3. Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima 4. Gestor:

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

5. Custodio de Valores:

CitiTrust Colombia S.A.

2. Fecha de Corte :

6. Características del fondo de inversión colectiva Fondo de Inversion Cartera Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia

6.1 Tipo de FIC: 6.2 Fecha de Inicio de operaciones:

24/01/2007

6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): 6.4 Número de unidades en circulación:

Conceptos Tipo Participación

6.5 Valor de la Unidad

6.6 Número de Inversionistas ***

6.7 Inversion Inicial mínima (COP)

6.8 Saldo mínimo (COP)

6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)

PNJF TIPO A

134,152.053220

144,874

10,000

No aplica

1 día(s) hábil(es)

PNJF TIPO B

134,852.047981

4,606

10,000

No aplica

1 día(s) hábil(es)

PNJF TIPO C

135,515.446956

1,137

10,000

No aplica

1 día(s) hábil(es)

PNJF TIPO D

136,522.948084

282

10,000

No aplica

1 día(s) hábil(es)

PNJF TIPO E

138,847.331927

23

10,000

No aplica

1 día(s) hábil(es)

INSTITUCIONAL

139,166.819500

98

10,000

No aplica

1 día(s) hábil(es)

CORPORATIVOS A

137,147.771095

388

10,000

No aplica

1 día(s) hábil(es)

CORPORATIVOS B

138,420.547493

15

10,000

No aplica

1 día(s) hábil(es)

PENSIONES

138,656.007887

1

10,000

No aplica

1 día(s) hábil(es)

INV. EN FICS

142,465.594153

12

10,000

No aplica

1 día(s) hábil(es)

CTAS OMNIBUS

10,000.000000

0

10,000

No aplica

1 día(s) hábil(es)

3,193,164.39

23,374,472.053111

7. Calificación del fondo de inversión colectiva 7.1 Calificación : S1 / AAAF

31/05/2018

7.2 Fecha de la última calificación : 26/02/2018

7.3 Entidad calificadora : Fitch Ratings

8. Política de inversión

Comisiones Los recursos del fondo se invierten en títulos emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, cuya calificación de solvencia no sea inferior a 2 para títulos de renta fija a corto plazo y A- para mediano y largo plazo. Tratándose de certificados de depósito a término y certificados de depósito de ahorro a término, la entidad financiera emisora debe contar con un endeudamiento a largo plazo no inferior a "A". La Fiduciaria podrá invertir en dichos títulos siempre y cuando las sociedades emisores, aceptantes o garantes no sean matrices ni subordinadas de Alianza Fiduciaria. Adicionalmente, el fondo contará mínimo con la siguiente estructura de liquidez: -No menos del 10% del valor del fondo deberán estar representados en inversiones cuyo vencimiento sea inferior a 30 días. -No menos del 20% de los activos del fondo deberán estar representados en inversiones cuyo vencimiento sea inferior a 180 días. -No más del 30% de los activos del Fondo deberán estar representados en inversiones cuyo vencimiento sea superior a 360 días.

Tipo Participación

6.10 Administración

6.11 Gestión

6.12 Éxito

6.13 Entrada

6.14 Salida

PNJF TIPO A

TB 2.3% 2.2%*

No aplica

TB >BR y 1.1BR 15%**

No aplica

No aplica

PNJF TIPO B

TB 2.1% 2.0%*

No aplica

TB >BR y 1.1BR 15%**

No aplica

No aplica

PNJF TIPO C

TB 1.9% 1.8%*

No aplica

TB >BR y 1.1BR 15%**

No aplica

No aplica

PNJF TIPO D

TB 1.6% 1.5%*

No aplica

TB >BR y 1.1BR 15%**

No aplica

No aplica

PNJF TIPO E

TB 1.0% 0.9%*

No aplica

TB >BR y 1.1BR 15%**

No aplica

No aplica

INSTITUCIONAL

TB 0.9% 0.75%*

No aplica

TB >BR y 1.1BR 15%**

No aplica

No aplica

CORPORATIVOS A

TB 1.3% 1.4%*

No aplica

TB >BR y 1.1BR 15%**

No aplica

No aplica

CORPORATIVOS B

TB 0.9% 0.8%*

No aplica

TB >BR y 1.1BR 15%**

No aplica

No aplica

PENSIONES

TB 1.1% 1.0%*

No aplica

TB >BR y 1.5BR 15%**

No aplica

No aplica

INV. EN FICS

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

CTAS OMNIBUS

TB 1.85% 1.75%*

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Conceptos Tipo Participación

