1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: MAYO DE 2014.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
GASTO
TOTAL
145,821,300 *
ASIGNADO
PRESUPUESTO
MENSUAL
MODIFICADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
151,821,300
73,602,214
58,372,898
20,018,748
31,573,942
25,078,800
24,787,909
10,154,384
9,341,190
0
9,341,190
1,883,088
1,883,088
1,198,707
609,234
0
609,234
24,000
23,550
9,550
9,400
1,800
7,600
145,200
145,200
60,549
48,438
0
48,438
001
SUELDOS FIJOS
002
SUELDO PERSONAL TRANSITORIO
021
DIETAS
030
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS
050
XIII MES
1,122,000
1,324,475
979,908
470,626
0
470,626
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
3,416,812
3,427,027
1,767,498
1,275,491
0
1,275,491
072
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
402,100
407,636
179,305
150,274
0
150,274
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
402,100
407,636
179,309
148,722
0
148,722
074
CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
80,600
83,246
37,484
16,236
0
16,236
091
SUELDOS
544,747
600,587
600,587
82,711
577
82,134
093
CR. REC. SERV. P-HONORARIOS
0
450
450
450
0
450
094
CR. REC- (GTOS REPRESEN.)
60,000
60,000
60,000
6,233
0
6,233
096
CR. REC. POR DECIMO XIII MES
20,648
20,648
20,648
117
0
117
099
CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL
83,505
92,148
92,148
13,435
0
13,435
33,263,600
33,263,600
15,340,527
12,172,557
2,377
12,170,180
353,500
353,500
142,500
138,760
0
0
42,008
42,008
17,565
2,119
703
0
SERVICIOS PERSONALES 101
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL
103
ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA
104
DE EQUIPO DE PRODUCCION
822,724
1,095,700
687,700
374,490
124,529
40,125
105
DE EQUIPO DE TRANSPORTE
4,926,058
4,738,751
2,275,951
1,263,719
339,501
0
106
DE TERRENOS
13,110
13,110
5,468
5,457
0
0
109
OTROS ALQUILERES
20,300
137,300
126,150
29,454
0
729
112
ASEO
53,200
51,684
20,934
14,036
12,142
1,893
113
CORREO
50,000
42,831
14,031
3,472
3,409
63
114
ENERGIA ELECTRICA
35,080,000
29,346,662
11,806,664
10,794,734
3,394,250
6,378,984
115
TELECOMUNICACIONES
540,000
456,431
141,431
121,085
92,638
2,720
116
SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS
215,400
210,516
91,616
11,798
3,799
2,700
119
OTROS SERVICIOS BASICOS
15,200
15,200
7,600
3,185
0
0
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
12,500
12,442
5,389
1,979
72
1,907
131
ANUNCIOS Y AVISOS
191,200
187,200
70,050
34,147
4,540
127
132
PROMOCION Y PUBLICIDAD
309,400
331,400
178,200
63,112
12,560
423
141
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
634,000
820,081
502,648
329,594
31,402
298,192
142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
63,800
61,800
24,300
0
0
0
143
A OTRAS PERSONAS
5,000
5,000
2,200
0
0
0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
156,175
135,953
45,786
19,115
1,496
15,907
152
TRANS. EN EL EXTERIOR
7,425
7,425
3,200
628
0
0
162
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
520,000
604,745
301,412
293,594
129,751
0
163
GASTOS JUDICIALES
150,781
160,581
68,281
66,965
0
66,965
164
GASTOS DE SEGUROS
272,088
263,748
103,358
43
0
43
165
SERVICIOS COMERCIALES
988,657
633,630
140,630
69,348
0
5
169
OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
1,880,474
3,351,901
2,369,628
1,343,447
64,454
478,850
171
CONSULTORIAS
214,400
620,740
508,440
174,474
3,623
72,443
172
SERVICIOS ESPECIALES
81,800
241,800
193,000
188,580
5,000
111,960
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
186,808
129,574
29,762
9,897
0
0
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
2,666,767
2,984,991
1,601,819
519,449
184,596
106,437
183
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.
