diciembre de 2014. tipo de presupuesto - Idaan

2 dic. 2014 - 809. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO. 300. 300. 300. 287. 0. 287. 812. AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO. 703,200. 703,200.
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1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: DICIEMBRE DE 2014. PRELIMINAR

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE

DESCRIPCIÓN

GASTO

TOTAL 001

SUELDOS FIJOS

002

SUELDO PERSONAL TRANSITORIO

021

DIETAS

030

GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS

050

PRESUPUESTO LEY

145,821,300

PRESUPUESTO MODIFICADO

ASIGNADO MENSUAL

COMP. ACUM.

DEVEN. ACUM.

PAGADO ACUM.

ACUMULADO

151,821,300 *

151,821,300

131,863,019

12,718,246

119,144,773

25,078,800

23,559,693

23,559,693

22,565,992

0

22,565,992

1,883,088

1,602,926

1,602,926

1,383,746

0

1,383,746

24,000

44,000

44,000

28,125

0

28,125

145,200

145,200

145,200

118,038

0

118,038

XIII MES

1,122,000

1,465,886

1,465,886

1,407,604

0

1,407,604

071

CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL

3,416,812

3,456,591

3,456,591

3,099,712

0

3,099,712

072

CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO

402,100

411,070

411,070

361,694

0

361,694

073

CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL

402,100

411,070

411,070

356,372

0

356,372

074

CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.

80,600

83,935

83,935

40,233

0

40,233

091

SUELDOS

544,747

858,687

858,687

339,344

0

339,344

093

CR. REC. SERV. P-HONORARIOS

0

450

450

450

0

450

094

CR. REC- (GTOS REPRESEN.)

60,000

60,000

60,000

25,550

0

25,550

096

CR. REC. POR DECIMO XIII MES

20,648

20,648

20,648

217

0

217

099

CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL

83,505

136,526

136,526

54,756

0

54,756

33,263,600

32,256,682

32,256,682

29,781,832

0

29,781,832

353,500

413,513

413,513

308,905

175,823

133,082

42,008

27,208

27,208

10,562

1,812

8,750

SERVICIOS PERSONALES 101

ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL

103

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA

104

DE EQUIPO DE PRODUCCION

822,724

1,095,700

1,095,700

534,945

75,018

459,928

105

DE EQUIPO DE TRANSPORTE

4,926,058

3,538,971

3,538,971

2,129,883

1,187,202

942,681

106

DE TERRENOS

13,110

82,887

82,887

13,097

4,366

8,731

109

OTROS ALQUILERES

20,300

135,374

135,374

89,919

55,929

33,989

112

ASEO

53,200

51,684

51,684

42,133

14,788

27,345

113

CORREO

50,000

42,831

42,831

12,920

5,539

7,381

114

ENERGIA ELECTRICA

35,080,000

31,632,550

31,632,550

31,366,676

1,151,577

30,215,100

115

TELECOMUNICACIONES

540,000

453,616

453,616

342,829

76,417

266,412

116

SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS

215,400

320,559

320,559

277,106

266,383

10,723

119

OTROS SERVICIOS BASICOS

15,200

15,200

15,200

5,409

1,779

3,630

120

IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS

12,500

14,442

14,442

6,030

134

5,896

131

ANUNCIOS Y AVISOS

191,200

96,278

96,278

31,860

24,020

7,840

132

PROMOCION Y PUBLICIDAD

309,400

231,400

231,400

21,991

21,254

737

141

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

634,000

844,081

844,081

692,754

20,721

672,034

142

VIATICOS EN EL EXTERIOR

63,800

55,800

55,800

0

0

0

143

A OTRAS PERSONAS

5,000

5,000

5,000

0

0

0

151

TRANS. DENTRO DEL PAIS

156,175

192,455

192,455

46,980

3,954

43,025

152

TRANS. EN EL EXTERIOR

7,425

7,425

7,425

0

0

0

162

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

520,000

899,170

899,170

543,178

120,092

423,086

163

GASTOS JUDICIALES

150,781

165,281

165,281

136,724

50

136,674

164

GASTOS DE SEGUROS

272,088

231,826

231,826

115,507

21,234

94,274

165

SERVICIOS COMERCIALES

988,657

2,736,963

2,736,963

2,709,348

2,709,343

5

169

OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.

