INSTITUTO  DE  ACUEDUCTOS  Y  ALCANTARILLADO  NACIONALES                                DIRECCION  DE  GESTION  Y  SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                    ADMINISTRACION  PRESUPUESTARIA                                                                                    CUADRO  N°2                                    BALANCE  PRESUPUESTARIO  -­‐  GASTOS

ABRIL  DE  2013          DETALLE

PRESUPUESTO MODIFICADO POR  TRANSF.

PRESUPUESTO LEY

ASIGNADO MENSUAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

PAGADO

GASTOS  CORRIENTES

131,933,700

131,833,700

53,308,170

40,016,736

18,591,302

A.  Operación      1.  Servicios  Personales      2.  Servicios  no  Personales      3.  Materiales  y  Suministros      4.  Otros  Gastos  de  Operación  a/g      5.  Maq.  y  Equipo  Funcio.                                            6.  Compra  de  Agua B.  Transferencias      1.  Al  Sector  Publico                      a)  Gobierno  Central  (641)

130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 1,050 215,000 33,341,800 966,085 801,685 301,685 500,000 164,400 164,400 0 349,400 35,600 313,800

130,517,918 27,486,612 54,937,616 15,689,455 1,050 352,935 32,050,250 966,382 801,685 301,685 500,000 164,697 164,697 0 349,400 35,600 313,800

52,764,220 9,162,285 26,239,352 7,220,018 360 319,835 9,822,370 364,760 290,713 104,685 186,028 74,047 74,047 0 179,190 77 179,113

39,729,812 8,002,242 18,231,602 4,200,593 0 127,799 9,167,575 174,727 157,764 0 157,764 16,964 16,964 0 112,197 0 112,197

18,374,682 8,002,242 7,907,210 622,313 0 2,312 1,840,605 104,423 93,015 0 93,015 11,408 11,408 0 112,197 0 112,197

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

92,033,400 90,338,700 90,338,700 90,338,700 1,694,700 1,694,700 197,200 1,497,500 0

86,365,298 84,670,598 84,670,598 84,670,598 1,694,700 1,694,700 197,200 1,497,500 0

65,185,865 64,013,305 64,013,305 64,013,305 1,172,560 1,172,560 7,143 1,165,417 0

20,513,610 20,181,526 20,181,526 20,181,526 332,084 332,084 0 332,084 0

3,632,274 3,300,190 3,300,190 3,300,190 332,084 332,084 0 332,084 0

223,967,100

218,198,998

118,494,035

60,530,345

22,223,576

           b)  Ent.  Descentralizadas  (642/648/695)

     2.  Al  Sector  Privado            a)  A  las  personas  (611/621/623/624/692)

     3.  Seguro  Social  Patronal C.  Intereses  de  la  Deuda            a)  Interna  (805-­‐809)            b)  Externa(815-­‐819) D.  Transferencia  de  Capital      1.  Al  Gobierno  central GASTOS  DE  CAPITAL A.  Obras  y  Construcciones      1.  Obras  Hidráulicas  y  Sanitarias            a)  Acue.Alcan.Inv.Comp.  (  Inv.) C.  Inversiones  Financieras      1.  Amortización  de  la  Deuda            a)  Interna      (802,821)            b)  Externa    (812)            c)  Vigencia  Expirada                TOTAL a/g  -­‐  Referirse  a  otras  asignaciones  globales.

INSTITUTO  DE  ACUEDUCTOS  Y  ALCANTARILLADOS  NACIONALES DIRECCION  DE  GESTION  Y    SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS UNIDAD  DE  ANALISIS  FINANCIERO INFORME  CORRESPONDIENTE  AL  SERVICIO  DE  LA  DEUDA,  A  NIVEL  DE  UNIDAD  EJECUTORA   Y  OBJETO  DEL  GASTO  TOTAL  AL  30  DE  ABRIL  DE  2013

   COD.

(En  Balboas)                                                                                                                      GASTADO

ANEXO  2      PAGADO

8

   POR  PAGAR

802 805 809 500115

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO    INTERESES  DE  PRESTAMO    COM.  HONORARIOS  Y  O.  GASTOS    BANCO  NACIONAL  670

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 500121

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO DEUDA  INTERNA  (TERCEROS)

0 0

0 0

0 0

802 805 809 500122

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO    INTERESES  DE  PRESTAMO    COM.  HONORARIOS  Y  O.  GASTOS PRE  INVERSION  LAS  TABLAS

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

821 500123

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO PAGO  GOBIERNO  CENTRAL

0 0

0 0

0 0

802 805 809 500125

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO      INTERESES  DE  PRESTAMO      COM.  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  PRE-­‐INVERSION  N°135

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500127

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT.    COMISIONES,HONORARIOS  Y  O/GASTOS  FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°148