68,500
46,550
10,200
1,710
0
3
184
MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
197,143
192,143
85,450
38,049
24,289
11,235
185
MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION
51,500
51,500
21,600
5,778
0
0
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
10,870,682
7,974,312
1,610,740
1,223,481
334,386
238,176
191
CR. REC. X ALQUILERES
0
1,541,165
1,541,165
1,454,472
320,557
527,469
192
CR. REC. X SERV-BASICOS
0
5,994,419
5,994,419
5,994,244
856,937
5,137,308
193
CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS
0
424
424
423
53
370
194
CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD
0
50,075
50,075
74
0
74
195
CR. REC. X VIATICOS
0
40,637
40,637
39,984
382
39,602
196
CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES
0
23,683
23,683
21,921
6,737
15,184
197
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER
0
1,566,642
1,566,642
1,480,534
9,424
1,451,784
198
CR. REC. X CONSULTORIA
0
129,150
129,150
111,865
0
5,350
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
195,709
195,709
156,848
28,000
19,253
61,660,600
64,863,113
32,755,607
26,406,062
5,989,230
15,026,279
407,214
337,640
136,431
81,634
14,233
65,711
SERVICIOS NO PERSONALES 201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
203
BEBIDAS
4,986
4,986
2,100
16
12
4
211
ACABADO TEXTIL
8,881
8,881
4,311
1,383
50
335
212
CALZADOS
94,180
94,180
44,930
9,084
0
2,504
213
HILADOS Y TELAS
1,500
1,500
600
107
36
71
214
PRENDAS DE VESTIR
132,939
127,939
61,190
34,389
33,335
65
219
OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS
1,000
1,000
410
0
0
0
221
DIESEL
1,494,124
1,331,862
469,738
217,098
5,500
207,599
222
GAS
5,900
15,900
12,550
555
41
514
223
GASOLINA
273,588
261,147
99,559
25,855
5,499
16,357
224
LUBRICANTES
102,888
94,888
34,888
24,377
14,559
2,557
231
IMPRESOS
135,145
114,368
44,648
4,731
0
478
232
PAPELERIA
144,108
143,108
62,403
12,892
2,984
5,759
2 OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
GASTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
MENSUAL
MODIFICADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
16,947
16,947
7,606
1,128
63
1,065
241
ABONOS Y FERTILIZANTES
50,154
50,154
20,154
0
0
0
242
INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS
39,599
39,599
18,559
255
22
233
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
254,777
231,436
92,609
8,989
7,243
1,439
244
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.
16,186
16,186
8,086
13
0
13
246
ARTICULOS FARMACEUTICOS
400
400
200
0
0
0
249
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
8,330,884
7,219,572
3,133,138
2,339,769
1,515,212
220,098
251
ASFALTOS
29,000
29,000
15,000
0
0
0
252
CEMENTO
85,645
268,045
223,100
59,704
7,687
5,937
253
MADERA
67,980
57,980
21,900
11,632
3,801
2,053
254
MATERIAL DE PLOMERIA
689,573
982,824
634,806
367,678
183,769
91,490
255
MATERIAL ELECTRICO
691,308
987,457
610,439
70,454
15,553
27,813
256
MATERIAL METALICO
250,690
409,690
278,000
47,467
16,460
8,747
257
PIEDRA Y ARENA
88,880
283,880
238,100
49,153
14,076
17,751
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
38,724
515,939
494,870
16,760
508
3,285
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
457,270
415,953
175,768
49,458
7,722
12,039
263
MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI
62,210
72,210
46,250
106
0
106
265
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION
44,892
43,613
17,977
2,138
1,271
867
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
270,028
193,967
60,467
3,536
133
3,403
271
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
1,332
1,332
612
318
7
310
272
UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.
