flujo presupuesto - agosto de 2013. - Idaan

2 ago. 2013 - 809. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO. 2,000. 2,000. 1,000. 515. 0. 515. 812. AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO. 1,497,500.
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MINISTERIO  DE  ECONOMÍA  Y  FINANZAS DIRECCIÓN  DE  PRESUPUESTO  DE  LA  NACIÓN (En  Balboas)

PERIODO:    AGOSTO  DE  2013.

INSTITUCIÓN:    INSTITUTO  DE  ACUEDUCTOS  Y  ALCANTARILLADOS  NACIONALES TIPO  DE  PRESUPUESTO:    FUNCIONAMIENTO OBJETO   DE  GASTO

DESCRIPCIÓN

TOTAL

PRESUPUESTO   LEY

PRESUPUESTO   MODIFICADO

ASIGNADO   MENSUAL   ACUMULADO

COMP.  ACUM.

DEVEN.  ACUM.

PAGADO  ACUM.

133,628,400

142,218,051

110,542,025

91,511,388

17,031,353

66,407,054

001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 096 099

SUELDOS  FIJOS SUELDO  PERSONAL  TRANSITORIO DIETAS GASTOS  DE  REPRESENTACION  FIJOS XIII  MES CUOTA  PATRONAL  DE  SEGURO  SOCIAL CUOTA  PATRONAL  DE  SEGURO  EDUCATIVO CUOTA  PATRONAL  DE  RIESGO  PROFESIONAL CUOTA  PATRONAL  PARA  FDO.  COMPLEMENT. SUELDOS CR.  REC.  SERV.  P-­‐HONORARIOS CR.  REC.  POR  DECIMO  XIII  MES CR.  REC.  X  CONTRIBUCION  A  LA  SEG-­‐SOCIAL SERVICIOS  PERSONALES

20,913,900 1,662,600 24,000 145,200 1,122,000 2,879,021 336,312 336,312 67,267 0 0 0 0 27,486,612

24,984,941 1,879,812 23,700 145,200 1,122,000 3,426,052 408,440 400,779 88,181 3,960,427 300 648 616,632 37,057,112

18,013,641 1,325,612 15,700 96,800 747,998 2,466,403 296,347 288,686 65,772 3,960,427 300 648 616,632 27,894,966

13,724,845 988,616 6,200 89,100 677,029 1,886,107 220,774 222,090 23,631 2,550,963 300 0 391,131 20,780,786

0 0 0 0 0 0 0 0 0 414,585 0 0 0 414,585

13,724,845 988,616 6,200 89,100 677,029 1,886,107 220,774 222,090 23,631 2,136,378 300 0 391,131 20,366,201

101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 151 152 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199

ALQUILER  DE  EDIFICIO  Y  LOCAL ALQUILER  DE  EQUIPO  DE  OFICINA DE  EQUIPO  DE  PRODUCCION DE  EQUIPO  DE  TRANSPORTE DE  TERRENOS OTROS  ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA  ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS  DE  TRANSMISION  DE  DATOS OTROS  SERVICIOS  BASICOS IMPRESION,  ENCUADERNA  Y  OTROS ANUNCIOS  Y  AVISOS PROMOCION  Y  PUBLICIDAD VIATICOS  DENTRO  DEL  PAIS VIATICOS  EN  EL  EXTERIOR TRANS.  DENTRO  DEL  PAIS TRANS.  EN  EL  EXTERIOR COMISIONES  Y  GASTOS  BANCARIOS GASTOS  JUDICIALES GASTOS  DE  SEGUROS SERVICIOS  COMERCIALES OTROS  SERV.  COMERC.  Y  FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS  ESPECIALES MANTENIMIENTO  DE  EDIFICIO MANT.  DE  MAQ.  Y  OTROS  EQUIPOS MANT.  DE  MOB.  Y  EQUIPO  DE  OFC. MANT.  Y  REPARACIONES  DE  OBRAS MANT  Y  REP  DE  EQ  DE  COMPUTACION OTROS  MANTENIMIENTO  Y  REPARAC. CR.  REC.  X  ALQUILERES CR.  REC.  X  SERV-­‐BASICOS CR.  REC.  X  IMPRES.,  ENCUAD.,  Y  OTROS CR.  REC.  X  INFORM-­‐Y  PUBLICIDAD CR.  REC.  X  VIATICOS CR.  REC.  X  TRANSP/P  Y  BIENES         CR.  REC.  X  SERV-­‐COMERC.  Y  FINANCIER CR.  REC.  X  CONSULTORIA CR.  REC.  X  MANTENMIIENTO  Y  REP. SERVICIOS  NO  PERSONALES

359,500 37,000 881,717 4,881,058 0 9,125 37,000 50,000 35,080,000 697,000 0 15,200 12,600 190,600 590,000 655,456 72,700 156,875 7,425 435,000 5,300 266,500 0 3,573,250 16,500 135,000 286,718 2,589,465 73,147 137,432 48,700 2,461,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,761,606

