31 de octubre de 2014 - Idaan

1 oct. 2014 - Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de.
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INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

31 DE OCTUBRE DE 2014 (EN BALBOAS) NUMERO DE CODIGO

DESCRIPCION

CUENTA

SALDO

BANCARIA

10.01.01

Efectivo en caja

472,336

TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION 10.21.01 10.21.02 10.21.05 10.21.13 10.21.14

Renta Acueducto IDAAN-Planilla Depósito en Garantía Caja de Ahorros Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN

4,445,227 10000011765 10000009373 10000009300 07-69-0001-9 01-05-016582-8 01-01-0123-033-3

TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES 10.22.01 10.22.02 10.22.03 10.22.04 10.22.05 10.22.06

Menos:

Programa de Inversiones IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro Programa IDAAN Coop. Técnica - BID IDAAN - Proyectos Banco Mundial IDAAN - Proyectos CAF IDAAN - Proyectos BID FIDUCIARIA LAFISE, S.A.

22,648,210 10000010098 10000018819 10000074738 10000053390 10000071290 10000070210

Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo

GRAN TOTAL

NOTA

1,666,254 34,077 1,014,847 14,666 1,709,455 5,928

11,652,884 526,959 0 0 0 0 10,468,366 799,638

26,766,135

a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,492,119.54 b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Septiembre de 2014, por consiguiente los saldos bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Octubre de 2014.

IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN BALBOAS FLUJO DE DESCRIPCION 1-

23-

4-

56-

Saldo inicial en Caja al 1-1-2014 Saldo inicial en Caja al 30-9-14 Más: Efectivo en Caja al 30-9-14 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-9-14 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES A. RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) Vigencia Expirada (Agua) B. TASA Y DERECHOS B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas) C. INGRESOS VARIOS D. OTROS INGRESOS VARIOS E. TRANSF. (CASOS SOCIALES) E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas) F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas) G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE INVERSION GOBIERNO CENTRAL CRÉDITO EXTERNO (BID) CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL) CRÉDITO EXTERNO (CAF) PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES A.

B. C. D. E. F. 7-

GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) COMPRA DE AGUA F) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE

8-

INGRESOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. APORTE DE CAPITAL

9-

GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS

101112-

13-

(a)

CAJA

EJ. FINANC. MES DE

EJ. FINANC. ACUM. DE

OCTUBRE

OCTUBRE 22,693,092

17,537,993 472,336

472,336

8,283,095 26,293,424 16,361,573 10,012,563

180,659 23,346,087 152,842,283 115,164,809

6,881,860 576,769 6,717 0 0 921,386 0 0 1,585,663 0 40,167 6,349,010 3,691,675 2,343,519 313,816 0 0 10,149,552

50,877,660 15,607,405 107,042 0 0 10,347,071 23,729,913 0 14,080,230 0 415,488 37,677,474 19,887,541 8,453,670 2,225,905 7,110,358 0 113,840,389

10,136,767 2,667,556 2,677,057 1,305,454 147,060 3,339,640 0 2,738 0 0 0 10,047 6,212,021

112,504,415 25,991,955 44,527,940 9,551,600 674,613 31,758,307 0 295,744 124,078 810,879 0 105,273 39,001,894

0 0 0

0 0 0

4,929,625 4,116,373 813,252 813,252

34,676,936 27,991,859 6,685,077 6,685,077

SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO a) RECIBIDA b) AMORTIZADA AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo

27,565,772 0 0 0 0 -799,638

27,565,772 0 0 0 0 -799,638

SALDO FINAL EN CAJA

26,766,135

26,766,135

Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2013.

Visto Bueno: Sub director de Finanzas LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS DETALLE

Saldo inicial en caja de Capital I. INGRESOS TOTALES A. No Tributarios Ingresos vig. corriente Ingresos vig. expirada Aporte del Estado - Inversión Ingresos de Inversion- Terreno Transf.Partida Interinstitucional.