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500128

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°138

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500131

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°155

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500132

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°156

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

     GASTADO

9

   COD. 802 805 809 500133

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°166

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500134

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  N°167

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500135

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  D.I.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT. COMISIÓN,  HONORARIOS  Y  O  GASTOS FONDO  DE  PRE  INVERSIÓN  

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL  DEUDA  INTERNA

0

0

0

812 815 819 500208

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  EXT.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT.    COM.  HONORARIOS  Y  O.  GASTOS    BID  345-­‐SF/PN

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

169 812 815 819 500210

OTROS  SERV.  COMERCIALES  Y  FINANCIEROS    AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  EXT.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT.    COM.  HONORARIOS  Y  O.  GASTOS    BID  90  /  IC-­‐PN

0 332,084 112,197 0 444,281

0 332,084 112,197 0 444,281

0 0 0 0

812 815 819 162 500211

   AMORTIZACION  DE  PRESTAMO  EXT.    INTERESES  DE  PRESTAMO  EXT.    COM.  HONORARIOS  Y  O.  GASTOS    COM.  Y  GASTOS  BANCARIOS    BID  673  /  SF/11

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

TOTAL  DEUDA  EXTERNA

444,281

444,281

0

                   TOTAL

444,281

444,281

0

FILE:  qroa/5001-­‐deuda

     PAGADO

   POR  PAGAR

0

3

MINISTERIO  DE  ECONOMÍA  Y  FINANZAS DIRECCIÓN  DE  PRESUPUESTO  DE  LA  NACIÓN HOJA  DE  TRABAJO  SEGÚN  EL  OBJETO  DEL  GASTO (En  Balboas)

PERIODO:       ABRIL  DE  2013

INSTITUCIÓN:    INSTITUTO  DE  ACUEDUCTOS  Y  ALCANTARILLADOS  NACIONALES TIPO  DE  PRESUPUESTO:    INVERSIÓN CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TOTAL

PRESUPUESTO  LEY

90,338,700

MOD.  ANUAL

84,670,598 *

ASIGNADO  ABRIL

DEV.  ACUM.

COMP.  ACUM.

PAGADO

64,013,305

1,374,328

20,181,526

3,300,190

004 050 071 072 073 074

SUELDOS  PERSONAL  TRANSITORIO-­‐INV XIII  MES CUOTA  PATRONAL  DE  SEGURO  SOCIAL CUOTA  PATRONAL  DE  SEGURO  EDUCATIVO CUOTA  PATRONAL  DE  RIESGO  PROFESIONAL CUOTA  PATRONAL  PARA  FDO.  COMPLEMENT. SERVICIOS  PERSONALES

2,390,900 91,164 300,868 35,980 35,980 7,254 2,862,146

2,390,900 91,164 300,868 35,980 35,980 7,254 2,862,146

1,796,968 30,430 100,292 11,998 11,998 2,424 1,954,110

196 0 0 0 0 0 196

483,636 22,138 61,625 7,256 7,256 1,453 583,364

483,440 22,138 61,625 7,256 7,256 1,453 583,168

101 104 105 109 120 132 139 141 142 151 152 169 171 181 182 183 184 185 189 195 196 197 198 199

ALQUILER  DE  EDIFICIO  Y  LOCAL DE  EQUIPO  DE  PRODUCCION DE  EQUIPO  DE  TRANSPORTE OTROS  ALQUILERES IMPRESION,  ENCUADERNA  Y  OTROS PROMOCION  Y  PUBLICIDAD OTROS  GASTOS  /  INFORMACION  Y  PUBLICIDAD VIATICOS  DENTRO  DEL  PAIS VIATICOS  EN  EL  EXTERIOR TRANS.  DENTRO  DEL  PAIS TRANS.  EN  EL  EXTERIOR OTROS  SERV.  COMERC.  Y  FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO  DE  EDIFICIO MANT.  DE  MAQ.  Y  OTROS  EQUIPOS MANT.  DE  MOB.  Y  EQUIPO  DE  OFC. MANT.  Y  REPARACIONES  DE  OBRAS MANT  Y  REP  DE  EQ  DE  COMPUTACION OTROS  MANTENIMIENTO  Y  REPARAC. CR.  REC.  X  VIATICOS CR.  REC.  X  TRANSP/P  Y  BIENES         CR.  REC.  X  SERV-­‐COMERC.  Y  FINANCIER CR.  REC.  X  CONSULTORIA CR.  REC.  X  MANTENMIIENTO  Y  REP. SERVICIOS  NO  PERSONALES

70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 653,000 77,000 2,000 65,000 526,200 6,037,000 18,000 65,000 600 0 0 640,250 0 0 0 50,000 64,750 8,345,650

70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 647,321 77,000 7,620 65,000 263,856 7,681,924 18,000 65,000 600 96,576 28,890 628,832 5,679 385 220,344 257,726 73,218 10,284,821