353,500 33,183 824,118 4,607,682 41,732 59,957 31,526 46,831 32,233,752 304,586 301,479 9,200 26,588 184,600 330,001 635,674 72,700 133,082 7,425 2,069,294 8,300 261,074 1,151,342 542,590 464,980 92,500 98,209 1,551,006 55,336 174,857 44,221 1,992,173 1,467,005 2,945,826 361 160,260 27,013 68,701 1,764,893 108,956 428,414 55,714,927

235,664 33,183 824,118 4,607,682 41,732 57,457 28,446 30,149 23,355,303 304,586 301,479 9,200 25,288 133,500 330,001 594,717 60,200 111,707 7,025 2,033,294 6,600 172,174 1,151,342 536,290 464,980 92,500 95,009 1,406,636 44,436 173,057 41,871 1,970,983 1,467,005 2,945,826 361 160,260 27,013 68,701 1,764,893 108,956 428,414 46,252,038

185,225 5,838 90,402 2,872,681 13,097 47,802 21,831 6,522 23,101,226 297,681 252,099 16 11,428 33,273 328,720 479,234 5,110 29,621 1,154 1,996,425 1,299 750 1,122,665 248,740 429,980 79,860 1,819 424,564 1,092 74,513 10,731 1,054,286 1,287,342 2,945,699 358 115,015 26,347 68,354 1,735,844 108,796 394,404 39,911,844

10,888 1,236 50,223 1,128,540 0 2,371 9,909 3,216 6,708,757 15,509 462 0 1,199 0 7,945 35,961 0 1,564 0 173,891 0 0 333,310 176,070 0 0 0 87,259 337 7,704 589 185,470 91,959 42,689 0 0 0 0 71,542 0 565 9,149,162

69,738 0 37,730 679,870 6,548 11,138 11,921 3,306 15,501,612 167,224 0 16 8,203 27,305 33,848 443,273 5,110 27,594 1,154 381,435 1,299 750 228,022 49,691 235,689 47,760 0 210,910 530 66,809 4,255 540,908 1,127,857 2,867,816 358 25,015 26,347 46,316 1,536,389 108,796 393,839 24,936,378

201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243

ALIMENTOS  PARA  CONSUMO  HUMANO BEBIDAS ACABADO  TEXTIL CALZADOS HILADOS  Y  TELAS PRENDAS  DE  VESTIR OTROS  TEXTILES  Y  VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS  PROD.  DE  PAPEL  Y  CARTON ABONOS  Y  FERTILIZANTES INSECTICIDAS,  FUMIG.  Y  OTROS PINTURAS,  COLORANTES  Y  TINTES

416,447 8,700 10,611 97,640 0 143,849 1,000 1,591,606 4,400 298,112 98,082 100,383 182,703 16,914 100 15,200 426,700

393,839 11,700 18,605 113,640 1,500 183,849 1,000 1,484,998 10,900 259,454 102,988 111,946 174,067 22,241 100 14,949 251,444

322,589 10,050 17,955 113,640 1,500 183,549 800 954,456 9,900 160,132 72,988 108,846 146,467 19,491 100 14,699 245,344

187,178 3,345 6,444 34,891 361 100,632 0 592,655 3,075 60,140 33,722 87,593 38,405 3,640 3 676 21,960

20,707 0 2,818 4,965 0 12,398 0 109,587 160 14,502 12,995 12,143 25,757 31 0 48 16,494

164,833 3,345 3,625 2,081 361 12,375 0 481,069 2,335 45,638 19,554 48,341 5,460 3,610 3 628 2,601

2 OBJETO   DE  GASTO

DESCRIPCIÓN

244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 261 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299

PROD.  MEDICINALES  Y  FARMACEUT. OTROS  PRODUCTOS  QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL  DE  PLOMERIA MATERIAL  ELECTRICO MATERIAL  METALICO PIEDRA  Y  ARENA OTROS  MATERIALES  DE  CONST. ARTICULOS  PARA  RECEPCION HERRAMIENTAS  E  INSTRUMENTOS MATER.  Y  ARTICUL.  DE  SEGUR.  PUBL  E  INSTI MATERIALES  Y  SUMINISTROS  DE  COMPUTACION OTROS  PRODUCTOS  VARIOS UTILES  DE  COCINA  Y  COMEDOR UTILES  DEPORTIVOS  Y  RECREAT. UTILES  DE  ASEO  Y  LIMPIEZA UTILES  MEDICOS  Y  DE  LABORATORO UTILES  Y  MATERIALES  Y  OFICINA OTROS  UTILES  Y  MATERIALES REPUESTOS CR.  REC.  X  ALIMENTOS  Y  BEBIDAS CR.  REC.  X  TEXTILES  Y  VESTUARIO CR.  REC.  X  COMBUSTIBLE  Y  LUB. CR.  REC.  X  PROD.  DE  PAPEL  Y  CARTON CR.  REC.  X    PROD-­‐QUIMICOS  Y  CONE CR.  REC.  X    MAT.  PARA  CONST.   CR.  REC.  X    PRODUCTOS  VARIOS CR.  REC.  X  UTILES  Y  MAT-­‐DIVERSOS CR.  REC.  X    REPUESTOS MATERIALES  Y  SUMINISTROS

