3.balance general comparativo - YPFB

1 dic. 2015 - 658,810,677.32. 0412. COMPAÑÍA CENTRAL ELECTRICA BULO BULO S.A. 11,332.14. 11,332.16. 13. PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO.
307KB Größe 1 Downloads 0 vistas
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS Balance General Comparativo Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DICIEMBRE 2014 (Expresado en Bolivianos)

Diciembre 2015 0

Diciembre 2014 Reexpresado

ACTIVO

99,771,952,968.11

103,788,186,001.89

ACTIVO CORRIENTE

34,700,738,566.27

44,074,217,077.07

01

ACTIVO DISPONIBLE

13,273,751,697.85

15,985,176,901.14

0101 010102 010103 010104 010105

CAJA MONEDA BOLIVIANA

4,301,127,693.99

6,581,925,154.99

0102 010203 010204 010205

CAJA MONEDA EXTRANJERA

02

ACTIVO EXIGIBLE Y TRANSITORIO

0202 020201

DOCUMENTOS A COBRAR

0203 020301 020303 020305 020306 020307 020311 020312

CUENTAS A COBRAR-CORTO PLAZO DEUDORES POR PRODUCTOS

0204 020402

EMPLEADOS Y OBREROS

0210

CUENTAS CORRIENTES INTERDISTRITALES

0211 021102 021104 021106 021107 021108 021112 021114 021118

CUENTAS DEL ACTIVO TRANSITORIO

0212 021201

CARGOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

03

ACTIVO CIRCULANTE

0301 030101

EXISTENCIA PETROLEO CRUDO

CAJA GENERAL BANCOS FONDOS EN TRANSITO FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

BANCOS FONDOS EN TRANSITO CUENTAS FISCALES EN EL BCB M/E

VARIOS CORTO PLAZO

CONTROL VENTAS AL CONTADO CONTROL VENTAS AL CREDITO YPFB REFINACION SA RECUPERACION FLETES

CARGOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

0306 030601 030603 030604

EXISTENCIA DE MATERIALES Y MERCADERIAS

0307 030701 030702

EXISTENCIA MATERIALES Y MERc. EN TRANSITO

0310 031081 031082 031083 031084 031086 031087 031088 031094

EXISTENCIAS VARIAS

PRODUCTOS Y MATERIALES POR CONCILIAR

1,848,377.15

0.00

0.00

3,511,157,038.37

5,465,365,737.68

401,210,525.74

437,444,447.87

1,626,448,364.45

2,069,785,506.13

0.00

25,855,653.80

1102 110201

DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES

0.00

66,562,371.15

1103 110301 110303 110304 110306 110312 110313 110314 110317

CUENTAS A PAGAR ACREEDORES POR PRODUCTOS INVERSIONES A PAGAR ACREEDORES POR DEPOSITOS EN GARANTIA SUELDOS Y JORNALES NO RECLAMADOS ACREEDORES VARIOS COMPAÑIAS CONTRATISTAS DE OPERACIÓN COMPANIAS DE SEGUROS COMPRA DE CRUDO,GAS Y TRANSPORTE PRODUCTOS

8,771,525,701.97

9,298,610,541.74

1105 110501 110505 110508

RETENCIONES AL PERSONAL

1107 110701 110702 110703 110705 110709 110710

IMPUESTOS A PAGAR

1108 110801 110802 110803 110804 110805 110806

REGALIAS A PAGAR AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ AL DEPARTAMENTO DE TARIJA AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA AL DEPARTAMENTO DEL BENI AL DEPARTAMENTO DE PANDO AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