25,000 38,350 1,000 2,000 2,450 1,250 1,000 231,821 38,500 6,270 32,500 151,056 6,137,894 18,000 26,000 350 96,576 28,890 170,332 5,679 385 220,344 247,726 73,218 7,556,591

0 0 0 0 0 0 0 5,147 0 0 0 0 5,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,447

0 17,655 0 0 4 0 0 49,605 0 1,543 0 301 830,678 4,212 1,482 0 0 0 62,248 5,678 385 194,319 224,701 11 1,392,822

0 17,655 0 0 4 0 0 44,458 0 1,543 0 301 27,500 4,212 0 0 0 0 62,248 5,678 385 194,319 73,950 11 432,264

201 211 214 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280 294

ALIMENTOS  PARA  CONSUMO  HUMANO ACABADO  TEXTIL PRENDAS  DE  VESTIR LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS  PROD.  DE  PAPEL  Y  CARTON PINTURAS,  COLORANTES  Y  TINTES OTROS  PRODUCTOS  QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL  DE  PLOMERIA MATERIAL  ELECTRICO MATERIAL  METALICO PIEDRA  Y  ARENA OTROS  MATERIALES  DE  CONST. HERRAMIENTAS  E  INSTRUMENTOS MATERIALES  Y  SUMINISTROS  DE  COMPUTACION OTROS  PRODUCTOS  VARIOS UTILES  DE  ASEO  Y  LIMPIEZA UTILES  MEDICOS  Y  DE  LABORATORO UTILES  Y  MATERIALES  Y  OFICINA OTROS  UTILES  Y  MATERIALES REPUESTOS CR.  REC.  X  PROD.  DE  PAPEL  Y  CARTON

14,244 4,000 2,000 53,000 12,200 35,500 200 30,000 10,000 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 213,250 10,000 3,500 1,800 3,000 34,800 1,000 238,000 3,000

14,244 4,000 2,000 53,000 12,183 32,500 200 24,843 9,974 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 208,224 22,249 3,500 1,800 3,000 38,220 1,000 237,905 5,667

6,944 2,125 1,000 15,000 12,183 20,500 200 19,933 9,974 300 1,000 812,950 307,216 13,700 1,900 3,000 81,824 18,249 1,600 400 760 26,920 400 145,905 5,667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,644 2,487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

318 960 0 6,988 0 342 16 0 7,246 0 157 35,814 2,489 45 286 16 5 8,290 27 21 0 15,071 12 734 16

4 960 0 6,988 0 0 16 0 7,246 0 157 31,170 2 45 286 16 5 0 27 21 0 7,313 12 734 16

4 CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO  LEY

MOD.  ANUAL

ASIGNADO  ABRIL

DEV.  ACUM.

COMP.  ACUM.

PAGADO

295 296 297 298 299

CR.  REC.  X    PROD-­‐QUIMICOS  Y  CONE CR.  REC.  X    MAT.  PARA  CONST.   CR.  REC.  X    PRODUCTOS  VARIOS CR.  REC.  X  UTILES  Y  MAT-­‐DIVERSOS CR.  REC.  X    REPUESTOS MATERIALES  Y  SUMINISTROS

4,000 45,000 10,000 14,000 15,000 3,992,994

2,976 30,520 5,651 17,585 10,095 3,976,836

2,976 13,520 5,651 17,585 10,095 1,559,477

0 0 0 0 0 7,131

25 0 650 8,584 95 88,206

25 0 650 8,584 95 64,370

301 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 396 398 399

DE  COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE  CONSTRUCCION DE  ENERGIA DE  ACUEDUCTOS  Y  DE  RIEGO DE  TALLERES  Y  ALMACENAJE MAQUINARIA  Y  EQUIPOS  VARIOS TERRESTRE EQUIPO  EDUCACIONAL  Y  RECREAT. EQUIPO  DE  LABORATORIO EQUIPO  DE  OFICINA MOBILIARIO  DE  OFICINA MAQUINARIA  Y  EQUIPOS  VARIOS EQUIPOS  DE  INFORMATICA CR.  REC.  X  MOBILIARIO/OFICINA CR.  REC.  X  MAQ.  Y  EQUIPO  VARIOS CR.  REC.  X  EQUIPO  DE  COMPUT. MAQUINARIA  Y  EQUIPO

83,784 174,000 147,000 1,621,500 2,843,000 246,606 145,000 1,070,000 10,000 18,000 31,600 18,000 119,000 1,256,050 0 0 0 7,783,540

83,784 174,000 147,000 1,621,500 5,406,670 246,606 145,000 2,524,308 10,000 18,000 31,600 31,779 1,242,065 1,246,561 2,223 2,279 8,710 12,942,085

66,284 59,000 89,000 746,000 4,826,670 123,000 125,000 2,499,308 5,000 4,000 20,800 26,779 1,206,065 676,061 2,223 2,279 8,710 10,486,179