6.15 Remuneración efectivamente cobrada

6.16 Días de pacto de permanencia

6.17 Sanción por retiro anticipado

6.18 Gastos totales

PNJF TIPO A

2.13%

No aplica

No aplica

3.68%

PNJF TIPO B

1.99%

No aplica

No aplica

3.59%

PNJF TIPO C

1.81%

No aplica

No aplica

3.46%

PNJF TIPO D

1.55%

No aplica

No aplica

3.25%

PNJF TIPO E

1.00%

No aplica

No aplica

2.76%

INSTITUCIONAL

0.74%

No aplica

No aplica

2.34%

CORPORATIVOS A

1.47%

No aplica

No aplica

4.21%

CORPORATIVOS B

0.91%

No aplica

No aplica

2.39%

PENSIONES

1.09%

No aplica

No aplica

2.29%

INV. EN FICS

ND

No aplica

No aplica

1.86%

CTAS OMNIBUS

ND

No aplica

No aplica

ND

TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Bco Central, *:Sobre Capital, **Sobre el exceso de rendimientos, *** La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:

10. Información de plazos y duración 10.1 Inversiones por Plazo

10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible

Participación %

1 a 180 Días

62.83

180 a 365 Días

18.47

1-3 Años

18.71

3 a 5 años

0.00

Más de 5 años

0.43

10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible

Años

Días 201.50

0.552

10.4 Duración

Días

Años

Días

Años

307.18

0.842

191.31

0.524

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) Tipo de Participación

Último Mes

Últimos 6 Meses

Año Corrido

Último Año

11.2 Volatilidad Histórica

Últimos 2 años

Últimos 3 años

Último Mes

Ultimos 6 Mes

Año Corrido

Último año

Últimos 2 años

Últimos 3 años

PNJF TIPO A

3.004%

3.537%

3.542%

3.811%

4.975%

ND

0.101%

0.101%

0.105%

0.105%

0.127%

ND

PNJF TIPO B

3.157%

3.741%

3.737%

3.995%

5.172%

ND

0.104%

0.102%

0.106%

0.106%

0.128%

ND

PNJF TIPO C

3.337%

3.922%

3.914%

4.180%

5.358%

ND

0.105%

0.103%

0.108%

0.107%

0.129%

ND

PNJF TIPO D

3.570%

4.196%

4.174%

4.455%

5.637%

ND

0.105%

0.103%

0.108%

0.108%

0.129%

ND

PNJF TIPO E

4.187%

4.795%

4.771%

5.057%

6.267%

ND

0.107%

0.102%

0.107%

0.107%

0.128%

ND

INSTITUCIONAL

4.438%

5.018%

5.029%

5.206%

6.375%

ND

0.117%

0.109%

0.115%

0.110%

0.129%

ND

CORPORATIVOS A

3.701%

4.317%

4.304%

4.571%

5.783%

ND

0.108%

0.103%

0.108%

0.108%

0.130%

ND

CORPORATIVOS B

4.259%

4.887%

4.872%

5.143%

ND

0.108%

0.103%

0.108%

0.107%

ND

ND

PENSIONES

4.112%

4.643%

4.621%

4.931%

6.212%

ND

0.106%

0.111%

0.116%

0.111%

0.140%

ND

INV. EN FICS

5.215%

5.854%

5.827%

6.135%

7.350%

0.119%

0.117%

0.122%

0.119%

0.138%

0.138%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

CTAS OMNIBUS

ND

ND

ND

ND

ND

ND

7.370% ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Tipo Renta

Posición %

Dvado / Corto %

Exp. Neta %

Tasa Fija

26.28

26.28

IBR

15.66

15.66

IPC

13.27

13.27

DTF

9.93

9.93

Titulos Participativos

0.32

0.32

UVR

0.04

0.04

Dolar

0

0

T.Fija Dolar

0

0

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición

Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)

Emisor

1

BANCOLOMBIA S.A

17.35

2

BANCO DAVIVIENDA S.A

12.48

3

BANCO DE BOGOTA

10.95

4

BANCO DE OCCIDENTE

8.81

5

BANCO AV VILLAS

8.02

6

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

7.73

7

ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA

5.64

8

BANCO BBVA

5.38

9

BANCO POPULAR S.A.

