Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

4

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

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A nuestros Donadores: El CRIT Guanajuato abrió sus puertas en el año 2004, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Guanajuato ha logrado dar atención, a lo largo de sus 12 años de operación, a 5,417 menores (1,624 en 2015), de los cuales 1,860 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales del CRIT Guanajuato, incluyen $31,852,300 provenientes de fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Guanajuato estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) por 3 años y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General por 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Juan Francisco Rocha Ruenes. Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Guanajuato en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $2,227,451 que incluyó: camión para transporte de pacientes por $1,311,465, equipo para terapia respiratoria por $467,770, equipo de cómputo por $141,769, equipo para mantenimiento por $90,836, mobiliario para cafetería por $76,817, hidroterapia por $55,890, desarrollo humano por $48,482, estimulación temprana por $24,622 y terapia ocupacional por $9,800. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 86% de los gastos totales (56.0 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 12% (7.6 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y a gastos de administración representó cerca de 2% (1.7 millones de pesos) del gasto total. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 125 colaboradores, de los que 82 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 29 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 14 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General, y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 108 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 $

$ $

$

61,453,257 1,322,695 49,983 1,809,779 64,635,713 56,017,041 4,852,123 1,700,760 254,076 10,536 2,494,595 0 65,329,131

-$ 693,418

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Guanajuato, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (462) 606 8622

Juan Francisco Rocha Ruenes [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (462) 606 8615

Carlos Alberto Arredondo Madrigal [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (462) 606 8618

Laura M. Puente Pérez [email protected]

CRIT Guanajuato Av. Siglo XXI N° 1400. Col. Predio Los Sauces C.P. 36547 Irapuato, Guanajuato Tel. (462) 606 8687 Fax. (462) 606 8620 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACION DE REHABILITACION INFANTIL TELETON, A.C. BALANCE GENERAL (Guanajuato)

Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 de Diciembre de ACTIVO

2015

2014

Circulante Efectivo y Bancos

17,568,376

17,479,290

Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados

0

0

16,427,334

15,413,870

0

6,374

16,427,334

15,420,244

3,816

5,447

Suma Activo Circulante

33,999,526

32,904,981

INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto OTROS ACTIVOS

45,642,930

48,268,696

Depósitos Otorgados en Garantía

26,220

26,220

79,668,677

81,199,897

Cuentas por pagar y otros gastos acumulados

1,063,665 113,094

2,584,649 116,572

Impuestos por pagar

2,131,334

2,034,840

Suma pasivo a corto plazo

3,308,092

4,736,061

Pasivo Laboral

3,890,537

3,316,446

Suma de Pasivo Total

7,198,630

8,052,508

204,324,071

204,307,995

22,000

22,000

TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores

Pasivo a Largo Plazo

PATRIMONIO Aportaciones Fundación Patrimonio Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio

(131,182,606) (693,418)

(128,711,734) (2,470,872)

72,470,047 79,668,677

73,147,389 81,199,897

Obligaciones laborales (COD)

3,943,735

3,449,681

Obligaciones laborales (COA)

(3,943,735)

(3,449,681)

Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden

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(Guanajuato) Cifras Expresadas en pesos mexicanos

Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

31 de Diciembre 2015 2014 (131,182,605)

(128,711,734)

204,346,071

204,329,995

61,453,257 49,983 1,322,695 1,809,779

57,291,100 57,748 1,685,212 1,514,885

64,635,713 0

60,548,944 0

64,635,713

60,548,944

Gasto por: Servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

56,017,041 4,852,123 1,700,760 254,076 10,536 2,494,595 0

54,075,054 4,457,325 1,652,257 476,352 8,027 2,350,801 0

Total Gastos

65,329,131

63,019,816

(693,418)

(2,470,872)

(131,876,023)

(131,182,606)

72,470,047

73,147,389

Traspaso patrimonial Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y val.de instrumentos financ. Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto Liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

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