2,964 0 0 3,799 174,440 0 0 0 0 0 0 222 288,658 0 0 0 0 470,082

21,749 0 0 22,294 3,505,551 17,492 14,124 1,827,556 0 0 543 22,228 1,130,790 179,253 2,223 1,491 1,220 6,746,514

0 0 0 0 320,529 17,492 0 0 0 0 234 4,183 2,260 13,095 2,223 1,491 1,220 362,728

402

DE  TERRENOS INVERSIONES  FINANCIERAS

0 0

31,050 31,050

31,050 31,050

0 0

0 0

0 0

511 541 542 592 595

EDIFICIOS  DE  ADMINISTRACION AGUA  POTABLE ALCANTARIILLADO CRED.  REC.  POR  EDIFICACIONES CRED.  REC.  OBRAS  SANITARIAS CONSTRUCCIONES  POR  CONTRATOS

1,970,000 44,389,920 10,814,300 0 10,166,650 67,340,870

1,869,814 36,096,281 7,785,866 85,979 8,716,220 54,554,160

1,504,814 27,417,031 4,809,104 85,979 8,591,220 42,408,148

481,370 0 0 0 405,102 886,471

629,145 6,655,847 128,292 49,760 3,907,576 11,370,620

0 972,546 46,599 49,760 788,756 1,857,660

624 693

ADIESTRAMIENTO  Y  ESTUDIOS CR.  RECONOCIDO  -­‐  BECAS  Y  ESTUDIOS TRANSFERENCIAS  CORRIENTES

11,000 0 11,000

17,000 0 17,000

16,500 0 16,500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

930

IMPREVISTO ASIGNACIONES  GLOBALES

2,500 2,500

2,500 2,500

1,250 1,250

0 0

0 0

0 0

*    La  suma  de  B/.3,237,600.00  fueron  transferidos  del  Proyecto  Chitré  Sistema  de  Alcantarillado  Sanitario  al  Programa  de  Ayuda  Nacional  (PAN),  además  de   b/.2,430,502.00,  para  el  Proyecto  Diseño  y  Construcción  de  Nueva  Planta  de  Bugaba.

1

MINISTERIO  DE  ECONOMÍA  Y  FINANZAS DIRECCIÓN  DE  PRESUPUESTO  DE  LA  NACIÓN (En  Balboas)

PERIODO:      ABRIL  DE  2013

INSTITUCIÓN:    INSTITUTO  DE  ACUEDUCTOS  Y  ALCANTARILLADOS  NACIONALES TIPO  DE  PRESUPUESTO:    FUNCIONAMIENTO OBJETO   DE  GASTO

DESCRIPCIÓN

TOTAL

PRESUPUESTO  LEY

PRESUPUESTO   MODIFICADO

ASIGNADO   MENSUAL   ACUMULADO

COMP.  ACUM.

DEVEN.  ACUM.

PAGADO  ACUM.

133,628,400

133,528,400

54,480,730

40,348,820

14,217,675

18,923,386

001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 096 099

SUELDOS  FIJOS SUELDO  PERSONAL  TRANSITORIO DIETAS GASTOS  DE  REPRESENTACION  FIJOS XIII  MES CUOTA  PATRONAL  DE  SEGURO  SOCIAL CUOTA  PATRONAL  DE  SEGURO  EDUCATIVO CUOTA  PATRONAL  DE  RIESGO  PROFESIONAL CUOTA  PATRONAL  PARA  FDO.  COMPLEMENT. SUELDOS CR.  REC.  SERV.  P-­‐HONORARIOS CR.  REC.  POR  DECIMO  XIII  MES CR.  REC.  X  CONTRIBUCION  A  LA  SEG-­‐SOCIAL SERVICIOS  PERSONALES

20,913,900 1,662,600 24,000 145,200 1,122,000 2,879,021 336,312 336,312 67,267 0 0 0 0 27,486,612

20,841,885 1,662,600 23,700 145,200 1,122,000 2,886,115 342,212 342,218 67,267 44,747 300 648 7,720 27,486,612

6,899,285 554,200 7,700 48,400 374,003 966,814 118,014 118,020 22,434 44,747 300 648 7,720 9,162,285

6,074,782 454,787 3,900 45,600 338,506 843,006 98,100 98,784 10,481 30,915 300 0 3,081 8,002,242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,074,782 454,787 3,900 45,600 338,506 843,006 98,100 98,784 10,481 30,915 300 0 3,081 8,002,242

101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 151 152 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199