301 307 320 332 350 370 380 391 393 398 399

DE  COMUNICACIONES DE  ACUEDUCTOS  Y  DE  RIEGO EQUIPO  EDUCACIONAL  Y  RECREAT. EQUIPO  DE  LABORATORIO MOBILIARIO  DE  OFICINA MAQUINARIA  Y  EQUIPOS  VARIOS EQUIPOS  DE  INFORMATICA CR.  REC.  X  MAQ-­‐Y-­‐EQ/PRODUCCION Cr.  Rec.x  Equipo  Educ-­‐y-­‐Recreativo   CR.  REC.  X  MAQ.  Y  EQUIPO  VARIOS CR.  REC.  X  EQUIPO  DE  COMPUT. MAQUINARIA  Y  EQUIPO

434

COMPRA  DE  AGUA INVERSIONES  FINANCIERAS

611 621 624 641 648 692 695

DATIVOS  A  PERSONAS BECAS  ESCOLARES ADIESTRAMIENTO  Y  ESTUDIOS GOBIERNO  CENTRAL ENTE  REGULADOR Cr.  Rec.  por  Transferencias  Corrientes CR.  RECONOCIDO  A  INSTITUC.  PUBLICAS TRANSFERENCIAS  CORRIENTES

802 805 809 812 815

AMORTIZACION  DE  PRESTAM.  DIREC INTERESES  SOBRE  PREST.  DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS  Y  O/GTO AMORTIZACION  DE  PREST.  DIRECTO INTERESES  DE  PREST.  DIRECTOS SERVICIO  DE  LA  DEUDA  PUBLICA

930

IMPREVISTO ASIGNACIONES  GLOBALES

PRESUPUESTO   LEY

PRESUPUESTO   MODIFICADO

ASIGNADO   MENSUAL   ACUMULADO

COMP.  ACUM.

DEVEN.  ACUM.

PAGADO  ACUM.

8,300 8,100,000 29,000 88,500 77,900 686,377 705,324 249,700 82,054 36,000 100 412,324 109,200 23,990 382,086 500 2,800 33,448 56,600 115,511 21,541 1,178,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,812,147

8,300 7,226,087 29,000 88,500 65,900 747,272 561,653 256,640 99,200 54,768 100 271,224 119,660 29,346 211,272 1,000 2,800 39,245 191,473 131,640 26,541 962,244 71,177 14,711 128,127 25,183 281,800 17,334 9,480 6,196 31,621 14,866,714

8,200 6,420,687 29,000 81,400 60,000 714,517 534,903 246,740 98,700 48,168 100 258,924 101,160 25,946 205,122 1,000 1,950 36,549 191,473 120,336 21,785 903,294 71,177 14,711 128,127 25,183 281,800 17,334 9,480 6,196 31,621 13,078,089

29 5,283,714 2 21,902 5,178 421,199 159,942 107,990 42,466 12,259 0 68,417 40,236 6,621 30,310 445 1,256 11,012 43,024 88,494 5,955 394,658 70,020 14,704 125,125 25,178 221,853 17,011 9,475 3,495 31,601 8,438,290

0 1,567,785 0 2,932 0 190,165 51,584 18,516 5,296 376 0 42,353 9,513 76 324 43 0 5,072 4,641 31,785 326 79,055 0 0 0 0 9,880 0 0 0 0 2,252,324

29 2,208,732 2 16,563 5,178 192,008 80,545 31,044 30,921 6,824 0 16,522 26,904 6,415 26,625 402 1,256 5,645 11,058 22,563 4,467 151,482 70,020 14,704 124,128 25,178 163,691 17,011 9,475 3,495 31,601 4,100,347

0 0 0 215,000 0 0 0 0 0 0 0 215,000

196 7,188 1,320 245,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 398,365

196 7,188 1,320 245,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 398,365

0 4,513 765 178,849 7,162 105,438 26,959 459 2,402 553 749 327,848

0 0 0 32,036 781 105,209 0 0 0 0 0 138,026

0 4,513 177 7,406 3,037 55 17,297 459 2,402 553 749 36,647

33,341,800 33,341,800

32,050,250 32,050,250

20,936,290 20,936,290

20,513,576 20,513,576

5,004,507 5,004,507

15,509,069 15,509,069

47,100 7,900 109,400 301,685 500,000 0 0 966,085

47,100 7,900 109,400 301,685 406,985 297 93,015 966,382

47,100 5,600 76,400 301,685 406,985 297 93,015 931,082

8,847 4,240 29,411 108,370 258,994 296 93,015 503,174

200 100 7,605 0 64,749 96 0 72,750

8,058 4,140 14,511 108,370 194,246 200 93,015 422,541

197,200 33,600 2,000 1,497,500 313,800 2,044,100

197,200 33,600 2,000 683,567 246,884 1,163,251

102,181 16,843 1,000 683,567 246,884 1,050,475

94,988 9,567 515 683,567 246,884 1,035,521

0 0 0 0 0 0

94,988 9,567 515 683,567 246,884 1,035,521

1,050 1,050

1,050 1,050

720 720

350 350

0 0

350 350

1

MINISTERIO  DE  ECONOMÍA  Y  FINANZAS DIRECCIÓN  DE  PRESUPUESTO  DE  LA  NACIÓN HOJA  DE  TRABAJO  SEGÚN  EL  OBJETO  DEL  GASTO (En  Balboas)

PERIODO:       AGOSTO  DE  2013.