1109

INTERESES Y COMISIONES A PAGAR S/DEUDA

1110

PARTICIPACION 6% TGN POR PAGAR

1111 111101 111102 111112 111113 111114

CARGAS SOCIALES A PAGAR

1112

FACTURAS A PAGAR

1113

SUELDOS Y BENEFICIOS A PAGAR

1116

FLETES Y ACARREOS ESTIMADOS

230,953.59

241,752.60

1117

OTROS GASTOS ESTIMADOS

19,186,581.59

21,965,571.93

1118 111801 111802 111803 111804 111806 111807

PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO ALQUILERES PRODUCTOS SERVICIOS COMPARTIDOS CONTRATISTAS FONDO DE INVERSION GAS NATURAL VARIOS REGULARIZACION DEL REVALUO 2010

606,677,076.45

777,838,671.87

9,626,139,372.92

11,621,108,837.93

33,676.84

29,234.30

3,656,159,141.57

4,531,175,963.34

20,907,580.43

20,730,224.43

66,949,065.54

67,095,904.98

203,637,891.14

212,356,298.56

5,610,368,134.91

6,718,741,041.47

68,083,882.49

70,980,170.85

IMPUESTO RENTA SERVICIOS PERSONALES RETENCIONES JUDICIALES OTRAS RETENCIONES

IMPUESTO SOBRE VENTAS IUE - BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS DEBITO FISCAL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS IDH 32% IMPUESTO A LA UTILIDAD DE LAS EMPRESAS

CPSS - APORTES SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ REGIMEN SEGURO SOCIAL REP.ARGENTINA

BANCO BILBAO VISCAYA AFP FUTURO DE BOLIVIA AFP

12

PROVISIONES

1201 120101

PROVISION AGUINALDOS Y PRIMAS AGUINALDOS

1,136,682,158.76

1,087,653,661.49

1204 120401 120402 120403

CUENTAS DE CONTROL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS CONTROL DE INVERSIONES EN YPFB ANDINA S.A. CONTROL DE INVERSIONES EN YPFB CHACO S.A. CONTROL DE INVERSIONES EN YPFB TRANSPORTE S.A.

1205 120506

PREVISION POR IMPUESTOS Y REGALIAS

1210 121002 121004 121007 121010 121011 121012

PROVISION PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

1211 121101 121102

PROVISION PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACION

1212 121201 121202 121203 121205 121206 121207 121209 121212 121214 121216 121217 121218 121219 121220 121221

PROVISION PARA GASTOS Y COSTOS ESTIMADOS

1213 121301

PROVISION CASTIGO DE POZOS

825,656,621.88

1,318,499.98

910,751.92

NOTAS

13

0.00

82,367,523.89 7,718,802.58 35,551,611.51 490.32 1,162,567,507.47 3,894,067,405.71 190,959.86 3,589,061,400.63

13.1

13.2 13.2 960,451.07

997,040.71

2,346,282,301.71

5,430,295,698.70

13.3

651,426,887.56

1,162,315,286.82

13.4

39,116.20 90,217.18 831,117.69

393,522.99 3,561,486.91 668,058.14 22,636,502.37 1,827,717,172.30 491,305,559.00

96,073,928.12 397,065,741.87 76,484,772.32 36,187,923.18 18,096,698.11 27,517,823.96 2,726,448.59

21,623,325.44

325,657,044.60

580,904,573.21

202,462.72

9,376,374.93

287,218,135.11

310,365,839.86

194,651.82

28,971,792.53

13.5

6,417.70 0.00 182,336.76 13,428.75 279.51

ACTIVO NO CORRIENTE

65,071,214,401.84

59,713,968,924.82

04

INVERSIONES

34,219,273,612.07

34,780,083,022.33

0402 0403 0404 0405 0406 0407 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ENDE SA EMTAGAS TARIJA YPFB ANDINA S.A. YPFB CHACO S.A. YPFB TRANSPORTE S.A. YPFB REFINACION SA OTRAS INVERSIONES YPFB LOGISTICA S.A. BONOS YPFB TRANSPORTE S.A. COMPAÑÍA CENTRAL ELECTRICA BULO BULO S.A FLAMAGAS S.A. YPFB PETROANDINA SAM BONOS YPFB REFINACION S.A. YPFB TRANSIERRA S.A.