ALQUILER  DE  EDIFICIO  Y  LOCAL ALQUILER  DE  EQUIPO  DE  OFICINA DE  EQUIPO  DE  PRODUCCION DE  EQUIPO  DE  TRANSPORTE DE  TERRENOS OTROS  ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA  ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS  DE  TRANSMISION  DE  DATOS OTROS  SERVICIOS  BASICOS IMPRESION,  ENCUADERNA  Y  OTROS ANUNCIOS  Y  AVISOS PROMOCION  Y  PUBLICIDAD VIATICOS  DENTRO  DEL  PAIS VIATICOS  EN  EL  EXTERIOR TRANS.  DENTRO  DEL  PAIS TRANS.  EN  EL  EXTERIOR COMISIONES  Y  GASTOS  BANCARIOS GASTOS  JUDICIALES GASTOS  DE  SEGUROS SERVICIOS  COMERCIALES OTROS  SERV.  COMERC.  Y  FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS  ESPECIALES MANTENIMIENTO  DE  EDIFICIO MANT.  DE  MAQ.  Y  OTROS  EQUIPOS MANT.  DE  MOB.  Y  EQUIPO  DE  OFC. MANT.  Y  REPARACIONES  DE  OBRAS MANT  Y  REP  DE  EQ  DE  COMPUTACION OTROS  MANTENIMIENTO  Y  REPARAC. CR.  REC.  X  ALQUILERES CR.  REC.  X  SERV-­‐BASICOS CR.  REC.  X  IMPRES.,  ENCUAD.,  Y  OTROS CR.  REC.  X  INFORM-­‐Y  PUBLICIDAD CR.  REC.  X  VIATICOS CR.  REC.  X  TRANSP/P  Y  BIENES         CR.  REC.  X  SERV-­‐COMERC.  Y  FINANCIER CR.  REC.  X  CONSULTORIA CR.  REC.  X  MANTENMIIENTO  Y  REP. SERVICIOS  NO  PERSONALES

359,500 37,000 881,717 4,881,058 0 9,125 37,000 50,000 35,080,000 697,000 0 15,200 12,600 190,600 590,000 655,456 72,700 156,875 7,425 435,000 5,300 266,500 0 3,573,250 16,500 135,000 286,718 2,589,465 73,147 137,432 48,700 2,461,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,761,606

353,500 33,183 818,291 3,871,682 13,109 53,957 33,912 46,831 32,233,752 327,851 301,479 15,200 20,588 190,600 240,000 611,674 72,700 133,082 7,425 1,631,830 8,300 261,620 1,122,666 903,709 475,680 81,800 119,009 2,330,808 73,147 174,857 47,221 2,022,537 1,154,723 2,920,175 361 250,261 24,013 68,401 1,424,499 108,956 354,227 54,937,616

117,832 7,183 330,291 3,051,750 13,109 47,457 18,512 13,467 8,846,952 269,851 301,479 5,175 15,733 52,300 240,000 324,288 29,800 53,662 6,600 1,451,830 4,700 83,920 1,122,666 684,119 475,680 81,800 41,297 1,041,758 24,400 83,325 12,521 1,080,279 1,154,723 2,920,175 361 250,261 24,013 68,401 1,424,499 108,956 354,227 26,239,352

43,294 2,119 20,089 682,250 0 7,496 5,463 1,808 6,779,553 186,360 0 16 6,241 4,130 127,384 192,136 3,850 11,858 0 1,375,981 800 0 1,122,665 37,026 245,423 77,040 0 168,362 563 74,513 0 925,964 1,068,212 2,884,976 358 205,015 23,990 68,252 1,415,400 108,796 354,218 18,231,602

0 0 18,554 112,907 0 2,371 3,690 1,758 3,186,547 92,743 0 0 20 0 0 9,783 0 691 0 50,386 100 0 57,348 2,592 0 0 0 11,516 0 7,852 0 108,132 600,435 33,107 13 25,000 2,745 6,691 655,036 0 267,634 5,257,650

0 0 1,535 300 0 5,126 1,773 50 3,158,812 18 0 16 4,562 3,542 15,046 182,353 3,850 10,664 0 0 700 0 81,823 11,911 89,528 19,680 0 47,955 114 29,532 0 245,019 247,414 2,851,869 345 15 21,245 39,548 721,366 108,376 3,123 7,907,210

201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243

ALIMENTOS  PARA  CONSUMO  HUMANO BEBIDAS ACABADO  TEXTIL CALZADOS HILADOS  Y  TELAS PRENDAS  DE  VESTIR OTROS  TEXTILES  Y  VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS  PROD.  DE  PAPEL  Y  CARTON ABONOS  Y  FERTILIZANTES INSECTICIDAS,  FUMIG.  Y  OTROS PINTURAS,  COLORANTES  Y  TINTES

416,447 8,700 10,611 97,640 0 143,849 1,000 1,591,606 4,400 298,112 98,082 100,383 180,403 16,914 100 17,500 426,700

393,839 11,700 14,105 97,640 1,500 129,189 1,000 1,484,998 5,900 259,454 97,988 108,533 176,767 16,741 100 17,249 384,664