INSTITUCIÓN:    INSTITUTO  DE  ACUEDUCTOS  Y  ALCANTARILLADOS  NACIONALES TIPO  DE  PRESUPUESTO:    INVERSIÓN CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TOTAL

PRESUPUESTO  LEY

MOD.  ANUAL

ASIGNADO  

AGOSTO

DEV.  ACUM.

COMP.  ACUM.

PAGADO

90,338,700

81,773,161 *

77,694,444

4,360,253

40,282,886

11,935,085

004 050 071 072 073 074 091 099

SUELDOS  PERSONAL  TRANSITORIO-­‐INV XIII  MES CUOTA  PATRONAL  DE  SEGURO  SOCIAL CUOTA  PATRONAL  DE  SEGURO  EDUCATIVO CUOTA  PATRONAL  DE  RIESGO  PROFESIONAL CUOTA  PATRONAL  PARA  FDO.  COMPLEMENT. SUELDOS CR.  REC.  X  CONTRIBUCION  A  LA  SEG-­‐SOCIAL SERVICIOS  PERSONALES

2,390,900 91,164 300,868 35,980 35,980 7,254 0 0 2,862,146

2,573,492 91,164 323,236 38,719 38,719 7,816 182,592 28,408 3,284,146

2,276,528 60,797 222,948 26,731 26,731 5,404 182,592 28,408 2,830,139

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,105,916 45,304 140,344 16,595 16,595 3,323 71,548 11,126 1,410,749

1,105,916 45,304 140,344 16,595 16,595 3,323 71,548 11,126 1,410,749

101 104 105 109 120 132 139 141 142 151 152 162 169 171 181 182 183 184 185 189 191 195 196 197 198 199

ALQUILER  DE  EDIFICIO  Y  LOCAL DE  EQUIPO  DE  PRODUCCION DE  EQUIPO  DE  TRANSPORTE OTROS  ALQUILERES IMPRESION,  ENCUADERNA  Y  OTROS PROMOCION  Y  PUBLICIDAD OTROS  GASTOS  /  INFORMACION  Y  PUBLICIDAD VIATICOS  DENTRO  DEL  PAIS VIATICOS  EN  EL  EXTERIOR TRANS.  DENTRO  DEL  PAIS TRANS.  EN  EL  EXTERIOR COMISIONES  Y  GASTOS  BANCARIOS OTROS  SERV.  COMERC.  Y  FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO  DE  EDIFICIO MANT.  DE  MAQ.  Y  OTROS  EQUIPOS MANT.  DE  MOB.  Y  EQUIPO  DE  OFC. MANT.  Y  REPARACIONES  DE  OBRAS MANT  Y  REP  DE  EQ  DE  COMPUTACION OTROS  MANTENIMIENTO  Y  REPARAC. CR.  REC.  X  ALQUILERES CR.  REC.  X  VIATICOS CR.  REC.  X  TRANSP/P  Y  BIENES         CR.  REC.  X  SERV-­‐COMERC.  Y  FINANCIER CR.  REC.  X  CONSULTORIA CR.  REC.  X  MANTENMIIENTO  Y  REP. SERVICIOS  NO  PERSONALES

70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 428,000 77,000 2,000 65,000 0 526,200 6,262,000 18,000 65,000 600 0 0 640,250 0 0 0 0 50,000 64,750 8,345,650

70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 416,071 67,000 8,620 61,000 93,100 227,080 8,304,642 18,321 163,870 600 172,699 28,890 628,832 1,177 5,679 385 220,344 352,612 106,865 11,024,637

55,000 61,350 1,600 3,200 4,000 2,000 1,600 302,271 55,600 7,970 49,200 93,100 170,680 7,858,162 18,321 155,870 550 172,699 28,890 420,332 1,177 5,679 385 220,344 352,612 106,865 10,149,457

0 0 0 0 0 0 0 10,764 0 0 0 0 45,977 91,676 0 8,972 0 0 0 0 1,177 0 0 0 0 0 158,566

0 17,655 0 0 14 0 0 96,434 0 3,486 0 93,090 100,413 2,385,520 6,357 8,972 0 74,362 0 350,063 1,177 5,678 385 194,319 317,221 103,752 3,758,899

0 17,655 0 0 14 0 0 85,670 0 3,486 0 0 535 212,713 6,357 0 0 0 0 302,181 0 5,678 385 194,319 191,470 81,540 1,102,002

201 211 214 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280 294 295 296 297 298