EJECUTADO

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO MODIFICADO

ESTIMADO

0

0

0

0

158,821,300

161,712,739

137,127,211

115,164,809

158,821,300 146,810,800 12,010,500 0 0

161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0

137,127,211 126,948,811 10,178,400 0 0

115,164,809 99,557,404 15,607,405 0 0

OCT-.14

1. Renta de Activos c. Venta de Bienes

90,000,000 90,000,000

86,891,439 86,891,439 a)

72,804,023 72,804,023

50,877,660 50,877,660

2. Transferencias

30,116,800

36,116,800

31,522,736

23,729,913

30,116,800

36,116,800

31,522,736

23,729,913

700,000 700,000

700,000 700,000

593,221 593,221

107,042 107,042

5,994,000 5,994,000

5,994,000 5,994,000

5,079,665 5,079,665

10,347,071 10,347,071

5. Vigencias Expiradas (Agua)

12,010,500

12,010,500

10,178,400

15,607,405

6. Servicio de Alcantarillado

20,000,000

20,000,000

16,949,166

14,080,230

7. Tratamiento de Aguas Residuales

0

0

0

415,488

APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO

0 0

0 0

0 0

0 0

II.INGRESOS DE CAPITAL

127,223,600

115,349,861

106,753,596

40,786,035

A. Recursos del Crédito

0

0

0

0

127,223,600 127,223,600 50,000,000 77,223,600 0

115,349,861 115,349,861 35,017,700 77,223,600 3,108,561

106,753,596 106,753,596 28,951,461 74,693,574 3,108,561

40,786,035 40,786,035 19,887,541 17,789,933 3,108,561

286,044,900

277,062,600

243,880,807

155,950,844

a. Gobierno Central 3. Contribución por Mejoras a. Valorización 4.Otros Ingresos Varios c. Otros

a. Aportes del Gobierno

B. Otros Recursos de Capital 1. Transferencias a. Gobierno Central b. Crédito Externo - Préstamos c. Saldo y Caja y Banco

TOTAL

*

a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014. Además se le suman los B/.6.0 millones otorgados por el Gobierno para Contingencia Verano 2014.

**

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ENTIDADES DETALLE

TOTAL

GOBIERNO CENTRAL

ESTIMADO

REAL

DESCENTRALIZADAS

DIFERENCIA

ESTIMADO

RECAUDADO

ESTIMADO

RECAUDADO

INGRESO NO TRIBUTARIO TOTAL

51,357,476

33,565,543

(17,791,932)

44,903,201

28,302,211

6,454,275

4,633,940

TARIFA DE AGUA

47,895,581

32,936,150

(14,959,431)

42,791,575

28,302,211

5,104,006

4,633,940

Vigencia corriente Vigencia Expirada Casos Sociales

12,373,751 3,999,094 31,522,736

9,200,224 6,014 23,729,913

(3,173,527) (3,993,080) (7,792,823)

8,786,602 2,482,237 31,522,736

4,566,284 6,014 23,729,913

3,587,149 1,516,857 0

4,633,940 0 0

Vigencia Corriente Vigencia Expirada

31,522,736 0

23,729,913 0

(7,792,823) -

31,522,736 0

23,729,913 0

0 0

0 0

0

0

-

0

0

0

0

0 0

0 0

-

0 0

0 0

0 0

0 0

962,596

0

(962,596)

577,364

0

385,232

0

Vigencia Corriente Vigencia Expirada

962,596 0

0 0

(962,596) -

577,364 0

0 0

385,232 0

0 0

ALCANTARILLADO Vigencia Expirada

2,499,298 0

627,568 1,825

(1,871,730) 1,825

1,534,261 0

627,568 1,825

965,037 0

0 0

106,753,596 28,951,461 74,693,574 3,108,561

40,786,035 19,887,541 17,789,933 3,108,561

0 0 0 0

106,753,596 28,951,461 74,693,574 3,108,561

40,786,035 19,887,541 17,789,933 3,108,561

0 0 0

0 0 0

158,111,072

74,351,578

(17,791,932)