11,889.29 11,475,636.98 4,575,562,437.09 8,968,401,028.52 11,360,485,177.61 4,327,296,792.60 4,984,679.89 196,701,714.53 603,749,420.15 11,332.14 236,451.86 1,397,886,000.00 1,050,000,000.00 1,722,471,051.41

11,889.31 11,777,669.26 5,381,175,176.75 9,211,623,269.94 11,189,628,101.39 3,902,577,674.62 5,143,159.67 185,262,892.35 658,810,677.32 11,332.16 236,452.22 1,457,352,070.44 1,094,667,000.00 1,681,805,656.90

05

CUENTAS A COBRAR - LARGO PLAZO

12,260,117,098.55

9,830,664,612.97

0501 050101 050102

DEUDORES DE COBRO DUDOSO

190,378,388.67

196,215,893.87

0503 050301 050304 050305 050306 050312 050313

CUENTAS A COBRAR-LARGO PLAZO CUENTAS A COBRAR LARGO PLAZO

0512

CARGOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

0520 052001 052002 052003

(PREVISION PARA INCOBRABLES A LARGO PLAZO) (PROVISION PARA DEUDORES MOROSOS) (PREVISION INCOBRABLES OTRAS CTAS POR COBRAR) (PROVISION EXIST.DE PRODUCTOS EN TRANSITO)

06

ACTIVO FIJO (NETO DE DEPRECIACION)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 19

TERRENOS EDIFICACIONES EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES ESTACIONES DE SERVICIO,VAGONES,TANQUES EQUIPOS DE TRANSPORTE, VEHICULOS PESADOS LIV. OBRAS EN CONSTRUCCION MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACION Y SERVICIO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO OBRAS DE ARTE BIENES OBSOLETOS, DE BAJA PARA ENAJENACION

-161,563.61 -550,817,782.59

DEUDORES DE COBRO DUDOSO DEUDORES EN EJECUCION

10

11

27,251,393.78 163,126,994.89 12,227,324,878.33

9,796,317,464.85

310,499,019.59 5,002,461.47 64,023,718.00 11,404,088,666.73 443,661,012.54 50,000.00

CONTRATOS EMPRESAS DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTOS Y MATERIALES POR CONCILIAR IMPUESTOS A LARGO PLAZO

DEUDORES VARIOS CERTIFICADOS DE CREDITO FISCAL(CENOCREM)

0.00

2,217,499.28

-157,586,168.45

-164,086,245.03

-89,313,292.72 -3,374,542.22 -64,898,333.51 VALORES ORIGINALES

DEPRECIACION ACUMULADA

VALOR NETO 18,523,770,736.48

15,036,123,259.85

771,106,639.11 354,221,331.41 8,879,656,021.09 145,812,518.86 108,833,035.05 9,234,745,623.77 58,009,005.03 99,448,410.17 94,166,991.20 8,581,648.45 32,375,601.78 4,441,091.75 2,117,562.37 19,793,515,480.04

-1,853,480.89 -1,269,744,743.56

771,106,639.11 314,445,179.26 7,942,876,785.32 40,900,476.15 42,194,307.90 9,234,745,623.77 38,677,377.54 32,230,823.15 75,630,688.74 5,071,730.82 21,185,931.49 4,441,091.75 264,081.48 18,523,770,736.48 2,492,897.17

2,492,897.17

1,447,312.66

166,380,277.46

-100,820,219.89

65,560,057.57

65,560,057.57

65,650,717.01

-39,776,152.15 -936,779,235.77 -104,912,042.71 -66,638,727.15 -19,331,627.49 -67,217,587.02 -18,536,302.46 -3,509,917.63 -11,189,670.29