ALIMENTOS  PARA  CONSUMO  HUMANO ACABADO  TEXTIL PRENDAS  DE  VESTIR LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS  PROD.  DE  PAPEL  Y  CARTON PINTURAS,  COLORANTES  Y  TINTES OTROS  PRODUCTOS  QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL  DE  PLOMERIA MATERIAL  ELECTRICO MATERIAL  METALICO PIEDRA  Y  ARENA OTROS  MATERIALES  DE  CONST. HERRAMIENTAS  E  INSTRUMENTOS MATERIALES  Y  SUMINISTROS  DE  COMPUTACION OTROS  PRODUCTOS  VARIOS UTILES  DE  ASEO  Y  LIMPIEZA UTILES  MEDICOS  Y  DE  LABORATORO UTILES  Y  MATERIALES  Y  OFICINA OTROS  UTILES  Y  MATERIALES REPUESTOS CR.  REC.  X  PROD.  DE  PAPEL  Y  CARTON CR.  REC.  X    PROD-­‐QUIMICOS  Y  CONE CR.  REC.  X    MAT.  PARA  CONST.   CR.  REC.  X    PRODUCTOS  VARIOS CR.  REC.  X  UTILES  Y  MAT-­‐DIVERSOS

14,244 4,000 2,000 53,000 12,200 35,500 200 30,000 10,000 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 213,250 10,000 3,500 1,800 3,000 34,800 1,000 238,000 3,000 4,000 45,000 10,000 14,000

19,244 4,000 2,000 53,000 12,183 37,990 200 26,843 9,974 500 1,000 2,410,210 849,410 92,461 6,200 11,582 278,798 22,249 3,485 1,800 3,000 40,933 1,305 461,258 5,667 2,976 25,520 651 12,585

16,244 3,600 1,600 34,000 12,183 33,140 200 24,873 9,974 500 1,000 2,367,610 735,626 88,761 4,200 10,532 243,998 22,249 3,285 1,200 1,960 40,233 1,105 423,758 5,667 2,976 25,520 651 12,585

0 0 0 1,611 0 0 0 0 0 0 0 63,035 48,914 0 0 0 1,477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

324 972 0 17,773 4 10,812 27 0 7,415 0 157 492,137 149,864 299 883 1,901 4,269 16,645 37 46 0 27,204 50 16,963 5,666 25 0 650 8,584

10 972 0 15,404 4 5,762 27 0 7,415 0 157 71,261 32,772 90 883 1,901 1,623 6,417 37 46 0 26,406 50 2,140 5,666 25 0 650 8,584

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO  LEY

MOD.  ANUAL

ASIGNADO  

AGOSTO

2 DEV.  ACUM.

COMP.  ACUM.

PAGADO

299

CR.  REC.  X    REPUESTOS MATERIALES  Y  SUMINISTROS

15,000 3,992,994

5,095 4,402,119

5,095 4,134,325

0 115,038

95 762,799

95 188,395

301 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 393 396 398 399

DE  COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE  CONSTRUCCION DE  ENERGIA DE  ACUEDUCTOS  Y  DE  RIEGO DE  TALLERES  Y  ALMACENAJE MAQUINARIA  Y  EQUIPOS  VARIOS TERRESTRE EQUIPO  EDUCACIONAL  Y  RECREAT. EQUIPO  DE  LABORATORIO EQUIPO  DE  OFICINA MOBILIARIO  DE  OFICINA MAQUINARIA  Y  EQUIPOS  VARIOS EQUIPOS  DE  INFORMATICA CR.  REC.  X  MAQ-­‐Y-­‐EQ/PRODUCCION Cr.  Rec.x  Equipo  Educ-­‐y-­‐Recreativo   CR.  REC.  X  MOBILIARIO/OFICINA CR.  REC.  X  MAQ.  Y  EQUIPO  VARIOS CR.  REC.  X  EQUIPO  DE  COMPUT. MAQUINARIA  Y  EQUIPO

83,784 174,000 147,000 1,621,500 2,843,000 246,606 145,000 1,070,000 10,000 18,000 31,600 18,000 119,000 1,256,050 0 0 0 0 0 7,783,540

83,621 174,000 179,720 1,522,630 6,608,771 246,606 224,643 3,364,624 10,000 38,619 31,100 55,067 1,512,395 1,102,800 18,164 193 35,854 4,051 9,678 15,222,536

83,621 133,000 155,720 1,258,630 6,457,771 235,000 216,643 3,364,624 8,000 32,619 26,780 53,067 1,498,395 1,087,300 18,164 193 35,854 4,051 9,678 14,679,110

21,716 0 2,809 39,742 199,327 963 12,089 0 0 0 0 18,009 17,542 683 0 193 32,952 0 967 346,991

52,646 6,850 124,923 124,320 4,029,503 23,662 77,260 2,785,251 0 0 3,206 41,436 1,465,755 266,080 18,164 193 35,853 4,045 9,677 9,068,824

3,008 6,850 24,312 5,741 447,209 17,492 36,529 396,853 0 0 615 22,786 369,992 134,893 18,164 0 2,901 4,045 8,710 1,500,100

402

DE  TERRENOS INVERSIONES  FINANCIERAS

0 0

111,565 111,565

111,565 111,565

0 0

31,049 31,049

0 0

511 541 542 592 595

EDIFICIOS  DE  ADMINISTRACION AGUA  POTABLE ALCANTARIILLADO CRED.  REC.  POR  EDIFICACIONES CRED.  REC.  OBRAS  SANITARIAS CONSTRUCCIONES  POR  CONTRATOS