1,880,474

2,024,682

2,024,682

1,468,649

400,635

1,068,014

171

CONSULTORIAS

214,400

703,006

703,006

381,036

148,287

232,749

172

SERVICIOS ESPECIALES

81,800

241,800

241,800

234,680

0

234,680

181

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

186,808

81,396

81,396

35,960

30,803

5,157

182

MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS

2,666,767

2,518,247

2,518,247

848,116

214,087

634,029

183

MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.

68,500

21,850

21,850

1,916

1,193

723

184

MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS

197,143

133,643

133,643

46,733

14,098

32,635

185

MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION

51,500

45,685

45,685

17,739

17,083

656

189

OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.

10,870,682

3,167,679

3,167,679

1,592,824

546,632

1,046,192

191

CR. REC. X ALQUILERES

0

3,690,887

3,690,887

2,951,803

1,115,488

1,836,315

192

CR. REC. X SERV-BASICOS

0

6,235,485

6,235,485

6,231,673

0

6,231,672

193

CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS

0

424

424

424

0

424

194

CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD

0

140,997

140,997

72,876

72,803

74

195

CR. REC. X VIATICOS

0

40,637

40,637

39,906

69

39,837

196

CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES

0

44,957

44,957

22,024

6,716

15,308

197

CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER

0

3,078,242

3,078,242

2,937,847

27,992

2,909,855

198

CR. REC. X CONSULTORIA

0

129,150

129,150

53,915

0

53,915

199

CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.

0

470,125

470,125

312,459

13,519

298,940

61,660,600

66,059,106

66,059,106

56,689,333

8,546,836

48,142,497

407,214

417,640

417,640

325,655

92,840

232,815

SERVICIOS NO PERSONALES 201

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO

203

BEBIDAS

4,986

4,986

4,986

16

0

16

211

ACABADO TEXTIL

8,881

8,881

8,881

3,482

951

2,531

212

CALZADOS

94,180

87,762

87,762

12,368

9,864

2,504

213

HILADOS Y TELAS

1,500

1,500

1,500

284

0

284

214

PRENDAS DE VESTIR

132,939

192,923

192,923

144,841

83,124

61,717

219

OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS

1,000

1,000

1,000

0

0

0

221

DIESEL

1,494,124

1,331,862

1,331,862

1,161,034

356,256

804,778

222

GAS

5,900

15,900

15,900

1,875

433

1,442

223

GASOLINA

273,588

261,147

261,147

114,106

40,320

73,786

224

LUBRICANTES

102,888

94,888

94,888

64,800

26,625

38,175

231

IMPRESOS

135,145

152,041

152,041

116,246

73,638

42,607

232

PAPELERIA

144,108

163,108

163,108

56,436

25,736

30,700

2

OBJETO DE

DESCRIPCIÓN

GASTO

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO MODIFICADO

ASIGNADO MENSUAL

COMP. ACUM.

DEVEN. ACUM.

PAGADO ACUM.

ACUMULADO

239

OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON

16,947

19,947

19,947

3,617

640

2,977

241

ABONOS Y FERTILIZANTES

50,154

50,154

50,154

0

0

0

242

INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS

39,599

39,599

39,599

1,131

0

1,131

243

PINTURAS, COLORANTES Y TINTES

254,777

138,435

138,435

26,468

182

26,286

244

PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.

16,186

15,696

15,696

16

0

16

246

ARTICULOS FARMACEUTICOS

400

400

400

0

0

0

249

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

8,330,884

7,178,098

7,178,098

5,060,606

1,739,040

3,321,566

251

ASFALTOS

29,000

29,000

29,000

0

0

0

252

CEMENTO

85,645

167,345

167,345

69,048

8,384

60,664

253

MADERA

67,980

57,980

57,980

17,959

4,145

13,814

254

MATERIAL DE PLOMERIA

689,573

981,201

981,201

545,627

143,153

402,474

255

MATERIAL ELECTRICO

691,308

801,985

801,985

303,205

109,156

194,049

256

MATERIAL METALICO

250,690

404,849

404,849

76,594

20,790

55,804

257

PIEDRA Y ARENA

88,880

162,448

162,448

78,579

4,036

74,543

259

OTROS MATERIALES DE CONST.

