31 de diciembre de 2014 - Idaan

1 dic. 2014 - DICIEMBRE. EJ. FINANC. ACUM. DE. DICIEMBRE. 1-. Saldo inicial en Caja al 1-1-2014. 22,693,092. Saldo inicial en Caja al 30-11-2014.
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INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

31 DE DICIEMBRE DE 2014 (EN BALBOAS) NUMERO DE CODIGO

DESCRIPCION

CUENTA

SALDO

BANCARIA

10.01.01

Efectivo en caja

552,831

TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION 10.21.01 10.21.02 10.21.05 10.21.13 10.21.14

Renta Acueducto IDAAN-Planilla Depósito en Garantía Caja de Ahorros Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN

6,257,065 10000011765 10000009373 10000009300 07-69-0001-9 01-05-016582-8 01-01-0123-033-3

TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES 10.22.01 10.22.02 10.22.03 10.22.04 10.22.05

Menos:

Programa de Inversiones IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro Programa IDAAN Coop. Técnica - BID IDAAN - Proyectos Banco Mundial IDAAN - Proyectos CAF FIDUCIARIA LAFISE, S.A.

23,943,011 10000010098 10000018819 10000074738 10000053390 10000071290

Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo

GRAN TOTAL

NOTA

3,392,751 126,933 1,043,498 16,827 1,677,055 0

8,824,597 724,916 0 0 0 14,393,498 930,186

29,822,722

a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,449,291.93 b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Noviembre de 2014, por consiguiente los saldos bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Diciembre de 2014.

IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN BALBOAS FLUJO DE DESCRIPCION 1-

23-

4-

56-

Saldo inicial en Caja al 1-1-2014 Saldo inicial en Caja al 30-11-2014 Más: Efectivo en Caja al 30-11-2014 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-11-2014 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES A. RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) Vigencia Expirada (Agua) B. TASA Y DERECHOS B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas) C. INGRESOS VARIOS D. OTROS INGRESOS VARIOS E. TRANSF. (CASOS SOCIALES) E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas) F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas) G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE INVERSION GOBIERNO CENTRAL CRÉDITO EXTERNO (BID) CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL) CRÉDITO EXTERNO (CAF) PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES A.

B. C. D. E. F. 7-

GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) COMPRA DE AGUA F) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE

8-

INGRESOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. APORTE DE CAPITAL

9-

GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS

101112-

13-

(a)

CAJA

EJ. FINANC. MES DE

EJ. FINANC. ACUM. DE

DICIEMBRE

DICIEMBRE 22,693,092

15,437,230 552,831

552,831

8,509,601 24,499,663 36,672,314 19,624,197

966,307 24,212,231 202,089,961 146,545,055

7,111,745 473,039 6,183 0 0 942,911 9,545,445 0 1,518,759 0 26,114 17,048,117 6,347,963 2,971,007 863,051 6,866,095 0 19,182,232

64,280,503 16,539,583 119,075 0 0 12,028,435 36,115,358 0 16,980,332 0 481,769 55,544,906 26,235,504 11,424,678 3,908,272 13,976,453 0 144,082,772

18,955,337 3,173,618 9,582,596 327,298 6,570 5,865,256 0 756 2,113 73,705 0 150,321 17,490,081

142,501,642 31,658,581 58,439,487 10,605,092 686,648 41,111,833 0 304,185 126,191 884,584 0 266,171 58,007,189

0 0 0

0 0 0

11,086,516 11,046,536 39,980 39,980

51,200,341 43,436,326 7,764,016 7,764,016

SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO a) RECIBIDA b) AMORTIZADA AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo

30,752,908 0 0 0 0 -930,186

30,752,908 0 0 0 0 -930,186

SALDO FINAL EN CAJA

29,822,722

29,822,722

Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2013.

Visto Bueno: Director de Gestión y Serv. Administrativos LIC. EUSIQUIO VILLARREAL

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS DETALLE

Saldo inicial en caja de Capital I. INGRESOS TOTALES A. No Tributarios Ingresos vig. corriente Ingresos vig. expirada Aporte del Estado - Inversión Ingresos de Inversion- Terreno Transf.Partida Interinstitucional.

