Fondo Mutuo Bci Asia Serie Banca Privada
Noviembre 2017
Información al 31/10/2017 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
09 Enero 2012
125
Moneda del fondo
Pesos
120
Monto Mínimo
$ 100.000.000
115
Nemotécnico Bloomberg
BCIASAP CI Equity
Valor cuota
$ 1.102,87
110 105
Patrimonio actual (en millones) $ 10.093 Domiciliado
100
Chile
OBJETIVO DEL FONDO El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en los mercados accionarios asiáticos. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en acciones de empresas cuyos principales activos se encuentren localizados en la zona geográfica a que hace referencia la denominación del Fondo, sin perjuicio del país en que se transen, y/o en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. PERFIL DE RIESGO MC
C
2016
2016
B
A
MA
2017 2016
95
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
2,37 -
3,77 -
5,47 -
1,92 -
4,20 -
-0,18 -2,08
2,70 4,46
-2,36 5,48
0,65 -1,71
4,71 -3,13
-0,19
-3,14
-
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
2017
YTD
Últimos 3 meses
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
Último año
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
4,71% 2,90% 9,92% 22,62% 21,36% 25,53%
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) Instrumentos de Capitalización Otros Caja Deuda
-%
-%
5 MAYORES SECTORES (% Fondo) 91,8 4,3 3,9 0,0
Tecnología Financiero Consumo Cíclico Materiales Industrial
29,6 24,1 15,8 7,2 7,2
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo)
HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año.
Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI ISHARES MSCI EMERGING MARKET 1 ISHARES MSCI CHINA ETF ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP SCHRODER INT-TAIWNSE E-CUSDA
13,0 12,1 11,6 10,8 9,4
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) China 35,6 India 18,8 Corea del 18,2 Sur Taiwan 15,3 Hong Kong 3,9 Otros 8,2
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo)
INFORMACIÓN DE CONTACTO
USD
800 200 006
100,0
(02) 2692 7900 @
[email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) (iva incluido) Gasto Máximo (%) (iva incluido) Comisión Máxima (%) (iva incluido) Permanencia Mínima
Serie Banca Privada 2.25 0.2 3 1 a 30 días: 3,00%
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