112,439 6,090 7,605 95,900 1,500 122,230 400 423,924 2,800 60,612 31,988 45,903 55,131 6,352 100 5,474 103,264

56,800 3,165 1,138 192 4 22,538 0 288,778 1,157 24,035 19,308 8,259 2,204 2,296 0 99 1,188

6,746 0 1 0 0 12,366 0 231,206 0 19,481 98 3,712 0 296 0 0 2

43,097 3,165 1,137 192 4 147 0 50,577 1,157 3,557 6,880 4,547 1,353 1,144 0 99 1,186

2 OBJETO   DE  GASTO

DESCRIPCIÓN

244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 261 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299

PROD.  MEDICINALES  Y  FARMACEUT. OTROS  PRODUCTOS  QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL  DE  PLOMERIA MATERIAL  ELECTRICO MATERIAL  METALICO PIEDRA  Y  ARENA OTROS  MATERIALES  DE  CONST. ARTICULOS  PARA  RECEPCION HERRAMIENTAS  E  INSTRUMENTOS MATER.  Y  ARTICUL.  DE  SEGUR.  PUBL  E  INSTI MATERIALES  Y  SUMINISTROS  DE  COMPUTACION OTROS  PRODUCTOS  VARIOS UTILES  DE  COCINA  Y  COMEDOR UTILES  DEPORTIVOS  Y  RECREAT. UTILES  DE  ASEO  Y  LIMPIEZA UTILES  MEDICOS  Y  DE  LABORATORO UTILES  Y  MATERIALES  Y  OFICINA OTROS  UTILES  Y  MATERIALES REPUESTOS CR.  REC.  X  ALIMENTOS  Y  BEBIDAS CR.  REC.  X  TEXTILES  Y  VESTUARIO CR.  REC.  X  COMBUSTIBLE  Y  LUB. CR.  REC.  X  PROD.  DE  PAPEL  Y  CARTON CR.  REC.  X    PROD-­‐QUIMICOS  Y  CONE CR.  REC.  X    MAT.  PARA  CONST.   CR.  REC.  X    PRODUCTOS  VARIOS CR.  REC.  X  UTILES  Y  MAT-­‐DIVERSOS CR.  REC.  X    REPUESTOS MATERIALES  Y  SUMINISTROS

307 332 350 370 380 391 393 398 399

DE  ACUEDUCTOS  Y  DE  RIEGO EQUIPO  DE  LABORATORIO MOBILIARIO  DE  OFICINA MAQUINARIA  Y  EQUIPOS  VARIOS EQUIPOS  DE  INFORMATICA CR.  REC.  X  MAQ-­‐Y-­‐EQ/PRODUCCION Cr.  Rec.x  Equipo  Educ-­‐y-­‐Recreativo   CR.  REC.  X  MAQ.  Y  EQUIPO  VARIOS CR.  REC.  X  EQUIPO  DE  COMPUT. MAQUINARIA  Y  EQUIPO

434

COMPRA  DE  AGUA INVERSIONES  FINANCIERAS

611 621 624 641 648 692 695

DATIVOS  A  PERSONAS BECAS  ESCOLARES ADIESTRAMIENTO  Y  ESTUDIOS GOBIERNO  CENTRAL ENTE  REGULADOR Cr.  Rec.  por  Transferencias  Corrientes CR.  RECONOCIDO  A  INSTITUC.  PUBLICAS TRANSFERENCIAS  CORRIENTES

802 805 809 812 815

AMORTIZACION  DE  PRESTAM.  DIREC INTERESES  SOBRE  PREST.  DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS  Y  O/GTO AMORTIZACION  DE  PREST.  DIRECTO INTERESES  DE  PREST.  DIRECTOS SERVICIO  DE  LA  DEUDA  PUBLICA

930

IMPREVISTO ASIGNACIONES  GLOBALES

PRESUPUESTO  LEY

PRESUPUESTO   MODIFICADO

ASIGNADO   MENSUAL   ACUMULADO

COMP.  ACUM.

DEVEN.  ACUM.

PAGADO  ACUM.

8,300 8,100,000 29,000 88,500 77,900 686,377 705,324 249,700 82,054 36,000 100 412,324 109,200 23,990 382,086 500 2,800 33,448 56,600 115,511 21,541 1,178,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,812,147

8,300 7,828,607 29,000 88,500 77,900 833,972 693,153 249,640 92,054 38,000 100 362,388 102,200 29,346 235,232 1,000 2,800 36,035 106,600 119,640 23,541 962,244 66,177 14,711 128,127 24,096 281,800 14,953 2,833 3,518 31,621 15,689,455

2,900 3,790,457 9,700 29,000 25,800 568,317 221,407 82,140 37,300 13,800 100 88,348 58,200 12,996 34,108 900 875 13,852 79,500 42,136 9,675 448,959 66,177 14,711 128,127 24,096 281,800 14,953 2,833 3,518 31,621 7,220,018