4.91

10

BANCO GNB SUDAMERIS

2.50 Total

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

83.77%

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Accionistas con más del 10% del capital social:

Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera Profesión: Administrador de Empresas Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda. e-mail: [email protected] Experiencia: 7 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva. Otros fondos a su cargo: Fondo Alianza Opportunity, Fondo Alianza Gobierno, Alianza Acciones, Alianza Renta Fija 90 y Alianza Internacional

- Advent Inversiones Andinas S.L. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. - Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I - Organización Delima S.A. - Alianza Valores S.A. Comisionista de Bolsa S.A.(entidad con control conjunto)

16. Información de contacto del revisor fiscal Nombre : Sandra Yanira Muñoz Galvis - PricewaterhouseCoopers Ltda.

Teléfono : 634 05 55 Ext: 10352

Email : [email protected]

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero Nombre : José Guillermo Peña - Peña Gonzalez y Asociados Abogados S.A.S

Teléfono : 213 13 70

Email : [email protected]

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.alianza.com.co. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo Abierto SPPM Alianza relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Ficha Técnica

1. ACCIONES Y VALORES S.A. 2. Fecha de Corte 31/5/2018

3. Nombre del fondo de inversion colectiva: Fondo de inversión Colectiva Accival Vista 4. Nombre del Gestor: Acciones y Valores S.A 5. Nombre del Custodio de Valores: BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A

6. Características del Fondo de inversión Colectiva

6.6 Número de Inversionistas

FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

5,546

6.7 Inversión Inicial Mínima

$ 50.000 COP

6.8 Saldo Mínimo

$ 50.000 COP

6.9 Tiempo de Preaviso para Retiro (Días)

Hasta 3

$ 146,556.54

6.10 Remuneración por administración

1.00% E.A

24,204,355.712643

6.11 Remuneración de Gestión

0.00% E.A

6.12 Remuneración Éxito

0.00% E.A

6.13 Remuneración Entrada

0.00% E.A

6.14 Remuneración Salida

0.00% E.A

6.15 Remuneración efectivamente cobrada

1.00% E.A

7. Calificación de la Cartera Colectiva

9. Evolución Del Valor Del Fonde De Inversión Colectiva

8. Política de Inversión

9.2. Evolución del valor de la Unidad en los últimos (5) años 6,100

130,000

5,900 125,000 5,700 120,000 5,500 115,000 5,300 110,000

nov-17

10. Información de Plazos y Duración 10.1 Inversiones por Plazo De 1 a 180 días De 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años

Participación

58.42% 22.26% 16.81% 2.50% 0.00%

10.2 Plazo promedio de las inversiones incluyendo disponible Dias 220.24

Años 0.603

10.3 Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible Dias 300.91

Años 0.824

10.4 Duración Años 0.465

may-18

may-17

nov-16

nov-15

4,700

may-16

100,000

nov-14

4,900

may-15

105,000

nov-13

5,100

may-13

Lo anterior buscará cubrir a los inversionistas contra los riesgos asociados al emisor de las inversiones, a la tasa de interés, al riesgo de liquidez y al riesgo contraparte.

9.1. Evolución de Cop100.000 invertidos hace (5) años

may-14

ACCIVAL VISTA es un fondo de inversión abierto con riesgo conservador, que busca el crecimiento del capital de los suscriptores en el tiempo, a través de un portafolio de renta fija, emitidos o garantizados por la nación, sector real calificado, entidades gubernamentales o por entidades financieras de primer orden con una duración máxima de 5 años, con calificación mínima AA-, exclusivamente en pesos colombianos y con un plazo promedio ponderado no superior a 720 días. El fondo de inversión tendrá dentro de sus principios la diversificación, la dispersión del riesgo y la adecuada liquidez, los cuales constituyen los fundamentos de la política de inversión.

