Fondo Mutuo Bci Emergente Global

ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP. 8,2. ISHARES MSCI TAIWAN ETF. 7,1. ANÁLISIS DE RIESGO (3 años). Desviación Estándar (%). 11,5. Ratio de Sharpe.
43KB Größe 11 Downloads 4 vistas
Fondo Mutuo Bci Emergente Global Serie Alto Patrimonio Morningstar Rating™

Septiembre 2018

QQQQ

Información al 31/08/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100

ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo

18 Junio 2008

135

Moneda del fondo

Pesos

130

Monto Mínimo

$ 50.000.000

Nemotécnico Bloomberg

EMGLALT CI Equity

Valor cuota

$ 1.076,8

125 120 115 110

Patrimonio actual (en millones) $ 7.817

105

Domiciliado

100

Chile 2014

2014

OBJETIVO DEL FONDO El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en los mercados accionarios de países emergentes. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en acciones de empresas cuyos principales activos se encuentren localizados en países emergentes, sin perjuicio del país en que se transen, y/o en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos.

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

YTD

95

RETORNOS NOMINALES MENSUALES 2018 2017 2016

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

5,58 2,02 -7,58

-7,03 2,64 -3,22

0,89 5,41 5,76

-0,41 1,66 -1,10

-0,11 3,29 2,05

-2,15 -0,72 -1,68

1,12 3,08 4,43

2,13 -1,49 4,83

0,94 -1,68

2,96 -2,00

1,15 -1,45

-2,22 -1,43

20,13 -3,82

Último mes

Rentabilidad Nominal (*)

2,13

%

Últimos 3 meses

1,06

%

Últimos 6 meses

1,42

%

Últimos 9 meses

-2,65

%

Último año

2,34

%

YTD

2 años acumulado 5 años acumulado

-0,45 11,93% 35,83% %

Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/08/2018 PERFIL DE RIESGO MC

C

B

A

MA

Instrumentos de Capitalización Caja Deuda Otros

HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año

5 MAYORES SECTORES (% Fondo)

CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) 98,8 1,2 0,0 0,0

Financiero Tecnología Consumo Cíclico Materiales Energía

24,6 22,7 13,7 9,5 8,7

5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings. INFORMACIÓN DE CONTACTO

14,5 13,6 8,6 8,6 8,2

ESTADÍSTICAS DEL PORTAFOLIO (%) Precio/Utilidad Precio/Valor Libro Precio/Ventas Precio/Flujo Caja Rentabilidad por Dividendo

10,3 1,4 1,1 5,0 3,2

ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)

800 200 006

Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años

(02) 2692 7900 @ [email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci CONDICIONES COMERCIALES

Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto

VANGUARD FTSE EMERGING MARKE FIRST TRUST EMERGING MARKETS VF-MTX SUST EM MK L-ICAP USD ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP SISF - ASIAN OPPORT - CAC

Serie Alto Patrimonio 2,75 0,20 2,00 1 a 30 días: 2,00% iva incluido

11,1 0,3 5,76 -7,58

5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) China Corea del Sur Taiwan India Brasil Otros

CAPITALIZACION BURSÁTIL (%) Muy Grande Grande Mediana Pequeña Muy Pequeña

46,8 32,6 16,7 3,6 0,3

31,1 11,7 11,5 9,9 8,0 27,8

DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) USD Moneda Extranjera

96,1 3,9

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a [email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.

GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.

4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.

5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:

Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.

7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.