8 2,803,826 0 11,415 693 174,016 72,768 19,685 18,352 4,793 0 26,822 14,487 4,428 3,364 218 28 2,631 8,502 16,303 1,383 96,832 65,460 14,704 118,131 24,092 213,947 14,620 2,829 3,495 31,601 4,200,593

0 1,060,551 0 992 0 71,778 33,350 313 3,691 222 0 4,070 11,492 3,301 6 0 0 60 0 1,969 26 6,073 29,722 14,678 0 33 16,625 1,714 2,227 9 11,849 1,548,661

8 62,544 0 6,424 693 14,149 11,116 6,019 14,224 1,747 0 8,951 31 1,127 3,230 218 28 1,930 93 4,782 1,357 29,415 35,738 26 116,138 24,059 123,280 12,906 602 3,486 19,752 622,313

0 215,000 0 0 0 0 0 0 0 215,000

4,513 215,000 5,000 102,845 21,411 460 2,403 554 749 352,935

4,513 181,900 5,000 102,845 21,411 460 2,403 554 749 319,835

4,513 5,350 0 102,843 11,710 459 1,798 377 749 127,799

4,513 0 0 0 11,710 0 0 377 749 17,349

0 0 0 55 0 459 1,798 0 0 2,312

33,341,800 33,341,800

32,050,250 32,050,250

9,822,370 9,822,370

9,167,575 9,167,575

7,326,970 7,326,970

1,840,605 1,840,605

47,100 7,900 109,400 301,685 500,000 0 0 966,085

47,100 7,900 109,400 301,685 406,985 297 93,015 966,382

36,700 2,450 34,600 104,685 93,013 297 93,015 364,760

7,103 2,220 7,344 0 64,749 296 93,015 174,727

200 100 1,900 0 64,749 96 0 67,045

6,903 2,120 2,185 0 0 200 93,015 104,423

197,200 33,600 2,000 1,497,500 313,800 2,044,100

197,200 33,600 2,000 1,497,500 313,800 2,044,100

7,143 77 0 1,165,417 179,113 1,351,750

0 0 0 332,084 112,197 444,281

0 0 0 0 0 0

0 0 0 332,084 112,197 444,281

1,050 1,050

1,050 1,050

360 360

0 0

0 0

0 0

INSTITUTO  DE  ACUEDUCTOS  Y  ALCANTARILLADOS  NACIONALES DIRECCION  DE  GESTION  Y  SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION  PRESUPUESTARIA  EJECUCION  PRESUPUESTARIA  -­‐  ABRIL  DE  2013 (EN  BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION

AJUSTES

PRESUPUESTO

LEY 1

 I-­‐      1-­‐

2

PRESUPUESTO

ASIGNADO

MODIFICADO

ACUMULADO

POR  TRANSF.

A  ABRIL

(3=1+-­‐2)

4

PRESUPUESTARIA  

DE  CAJA

INGRESOS  Y COMPROMISOS A  ABRIL 5

INGRESOS  Y PAGOS A  ABRIL 6

0

145,128,400

47,798,213

36,180,531

36,180,531

11,617,682

108,947,869

INGRESOS  CORRIENTES  (NO  TRIBUTARIO)

145,128,400

0

145,128,400

47,798,213

36,180,531

36,180,531

-­‐11,822,236

88,171,211

0 0 0 0 0

85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000

28,269,409 28,269,409 659,000 4,769,365 1,974,832

14,434,989 14,434,989 45,182 2,571,458 (a) 3,105,560

14,434,989 14,434,989 45,182 2,571,458 3,105,560

                    (13,834,420)                     (13,834,420)                               (613,818)                         (2,197,907)                           1,130,728

                        71,425,311                         71,425,311                           1,954,818                         11,902,642                           2,888,440

10,701,901                           4,507,297

     RENTA  DE  ACTIVOS   a-­‐  VENTA  DE  BIENES          TASA  Y  DERECHOS    OTROS  INGRESOS  VARIOS      VIGENCIAS  EXPIRADAS  (AGUA)

18,800,000

0

18,800,000

6,194,604

10,701,901

6-­‐

 SERVICIO  DE  ALCANTARILALDO

18,000,000

0

18,000,000

5,931,003

5,116,888

0

0

0

0

204,553

78,838,700 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100

0 0 0 0 0 0

TOTAL  DE  INGRESOS  CORRIENTES  Y  DE  CAPITAL

223,967,100

0

GASTOS  CORRIENTES      GASTOS  OPERACIONALES    a-­‐  PERSONALES                  b-­‐  NO  PERSONALES                                  c-­‐  MAT.  Y  SUMINISTROS                d-­‐  MAQ.  Y  EQUIPOS                    e-­‐COMPRA  DE  AGUA                f-­‐  ASIG.  GLOBALES      TRANSFERENCIAS  CORRIENTES      INTERESES  DE  LA  DEUDA      AMORTIZACION  DE  LA  DEUDA

