

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Puebla) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido

2015

2014

Saldos Iniciales

357,991,575

363,516,565

Traspaso Patrimonial

154,361,912

158,530,843

Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

49,635,913 723 1,311,786 1,005,191

45,987,030 797 1,523,814 650,039

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

51,953,613 0 51,953,613

48,161,680 0 48,161,680

Servicio de asistencia Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

43,976,996 8,901,133 1,444,475 336,322 12,793 1,599,392 0

40,981,049 9,603,260 1,380,883 274,111 13,535 1,433,832 0

Total Gastos

56,271,112

53,686,670

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(4,317,499)

(5,524,990)

Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por:

Gastos por:

Patrimonio no restringido al final del año

353,674,076

357,991,575

Resultado Patrimonial

508,035,988

516,522,419

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