118,081.50 0.00 2,694,499.59 206,214,971.19 559,447,011.18 0.00 936,792,961.31 51,000,000.05 0.00 15,579,149,854.34 262,900,154.83

PREVISION POR IMPUESTOS S/SUBVENCION DEL GLP

REPOSICION GARRAFAS PROVISION RECALIFICACION GARRAFAS PROVISION PARA REP. Y MANTENIMIENTO GARRAFAS GLP PROVISION PARA FONDO REPOSICION CILINDROS GNV PROVISION PARA FONDO CONVERSION VEHICULOS GNV PROVISION APORTE AL FONDO DE RESERVA DE GLP

PROVISION PARA MANT.Y AMPLIACION REDES GAS NAT. EMCOGAS

6,113,196.01 3,165,655.44 3,079,925.96 42,778,415.57 2,952.75 551,536,930.72 13.6

33,676.84

1,366,201,860.51 1,292,077,123.18 997,880,157.88

20,907,580.43

11,838,587.36 14,208,146.41 5,215,104.76 19,635,260.32 14,861,061.14 1,190,905.55

200,119,529.77 3,518,361.37

2,760,288.58

609,226.92 0.00 21,034.00 280,491.00 -552,142,451.56

FIANZA EMPLEADOS CIAS PETROLERAS-PRODUCTOS AL 01-05-07 CREDITO BCB CONTRATO SANO No.202/2009 AMPLIACIONES REDES DE DISTRIBUCION GAS NATURAL PAGARES POR PATENTES A COBRAR EXPORTACIONES DE GAS NATURAL PRESTAMO BCB CONTRATO SANO 257/2012 PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 258/2012 PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 278/2013 ACTIVOS FIJOS BAJO CONTRATOS DE OPERACION PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 115/2015

17,710,068,841.49

258,837,731.42

-550,979,346.20

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

29,331,177,679.42

13,012,288,696.78

185,167,395.09

1,276,964.44

GARRAFAS GARRAFAS PARA REPARACION VARIOS - GARRAFAS ACCESORIOS PARA GARRAFAS

9001 9003 9004 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9013

22,638,428,069.70

PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO

37,551,892.55

115,145.07 638,961.00 21,090.14 1,427.23 230,528.00 98,582.00 49,625.00 121,606.00

TUBOS DE OXIGENO GARRAFAS PARA REPARACION GARRAFAS EN TALLER REPARACION GARRAFAS INUTILIZADAS ACCESORIOS PARA GARRAFAS

90

PASIVO CORRIENTE 11

29,950,161.39

447,996,653.80

ENVASES COMUNES

ACTIVO INTANGIBLE

42,389,252,690.84

382,293,607.99

381,135,320.72 66,861,333.08

TAMBORES GARRAFAS PARA REPOSICION

BODEGA DE HERRAMIENTAS

9

1,109,877,333.49 4,201.55 26,800,623.72

MATERIAL EN TRANSITO - IMPORTADO MATERIAL EN TRANSITO - LOCALES

09

8.2

185,167,395.09

EXISTENCIA EN ALMACENES EXISTENCIA MATERIALES PARA OBRAS MATERIAL OBSOLETO

0620

8.1

150,096.18 14,201,930.20 15,017,547.64 580,587.37

GAS NATURAL

(PROVISION PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS) (PROVISION PARA FALLAS Y SOBRANTES DE MATERIALES) (PROVISION PARA OBSOLESCENCIA MATERIALES)

1,246,679.52

375,443,625.25

PRODUCTOS CORRIENTES GAS LICUADO

0320 032001 032002

15,041,254,484.92

140,025,400.57 3,380,783.26 1,968,558.99 2,783,820.92 189,893,805.81 37,353,978.15 37,277.55