2,800
2,800
1,050
0
0
0
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
35,289
35,289
16,789
4,341
504
3,837
274
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO
57,813
105,536
77,336
70,009
59,281
399
275
UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
108,050
133,050
76,140
48,595
22,290
7,662
276
MATERIALES PARA RAYOS X
120
120
120
0
0
0
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
23,796
23,796
9,900
3,976
296
3,154
280
REPUESTOS
1,153,600
1,457,024
825,013
453,283
59,023
103,908
291
CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS
0
62,198
62,198
61,793
2,305
59,488
292
CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO
0
146
146
143
0
143
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
0
125,827
125,827
19,983
10
19,973
294
CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON
0
25,419
25,419
25,419
1
25,418
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
1,040,436
1,040,436
1,020,565
52,860
967,705
296
CR. REC. X MAT. PARA CONST.
0
25,360
25,360
25,107
3,415
21,693
297
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0
16,942
16,942
15,662
27
15,635
298
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
0
56,680
56,680
56,174
4,179
51,995
299
CR. REC. X REPUESTOS
0
14,267
14,267
13,429
3,198
10,231
15,674,400
17,498,473
9,445,022
5,259,157
2,057,164
1,989,842
MATERIALES Y SUMINISTROS 301
DE COMUNICACIONES
0
14,443
14,443
0
0
0
303
INDUSTRIAL
0
1,200
1,200
0
0
0
304
DE CONSTRUCCION
0
18,700
18,700
9,722
0
0
305
DE ENERGIA
0
408,600
408,600
101,666
44,994
33,605
307
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO
0
469,800
469,800
206,948
102,103
11,809
308
DE TALLERES Y ALMACENAJE
0
21,900
21,900
13,932
0
0
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
5,100
5,100
0
0
0
313
MARITIMO
0
23,771
23,771
12,198
0
0
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
0
800
800
0
0
0
332
EQUIPO DE LABORATORIO
215,000
215,000
101,000
86,840
84,058
0
340
EQUIPO DE OFICINA
0
200
200
0
0
0
350
MOBILIARIO DE OFICINA
0
1,400
1,400
0
0
0
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
500
500
0
0
0
215,000
1,181,414
1,067,414
431,306
231,155
45,414
COMPRA DE AGUA
32,994,800
32,994,800
13,547,834
13,469,012
11,585,846
1,883,165
INVERSIONES FINANCIERAS
32,994,800
32,994,800
13,547,834
13,469,012
11,585,846
1,883,165
47,100
47,100
19,100
3,483
0
3,483
7,900
7,900
3,500
990
0
990
MAQUINARIA Y EQUIPO 434
611
DATIVOS A PERSONAS
621
BECAS ESCOLARES
624
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
109,400
114,450
52,340
38,397
1,042
14,588
641
GOBIERNO CENTRAL
301,700
301,700
126,000
30,965
30,965
0
648
ENTE REGULADOR
500,000
500,000
250,400
120,969
120,969
0
693
CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS
0
1,950
1,950
0
0
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
966,100
973,100
453,290
194,805
152,976
19,061
802
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC
147,300
147,300
96,106
0
0
0
805
INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO
8,800
8,800
6,014
0
0
0
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO
300
300
0
0
0
0
812
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO
703,200
703,200
703,200
351,600
0
351,600
815
INTERESES DE PREST. DIRECTOS
187,200
187,200
187,200
88,400
0
88,400
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,046,800
1,046,800
992,520
440,000
0
440,000
* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014.