1,970,000 44,389,920 10,814,300 0 10,166,650 67,340,870

2,346,974 35,235,635 2,742,117 85,979 7,273,953 47,684,658

2,346,974 33,358,025 2,682,117 85,979 7,273,953 45,747,048

0 3,628,787 0 758 110,113 3,739,657

2,236,974 17,361,087 252,837 72,934 5,317,425 25,241,256

614,315 3,989,443 93,198 72,176 2,955,398 7,724,529

624 693

ADIESTRAMIENTO  Y  ESTUDIOS CR.  RECONOCIDO  -­‐  BECAS  Y  ESTUDIOS TRANSFERENCIAS  CORRIENTES

11,000 0 11,000

34,800 6,000 40,800

0 0 0

9,310 0 9,310

9,310 0 9,310

930

IMPREVISTO ASIGNACIONES  GLOBALES

2,000 2,000

0 0

0 0

0 0

2,500 2,500

35,000 6,000 41,000 0 2,500 2,500

*    La  suma  de  B/.3,237,600.00  fueron  transferidos  del  Proyecto  Chitré  Sistema  de  Alcantarillado  Sanitario  al  Programa  de  Ayuda  Nacional  (PAN),  además  de   b/.2,430,502.00,  para  el  Proyecto  Diseño  y  Construcción  de  Nueva  Planta  de  Bugaba  y  B/.5,000,000.00  también  para  proyectos  que  serán  Financiados  por  el  PAN.

             INSTITUTO  DE  ACUEDUCTOS  Y  ALCANTARILLADO  NACIONALES                                DIRECCION  DE  GESTION  Y  SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                          ADMINISTRACION  PRESUPUESTARIA                                                                                    CUADRO  N°2                                          BALANCE  PRESUPUESTARIO  -­‐  GASTOS

AGOSTO  DE  2013          DETALLE

GASTOS  CORRIENTES A.  Operación      1.  Servicios  Personales      2.  Servicios  no  Personales      3.  Materiales  y  Suministros      4.  Otros  Gastos  de  Operación  a/g      5.  Maq.  y  Equipo  Funcio.                                            6.  Compra  de  Agua B.  Transferencias      1.  Al  Sector  Publico                      a)  Gobierno  Central  (641)            b)  Ent.  Descentralizadas  (642/648/695)

     2.  Al  Sector  Privado            a)  A  las  personas  (611/621/623/624/692)

     3.  Seguro  Social  Patronal C.  Intereses  de  la  Deuda            a)  Interna  (805-­‐809)            b)  Externa(815-­‐819) D.  Transferencia  de  Capital      1.  Al  Gobierno  central GASTOS  DE  CAPITAL A.  Obras  y  Construcciones      1.  Obras  Hidráulicas  y  Sanitarias            a)  Acue.Alcan.Inv.Comp.  (  Inv.) C.  Inversiones  Financieras      1.  Amortización  de  la  Deuda            a)  Interna      (802,821)            b)  Externa    (812)            c)  Vigencia  Expirada                TOTAL a/g  -­‐  Referirse  a  otras  asignaciones  globales.

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO MODIFICADO POR  TRANSF.

ASIGNADO MENSUAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

131,933,700

141,337,284

109,756,277

90,732,834

65,628,499

130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 1,050 215,000 33,341,800 966,085 801,685 301,685 500,000 164,400 164,400 0 349,400 35,600 313,800

140,088,418 37,057,112 55,714,927 14,866,714 1,050 398,365 32,050,250 966,382 801,685 301,685 500,000 164,697 164,697 0 282,484 35,600 246,884

108,560,468 27,894,966 46,252,038 13,078,089 720 398,365 20,936,290 931,082 801,685 301,685 500,000 129,397 129,397 0 264,727 17,843 246,884

89,972,693 20,780,786 39,911,844 8,438,290 350 327,848 20,513,576 503,174 460,379 108,370 352,009 42,795 42,795 0 256,966 10,082 246,884

64,948,992 20,366,201 24,936,378 4,100,347 350 36,647 15,509,069 422,541 395,631 108,370 287,261 26,910 26,910 0 256,966 10,082 246,884

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

92,033,400 90,338,700 90,338,700 90,338,700 1,694,700 1,694,700 197,200 1,497,500 0

82,653,928 81,773,161 81,773,161 81,773,161 880,767 880,767 197,200 683,567 0

78,480,192 77,694,444 77,694,444 77,694,444 785,748 785,748 102,181 683,567 0

41,061,441 40,282,886 40,282,886 40,282,886 778,555 778,555 94,988 683,567 0

12,713,640 11,935,085 11,935,085 11,935,085 778,555 778,555 94,988 683,567 0

223,967,100

223,991,212

188,236,469

131,794,274

78,342,139

PAGADO

INSTITUTO  DE  ACUEDUCTOS  Y  ALCANTARILLADOS  NACIONALES DIRECCION  DE  GESTION  Y  SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION  PRESUPUESTARIA  EJECUCION  PRESUPUESTARIA  -­‐  AGOSTO  DE  2013 (EN  BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION

PRESUPUESTO

AJUSTES

LEY 1

 I-­‐      1-­‐

2

PRESUPUESTO

ASIGNADO

MODIFICADO

ACUMULADO

POR  TRANSF.