151,656,797

69,088,246

6,454,275

4,633,940

TASA DE VALORIZACION Vigencia Corriente Vigencia Expirada OTROS INGRESOS

APORTES DEL ESTADO Inversiones Crédito Externo - Bancos Saldo en Caja y Banco

GRAN TOTAL

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR (EN BALBOAS)

OCTUBRE DE 2014 DESCRIPCION

PRESUPUESTO LEY MODIFICADO

INGRESOS TOTALES 158,821,300 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 158,821,300 VIGENCIA CORRIENTE 146,810,800 VIGENCIA EXPIRADA 12,010,500 APORTE DEL ESTADO - INVERSION 0 Ingreso de Inversion - Terreno 0 INGRESOS CORRIENTES Agua 120,116,800 Particular 75,330,000 Gobierno Central 10,417,167 Entidades Autónomas 4,252,833 Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales) 30,116,800 INGRESOS CORRIENTES T.V 700,000 Particular 700,000 Gobierno Central 0 Entidades Autónomas 0 OTROS INGRESOS VARIOS 5,994,000 Particular 4,858,137 Otros Particular CLC vig. expirada 0 Gobierno Central 681,291 Entidades Autónomas 454,572 OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR. 12,010,500 AGUA 12,010,500 Particular 7,291,575 Gobierno Central 2,929,037 Entidades Descentralizadas 1,789,888 Casos Sociales 0 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 20,000,000 Particular 16,932,000 Gobierno Central 1,810,427 Entidades Autónomas 1,257,573 ALCANTARILLADO VIG. EXPIR. 0 Gobierno Central 0 Entidades Descentralizadas 0 TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. 0 Aportes del Estado - Funcionamiento 0 INSTITUCION:

161,712,739 161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0 123,008,239 72,221,439 10,417,167 4,252,833 36,116,800 700,000 700,000 0 0 5,994,000 4,858,137 0 681,291 454,572 12,010,500 12,010,500 7,291,575 2,929,037 1,789,888 0 20,000,000 16,932,000 1,810,427 1,257,573 0 0 0 0 0

ESTIMADO

EJECUTADO

137,127,211 137,127,211 126,948,811 10,178,400 0 0 104,326,759 60,430,272 8,786,602 3,587,149 31,522,736 593,221 593,221 0 0 5,079,665 4,117,069 0 577,364 385,232 10,178,400 10,178,400 6,179,306 2,482,237 1,516,857 0 16,949,166 14,349,164 1,534,261 1,065,741 0 0 0 0 0

115,164,809 115,164,809 99,555,579 15,609,230 0 0 74,607,572 41,677,436 4,566,284 4,633,940 23,729,913 107,042 107,042 0 0 10,347,071 10,347,071 0 0 0 15,609,230 15,607,405 15,601,391 6,014 0 0 14,078,406 13,450,837 627,568 0 1,825 1,825 0 415,488 0

ESTIMADO 28,951,461 28,951,461 0 74,693,574 0 0 3,108,561 106,753,596

EJECUTADO 19,887,541 19,887,541 0 17,789,933 0 0 3,108,561 40,786,035

I.D.A.A.N.

ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY MODIFICADO 1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL 50,000,000 35,017,700 2.1 Gobierno Central 50,000,000 35,017,700 2.2 Programa Circuital 0 0 2. CREDITO EXTERNO 77,223,600 77,223,600 3. RECURSOS DEL PATRIMONIO 0 0 Valores Públicos (Pagaré) 0 0 4. SALDO EN CAJA Y BANCO 0 3,108,561 TOTAL 127,223,600 115,349,861

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES CODIGO

OBJETO DEL INGRESO

T O T A L

PERIODO: OCTUBRE DE 2014

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ASIGNADO

EJECUTADO

FACTURACION

LEY

MODIFICADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

INGRESO MENSUAL RECAUDADO

FACTURADO

286,044,900

277,062,600

243,880,807

155,950,844

109,274,384

16,361,573

10,895,593

1

Ingresos Corrientes

158,821,300

161,712,739

137,127,211

115,164,809

109,274,384

10,012,563

10,895,593

1.2

Ingresos Tributarios

158,821,300

161,712,739

137,127,211

115,164,809

109,274,384

10,012,563

10,895,593

1.2.1

Renta de Activos

90,000,000

86,891,439 a)