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) PERIODO: MAYO DE 2014.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004 050 071 072 073 074
101 104 109 120 132 141 142 151 152 162 169 171 181 182 183 184 189 195 197 198 199
201 211 221 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 269
PRESUPUESTO LEY
140,223,600
MOD. ANUAL
136,223,600 *
ASIGNADO ABRIL
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
81,943,095
2,387,545
34,783,485
3,800,195
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
2,742,780 68,934 248,187 29,484 29,484 5,894
3,012,622 132,373 288,717 34,186 34,186 6,834
1,413,115 103,858 185,049 21,847 21,847 4,370
0 66 0 0 0 0
794,161 33,030 100,837 11,915 11,915 2,382
794,161 32,964 100,837 11,915 11,915 2,382
SERVICIOS PERSONALES
3,124,763
3,508,918
1,750,086
66
954,240
954,174
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
70,000 55,000 10,000 10,500 200,000 209,000 33,000 27,000 105,000 0 61,200 5,871,140 9,000 55,000 600 0 200,000 0 0 0 0
70,000 55,000 10,000 20,500 200,000 219,100 22,000 26,070 93,256 1,552,939 157,000 9,926,479 2,000 65,000 600 150,000 771,285 1,685 25 88,618 136,065
35,000 30,000 5,000 17,750 100,000 103,100 8,000 14,895 43,256 1,552,939 136,300 7,365,059 2,000 43,000 350 150,000 721,785 1,685 25 88,618 136,065
0 21,379 0 0 0 3,957 0 1,053 0 0 6 157,706 0 0 0 26,750 0 0 0 0 0
0 22,078 0 0 0 54,616 0 2,606 0 1,549,825 106,103 3,372,317 0 1,070 0 125,958 682,861 1,682 24 72,028 95,938
0 0 0 0 0 50,659 0 1,554 0 387,456 379 47,550 0 1,070 0 0 48,063 1,682 24 39,250 95,938
SERVICIOS NO PERSONALES
6,916,440
13,567,622
10,554,827
210,850
6,087,106
673,624
11,244 4,000 0 53,000 200 3,500 1,200 3,000 10,000 500 1,000 307,500 267,500 11,600 6,200 7,050 47,000 58,000
5,244 4,000 5,000 53,000 200 3,500 1,200 3,000 10,000 500 1,000 307,500 312,500 11,600 6,200 7,050 47,000 58,000
4,544 1,625 5,000 21,000 200 2,650 1,200 2,225 3,350 350 1,000 137,500 202,500 4,100 2,500 3,750 21,600 24,100
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 146 8,628 9 3 0 16 578 0
8 0 0 46 7 135 17 5 726 0 146 97,954 95,945 118 698 1,787 2,024 13
8 0 0 46 7 135 11 5 117 0 0 49,327 95,936 115 698 1,771 50 13
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL DIESEL LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS
4 CÓDIGO
273 274 275 279 280 293 295 296 297 298 299
301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 392 396 398 399
402
511 541 542 549 592 595
624
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO ABRIL
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS
2,800 3,000 34,800 3,000 130,000 20,000 0 0 0 0 0
2,800 3,000 52,800 3,000 130,000 20,000 15 59,811 4,262 13,597 2,301
1,500 1,060 47,850 2,500 99,000 8,000 15 59,811 4,262 13,597 2,301
275 0 478 0 19,865 0 0 59,753 4,250 13,576 2,140
337 0 8,629 32 83,720 0 11 59,801 4,256 13,590 2,294
62 0 5,250 32 2,865 0 11 48 6 14 154
MATERIALES Y SUMINISTROS
986,094
1,128,080
679,090
109,722
372,297
156,680
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