EJECUTADO

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO MODIFICADO

ESTIMADO

0

0

0

0

158,821,300

161,712,739

161,712,739

146,545,055

158,821,300 146,810,800 12,010,500 0 0

161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0

161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0

146,545,055 130,005,471 16,539,583 0 0

dic-14

1. Renta de Activos c. Venta de Bienes

90,000,000 90,000,000

86,891,439 86,891,439 a)

86,891,439 86,891,439

64,280,503 64,280,503

2. Transferencias

30,116,800

36,116,800

36,116,800

36,115,358

30,116,800

36,116,800

36,116,800

36,115,358

700,000 700,000

700,000 700,000

700,000 700,000

119,075 119,075

5,994,000 5,994,000

5,994,000 5,994,000

5,994,000 5,994,000

12,028,435 12,028,435

5. Vigencias Expiradas (Agua)

12,010,500

12,010,500

12,010,500

16,539,583

6. Servicio de Alcantarillado

20,000,000

20,000,000

20,000,000

16,980,332

7. Tratamiento de Aguas Residuales

0

0

0

481,769

APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO

0 0

0 0

0 0

0 0

II.INGRESOS DE CAPITAL

127,223,600

115,349,861

115,349,861

58,653,467

A. Recursos del Crédito

0

0

0

0

127,223,600 127,223,600 50,000,000 77,223,600 0

115,349,861 115,349,861 35,017,700 77,223,600 3,108,561

115,349,861 115,349,861 35,017,700 77,223,600 3,108,561

58,653,467 58,653,467 26,235,504 29,309,402 3,108,561

286,044,900

277,062,600

277,062,600

205,198,522

a. Gobierno Central 3. Contribución por Mejoras a. Valorización 4.Otros Ingresos Varios c. Otros

a. Aportes del Gobierno

B. Otros Recursos de Capital 1. Transferencias a. Gobierno Central b. Crédito Externo - Préstamos c. Saldo y Caja y Banco

TOTAL

*

a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014. Además se le suman los B/.6.0 millones otorgados por el Gobierno para Contingencia Verano 2014.

**

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTIDADES DETALLE

TOTAL

GOBIERNO CENTRAL

ESTIMADO

REAL

DIFERENCIA

DESCENTRALIZADAS

ESTIMADO

RECAUDADO

ESTIMADO

RECAUDADO

INGRESO NO TRIBUTARIO TOTAL

59,709,588

52,645,983

(7,063,605)

51,954,721

46,637,017

7,754,867

5,379,573

TARIFA DE AGUA

55,505,725

52,016,590

(3,489,135)

49,463,004

46,637,017

6,042,721

5,379,573

Vigencia corriente Vigencia Expirada Casos Sociales

14,670,000 4,718,925 36,116,800

15,895,218 6,014 36,115,358

1,225,218 (4,712,911) (1,442)

10,417,168 2,929,036 36,116,800

10,515,645 6,014 36,115,358

4,252,832 1,789,889 0

5,379,573 0 0

Vigencia Corriente Vigencia Expirada

36,116,800 0

36,115,358 0

(1,442) -

36,116,800 0

36,115,358 0

0 0

0 0

0

0

-

0

0

0

0

0 0

0 0

-

0 0

0 0

0 0

0 0

1,135,862

0

(1,135,862)

681,289

0

454,573

0

Vigencia Corriente Vigencia Expirada

1,135,862 0

0 0

(1,135,862) -

681,289 0

0 0

454,573 0

0 0

ALCANTARILLADO Vigencia Expirada

3,068,000 0

627,568 1,825

(2,440,432) 1,825

1,810,427 0

627,568 1,825

1,257,573 0

0 0

115,349,861 35,017,700 77,223,600 3,108,561

58,653,467 26,235,504 29,309,402 3,108,561

0 0 0 0

115,349,861 35,017,700 77,223,600 3,108,561

58,653,467 26,235,504 29,309,402 3,108,561

0 0 0

0 0 0

175,059,449

111,299,449

(7,063,605)

