Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Occidente

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

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A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

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Resumen de Operación

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Información de Contacto

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A nuestros Donadores: El CRIT Occidente abrió sus puertas en el año 2000, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, Gobiernos Municipales, la sociedad y diversos benefactores, el CRIT Occidente ha logrado dar atención, a lo largo de sus 16 años de operación, a 14,442 menores (3,050 en 2016, 3,926 en 2015), de los cuales 5,630 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Occidente, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Occidente sumaron $88,156,437 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $103,821,973. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Occidente estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y en 2016 nos re certificamos ante al Consejo de Salubridad General, ambas por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

José Ruiloba Madero Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Occidente en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $258,294 que incluyeron: equipo de transporte por $244,396 y equipo de cómputo por $13,898. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $50,092 • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 85% de los gastos totales (87.9 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 13% (14.1 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 2% (1.8 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 199 colaboradores (289 al cierre de 2015), de los que 6 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 184 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

77,723,946 3,110,731 3,547 1,591,438 5,726,776 88,156,437

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos

87,925,759 11,686,976 1,804,790 173,409 2,190,836 40,173 30 103,821,973 $ $

Déficit

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$ -15,665,536

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Occidente, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (33) 3134 2585

José Ruiloba Madero [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (33) 3134 2590

Julio César Borrego González [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (33) 3134 2594

Alejandro Azuara Moreno [email protected]

CRIT Occidente Copal No. 4575, Col. Arboledas del Sur, C.P. 44980 Guadalajara, Jalisco Tel. (33) 3134 2500 Fax. (33) 3134 2525 www.teleton.org.mx https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Occidente) Cifras expresadas en pesos mexicanos

31 Diciembre de 2016

2015

ACTIVO Circulante Efectivo

$

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos

258,055

$

1,994,392

Pagos Anticipados

12,101,447 33,131,278 0 45,232,725 705

34,800 30,931,366 3,433 30,969,599 1,253

Suma Activo Circulante

45,491,485

32,965,244

INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía

71,123,889

82,582,701

24,296

24,296

TOTAL ACTIVO

$

116,639,670

$

115,572,241

$

2,270,219 92,229 7,200,093 9,562,542

$

3,215,403 91,819 7,648,358 10,955,581

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral

6,584,367

12,459,436

Suma el Pasivo Total

16,146,909

23,415,017

584,340,826

560,339,752

(468,182,529) (15,665,536)

(409,378,113) (58,804,415)

100,492,761

92,157,224

PATRIMONIO Aportación de la Fundación Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total Total pasivo y patrimonio Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

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$

116,639,670

1,748,379 1,748,379

$

115,572,241

2,569,680 (2,569,680)

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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Occidente FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Occidente) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 de Diciembre de 2016 2015

Cambio en el patrimonio no restringido

Saldos Iniciales

-$

Traspaso Patrimonial

468,182,529

-$

584,340,826

409,378,113 560,339,752

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias actuariales

$

77,723,946 3,547 3,110,731 1,591,438 5,726,776

$

56,771,427 472,925 3,026,608 1,905,807 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

88,156,437

$

62,176,766

Servicio de asistencia Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

$

87,925,759 11,686,976 1,804,790 173,409 40,173 2,190,836 30

$

102,934,997 11,248,208 1,826,250 497,972 53,725 4,419,963 65

Total Gastos

$

103,821,973

$

120,981,181

Gastos por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

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$

(15,665,536)

(58,804,415)

(483,848,065)

(468,182,528)

100,492,761

$

92,157,224

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