Informe Financiero Primer Semestre

29 sept. 2015 - 130,03. Efectivo y Otros Líquidos Equivalentes. 44,91. 4.415,09. Total Activo. 7.946,78. 19.099,63. Pasivo (miles de €). 30/06/2014. 30/06/2015.
2MB Größe 3 Downloads 83 vistas
Informe Financiero Primer Semestre 2015

Índice

1. Resumen Ejecutivo

-

-

-

-

 







2. Hechos relevantes del Primer Semestre

















3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (no auditada)

Pérdidas y Ganancias (miles de €)

30/06/2014

30/06/2015

Importe Neto de la Cifra de Negocios

5.998,88

6.932,14

34,74

35,11

410,37

348,57

(3.524,25)

(3.920,49)

526,38

331,21

Gastos de Personal

(1.926,07)

(2.674,59)

Otros Gastos de Explotación

(1.493,99)

(1.720,92)

(165,58)

(410,30)

3,39

3,39

459,86

22,59

0,00

0,07

323,73

(1.053,23)

0,00

0,00

(151,54)

(127,37)

172,19

(1.180,60)

0,00

330,57

172,19

(850,03)

Variación de Existencias Trabajos Realizados por la Empresa para su Activo Aprovisionamientos Otros Ingresos de Explotación

Amortización del Inmovilizado Imputación de Subvenciones Resultado por Enajenación de Inmovilizado Otros Resultados Resultado de Explotación (EBIT) Ingresos Financieros Gastos Financieros Resultado Antes de Impuestos Impuesto sobre Beneficios Resultado del Ejercicio

3.1 Desglose de la Cifra de Negocios

INCN (miles de €) Ventas Prestación de servicios Importe Neto de la Cifra de Negocios

30/06/2014

30/06/2015

%Var.

5.671,19

6.510,86

14,8%

327,69

421,28

28,6%

5.998,88

6.932,14

15,6%

Desglose Ventas (miles de €)

30/06/2014

30/06/2015

%Var.

956,46

1.319,77

38,0%

Ventas a tiendas en franquicia

4.714,73

5.191,09

10,1%

Total Ventas

5.671,19

6.510,86

14,8%

Ventas en tiendas de gestión propia

3.2 Margen Bruto

Margen Bruto (miles de €) Ventas Aprovisionamientos Variación de Existencias Trabajo realizados por otras empresas *Margen Bruto (€) Margen Bruto (% s/ventas)

3.3 Trabajos realizados por la empresa para su activo

3.4 Otros Ingresos de Explotación

3.5 Gastos de Personal

3.6 Otros Gastos de Explotación

30/06/2014

30/06/2015

5.671,19

6.510,86

(3.524,25)

(3.920,49)

34,74

35,11

242,81

318,81

2.424,48

2.944,29

42,8%

45,2%

3.7 Resultado del Ejercicio

4. Balance de situación (no auditado) a 30 de junio de 2015

Activo (miles de €)

30/06/2014

30/06/2015

6.000,16

11.910,33

774,52

1.804,40

3.414,11

7.525,01

88,24

186,87

Activos por Impuesto Diferido

1.723,29

2.394,05

Activo Corriente

1.946,62

7.189,30

Existencias

1.090,99

1.253,95

659,91

1.390,23

-

-

150,81

130,03

44,91

4.415,09

7.946,78

19.099,63

30/06/2014

30/06/2015

Patrimonio Neto

1.388,20

5.631,47

Fondos Propios

1.320,20

5.570,26

68,00

61,21

Pasivo No Corriente

2.813,32

4.820,03

Deudas a Largo Plazo

2.813,32

4.517,28

-

302,75

Pasivo Corriente

3.745,26

8.648,14

Deudas a Corto Plazo

1.268,99

3.990,54

-

-

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar

2.476,28

4.657,60

Total Pasivo

7.946,78

19.099,63

Activo No Corriente Inmovilizado Intangible Neto Inmovilizado Material Neto Inversiones Financieras a Largo Plazo

Deudores Comerciales y Otras Cuantas a Cobrar Inversiones Financieras a Corto Plazo Periodificaciones a Corto Plazo Efectivo y Otros Líquidos Equivalentes Total Activo

Pasivo (miles de €)

Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos

Deudas Empresas del Grupo y Asociadas L.P.

Deudas Empresas del Grupo y Asociadas C.P.

4.1 Activo No Corriente

4.2 Impacto de la ampliación de capital realizada en junio 2015

Fondos Propios con A. Capital (miles de €)

30/06/2014

30/06/2015

Patrimonio Neto

1.388,20

8.832,88

Capital

1.131,62

1.842,91

Prima de emisión

-

9.285,93

Reservas

-

(1.042,25)

Acciones y participaciones en patrimonio propias

-

(302,75)

16,39

(162,13)

172,19

(850,03)

68,00

61,21

Pasivo No Corriente

2.813,32

4.820,03

Deudas a Largo Plazo

2.813,32

4.517,28

-

302,75

Pasivo Corriente

3.745,26

5.446,72

Deudas a Corto Plazo

1.268,99

789,13

Deudas Empresas del Grupo y Asociadas C.P. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar

2.476,28

4.657,60

Total Pasivo

7.946,79

19.099,63

Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos

Deudas Empresas del Grupo y Asociadas L.P.

4.3 Evolución de la Deuda con Entidades de Crédito

Deudas a largo plazo (miles de €) Deudas con entidades de crédito

30/06/2014

30/06/2015

2.701,16

4.355,08

112,17

162,20

2.813,32

4.517,28

Otros pasivos financieros Deudas a largo plazo

Deudas a corto plazo (miles de €) Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo

30/06/2014

*30/06/2015

**30/06/2015

1.181,49

779,41

779,41

87,50

3.211,13

9,72

1.268,99

3.990,54

789,13

* La partida de Otros pasivos financieros contiene la provisión de la ampliación de capital ** Con la ampliación de capital en Patrimonio Neto

5. Estado de Flujos de Efectivo Primer Semestre 2015

Estado de Flujos de Efectivo (miles de €)

30/06/2014

30/06/2015

**30/06/2015

(345,79)

(342,40)

(342,40)

Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos

172,19

(1.180,60)

(1.180,60)

Amortizaciones

165,58

410,30

410,30

(873,63)

(374,55)

(374,55)

190,06

789,87

789,87

-

12,58

12,58

7,33

(4.393,84)

(4.393,84)

(557,29)

(4.508,55)

(4.508,55)

Cobro por Desinversiones

564,62

114,71

114,71

F.E. De las Actividades De Financiación

312,97

4.963,99

4.963,99

-

(0,00)

3.201,41

312,97

4.963,99

1.762,58

282,97

1.678,16

1.678,16

30,00

3.285,83

84,42

(25,49)

227,74

227,74

Efectivo y Equivalentes al Inicio del Periodo

70,40

4.187,35

4.187,35

Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo

44,91

4.415,09

4.415,09

F.E. De las Actividades De Explotación

Ajustes al Resultado Cambios en el Capital Corriente Cobros y Pagos por Impuesto de Sociedades F.E. De las Actividades De Inversión Pagos por Inversiones

Cobros y pagos por instrumentos de Patrimonio Cobros y pagos por instrumentos de Pasivo Financ. Deudas con entidades de crédito Otras Deudas

Aumento/Disminución Neta del Efectivo

** Con ampliación de capital en Patrimonio Neto

6. Hechos posteriores al cierre del Primer Semestre de 2015