31 de agosto de 2014 - Idaan

1 ago. 2014 - TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES ... b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Julio de 2014, por consiguiente.
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INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

31 DE AGOSTO DE 2014 (EN BALBOAS) NUMERO DE CODIGO

DESCRIPCION

CUENTA

SALDO

BANCARIA

10.01.01

Efectivo en caja

401,158

TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION 10.21.01 10.21.02 10.21.05 10.21.13 10.21.14

Renta Acueducto IDAAN-Planilla Depósito en Garantía Caja de Ahorros Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN

3,973,459 10000011765 10000009373 10000009300 07-69-0001-9 01-05-016582-8 01-01-0123-033-3

TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES 10.22.01 10.22.02 10.22.03 10.22.04 10.22.05 10.22.06

Menos:

Programa de Inversiones IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro Programa IDAAN Coop. Técnica - BID IDAAN - Proyectos Banco Mundial IDAAN - Proyectos CAF IDAAN - Proyectos BID FIDUCIARIA LAFISE, S.A.

22,181,259 10000010098 10000018819 10000074738 10000053390 10000071290 10000070210

Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo

GRAN TOTAL

NOTA

1,312,486 31,313 984,288 27,617 1,617,754 0

10,728,868 526,959 0 0 0 0 10,925,432 842,517

25,713,360

a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,446,119.45. b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Julio de 2014, por consiguiente los saldos bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Agosto de 2014.

IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE AGOSTO DE 2014 EN BALBOAS FLUJO DE DESCRIPCION 1-

23-

4-

56-

Saldo inicial en Caja al 1-1-2014 Saldo inicial en Caja al 31-7-14 Más: Efectivo en Caja al 31-7-14 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-7-14 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES A. RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) Vigencia Expirada (Agua) B. TASA Y DERECHOS B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas) C. INGRESOS VARIOS D. OTROS INGRESOS VARIOS E. TRANSF. (CASOS SOCIALES) E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas) F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas) G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE INVERSION GOBIERNO CENTRAL CRÉDITO EXTERNO (BID) CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL) CRÉDITO EXTERNO (CAF) PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES A.

B. C. D. E. F. 7-

GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) COMPRA DE AGUA F) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE

8-

INGRESOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. APORTE DE CAPITAL

9-

GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS

101112-

13-

(a)

CAJA

EJ. FINANC. MES DE

EJ. FINANC. ACUM. DE

AGOSTO

AGOSTO 22,693,092

22,555,768 401,158 506,666 23,463,592 14,514,908 9,026,178

401,158 1,008,608 24,102,859 121,160,094 93,873,431

6,079,839 568,858 9,601 0 0 947,073 0 0 1,375,923 0 44,885 5,488,730 2,673,063 2,059,485 756,181 0 0 8,941,082

38,230,761 14,470,240 92,133 0 0 8,500,007 21,132,482 0 11,116,126 0 331,681 27,286,663 12,154,065 6,110,152 1,912,089 7,110,358 0 93,112,304

8,923,739 3,070,862 1,656,109 609,430 59,623 3,527,713 0 8,653 0 0 0 8,690 5,573,826

91,798,597 20,703,528 38,026,410 7,732,674 474,813 24,861,173 0 290,236 124,078 810,879 0 88,514 28,047,790

0 0 0

0 0 0

2,472,851 2,017,895 454,956 454,956

25,506,259 20,051,492 5,454,766 5,454,766

SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO a) RECIBIDA b) AMORTIZADA AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo

26,555,877 0 0 0 0 -842,517

26,555,877 0 0 0 0 -842,517

SALDO FINAL EN CAJA

25,713,360

25,713,360

Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2013.