38,724

216,039

216,039

35,356

5,462

29,894

262

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

457,270

360,851

360,851

153,231

84,718

68,512

263

MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI

62,210

84,510

84,510

35,849

35,604

245

265

MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION

44,892

43,613

43,613

6,710

228

6,482

269

OTROS PRODUCTOS VARIOS

270,028

127,835

127,835

48,287

37,596

10,692

271

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

1,332

2,832

2,832

1,094

80

1,014

272

UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.

2,800

2,800

2,800

57

0

57

273

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

35,289

38,289

38,289

16,208

6,287

9,922

274

UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO

57,813

168,288

168,288

105,720

19,234

86,487

275

UTILES Y MATERIALES Y OFICINA

108,050

171,650

171,650

108,543

27,977

80,566

276

MATERIALES PARA RAYOS X

120

120

120

0

0

0

279

OTROS UTILES Y MATERIALES

23,796

23,796

23,796

6,877

196

6,681

280

REPUESTOS

1,153,600

1,427,824

1,427,824

762,712

273,444

489,267

291

CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS

0

62,260

62,260

62,161

1,621

60,540

292

CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO

0

11,105

11,105

11,102

4,541

6,561

293

CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.

0

125,878

125,878

125,842

0

125,842

294

CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON

0

25,424

25,424

25,420

0

25,420

295

CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE

0

1,119,473

1,119,473

1,093,155

1,024

1,092,131

296

CR. REC. X MAT. PARA CONST.

0

27,655

27,655

26,092

3,216

22,875

297

CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS

0

24,366

24,366

24,331

4,038

20,293

298

CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS

0

58,282

58,282

58,252

0

58,252

299

CR. REC. X REPUESTOS

0

14,698

14,698

14,367

0

14,367

15,674,400

16,918,363

16,918,363

10,905,358

3,244,581

7,660,777

MATERIALES Y SUMINISTROS 301

DE COMUNICACIONES

0

14,443

14,443

11,724

11,724

0

303

INDUSTRIAL

0

1,200

1,200

0

0

0

304

DE CONSTRUCCION

0

18,700

18,700

11,004

0

11,004

305

DE ENERGIA

0

458,600

458,600

117,752

0

117,752

307

DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO

0

663,706

663,706

565,212

303,122

262,090

308

DE TALLERES Y ALMACENAJE

0

21,900

21,900

13,932

0

13,932

309

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS

0

5,100

5,100

0

0

0

313

MARITIMO

0

23,771

23,771

12,198

12,198

0

320

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.

0

800

800

160

0

160

332

EQUIPO DE LABORATORIO

215,000

229,766

229,766

166,212

59,497

106,715

340

EQUIPO DE OFICINA

0

200

200

0

0

0

350

MOBILIARIO DE OFICINA

0

4,482

4,482

898

0

898

370

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS

0

500

500

302

0

302

396

CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA

0

1,317

1,317

1,315

1,315

0

215,000

1,444,485

1,444,485

900,709

387,856

512,853

32,994,800

32,960,453

32,960,453

31,787,037

509

31,786,528

0

34,347

34,347

34,346

0

34,346

32,994,800

32,994,800

32,994,800

31,821,383

509

31,820,874

47,100

47,100

47,100

8,732

0

8,732

7,900

7,900

7,900

4,400

150

4,250

MAQUINARIA Y EQUIPO 434

COMPRA DE AGUA

494

CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA INVERSIONES FINANCIERAS

611

DATIVOS A PERSONAS

621

BECAS ESCOLARES

624

ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS

109,400

114,450

114,450

49,525

3,541

45,984

641

GOBIERNO CENTRAL

301,700

401,700

401,700

185,775

154,810

30,965

648

ENTE REGULADOR

500,000

204,220

204,220

181,454

120,969

60,485

693

CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS

0

1,950

1,950

0

0

0

695

CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS

0

323,744

323,744

323,743

258,994

64,749

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

966,100

1,101,064

1,101,064

753,628

538,464

215,164

802

AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC

147,300

147,300

147,300

147,217

0

147,217

805

INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO

8,800

8,800

8,800

6,271

0

6,271

809

COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO

300

300

300

287

0

287

812

AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO

703,200

703,200

703,200

703,200

0

703,200

815

INTERESES DE PREST. DIRECTOS

187,200

187,200

187,200

153,800

0

153,800

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

1,046,800

1,046,800

1,046,800

1,010,775

0

1,010,775

* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014.