GAS NATURAL

EXISTENCIAS VARIAS EN TRANSITO

11,165,453,930.34

Diciembre 2014 Reexpresado

36,368,083,807.44

0.00

PRODUCTOS CORRIENTES GAS LICUADO DE PETROLEO

0311 031182 031186 031187 031194

5,073,341,622.18

401,210,525.74

PETROLEO CRUDO

PRODUCTOS Y MATERIALES POR CONCILIAR

4,721,470,330.00

2,107,371,470.80 0.00 610,261,552.00 458,185,969.98 333,398,447.29 1,785,494.72 0.00 154,103.58

CREDITO FISCAL TRANSITORIO TITULARES REGULARIZACION DEL REVALUO 2010

0305 030501

26,019,254,669.80

1,246,679.52

PAGOS ANTICIPADOS PRIMAS DE SEGURO ADELANTADAS ANTICIPO DE IMPUESTOS

PRODUCTOS EN TRANSITO GASOLINA BLANCA

19,800,538,503.97

7.2

1,533,231,424.55 29,949,766.57 1,742,297.24 2,579,515,664.12 6,212,890.60 6,392,242,686.04 622,559,201.22

DEUDORES POR RECLAMOS EN CURSO IMPUESTOS CORTO PLAZO CUENTAS A COBRAR FONDO DE OPERACIONES DEUDORES POR PRODUCTOS MERCADO EXTERNO DEUDORES VARIOS

0304 030403 030411 030412 030413

9,403,251,746.15

4,721,470,330.00

DEUDORES POR DEPOSITOS EN GARANTIA

EXISTENCIAS DE PRODUCTOS CRUDO RECONSTITUIDO "RECON" GASOLINA BLANCA GASOLINA ESTABILIZADA GASOLINA RICA EN ISOPENTANO

7.1

474,815.40 0.00 8,972,149,188.46

DOCUMENTOS COMERCIALES

0302 030202 030203 030205 030206 030211 030212 030213

1

13,781,110.97 1,003,075,635.12 1,311,128.84 3,282,959,819.06 8,972,624,003.86

Diciembre 2015 PASIVO

NOTAS

99,771,952,968.11

103,788,186,001.89

17,598,317,533.99

15,039,289,381.88

12

PROVISION PARA GASTOS VARIOS PROVISION PARA COSTOS ESTIMADOS PRODUCTOS

PREVISION REMEDIACION AMBIENTAL REFINERIAS OTRAS PREVISIONES PREVISION PLIEGO DE CARGO 001-2004 ADUANA NACIONAL PROVISION INGRESOS DIFERIDOS (PESA SA) PROVISION INGRESOS SUBVENCION GASOLINAS IMPORTADAS PROVISION INGRESOS SUBVENCION GLP PROVISION INGRESOS SUBVENCION GLP IMPORTADO APORTES RED DE GAS MONTEAGUDO – EMPRESAS PROVISION INGRESOS DIFERIDOS (PETROMAR /PDVSA PETROLEO) PROVISION INGRESOS INTERESES ENARSA PROVISION DIFERENCIAL PRECIOS DS-29122 YPFB REFINACION S.A. PROVISION ACUERDO COMERCIAL PETROBRAS-YPFB PROVISIÓN INGRESOS DIFERIDOS (EMPRESA CONST DEL EJERCITO)

PROVISION CASTIGO DE POZOS ABANDONADOS

6,080,025.14 3,775,713.73 14,589,532.59 161,807,800.95 43,109,240.00 22,065,689.31 3,851,765,522.97 11,140,892.57 869,704,807.03 547,696.67 0.00 326,216,983.04 241,424,015.95 47,898,140.69 10,242,074.27