Visto Bueno: Sub director de Finanzas LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS EJECUTADO

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO MODIFICADO

ESTIMADO

0

0

0

AGOSTO/.14 0

158,821,300

164,821,300

114,578,914

93,873,431

158,821,300 146,810,800 12,010,500 0 0

164,821,300 152,810,800 12,010,500 0 0

114,578,914 106,375,457 8,203,457 0 0

93,873,431 79,403,191 14,470,240 0 0

1. Renta de Activos c. Venta de Bienes

90,000,000 90,000,000

90,000,000 90,000,000

61,572,336 61,572,336

38,230,761 38,230,761

2. Transferencias

30,116,800

36,116,800

26,570,488

21,132,482

30,116,800

36,116,800

26,570,488

21,132,482

700,000 700,000

700,000 700,000

478,116 478,116

92,133 92,133

5,994,000 5,994,000

5,994,000 5,994,000

4,094,045 4,094,045

8,500,007 8,500,007

5. Vigencias Expiradas (Agua)

12,010,500

12,010,500

8,203,457

14,470,240

6. Servicio de Alcantarillado

20,000,000

20,000,000

13,660,472

11,120,418

7. Tratamiento de Aguas Residuales

0

0

0

327,389

APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO

0 0

0 0

0 0

0 0

II.INGRESOS DE CAPITAL

127,223,600

112,241,300

78,978,119

27,286,663

A. Recursos del Crédito

0

0

0

0

B. Otros Recursos de Capital

127,223,600

112,241,300

78,978,119

27,286,663

1. Transferencias a. Gobierno Central b. Crédito Externo - Préstamos C. Recursos del Patrimonio

127,223,600 50,000,000 77,223,600 0

112,241,300 35,017,700 77,223,600 0

78,978,119 18,932,122 60,045,997 0

27,286,663 12,154,065 15,132,598 0

286,044,900

277,062,600

193,557,033

121,160,094

DETALLE

Saldo inicial en caja de Capital I. INGRESOS TOTALES A. No Tributarios Ingresos vig. corriente Ingresos vig. expirada Aporte del Estado - Inversión Ingresos de Inversion- Terreno Transf.Partida Interinstitucional.

a. Gobierno Central 3. Contribución por Mejoras a. Valorización 4.Otros Ingresos Varios c. Otros

a. Aportes del Gobierno

TOTAL

*

* El aumento en el Modificado Anual y asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. * Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014. Además se le suman los B/.6.0 millones otorgados por el Gobierno para Contingencia Verano 2014.

**

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ENTIDADES DETALLE

TOTAL

GOBIERNO CENTRAL

ESTIMADO

REAL

DESCENTRALIZADAS

DIFERENCIA

ESTIMADO

RECAUDADO

ESTIMADO

RECAUDADO

INGRESO NO TRIBUTARIO TOTAL

42,701,256

28,697,852

(14,003,403)

37,399,762

24,583,294

5,301,494

3,608,439

TARIFA DE AGUA

39,829,917

28,191,733

(11,638,184)

35,697,860

24,583,294

4,132,057

3,608,439

Vigencia corriente Vigencia Expirada Casos Sociales

10,036,290 3,223,139 26,570,488

7,053,237 6,014 21,132,482

(2,983,053) (3,217,125) (5,438,006)

7,126,770 2,000,602 26,570,488

3,444,798 6,014 21,132,482

2,909,520 1,222,537 0

3,608,439 0 0

Vigencia Corriente Vigencia Expirada

26,570,488 0

21,132,482 0

(5,438,006) -

26,570,488 0

21,132,482 0

0 0

0 0

0

0

-

0

0

0

0

0 0

0 0

-

0 0

0 0

0 0

0 0

775,822

0

(775,822)

465,337

0

310,485

0

Vigencia Corriente Vigencia Expirada

775,822 0

0 0

(775,822) -

465,337 0

0 0

310,485 0

0 0

ALCANTARILLADO Vigencia Expirada

2,095,516 0

504,294 1,825

(1,591,222) 1,825

1,236,564 0

504,294 1,825

858,952 0

0 0

78,978,119 18,932,122 60,045,997

27,286,663 12,154,065 15,132,598

0 0 0

78,978,119 18,932,122 60,045,997

27,286,663 12,154,065 15,132,598

0 0 0

0 0 0

121,679,375

55,984,516

(14,003,403)

