Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Occidente

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Occidente Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

4

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

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A nuestros Donadores: El CRIT Occidente abrió sus puertas en el año 2000, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, el CRIT Occidente ha logrado dar atención, a lo largo de sus 15 años de operación, a 14,363 menores (3,926 en 2015), de los cuales 5,060 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Occidente sumaron $62,176,766 en el 2015, 19% debajo de los ingresos en el 2014, mientras que los gastos sumaron $120,981,181. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Occidente estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años y en 2013 nos re certificamos ante al Consejo de Salubridad General por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

José Ruiloba Madero Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Occidente en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $8,037,621 que incluyeron: equipo de rayos X por $ 6,261,563, electromiógrafo por $568,237, equipo de transporte por $375,431, electroencefalógrafo por $330,208, equipo para terapia pulmonar por $215,477, equipo de odontopediatría por $191,400 y otros por $95,305. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 85% de los gastos totales (102.9 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 13% (16.2 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 2% (1.8 millones de pesos), gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 289 colaboradores, de los que 206 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 60 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 23 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 215 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 $

$

56,771,427 3,026,608 472,925 1,905,806 62,176,766

$

102,950,092 11,248,208 1,811,155 497,972 53,725 4,419,963 66 $ 120,981,181

-$ 58,804,415

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Occidente, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (33) 3134 2585

José Ruiloba Madero [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (33) 3134 2590

Julio César Borrego González [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (33) 3134 2594

Alejandro Azuara Moreno [email protected]

CRIT Occidente Copal No. 4575, Col. Arboledas del Sur, C.P. 44980 Guadalajara, Jalisco Tel. (33) 3134 2500 Fax. (33) 3134 2525 www.teleton.org.mx https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Occidente) Cifras expresadas en pesos mexicanos

2015

31 Diciembre de

2014

ACTIVO Circulante Efectivo

1,994,392

329,666

Pagos Anticipados

34,800 30,931,366 3,433 30,969,599 1,253

34,800 27,486,003 3,262,845 30,783,648 985

Suma Activo Circulante

32,965,244

31,114,299

INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía

82,582,701

85,793,289

24,296

24,296

115,572,241

116,931,883

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos

TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo

3,215,403 91,819 7,648,359 10,955,581

1,414,053 69,779 6,705,207 8,189,039

Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total

12,459,436 23,415,017

10,952,906 19,141,945

560,339,752

507,168,051

(409,378,113) (58,804,415) 92,157,224

(369,487,305) (39,890,809) 97,789,938

115,572,241

116,931,883

Obligaciones laborales (COD)

9,539,658

9,231,280

Obligaciones laborales (COA)

(9,539,658)

(9,231,280)

PATRIMONIO Aportación de la Fundación Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total Total pasivo y patrimonio

Cuentas de Orden

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Occidente) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Cambio en el patrimonio no restringido

Saldos Iniciales

Año que terminó el 31 de Diciembre de 2015

2014

(409,378,113)

(369,487,305)

560,339,752

507,168,051

Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

56,771,427 472,925 3,026,608 1,905,806

71,889,045 2,237 3,604,617 1,464,651

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

62,176,766 0 62,176,766

Traspaso Patrimonial Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por:

76,960,550 0 76,960,550

Gastos por: Servicio de asistencia Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

102,950,092 11,248,208 1,811,155 497,972 53,725 4,419,963 66

97,746,931 11,962,222 1,837,668 616,498 47,877 4,639,977 186

Total Gastos

120,981,181

116,851,359

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(58,804,415)

(39,890,809)

(468,182,529)

(409,378,114)

92,157,224

97,789,937

Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

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