A  AGOSTO

(3=1+-­‐2)

4

PRESUPUESTARIA  

DE  CAJA

INGRESOS  Y COMPROMISOS A  AGOSTO 5

INGRESOS  Y PAGOS A  AGOSTO 6

SALDO A  LA   FECHA (7=5-­‐4)  

145,128,400

9,570,500

154,698,900

108,696,762

88,636,573

88,636,573

20,060,189

66,062,327

INGRESOS  CORRIENTES  (NO  TRIBUTARIO)

145,128,400

9,570,500

154,698,900

108,696,762

88,636,573

88,636,573

(20,439,130)

55,666,335

0 0 0 9,570,500 0

85,860,300 85,860,300 2,000,000 24,044,600 5,994,000

59,140,924 59,140,924 1,349,302 19,335,615 4,043,748

37,385,905 37,385,905 120,412 18,306,136 (a) 6,420,111

37,385,905 37,385,905 120,412 18,306,136 6,420,111

              (21,755,019)               (21,755,019)                   (1,228,890)                   (1,029,479)                       2,376,363

     RENTA  DE  ACTIVOS   a-­‐  VENTA  DE  BIENES          TASA  Y  DERECHOS    OTROS  INGRESOS  VARIOS  

5-­‐

   VIGENCIAS  EXPIRADAS  (AGUA)

18,800,000

0

18,800,000

12,683,447

15,278,789

15,278,789

                      2,595,342

6-­‐

 SERVICIO  DE  ALCANTARILALDO

18,000,000

0

18,000,000

12,143,726

10,746,278

10,746,278

                  (1,397,448)

0

0

0

0

378,941

378,941

     TRANSF.  CORRIENTES  (AGUA)  C.SOCIALES  

     7-­‐  

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  RESIDUALES

 II-­‐      1-­‐

INGRESOS  DE  CAPITAL    RECURSO  DEL  CREDITO        CREDITO  EXTERNO    OTROS  RECURSOS  DE  CAPITAL    APORTE  DE  CAPITAL    TRANSFERENCIA  DE  CAPITAL  -­‐  INV.

     2-­‐      3-­‐      4-­‐

 III-­‐      1-­‐

     2-­‐      3-­‐      4-­‐  IV-­‐ 1-­‐      2-­‐

     3-­‐

(8=5-­‐3)  

TOTAL  DE  ING.  CORR./APORTES  A  FUNC.

85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000

     2-­‐      3-­‐      4-­‐

SALDO ANUAL

78,838,700 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100

(4,446,388) 0 0 0 0 (4,446,388)

74,392,312 29,722,600 29,722,600 0 0 44,669,712

TOTAL  DE  INGRESOS  CORRIENTES  Y  DE  CAPITAL

223,967,100

5,124,112

229,091,212

158,974,875

GASTOS  CORRIENTES      GASTOS  OPERACIONALES    a-­‐  PERSONALES                  b-­‐  NO  PERSONALES                                  c-­‐  MAT.  Y  SUMINISTROS                d-­‐  MAQ.  Y  EQUIPOS                    e-­‐COMPRA  DE  AGUA                f-­‐  ASIG.  GLOBALES      TRANSFERENCIAS  CORRIENTES      INTERESES  DE  LA  DEUDA      AMORTIZACION  DE  LA  DEUDA

133,628,400 130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 215,000 33,341,800 1,050 966,085 349,400 1,694,700

8,589,651 9,470,203 9,570,500 1,953,321 (945,433) 183,365 (1,291,550) 0 297 (66,916) (813,933)

142,218,051 140,088,418 37,057,112 55,714,927 14,866,714 398,365 32,050,250 1,050 966,382 282,484 880,767

90,338,700 78,838,700 11,500,000

(8,565,539) (9,473,179) 907,640

11,500,000 0 0 223,967,100 0

907,640 0 0 24,112 5,100,000

GASTOS  DE  CAPITAL TRANSFERENCIA  DE  CAPITAL INVERSIONES    a-­‐INVERSIONES  FISICAS                          b-­‐INVERSIONES  FINANCIERAS APORTE  A  INVERSION  -­‐  Hon./Profes.,  Obras TOTAL  DE  GASTOS DIFERENCIA  PRESUPUESTARIA

25,025,395 9,374,894 9,374,894 0 0 15,650,501 (b)

0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

                          378,941            (25,252,718)   11,944,806 11,944,806 0 0 (13,307,912)

49,366,917 20,347,706 20,347,706 0 0 29,019,211

0 0 0 0 0 0

113,661,968

113,661,968

(45,312,908)

115,429,244

0

110,542,025 108,560,468 27,894,966 46,252,038 13,078,089 398,365 20,936,290 720 931,082 264,727 785,748

91,183,890 89,645,195 20,780,786 39,911,844 8,438,290 350 20,513,576 350 503,174 256,966 778,555