3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: DICIEMBRE DE 2014.

TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TOTAL 004

SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV

050

XIII MES

071

CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL

072

PRELIMINAR PRESUPUESTO LEY

MOD. ANUAL

140,223,600

ASIGNADO DIC.

125,241,300 *

DEV. ACUM.

COMP. ACUM.

PAGADO

125,241,300

18,137,947

57,078,675

38,940,728

2,742,780

2,662,931

2,662,931

10,068

2,064,019

2,053,952

68,934

138,854

138,854

66

98,818

98,752

248,187

330,608

330,608

1,233

263,471

262,238

CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO

29,484

39,331

39,331

151

30,966

30,815

073

CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL

29,484

39,331

39,331

151

30,967

30,816

074

CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.

5,894

7,863

7,863

30

6,153

6,123

3,124,763

3,218,918

3,218,918

11,699

2,494,395

2,482,696

SERVICIOS PERSONALES 101

ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL

70,000

10,000

10,000

0

0

0

104

DE EQUIPO DE PRODUCCION

55,000

50,000

50,000

0

46,486

46,486

109

OTROS ALQUILERES

10,000

10,000

10,000

0

0

0

120

IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS

10,500

16,500

16,500

0

0

0

132

PROMOCION Y PUBLICIDAD

200,000

200,000

200,000

0

0

0

141

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

209,000

208,590

208,590

5,489

129,606

124,117

142

VIATICOS EN EL EXTERIOR

33,000

22,000

22,000

0

0

0

151

TRANS. DENTRO DEL PAIS

27,000

21,198

21,198

773

5,301

4,529

152

TRANS. EN EL EXTERIOR

105,000

93,256

93,256

0

0

0

162

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

0

1,549,826

1,549,826

129,152

1,033,217

904,065

164

GASTOS DE SEGUROS

0

1,027

1,027

0

906

906

169

OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.

61,200

142,656

142,656

0

100,686

100,686

171

CONSULTORIAS

5,871,140

11,751,381

11,751,381

1,718,968

4,481,660

2,762,692

181

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

9,000

0

0

0

0

0

182

MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS

55,000

260,808

260,808

0

1,070

1,070

183

MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.

600

600

600

0

0

0

184

MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS

0

182,133

182,133

16,388

132,088

115,701

189

OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.

200,000

694,537

694,537

859

673,050

672,191

195

CR. REC. X VIATICOS

0

1,685

1,685

0

1,682

1,682

197

CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER

0

25

25

0

24

24

198

CR. REC. X CONSULTORIA

0

397,385

397,385

0

333,105

333,105

199

CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.

0

136,065

136,065

0

136,063

136,063

6,916,440

15,749,672

15,749,672

1,871,629

7,074,943

5,203,314

11,244

3,454

3,454

0

8

8

4,000

4,000

4,000

0

36

36

0

5,000

5,000

0

4,999

4,999

53,000

17,000

17,000

0

50

50

SERVICIOS NO PERSONALES 201

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO

211

ACABADO TEXTIL

221

DIESEL

224

LUBRICANTES

231

IMPRESOS

200

200

200

0

18

18

232

PAPELERIA

3,500

3,500

3,500

0

141

141

239

OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON

1,200

1,200

1,200

0

61

61

243

PINTURAS, COLORANTES Y TINTES

3,000

3,000

3,000

0

5

5

249

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

10,000

4,300

4,300

0

869

869

252

CEMENTO

500

500

500

0

0

0

253

MADERA

1,000

1,000

1,000

0

146

146

254

MATERIAL DE PLOMERIA

307,500

347,173

347,173

14,899

253,078

238,180

255

MATERIAL ELECTRICO

267,500

166,200

166,200

0

104,454

104,454

256

MATERIAL METALICO

11,600

3,600

3,600

0

275

275

257

PIEDRA Y ARENA

6,200

6,200

6,200

0

980

980

259

OTROS MATERIALES DE CONST.