68,083,882.49

PASIVO NO CORRIENTE

13,729,655,737.74

13,058,075,011.42

13

PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO

13,602,389,986.73

12,947,122,863.31

1301

PRESTAMOS A PAGAR

13,138,066,473.98

11,486,561,050.04

1302

DOCUMENTOS A PAGAR

5,260,851.61

837,076,951.33

1305

CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

458,858,793.87

623,484,861.94

1307

CUENTAS A PAGAR LARGO PLAZO

14

PROVISION DE LARGO PLAZO

1401

PROVISION PARA RETIROS E INDEMNIZACIONES

15

CAPITAL Y RESERVAS

1501 150101 150102 150103 150104

CAPITAL

1502 150201 150202 150204 150205 150206 150207 150208 150210

APORTES DE CAPITAL

1503

AFECTACIONES PATRIMONIALES (ESCISION)

1504

VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL DE INVERSIONES

1505 150501

RESERVAS RESERVAS PARA INCENDIOS Y OTROS RIESGOS

1506 150601 150602

RESERVAS POR REVALUOS TECNICOS DE ACTIVOS FIJOS RESERVA PARA REVALUO TECNICO RESERVA REVALUO TECNICO MUSE STANCIL

1,494,658,660.71 756,865,006.18

1509 150901 150902 150903 150904 150905

AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO REVALORIZACION EXISTENCIA DE MATERIALES AJUSTE DE CAPITAL ( NC-3 ) AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES ( NC-3 )

2,302,326,030.63 152,085.41 4,244,871.33 2,101,083,289.28 2,786,778,127.75

1510 151002 151003

RESULTADOS UTILIDADES CAPITALIZADAS UTILIDAD (PERDIDA) - AÑO CORRIENTE

APORTES SUPREMO GOBIERNO IMPUESTO DEL 22% SOBRE INDEMNIZACION GULF OIL CO IMPUESTOS DEL 5 % SOBRE ACTIVOS FIJOS COMPROMISO DE APORTE SUPREMO GOBIERNO

VALOR ASIGNADO A MATERIAL Y EQUIPO S.O.C. ALQUILER CAMPOS PETROLIFEROS CESION DE BIENES POR TERCEROS CAPITALIZACION REDES DE GAS CESION ACCIONES YPFB ANDINA S.A. D.S.28701 CESION ACCIONES YPFB CHACO S.A. D.S.28701 CESION ACCIONES YPFB TRANSPORTES S.A. D.S.28701 APORTE ADICIONAL 32%

203,867.27

0.00

127,265,751.01

110,952,148.11

127,265,751.01

110,952,148.11

63,403,869,160.67

61,398,933,311.05

343,123,385.53

357,719,854.36

4,792,054,720.52

4,992,289,998.71

-4,567,027,094.51

-4,761,308,427.11

7,988,469,154.93

7,620,371,229.89

502,620,854.94

524,002,346.11

2,251,523,666.89

2,342,749,371.52

7,194,584,404.40

6,736,388,972.00

44,898,520,067.97

43,586,719,965.57

13.7

14

10,265,326.89 189,384,585.94 39,037,931.29 104,435,541.41

2,783,575.82 23,932,665.34 90,560,743.48 4,519,884.69 657,459,900.00 788,239,000.00 337,267,738.80 2,887,291,212.39

502,620,854.94

43,587,493,849.11 1,311,026,218.86

99,771,952,968.11 103,788,186,001.89

15

LA PAZ , 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

91

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9101 9103 9104 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9113

FIANZA EMPLEADOS-DEPOSITOS CIAS PETROLERAS-PRODUCTOS AL 01-05-07 CREDITO BCB CONTRATO SANO No.202/2009 AMPLIACIONES REDES DE DISTRIBUCION GAS NATURAL PAGARES POR PATENTES A PAGAR EXPORTACIONES DE GAS NATURAL PRESTAMO BCB CONTRATO SANO 257/2012 PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 258/2012 PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 278/2013 ACTIVOS FIJOS BAJO CONTRATOS DE OPERACION PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 115/2015

17,598,317,533.99 118,081.50 0.00 2,694,499.59 206,214,971.19 559,447,011.18 0.00 936,792,961.31 51,000,000.05 0.00 15,579,149,854.34 262,900,154.83

15,039,289,381.88

15