1.00%

may-13

FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

6.17 Gastos Totales

nov-17

7.3 Entidad Calificadora

0

may-18

30 de Agosto 2017

may-17

7.2 Fecha de la última Calificación

6.16 Días de Pacto de Permanencia

nov-16

S1/AAAf(Col)

nov-13

7.1 Calificación

nov-15

6.4 Número de Unidades en Circulación

may-16

6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)

may-15

23/09/1996

nov-14

6.2 Fecha de Inicio de Operaciones

may-14

6.1 Tipo de FIC

6054.972886

6.5 Valor de la Unidad

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)

11.2 Volatilidad Histórica

Último Mes

Últimos 6 Meses

Año Corrido

Último Año

Últimos 2 Años

Últimos 3 Años

Último Mes

Últimos 6 Meses

Año Corrido

Último Año

Últimos 2 Años

Últimos 3 Años

3.965%

4.417%

4.430%

4.476%

5.617%

5.203%

0.1022%

0.0826%

0.0854%

0.0949%

0.1345%

0.1597%

12.Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1 Composición Portafolio por Calificación

F1+ 11%

12.2 Composición Portafolio de Tipo de Renta

NACION 4%

Cuenta Corriente/Ahorro 27%

VrR1+ 7%

UVR 2% IBR 12%

BRC1+ 34%

FIJ 26% AAA 44%

DTF 17%

12.3 Composición Portafolio de Sector Económico

IPC 16%

12.4 Composición Portafolio por país emisor

Entidades Públicas 9% Real 1%

Financiero 90%

12.5 Composición por Moneda

Colombia 100%

12.6 Composición del Activo

Simultaneas 5% Inversión 73%

Pesos 100%

Disponible 22%

Tasa Fija

23% 17%

IPC

17%

IBR 2%

9%

Tasa Fija DTF IPC IBR UVR Acciones Dólar

2%

DTF

UVR

2%

12.7 Exposición neta del Portafolio ( Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Dólar Acciones

Exposición Neta

0%

10%

Posición 26.0% 17.3% 16.5% 11.6% 1.8% 0.0% 0.0%

Derivado/Corto Exposición Neta 2.5% 23.5% 0.0% 17.3% 0.0% 16.5% 2.2% 9.4% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Derivado/Corto

20%

30%

13.Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva Emisor

Participación

1 BANCO DAVIVIENDA

18.75%

2 Bancolombia

14.44%

3 BBVA

12.16%

4 Banco Popular

10.37%

5 Banco De Bogota

9.93%

6 Colpatria Multibanca

9.19%

7 Findeter

5.17%

8 Banco De Occidente

4.63%

9 Gobierno Nacional

4.30%

10 Corpbanca

2.85% Total

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

Agente Autorizado de WESTERN UNION

91.81% 15. Hoja de vida del Administrador

Nombre: Santiago Quintero Barbosa Profesión: Economista Estudios Especializados: Especialización en Finanzas y Master en Administracion Financiera e-mail: [email protected] Experiencia: 10 años – Sector Financiero Otros fondos a su cargo: Actual. Accival Vista, Accival Nación, Accival Estructurado y Accival Balanceado.

16. Información de contacto del Revisor Fiscal Nombre: Amézquita & Cia Teléfono: +571-602 27 57 Dirección Electrónica: [email protected]

17. Información de Contacto del Defensor del Cliente Nombre: Pablo Tomás Silva Mariño Nombre: Jorge Heli Duran Forero

Teléfono: +571-2823570 Teléfono: +571-2823570

Dirección Electrónica: [email protected] Dirección Electrónica: [email protected]

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones del fondo de inversión colectiva, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en las oficinas de Acciones & Valores o en nuestra página Web www.accivalores.com. Las obligaciones asumidas por la sociedad Administradora Acciones & Valores S.A., del fondo de inversión