7,050

3,550

3,550

0

1,808

1,808

262

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

47,000

14,600

14,600

0

830

830

269

OTROS PRODUCTOS VARIOS

58,000

16,500

16,500

0

56

56

273

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

2,800

2,800

2,800

123

390

267

274

UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO

3,000

3,000

3,000

0

0

0

275

UTILES Y MATERIALES Y OFICINA

34,800

33,800

33,800

2,215

19,051

16,836

279

OTROS UTILES Y MATERIALES

3,000

3,000

3,000

0

34

34

280

REPUESTOS

130,000

125,000

125,000

1,535

104,671

103,136

293

CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.

20,000

8,000

8,000

0

0

0

295

CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE

0

15

15

0

11

11

296

CR. REC. X MAT. PARA CONST.

0

87,649

87,649

0

87,638

87,638

4 CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO LEY

MOD. ANUAL

ASIGNADO DIC.

DEV. ACUM.

COMP. ACUM.

PAGADO

297

CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS

0

4,262

4,262

0

4,256

4,256

298

CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS

0

13,597

13,597

0

13,590

13,590

299

CR. REC. X REPUESTOS

0

6,656

6,656

0

6,649

6,649

986,094

888,756

888,756

18,772

604,104

585,332

2,000

8,367

8,367

0

7,680

7,680

22,000

4,000

4,000

0

0

0

8,000

8,000

8,000

3,583

3,583

0

0

142,681

142,681

0

142,680

142,680

796,000

543,606

543,606

10,853

228,773

217,920

MATERIALES Y SUMINISTROS 301

DE COMUNICACIONES

302

MAQ. Y EQP AGROPECUARIO

303

INDUSTRIAL

304

DE CONSTRUCCION

305

DE ENERGIA

307

DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO

2,230,000

1,326,142

1,326,142

848

728,781

727,933

308

DE TALLERES Y ALMACENAJE

180,606

13,126

13,126

0

719

719

309

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS

40,000

141,522

141,522

5,928

139,950

134,022

314

TERRESTRE

52,000

1,202,296

1,202,296

0

635,520

635,520

320

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.

10,000

15,000

15,000

2,405

2,405

0

332

EQUIPO DE LABORATORIO

0

5,789

5,789

0

2,789

2,789

340

EQUIPO DE OFICINA

22,500

12,724

12,724

0

224

224

350

MOBILIARIO DE OFICINA

15,500

33,934

33,934

1,022

24,001

22,980

370

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS

1,414,000

2,966,001

2,966,001

46,244

2,567,603

2,521,359

380

EQUIPOS DE INFORMATICA

835,000

1,591,134

1,591,134

228,119

719,960

491,841

391

CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION

0

39,721

39,721

0

39,719

39,719

392

CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.

0

583,191

583,191

0

583,095

583,095

396

CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA

0

32,085

32,085

0

32,084

32,084

398

CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS

0

294,447

294,447

0

294,442

294,442

399

CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.

100,000

58,185

58,185

0

58,182

58,182

5,727,606

9,021,951

9,021,951

299,002

6,212,191

5,913,188

DE TERRENOS

0

426,147

426,147

72,127

138,221

66,094

INVERSIONES FINANCIERAS

0

426,147

426,147

72,127

138,221

66,094

985,000

1,023,673

1,023,673

7,368

200,234

192,865

MAQUINARIA Y EQUIPO 402

511

EDIFICIOS DE ADMINISTRACION

541

AGUA POTABLE

90,922,869

69,056,473

69,056,473

13,617,179

26,209,718

12,592,539

542

ALCANTARIILLADO

29,278,928

17,490,282

17,490,282

2,161,648

7,906,720

5,745,071

549

OTRAS OBRAS SANITARIAS

311,200

255,300

255,300

0

0

0

592

CRED. REC. POR EDIFICACIONES

0

185,522

185,522

0

150,493

150,493

595

CRED. REC. OBRAS SANITARIAS

1,970,700

7,843,681

7,843,681

40,040

6,008,969

5,968,929

123,468,697

95,854,931

95,854,931

15,826,236

40,476,133

24,649,897

ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS

0

80,925

80,925

38,483

78,688

40,206

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

80,925

80,925

38,483

78,688

40,206

CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS 624

* La disminución del Presupuesto Modificado de B/.14,982,300.00, se debe a traslados interinstitucionales al Programa de Ayuda Nacional (PAN).

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

DICIEMBRE DE 2014 - PRELIMINAR DETALLE

PRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

MENSUAL

EJECUTADO

LEY

POR TRANSF.