116,377,881

51,869,957

5,301,494

3,608,439

TASA DE VALORIZACION Vigencia Corriente Vigencia Expirada OTROS INGRESOS

APORTES DEL ESTADO Inversiones Crédito Externo - Bancos Funcionamiento

GRAN TOTAL

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR (EN BALBOAS)

AGOSTO DE 2014 DESCRIPCION

PRESUPUESTO LEY MODIFICADO

INGRESOS TOTALES 158,821,300 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 158,821,300 VIGENCIA CORRIENTE 146,810,800 VIGENCIA EXPIRADA 12,010,500 APORTE DEL ESTADO - INVERSION 0 Ingreso de Inversion - Terreno 0 INGRESOS CORRIENTES Agua 120,116,800 Particular 75,330,000 Gobierno Central 10,417,167 Entidades Autónomas 4,252,833 Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales) 30,116,800 INGRESOS CORRIENTES T.V 700,000 Particular 700,000 Gobierno Central 0 Entidades Autónomas 0 OTROS INGRESOS VARIOS 5,994,000 Particular 4,858,137 Otros Particular CLC vig. expirada 0 Gobierno Central 681,291 Entidades Autónomas 454,572 OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR. 12,010,500 AGUA 12,010,500 Particular 7,291,575 Gobierno Central 2,929,037 Entidades Descentralizadas 1,789,888 Casos Sociales 0 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 20,000,000 Particular 16,932,000 Gobierno Central 1,810,427 Entidades Autónomas 1,257,573 ALCANTARILLADO VIG. EXPIR. 0 Gobierno Central 0 Entidades Descentralizadas 0 TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. 0 Aportes del Estado - Funcionamiento 0 INSTITUCION:

164,821,300 164,821,300 152,810,800 12,010,500 0 0 126,116,800 75,330,000 10,417,167 4,252,833 36,116,800 700,000 700,000 0 0 5,994,000 4,858,137 0 681,291 454,572 12,010,500 12,010,500 7,291,575 2,929,037 1,789,888 0 20,000,000 16,932,000 1,810,427 1,257,573 0 0 0 0 0

ESTIMADO

EJECUTADO

114,578,914 114,578,914 106,375,457 8,203,457 0 0 88,142,824 51,536,046 7,126,770 2,909,520 26,570,488 478,116 478,116 0 0 4,094,045 3,318,223 0 465,337 310,485 8,203,457 8,203,457 4,980,318 2,000,602 1,222,537 0 13,660,472 11,564,956 1,236,564 858,952 0 0 0 0 0

93,873,431 93,873,431 79,401,366 14,472,065 0 0 59,363,243 31,177,524 3,444,798 3,608,439 21,132,482 92,133 92,133 0 0 8,500,007 8,500,007 0 0 0 14,472,065 14,470,240 14,464,226 6,014 0 0 11,118,593 10,614,299 504,294 0 1,825 1,825 0 327,389 0

ESTIMADO 18,932,122 18,932,122 0 60,045,997 0 0 78,978,119

EJECUTADO 12,154,065 12,154,065 0 15,132,598 0 0 27,286,663

I.D.A.A.N.

ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY MODIFICADO 1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL 50,000,000 35,017,700 2.1 Gobierno Central 50,000,000 35,017,700 2.2 Programa Circuital 0 0 2. CREDITO EXTERNO 77,223,600 77,223,600 3. RECURSOS DEL PATRIMONIO 0 0 Valores Públicos (Pagaré) 0 0 TOTAL 127,223,600 112,241,300