2,000 22,000 8,000 0 796,000 2,230,000 180,606 40,000 52,000 10,000 0 22,500 15,500 1,414,000 835,000 0 0 0 0 100,000
2,000 22,000 8,000 8,560 850,318 1,385,918 137,606 153,722 625,125 10,000 3,000 22,500 30,960 1,388,758 1,027,190 25,450 337,616 29,977 290,883 124,759
2,000 10,000 8,000 8,560 356,568 892,418 67,800 153,722 605,125 10,000 3,000 22,500 30,960 1,344,008 978,440 25,450 337,616 29,977 290,883 74,759
0 0 0 0 0 151,626 260 65,988 0 0 0 224 9,410 8,760 74,168 0 154,615 29,976 290,879 24,756
1,314 0 0 0 111,965 551,886 260 118,140 573,125 0 2,199 224 16,022 21,850 851,763 25,449 337,520 29,976 290,879 24,756
1,314 0 0 0 94,952 213,957 0 52,152 0 0 0 0 2,790 4,785 21,020 25,449 182,905 0 0 0
MAQUINARIA Y EQUIPO
5,727,606
6,484,342
5,251,786
810,663
2,957,327
599,323
DE TERRENOS
0
357,734
357,734
0
115,277
0
INVERSIONES FINANCIERAS
0
357,734
357,734
0
115,277
0
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO OTRAS OBRAS SANITARIAS CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
985,000 90,922,869 29,278,928 311,200 0 1,970,700
1,457,943 83,548,205 20,457,702 294,700 162,252 5,175,177
962,943 47,566,936 9,929,319 125,520 162,252 4,521,677
1,605 201,063 1,008,479 0 0 45,097
474,547 14,738,953 5,362,016 0 162,252 3,559,469
0 600,135 64,073 0 0 752,185
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
123,468,697
111,095,979
63,268,647
1,256,244
24,297,237
1,416,394
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
0
80,925
80,925
0
0
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
80,925
80,925
0
0
0
* La disminución del Presupuesto Modificado de B/.4.0 millones, se debe a dos (2) Traslados Interinstitucionales de partida al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
MAYO DE 2014. DETALLE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
144,970,800
150,970,800
72,802,908
58,021,298
31,222,342
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
149,801,400 33,263,600 64,863,113 17,498,473 0 1,181,414 32,994,800 973,100 801,700 301,700 500,000 171,400 171,400 0 196,300 9,100 187,200
72,156,404 15,340,527 32,755,607 9,445,022 0 1,067,414 13,547,834 453,290 376,400 126,000 250,400 76,890 76,890 0 193,214 6,014 187,200
57,738,093 12,172,557 26,406,062 5,259,157 0 431,306 13,469,012 194,805 151,934 30,965 120,969 42,871 42,871 0 88,400 0 88,400
31,114,881 12,170,180 15,026,279 1,989,842 0 45,414 1,883,165 19,061 0 0 0 19,061 19,061 0 88,400 0 88,400
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
137,074,100 136,223,600 136,223,600 136,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
82,742,401 81,943,095 81,943,095 81,943,095 799,306 799,306 96,106 703,200 0
35,135,085 34,783,485 34,783,485 34,783,485 351,600 351,600 0 351,600 0
4,151,795 3,800,195 3,800,195 3,800,195 351,600 351,600 0 351,600 0
286,044,900
288,044,900
155,545,309
93,156,383
35,374,137
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - MAYO DE 2014 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY
1
I1-
AJUSTES
2
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO POR TRANSF.