85,672,836 84,191,630 20,493,272 31,734,458 6,055,499 329,109 25,578,941 350 445,684 256,966 778,555

(19,358,135) (18,915,273)                   (7,114,180)                   (6,340,194)                   (4,639,799)                         (398,015)

                        51,034,161                         50,443,223                         16,276,326                         15,803,083                             6,428,424                                 398,015

                            5,511,055                         10,518,930                                   287,514                             8,177,386                             2,382,791                               (328,759)

                                      (370)                         (427,908)                           256,913                                 (7,193)

                                              700                                 463,208                                     25,518                                 102,212

0                                       57,490                                                         -­‐                                                         -­‐

81,773,161 69,365,521 12,407,640

77,694,444 66,463,316 11,231,128

40,282,886 34,491,659 5,791,227

25,177,483 20,676,022 4,501,461

              (37,411,558)               (31,971,657)                   (5,439,901)

                        41,490,275 34,873,862                             6,616,413

                        15,105,403 13,815,637                             1,289,766

12,407,640 0 0 223,991,212 5,100,000

11,231,128 0 0 188,236,469 (29,261,594)

4,501,461 0 0 110,850,319                       2,811,649

                  (5,439,901) 0 0               (56,769,692)                   11,456,785

                            6,616,413 0 0                         92,524,435                         22,904,809

                            1,289,766                                                         -­‐                                                         -­‐                         20,616,458                       (20,616,458)

5,791,227 0 0 131,466,776                   (17,804,809)

(a)          Incluye  B/.1,384,607.53  de  Vigencia  Expirada  y  la  suma  de  B/.9,570,500.00,  correspondiente  a  Traslado  Interinstitucional  aprobado  para  la  Escala  Salarial  del  IDAAN. (b)            Incluye  Gestiones  de  Cobro  de  Capital  2012  (Vigencia  Expirada)  por  B/.10,512,721.06

POR  PAGAR A  AGOSTO (9=5-­‐6)  

25,025,395 9,374,894 9,374,894 0 0 15,650,501

(b)

50,278,113 21,319,700 21,319,700 0 0 28,958,413

                        48,474,395                         48,474,395                             1,879,588                             5,738,464                               (426,111)

COMPROMISOS  

INSTITUTO  DE  ACUEDUCTOS  Y  ALCANTARILLADOS  NACIONALES DIRECCION  DE  GESTION  Y    SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS UNIDAD  DE  ANALISIS  FINANCIERO INFORME  CORRESPONDIENTE  AL  SERVICIO  DE  LA  DEUDA,  A  NIVEL  DE  UNIDAD  EJECUTORA   Y  OBJETO  DEL  GASTO  TOTAL  AL  31  DE  AGOSTO  DE  2013. (En  Balboas)                                                                                                                    COD.

ANEXO  2      PAGADO

     GASTADO

1

   POR  PAGAR

802 805 809 500115

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO    INTERESES  DE  PRESTAMO    COM.  HONORARIOS  Y  O.  GASTOS    BANCO  NACIONAL  670

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 500121

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO DEUDA  INTERNA  (TERCEROS)

0 0

0 0

0 0

802 805 809 500122

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO    INTERESES  DE  PRESTAMO    COM.  HONORARIOS  Y  O.  GASTOS PRE  INVERSION  LAS  TABLAS

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

821 500123

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO PAGO  GOBIERNO  CENTRAL

0 0

0 0

0 0

802 805 809 500125

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO      INTERESES  DE  PRESTAMO      COM.  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  PRE-­‐INVERSION  N°135

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500127

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT.    COMISIONES,HONORARIOS  Y  O/GASTOS  FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°148

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500128

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°138

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500131

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°155

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500132

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°156

14,680 1,019 109 15,809

14,680 1,019 109 15,809

0 0 0 0

802 805 809 500133

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°166

25,596 3,554 381 29,531

25,596 3,554 381 29,531

0 0 0 0

   COD.

     GASTADO

2

     PAGADO

   POR  PAGAR

802 805 809 500134

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°167

6,699 233 25 6,957

6,699 233 25 6,957

0 0 0 0

802 805 809 500135

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  

48,012 4,762 0 52,774

48,012 4,762 0 52,774

0 0 0 0

105,070

105,070

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 683,567 246,884 0 930,451

0 683,567 246,884 0 930,451

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

930,451

930,451

0

1,035,521

1,035,521

0

TOTAL  DEUDA  INTERNA 812 815 819 500208

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  EXT.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT.    COM.  HONORARIOS  Y  O.  GASTOS    BID  345-­‐SF/PN

169 812 815 819 500210

OTROS  SERV.  COMERCIALES  Y  FINANCIEROS    AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  EXT.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT.    COM.  HONORARIOS  Y  O.  GASTOS    BID  90  /  IC-­‐PN

812 815 819 162 500211

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  EXT.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT.    COM.  HONORARIOS  Y  O.  GASTOS    COM.  Y  GASTOS  BANCARIOS    BID  673  /  SF/11 TOTAL  DEUDA  EXTERNA                    TOTAL

FILE:  qroa/5001-­‐deuda

0 0 0