HENDERSON HF - JAPANESE SMALLER COMPANIES A2 USD INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
HENDERSON GLOBAL INVESTORS RENTA VARIABLE RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 29/11/2016
Mayor 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0011890265 DÓLAR USA 01/07/1995 HENDERSON GLOBAL INVESTORS HENDERSON GROUP BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO PRICEWATERHOUSECOOPERS
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización de capital a largo plazo invirtiendo como mínimo las dos terceras partes de sus activos totales en pequeñas sociedades japonesas. A tal efecto, se entenderá por sociedades pequeñas aquellas que se incluyen en el espectro del 25% que cuenta con una capitalización bursátil más baja del mercado correspondiente. El Subfondo podrá invertir en mercados OTC. Dichos mercados están geográficamente descentralizados y pueden ser operados y regulados de forma distinta de otros mercados y, en consecuencia, pueden estar sujetos a un número levemente superior de riesgos. El Subfondo se denomina en USD.
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
1,20% 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark) 0,06% (mínimo 1200£ ó 1800$ ) Hasta 5,00% 1,00% (< 90 días) Taxe d'Abonnement: 0,05%, Comisión de Canje: hasta 1,00%, Comisión de Servicio: hasta 0,50%
Otras características Aportación mínima Referencia
2.500,00 USD Russell/Nomura Small Cap
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2016 20,57% 7,90% 9/73 1
2015 30,52% 26,73% 12/66 1
2014 18,11% 13,52% 13/57 2
2013 24,61% 26,37% 22/48 3
2012 10,72% 5,96% 16/45 2
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 8,85% 9,08% 38/75 3
6 meses 16,40% 9,41% 8/74 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 15,45% 5,54% 13/73 1
3 años 86,83% 55,76% 2/52 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 31/07/1995 - 29/11/2016
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
47,465961 EUR 80.549,21 (En miles de euros) · 29/11/2016 -0,32%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 5,08% 14,03%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 1,57 1,01 6,12%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI JAPÓN SMALL/MID CAP. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0011890265
5 años 171,44% 115,66% 5/45 1
HENDERSON HORIZON FUND Fecha registro Nº registro oficial
12/08/2004 353
Cartera No existen datos disponibles quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
29,43% 9,53% 0,75
HENDERSON HF - JAPANESE SMALLER COMPANIES A2 USD INFORME
| 29/11/2016
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 03/2016 03/2016 12/2007 02/2012
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
30/06/2015 31/12/2015
31/12/2015
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
Aviso legal Información suministrada por VDOS Stochastics, S.L. basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras. La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. VDOS Stochastics, S.L. no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada.
quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