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS PERIODO: AGOSTO DE 2014

INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES CODIGO

OBJETO DEL INGRESO

T O T A L

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ASIGNADO

EJECUTADO

FACTURACION

LEY

MODIFICADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

INGRESO MENSUAL RECAUDADO

FACTURADO

286,044,900

277,062,600

193,457,033

121,160,094

87,839,300

14,514,908

10,792,115

1

Ingresos Corrientes

158,821,300

164,821,300

114,578,914

93,873,431

87,839,300

9,026,178

10,792,115

1.2

Ingresos Tributarios

158,821,300

164,821,300

114,578,914

93,873,431

87,839,300

9,026,178

10,792,115

1.2.1

Renta de Activos

90,000,000

90,000,000

61,572,336

38,230,761

57,903,839

6,079,839

7,181,177

1.2.1.3

Ingresos por V. de Bienes

90,000,000

90,000,000

61,572,336

38,230,761

57,903,839

6,079,839

7,181,177

1.2.1.3.07

AGUA

90,000,000

90,000,000

61,572,336

38,230,761

57,903,839

6,079,839

7,181,177

1.2.3

Transferencias Casos Soc.

30,116,800

36,116,800

26,570,488

21,132,482

10,613,502

0

1,360,649

1.2.3.1.

Gobierno Central

30,116,800

36,116,800

26,570,488

21,132,482

10,613,502

0

1,360,649

1.2.3.1.12

Ministerio de Salud

30,116,800

36,116,800

26,570,488 *

21,132,482 **

10,613,502

0

1,360,649

1.2.5.

Contrib. de Mejoras

700,000

700,000

478,116

92,133

11,358

9,601

1,338

1.2.5.0

Contrib. de Mejoras

700,000

700,000

478,116

92,133

11,358

9,601

1,338

1.2.5.0.01

Tasa de Valorización

700,000

700,000

478,116

92,133

11,358

9,601

1,338

1.2.6

Ingresos Varios

18,004,500

18,004,500

12,297,502

22,970,247

18,946,203

1,515,931

2,204,587

1.2.6.0.1

Vigencia Expirada

12,010,500

12,010,500

8,203,457

14,470,240

0

568,858

0

1.2.6.0.9

Otros Ingresos Varios

1.2.4

Servicio de Alcantarillado

5,994,000

5,994,000

4,094,045

8,500,007

5,958,794

947,073

589,141

20,000,000

20,000,000

13,660,472

11,120,418

12,987,409

1,380,215

1,615,445

Tratamiento de Aguas Resid.

0

0

0

327,389

364,398

40,593

44,364

Aporte del Estado - Func.

0

0

0

0

0

0

0

Ingreso de Inv. - Terreno

0

0

0

0

0

0

0

127,223,600

112,241,300

78,878,119

27,286,663

0

5,488,730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,045,997

15,132,598

0

2,815,667

0

60,045,997

15,132,598

0

2,815,667

0

60,045,997

15,132,598

0

2,815,667

0

45,000,000

35,602,000

7,110,358

0

0

0

11,223,600

8,805,397

1,912,089

0

756,181

0

21,000,000

21,000,000

15,638,600

6,110,152

0

2,059,485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,832,122

12,154,065

0

2,673,063

0

18,832,122

12,154,065

0

2,673,063

0

0

0

0

0

0

35,017,700

18,832,122

12,154,065

0

2,673,063

0

0

0

0

2.

Ingresos de Capital

2.1

Recursos del Patrimonio

2.1.4.4.01

Valores Públicos (Pagaré)

0

0

2.2.

Recursos del Crédito

77,223,600

77,223,600

2.2.2

Crédito Externo

77,223,600

77,223,600

2.2.1

Org. Intern. de Financ.

77,223,600

77,223,600

2.2.2.1.14

CAF

45,000,000

2.2.2.1.60

Banco Mundial 7877-PA

11,223,600

2.2.2.1.67

BID 2367/OC-PC

2.2.2.3.

Proveedores

2.2.2.3..11

Proveedores Varios

0

0

2.3

Otros Ingresos de Capital

50,000,000

35,017,700

2.3.2

Transferencia de Capital

50,000,000

35,017,700

2.3.2.1.

Gobierno Central

0

0

2.3.2.1.12

Ministerio de Salud

50,000,000

2.4.2.0.01

Saldo en caja de Capital

0

0

0

0

* El aumento en el Modificado Anual y Asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.