PAGADO

GASTOS CORRIENTES

144,970,800

150,970,800

150,970,800

131,012,602

118,294,356

A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)

143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200

149,673,436 32,256,682 66,059,106 16,918,363 0 1,444,485 32,994,800 1,101,064 929,664 401,700 527,964 171,400 171,400 0 196,300 9,100 187,200

149,673,436 32,256,682 66,059,106 16,918,363 0 1,444,485 32,994,800 1,101,064 929,664 401,700 527,964 171,400 171,400 0 196,300 9,100 187,200

130,098,616 29,781,832 56,689,333 10,905,358 0 900,709 31,821,383 753,628 690,972 185,775 505,197 62,657 62,657 0 160,358 6,558 153,800

117,918,834 29,781,832 48,142,497 7,660,777 0 512,853 31,820,874 215,164 156,198 30,965 125,233 58,966 58,966 0 160,358 6,558 153,800

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0

126,091,800 125,241,300 125,241,300 125,241,300 850,500 850,500 147,300 703,200 0

126,091,800 125,241,300 125,241,300 125,241,300 850,500 850,500 147,300 703,200 0

57,929,091 57,078,675 57,078,675 57,078,675 850,417 850,417 147,217 703,200 0

39,791,145 38,940,728 38,940,728 38,940,728 850,417 850,417 147,217 703,200 0

286,044,900

277,062,600

277,062,600

188,941,694

158,085,501

b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)

2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)

3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - DICIEMBRE DE 2014 - PRELIMINAR (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION

PRESUPUESTO LEY

1

I123456-

II-

III1-

234IV0 2-

3-

2

DE CAJA INGRESOS Y

SALDO

SALDO

COMPROMISOS

PRESUPUESTO

ASIGNADO

INGRESOS Y

MODIFICADO POR TRANSF.

ACUMULADO

COMPROMISOS

PAGOS

A DICIEMBRE

A DICIEMBRE

A LA FECHA

ANUAL

A DICIEMBRE

POR PAGAR A DICIEMBRE

(3=1+-2)

4

5

6

(7=5-4)

(8=5-3)

(9=5-6)

TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.

158,821,300

2,891,439

161,712,739

161,712,739

146,545,055

146,545,055

15,167,684

15,167,684

0

INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)

158,821,300

2,891,439

161,712,739

161,712,739

146,545,055

146,545,055

(15,649,453)

17,158,869

0

90,000,000

(3,108,561)

86,891,439

86,891,439

64,280,503

64,280,503

(22,610,936)

22,610,936

-

90,000,000

(3,108,561)

86,891,439

86,891,439

64,280,503

64,280,503

(22,610,936)

22,610,936

-

700,000

119,075

119,075

(580,925)

580,925

-

36,115,358 **

36,115,358

(1,442)

1,442

-

RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS

700,000

0

30,116,800

6,000,000

5,994,000

VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA) SERVICIO DE ALCANTARILALDO

TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES

OTROS INGRESOS VARIOS

MAS DESCUENTO DE PEAJE-GC-IDAAN

7-

AJUSTES

PRESUPUESTARIA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL 1- RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO 2- TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INVERSIONES 3- SALDO DE CAJA Y BANCO

a

700,000 36,116,800 *

36,116,800

0

5,994,000

5,994,000

12,028,435

12,028,435

6,034,435

12,010,500

0

12,010,500

12,010,500

16,539,583

16,539,583

4,529,083

20,000,000

0

20,000,000

20,000,000

16,980,332

16,980,332

(3,019,668)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

481,769

481,769

115,349,861

115,349,861

58,653,467

58,653,467

127,223,600

(14,982,300)

(6,034,435)

-

(56,696,394)

56,696,394

0

77,223,600

0

77,223,600

77,223,600

29,309,402

29,309,402

47,914,198

47,914,198

0

77,223,600

0

77,223,600

77,223,600

29,309,402

29,309,402

47,914,198

47,914,198

0

50,000,000 0

(14,982,300) 3,108,561

35,017,700 3,108,561

35,017,700 3,108,561

26,235,504 3,108,561

26,235,504 3,108,561

(8,782,196) 0

8,782,196 -

0 0

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

286,044,900

(12,090,861)