167,304,582

105,290,483

7,754,867

5,379,573

TASA DE VALORIZACION Vigencia Corriente Vigencia Expirada OTROS INGRESOS

APORTES DEL ESTADO Inversiones Crédito Externo - Bancos Saldo en Caja y Banco

GRAN TOTAL

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR (EN BALBOAS)

DICIEMBRE DE 2014 DESCRIPCION

PRESUPUESTO LEY MODIFICADO

INGRESOS TOTALES 158,821,300 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 158,821,300 VIGENCIA CORRIENTE 146,810,800 VIGENCIA EXPIRADA 12,010,500 APORTE DEL ESTADO - INVERSION 0 Ingreso de Inversion - Terreno 0 INGRESOS CORRIENTES Agua 120,116,800 Particular 75,330,000 Gobierno Central 10,417,167 Entidades Autónomas 4,252,833 Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales) 30,116,800 INGRESOS CORRIENTES T.V 700,000 Particular 700,000 Gobierno Central 0 Entidades Autónomas 0 OTROS INGRESOS VARIOS 5,994,000 Particular 4,858,137 Otros Particular CLC vig. expirada 0 Gobierno Central 681,291 Entidades Autónomas 454,572 OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR. 12,010,500 AGUA 12,010,500 Particular 7,291,575 Gobierno Central 2,929,037 Entidades Descentralizadas 1,789,888 Casos Sociales 0 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 20,000,000 Particular 16,932,000 Gobierno Central 1,810,427 Entidades Autónomas 1,257,573 ALCANTARILLADO VIG. EXPIR. 0 Gobierno Central 0 Entidades Descentralizadas 0 TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. 0 Aportes del Estado - Funcionamiento 0 INSTITUCION:

161,712,739 161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0 123,008,239 72,221,439 10,417,167 4,252,833 36,116,800 700,000 700,000 0 0 5,994,000 4,858,137 0 681,291 454,572 12,010,500 12,010,500 7,291,575 2,929,037 1,789,888 0 20,000,000 16,932,000 1,810,427 1,257,573 0 0 0 0 0

ESTIMADO

EJECUTADO

161,712,739 161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0 123,008,239 72,221,439 10,417,168 4,252,832 36,116,800 700,000 700,000 0 0 5,994,000 4,858,137 0 681,289 454,573 12,010,500 12,010,500 7,291,575 2,929,036 1,789,889 0 20,000,000 16,932,000 1,810,427 1,257,573 0 0 0 0 0

146,545,055 146,545,055 130,003,646 16,541,408 0 0 100,491,087 48,480,511 10,515,645 5,379,573 36,115,358 119,075 119,075 0 0 12,028,435 12,028,435 0 0 0 16,541,408 16,539,583 16,533,569 6,014 0 0 16,883,281 16,255,713 627,568 0 1,825 1,825 0 481,769 0

ESTIMADO 35,017,700 35,017,700 0 77,223,600 0 0 3,108,561 115,349,861

EJECUTADO 26,235,504 26,235,504 0 29,309,402 0 0 3,108,561 58,653,467

I.D.A.A.N.

ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY MODIFICADO 1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL 50,000,000 35,017,700 2.1 Gobierno Central 50,000,000 35,017,700 2.2 Programa Circuital 0 0 2. CREDITO EXTERNO 77,223,600 77,223,600 3. RECURSOS DEL PATRIMONIO 0 0 Valores Públicos (Pagaré) 0 0 4. SALDO EN CAJA Y BANCO 0 3,108,561 TOTAL 127,223,600 115,349,861

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS PERIODO: DICIEMBRE DE 2014

INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES CODIGO

OBJETO DEL INGRESO

T O T A L

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ASIGNADO

EJECUTADO

FACTURACION

LEY

MODIFICADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

INGRESO MENSUAL RECAUDADO

FACTURADO

286,044,900

277,062,600

277,062,600

205,198,522

131,277,513

36,672,314

12,175,767

1

Ingresos Corrientes

158,821,300

161,712,739

161,712,739

146,545,055

131,277,513

19,624,197

12,175,767

1.2

Ingresos Tributarios

158,821,300

161,712,739

161,712,739

146,545,055

131,277,513

19,624,197

12,175,767

1.2.1

Renta de Activos

90,000,000

86,891,439 a)