72,804,023

50,877,660

72,184,253

6,881,860

7,230,778

1.2.1.3

Ingresos por V. de Bienes

90,000,000

86,891,439

72,804,023

50,877,660

72,184,253

6,881,860

7,230,778

1.2.1.3.07

AGUA

90,000,000

86,891,439

72,804,023

50,877,660

72,184,253

6,881,860

7,230,778

1.2.3

Transferencias Casos Soc.

30,116,800

36,116,800

31,522,736

23,729,913

13,328,541

0

1,382,584

1.2.3.1.

Gobierno Central

30,116,800

36,116,800

31,522,736

23,729,913

13,328,541

0

1,382,584

1.2.3.1.12

Ministerio de Salud

30,116,800

36,116,800

31,522,736 *

23,729,913 **

13,328,541

0

1,382,584

1.2.5.

Contrib. de Mejoras

700,000

700,000

593,221

107,042

13,964

6,717

1,306

1.2.5.0

Contrib. de Mejoras

700,000

700,000

593,221

107,042

13,964

6,717

1,306

1.2.5.0.01

Tasa de Valorización

700,000

700,000

593,221

107,042

13,964

6,717

1,306

1.2.6

Ingresos Varios

18,004,500

18,004,500

15,258,065

25,954,475

23,291,991

1,498,156

2,235,138

1.2.6.0.1

Vigencia Expirada

12,010,500

12,010,500

10,178,400

15,607,405

0

576,769

0

1.2.6.0.9

Otros Ingresos Varios

5,994,000

5,994,000

5,079,665

10,347,071

7,060,881

921,386

594,020

1.2.4

Servicio de Alcantarillado

20,000,000

20,000,000

16,949,166

14,080,230

16,231,110

1,585,663

1,641,117

Tratamiento de Aguas Resid.

0

0

0

415,489

455,634

40,167

45,787

Aporte del Estado - Func.

0

0

0

0

0

0

0

Ingreso de Inv. - Terreno

0

0

0

0

0

0

0

127,223,600

115,349,861

106,753,596

40,786,035

0

6,349,010

0

Recursos del Patrimonio

0

0

0

0

0

0

0

Valores Públicos (Pagaré)

0

0

0

0

0

0

0

Recursos del Crédito

77,223,600

77,223,600

74,693,574

17,789,933

0

2,657,335

0

Crédito Externo

77,223,600

77,223,600

74,693,574

17,789,933

0

2,657,335

0

2.2.1

Org. Intern. de Financ.

77,223,600

77,223,600

74,693,574

17,789,933

0

2,657,335

0

2.2.2.1.14

CAF

45,000,000

45,000,000

43,991,000

7,110,358

0

0

0

2.2.2.1.60

Banco Mundial 7877-PA

11,223,600

11,223,600

10,752,574

2,225,905

0

313,816

0

2.2.2.1.67

BID 2367/OC-PC

21,000,000

21,000,000

19,950,000

8,453,670

0

2,343,519

0

2.2.2.3.

Proveedores

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2.3..11

Proveedores Varios

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Otros Ingresos de Capital

50,000,000

35,017,700

28,951,461

19,887,541

0

3,691,675

0

2.3.2

Transferencia de Capital

50,000,000

35,017,700

28,951,461

19,887,541

0

3,691,675

0

2.3.2.1.

Gobierno Central

0

0

0

0

0

0

0

2.3.2.1.12

Ministerio de Salud

50,000,000

35,017,700

28,951,461

19,887,541

0

3,691,675

0

2.4.2.0.01

Saldo en caja de Capital

0

3,108,561

3,108,561

3,108,561

0

0

0

2.

Ingresos de Capital

2.1 2.1.4.4.01 2.2. 2.2.2

a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y Asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.