277,062,600

277,062,600

205,198,522

205,198,522

(71,864,079)

71,864,078

0

GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA

145,821,300

6,000,000

151,821,300

151,821,300

131,863,019

143,816,602

(19,958,281)

19,958,281

(11,953,582)

143,808,400

5,865,036

149,673,436

149,673,436

130,098,616

142,501,642

(19,574,820)

19,574,820

(3,112,576)

33,263,600

(1,006,918)

32,256,682

32,256,682

29,781,832

31,658,581

(2,474,850)

2,474,850

(1,876,749)

61,660,600

4,398,506

66,059,106

66,059,106

56,689,333

58,439,487

(9,369,773)

9,369,773

(1,750,154)

15,674,400

1,243,963

16,918,363

16,918,363

10,905,358

10,605,092

(6,013,005)

6,013,005

300,266

(543,776)

543,776

214,061

GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS

140,223,600 127,223,600

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA

215,000

1,229,485

1,444,485

1,444,485

900,709

686,648

32,994,800

0

32,994,800

32,994,800

31,821,383

41,111,833

0

0

0

0

0

0

966,100

134,964

1,101,064

1,101,064

753,628

304,185

(347,436)

347,436

449,444

196,300

0

196,300

196,300

160,358

126,191

160,305

35,942

34,167

850,500

0

850,500

850,500

850,417

884,584

(83)

83

(14,982,300)

125,241,300

125,241,300

57,078,675

51,200,341

(68,162,625)

68,162,625

5,878,333

(14,982,300)

112,241,300

112,241,300

50,243,601

43,436,326

(61,997,699)

61,997,699

6,807,275

-

-

0

(34,167)

13,000,000

0

13,000,000

13,000,000

6,835,074

7,764,016

(6,164,926)

6,164,926

(928,942)

13,000,000

0

13,000,000

13,000,000

6,835,074

7,764,016

(6,164,926)

6,164,926

(928,942)

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0 286,044,900

0 (8,982,300)

0 277,062,600

0 277,062,600

0 188,941,694

0 195,016,943

0 (88,120,906)

0 88,120,906

(6,075,249)

0

(3,108,561)

0

0

16,256,828

10,181,579

16,256,828

(16,256,828)

6,075,249

a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.

7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - PRELIMINAR

(En Balboas) ANEXO 2 COD.

GASTADO

PAGADO

POR PAGAR

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO

0

0

0

809

COM. HONORARIOS Y O. GASTOS

0

0

0

BANCO NACIONAL 670

0

0

0

AMORTIZACION DE PRESTAMO

0

0

0

0

0

0

500115 802 500121

DEUDA INTERNA (TERCEROS)

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO

0

0

0

809

COM. HONORARIOS Y O. GASTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500122 821 500123

PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO

0

0

0

809

COM. HONORARIOS Y O GASTOS

500125

FONDO PRE-INVERSION N°135

0

0

0

0

0

0

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

809

COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148

0

0

0

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138

0

0

0

500127

809 500128 802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155

0

0

0

809 500131

8 COD.

GASTADO

PAGADO

POR PAGAR

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156

0

0

0

99,205

99,205

0

2,680

2,680

0

287

287

0

351,600

351,600

88,400

88,400

542,172

542,172

0

809 500132 802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

809

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

812

AMORTIZACION DE PRESTAMO

815

INTERESES DE PRESTAMO

500133

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167

0

0

0

48,012

48,012

0

3,591

3,591

0

0

0

0

51,603

51,603

0

593,775

593,775

0

809 500134 802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

809 500135

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN

TOTAL DEUDA INTERNA 812

AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

815

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

819

COM. HONORARIOS Y O. GASTOS

0

0

0

BID 345-SF/PN

0

0

0

0

0

351,600

351,600

0

65,400

65,400

0

0

0

0

417,000

417,000

0

500208 169

OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS

812

AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.

815

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

819

COM. HONORARIOS Y O. GASTOS

500210

BID 90 / IC-PN

812

AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

815

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

819

COM. HONORARIOS Y O. GASTOS

0

0

0

162

COM. Y GASTOS BANCARIOS

0

0

BID 673 / SF/11

0

0

0

417,000

417,000

0

1,010,775

1,010,775

0

500211

TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL

FILE: qroa/5001-deuda