ACUMULADO A MAYO
COMPROMISOS A MAYO
PAGOS A MAYO
A LA FECHA
ANUAL
POR PAGAR A MAYO
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
158,821,300
6,000,000
164,821,300
73,827,116
61,064,831
61,064,831
12,762,285
103,756,469
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
158,821,300
6,000,000
164,821,300
73,827,116
61,064,831
61,064,831
(12,972,536)
91,740,860
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
90,000,000
0
90,000,000
39,236,556
20,236,617
20,236,617
(18,999,939)
69,763,383
-
90,000,000
0
90,000,000
39,236,556
20,236,617
20,236,617
(18,999,939)
69,763,383
-
700,000
0
700,000
290,801
56,227
56,227
(234,574)
643,773
-
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
30,116,800
6,000,000
36,116,800 *
18,511,478
15,132,482
15,132,482
(3,378,996)
20,984,318
-
5,994,000
0
5,994,000
2,490,098
5,644,614
5,644,614
3,154,516
349,386
-
234-
OTROS INGRESOS VARIOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
12,010,500
0
12,010,500
4,989,544
12,770,213
12,770,213
7,780,668
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
20,000,000
0
20,000,000
8,308,638
7,014,427
7,014,427
(1,294,211)
7-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0
0
0
0
210,252
210,252
123,223,600
51,377,943
5,106,639
5,106,639
(46,271,304)
118,116,961
0
II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
127,223,600
(4,000,000)
**
77,223,600
0
77,223,600
36,961,950
3,921,145
3,921,145
33,040,805
73,302,455
0
77,223,600
0
77,223,600
36,961,950
3,921,145
3,921,145
33,040,805
73,302,455
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4,000,000)
46,000,000
14,415,993
1,185,494
1,185,494
(13,230,499)
44,814,506
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 286,044,900
2,000,000
288,044,900
125,205,059
66,171,471
66,171,471
(59,033,589)
221,873,429
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
145,821,300
6,000,000
151,821,300
73,602,214
58,372,898
60,338,049
(15,229,316)
93,448,402
(1,965,151)
143,808,400
5,993,000
149,801,400
72,156,404
57,738,093
59,793,219
(14,418,311)
92,063,307
(920,360)
33,263,600
0
33,263,600
15,340,527
12,172,557
12,607,433
(3,167,970)
21,091,043
(434,876)
61,660,600
3,202,513
64,863,113
32,755,607
26,406,062
27,596,667
(6,349,545)
38,457,051
(1,190,606)
15,674,400
1,824,073
17,498,473
9,445,022
5,259,157
4,766,066
(4,185,865)
12,239,316
493,091
215,000
966,414
1,181,414
1,067,414
431,306
219,275
(636,108)
750,108
212,031
32,994,800
0
32,994,800
13,547,834
13,469,012
14,603,777
0
0
0
0
0
0
966,100
7,000
973,100
453,290
194,805
104,830
(258,485)
778,295
89,975
196,300
0
196,300
193,214
88,400
54,329
88,347
107,900
34,071
850,500
0
850,500
799,306
351,600
385,671
(447,706)
498,900
(34,071)
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS
140,223,600
(4,000,000)
136,223,600
81,943,035
34,783,485
10,539,724
(47,159,550)
101,440,115
24,243,761
127,223,600
(4,000,000)
123,223,600
77,559,929
30,157,620
8,390,769
(47,402,309)
93,065,980
21,766,851
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
50,000,000
-
-
0
13,000,000
0
13,000,000
4,383,106
4,625,865
2,148,955
242,759
8,374,135
2,476,910
13,000,000
0
13,000,000
4,383,106
4,625,865
2,148,955
242,759
8,374,135
2,476,910
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0 286,044,900
0 2,000,000
0 288,044,900
0 155,545,249
0 93,156,383
0 70,877,773
0 (62,388,866)
0 194,888,517
22,278,610
0
0
0
(30,340,190)
(26,984,912)
(4,706,302)
3,355,278
26,984,912
(22,278,610)
* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.
7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2014
(En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BANCO NACIONAL 670
0
0
0
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
0
0
0
500115 802 500121
DEUDA INTERNA (TERCEROS)
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500122 821 500123
PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O GASTOS
500125
FONDO PRE-INVERSION N°135
0
0
0
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0
0
0
500127
809 500128 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0
0
0
809 500131
8 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
0
0
0
809 500132 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
0
0
0
809 500133 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
0
0
0
809 500134 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0
0
0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
809 500135
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BID 345-SF/PN
0
0
0
0
0
351,600
351,600
0
88,400
88,400
0
0
0
0
440,000
440,000
0
500208 169
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
500210
BID 90 / IC-PN
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
162
COM. Y GASTOS BANCARIOS
0
0
BID 673 / SF/11
0
0
0
440,000
440,000
0
440,000
440,000
0
500211
TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-deuda
