FICHA TECNICA FIC Abierto Midas Renta Fija Custodio: CorpBanca Investment Trust Fecha de Corte: Política de Inversión

Características del Fondo de Inversión

31/10/2016

Fecha de inicio de operaciones

31/12/2008

Valor FIC (mill COP)

6,551.98

La política de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva (FIC)

Valor unidad

16,283.29

esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a

Número de unidades en circulación Número de suscriptores

especies, 402,374.78 437

emisores,

plazos

y

tasas

para

lograr

una

rentabilidad

acorde con el objetivo de la FIC y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones

y

operaciones

de

liquidez

se

realizaran

bajo

los

parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar Tipo de Fondo Inversión inicial mínima (COP) Inversión adicional mínima (COP) Retiro mínimo (COP)

Fondo de Inversión Colectiva Abierto 250,000.00 250,000.00 250,000.00

Saldo mínimo (COP)

250,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días)

0.00

administradora del fondo, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro

normal

de

los

obligaciones de la FIC

retiros,

así

como

el

cumplimiento

de

las

y de los recursos destinados a efectuar las

el perfil de riesgo y plazo del FIC.

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Remuneración de administración principal

1,00% E.A.

Otra remuneración por administración

N/A

Base de remuneración

Sobre el valor total del FIC

Remuneración de éxito

N/A

Comision por diferencia

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso

0

Remuneración de entrada

N/A

Remuneración de salida

N/A

Sanción por retiro anticipado

lo previsto en el reglamento. En todo caso Valoralta S.A., como

inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con

Remuneración de la Sociedad

Remuneración efectivamente cobrada

liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a

0,99

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Rentabilidad Neta del FIC Ultimos 30 Días 180 Días 365 Días Corrido

% E.A.

Periodo (días)

Sanción (%)

0-365 días

N/A

Gastos totales del FIC

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

1.12%

Calificación del FIC

Rentabilidad E.A.

5.293%

6.208%

5.485%

Volatilidad

0.290%

0.457%

0.675%

Anual 2015 2014

2013

5.860%

3.553%

3.518%

3.437%

0.691%

0.178%

0.222%

0.480%

Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos

Participación %

1 a 180 Días

83.30%

181 a 365 Días

15.15%

Calificación

FAAA/3

1 a 3 años

1.53%

Fecha de la última calificación:

23/11/2015

3 a 5 años

0.00%

Entidad calificadora:

BRC de Colombia

Mas de 5 años

0.00%

Plazo promedio de las inversiones Días

Años

88.69

0.243

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada) N/A

Principales Inversiones del FIC Emisor

Participación

SIMULTANEAS Y REPOS

25.78%

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES

25.33%

GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA

12.67%

BCO. POPULAR

6.18%

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

6.06%

BANCO DE BOGOTA

4.68%

GOBIERNO NACIONAL

4.59%

BCO. BILVAO VIZCAYA A. COLOMBIA BBVA

4.36%

BANCO PICHINCHA S.A.

3.90%

FINDETER

3.10%

TOTAL

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

96.65% P r

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA

Nombre

JOSE RICARDO CARVAJAL MUÑOZ

Profesión

INGENIERO FINANCIERO (UPC) Operación Bursatil Fondos de Inversion Colectiva [email protected]

Estudios especializados E-mail Experiencia

Más de 6 años de experiencia en el sector financiero y bursatil.

Otros FIC a Cargo

Midas Alternativo, Midas Money Market

Información del Revisor Fiscal del FIC Nombre

Fredy Jacome

Teléfono

+57-1-2313426

E-mail

[email protected]

Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero Nombre

Katherine Yordan Wiesner

Teléfono

+57-1-4703435

E-mail

[email protected]

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.valoralta.com.co o en las oficinas de Valoralta S.A. Las obligaciones asumidas por Valoralta S.A. , del FIC Abierto Midas Renta Fija relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión del FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.