133,628,400 130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 215,000 33,341,800 1,050 966,085 349,400 1,694,700

GASTOS  DE  CAPITAL TRANSFERENCIA  DE  CAPITAL INVERSIONES    a-­‐INVERSIONES  FISICAS                          b-­‐INVERSIONES  FINANCIERAS APORTE  A  INVERSION  -­‐   Hon./Profes.,  Obras TOTAL  DE  GASTOS DIFERENCIA  PRESUPUESTARIA

64,236,300 43,605,500 20,630,800 20,630,800 0 0 197,864,700 26,102,400

     TRANSF.  CORRIENTES  (AGUA)  C.SOCIALES  

     7-­‐  

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  RESIDUALES

 II-­‐      1-­‐

INGRESOS  DE  CAPITAL    RECURSO  DEL  CREDITO        CREDITO  EXTERNO    OTROS  RECURSOS  DE  CAPITAL    APORTE  DE  CAPITAL    TRANSFERENCIA  DE  CAPITAL  -­‐  INV.

 III-­‐      1-­‐

     2-­‐      3-­‐      4-­‐  IV-­‐ 0      2-­‐

     3-­‐

(8=5-­‐3)  

145,128,400

5-­‐

     2-­‐      3-­‐      4-­‐

SALDO ANUAL

TOTAL  DE  ING.  CORR./APORTES  A  FUNC.

85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000

     2-­‐      3-­‐      4-­‐

SALDO A  LA   FECHA (7=5-­‐4)  

(a)          Incluye  B/.1,384,607.53  de  Vigencia  Expirada (b)          Gestiones  de  Cobro  de  Capital  2012  (Vigencia  Expirada)  por  B/.10,512,721.06

78,838,700 (b) 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100 *

COMPROMISOS  

POR  PAGAR A  ABRIL (9=5-­‐6)   0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

5,116,888                               (814,115) 204,553                                 204,553

24,629,704 13,316,400 13,316,400 0 0 11,313,304

10,512,721 0 0 0 0 10,512,721 (b)

10,512,721 0 0 0 0 10,512,721

                 (14,116,983)   13,316,400 13,316,400 0 0 -­‐800,583

68,325,979 29,722,600 29,722,600 0 0 38,603,379

0 0 0 0 0 0

223,967,100

72,427,917

46,693,252

46,693,252

-­‐25,734,666

177,273,848

0

-­‐100,000 -­‐100,297 0 1,176,010 -­‐122,692 137,935 -­‐1,291,550 0 297 0 0

133,528,400 130,517,918 27,486,612 54,937,616 15,689,455 352,935 32,050,250 1,050 966,382 349,400 1,694,700

54,480,730 52,764,220 9,162,285 26,239,352 7,220,018 319,835 9,822,370 360 364,760 179,190 1,172,560

31,181,245 30,562,237 8,002,242 18,231,602 4,200,593 0 127,799 0 174,727 112,197 332,084

37,292,214 36,725,652 8,277,182 13,797,121 2,575,038 270,908 11,805,404 0 122,281 112,197 332,084

-­‐23,299,485 -­‐22,201,983                         (1,160,043)                         (8,007,750)                         (3,019,425)                               (319,835)

                    102,347,155                         99,955,681                         19,484,370                         36,706,014                         11,488,862                                 352,935

                              (6,110,970)                                 5,514,188                                     (274,939)                                 4,434,481                                 1,625,555                                     (270,908)

                                          (360)                               (190,033)                                 112,144                               (840,476)

                                      1,050                                 791,655                                 237,203                           1,362,616

0                                           52,446                                                           -­‐                                                           -­‐

20,434,298 29,565,098 -­‐9,130,800 -­‐9,130,800 0 0 20,334,298 -­‐20,334,298

84,670,598 73,170,598 11,500,000 11,500,000 0 0 218,198,998 5,768,102

20,181,526 18,551,103 1,630,423 1,630,423 0 0 51,362,770 (4,669,519)

10,796,979 8,971,582 1,825,398 1,825,398 0 0 48,089,194                         (1,395,942)

                    (43,831,779)                     (39,675,561)                         (4,156,218)                         (4,156,218) 0 0                     (67,131,265)                       41,396,599

                        64,489,072 54,619,495                           9,869,577                           9,869,577 0 0                     166,836,228                         10,437,621

                                9,384,546 9,579,521                                     (194,975)                                     (194,975)                                                           -­‐                                                           -­‐                                 3,273,577                               (3,273,577)

64,013,305 58,226,664 5,786,641 5,786,641 0 0 118,494,035 -­‐46,066,118