86,891,439

64,280,503

86,796,815

7,111,745

7,924,513

1.2.1.3

Ingresos por V. de Bienes

90,000,000

86,891,439

86,891,439

64,280,503

86,796,815

7,111,745

7,924,513

1.2.1.3.07

AGUA

90,000,000

86,891,439

86,891,439

64,280,503

86,796,815

7,111,745

7,924,513

1.2.3

Transferencias Casos Soc.

30,116,800

36,116,800

36,116,800

36,115,358

16,122,247

9,545,445

1,681,041

1.2.3.1.

Gobierno Central

30,116,800

36,116,800

36,116,800

36,115,358

16,122,247

9,545,445

1,681,041

1.2.3.1.12

Ministerio de Salud

30,116,800

36,116,800

36,116,800 *

36,115,358 **

16,122,247

9,545,445

1,681,041

1.2.5.

Contrib. de Mejoras

700,000

700,000

700,000

119,075

16,509

6,183

1,296

1.2.5.0

Contrib. de Mejoras

700,000

700,000

700,000

119,075

16,509

6,183

1,296

1.2.5.0.01

Tasa de Valorización

700,000

700,000

700,000

119,075

16,509

6,183

1,296

1.2.6

Ingresos Varios

18,004,500

18,004,500

18,004,500

28,568,018

27,794,497

1,415,951

2,523,655

1.2.6.0.1

Vigencia Expirada

12,010,500

12,010,500

12,010,500

16,539,583

0

473,039

0

1.2.6.0.9

Otros Ingresos Varios

5,994,000

5,994,000

5,994,000

12,028,435

8,242,248

942,911

713,643

1.2.4

Servicio de Alcantarillado

20,000,000

20,000,000

20,000,000

16,980,332

19,552,249

1,518,759

1,810,012

Tratamiento de Aguas Resid.

0

0

0

481,769

547,444

26,114

45,262

Aporte del Estado - Func.

0

0

0

0

0

0

0

Ingreso de Inv. - Terreno

0

0

0

0

0

0

0

127,223,600

115,349,861

115,349,861

58,653,467

0

17,048,117

0

Recursos del Patrimonio

0

0

0

0

0

0

0

Valores Públicos (Pagaré)

0

0

0

0

0

0

0

Recursos del Crédito

77,223,600

77,223,600

77,223,600

29,309,402

0

10,700,154

0

Crédito Externo

77,223,600

77,223,600

77,223,600

29,309,402

0

10,700,154

0

2.2.1

Org. Intern. de Financ.

77,223,600

77,223,600

77,223,600

29,309,402

0

10,700,154

0

2.2.2.1.14

CAF

45,000,000

45,000,000

45,000,000

13,976,453

0

6,866,095

0

2.2.2.1.60

Banco Mundial 7877-PA

11,223,600

11,223,600

11,223,600

3,908,272

0

863,051

0

2.2.2.1.67

BID 2367/OC-PC

21,000,000

21,000,000

21,000,000

11,424,678

0

2,971,007

0

2.2.2.3.

Proveedores

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2.3..11

Proveedores Varios

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Otros Ingresos de Capital

50,000,000

35,017,700

35,017,700

26,235,504

0

6,347,963

0

2.3.2

Transferencia de Capital

50,000,000

35,017,700

35,017,700

26,235,504

0

6,347,963

0

2.3.2.1.

Gobierno Central

0

0

0

0

0

0

0

2.3.2.1.12

Ministerio de Salud

50,000,000

35,017,700

35,017,700

26,235,504

0

6,347,963

0

2.4.2.0.01

Saldo en caja de Capital

0

3,108,561

3,108,561

3,108,561

0

0

0

2.

Ingresos de Capital

2.1 2.1.4.4.01 2.2. 2.2.2

a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y Asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.