30 de noviembre de 2014 - Idaan

30 nov. 2014 - TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES. 18,117,950 ... b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Octubre de 2014, por.
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INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

30 DE NOVIEMBRE DE 2014 (EN BALBOAS) NUMERO DE CODIGO

DESCRIPCION

CUENTA

SALDO

BANCARIA

10.01.01

Efectivo en caja

504,003

TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION 10.21.01 10.21.02 10.21.05 10.21.13 10.21.14

Renta Acueducto IDAAN-Planilla Depósito en Garantía Caja de Ahorros Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN

5,010,703 10000011765 10000009373 10000009300 07-69-0001-9 01-05-016582-8 01-01-0123-033-3

TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES 10.22.01 10.22.02 10.22.03 10.22.04 10.22.05 10.22.06

Menos:

Programa de Inversiones IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro Programa IDAAN Coop. Técnica - BID IDAAN - Proyectos Banco Mundial IDAAN - Proyectos CAF IDAAN - Proyectos BID FIDUCIARIA LAFISE, S.A.

18,117,950 10000010098 10000018819 10000074738 10000053390 10000071290 10000070210

9,770,707 724,916 0 0 0 0 7,622,327

Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo

GRAN TOTAL

NOTA

2,148,873 134,559 1,030,942 13,949 1,682,380 0

416,460

23,216,196

a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,105,450.99. b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Octubre de 2014, por consiguiente los saldos bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Noviembre de 2014.

IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN BALBOAS FLUJO DE DESCRIPCION 1-

23-

4-

56-

Saldo inicial en Caja al 1-1-2014 Saldo inicial en Caja al 31-10-2014 Más: Efectivo en Caja al 31-10-2014 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-10-2014 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES A. RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) Vigencia Expirada (Agua) B. TASA Y DERECHOS B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas) C. INGRESOS VARIOS D. OTROS INGRESOS VARIOS E. TRANSF. (CASOS SOCIALES) E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas) F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas) G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE INVERSION GOBIERNO CENTRAL CRÉDITO EXTERNO (BID) CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL) CRÉDITO EXTERNO (CAF) PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES A.

B. C. D. E. F. 7-

GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) COMPRA DE AGUA F) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE

8-

INGRESOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. APORTE DE CAPITAL

9-

GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS

101112-

13-

(a)

CAJA

EJ. FINANC. MES DE

EJ. FINANC. ACUM. DE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE 22,693,092

16,559,624 504,003

504,003

10,629,199 27,692,827 12,575,365 11,756,049

276,046 23,473,142 165,417,647 126,920,858

6,291,098 459,139 5,850 0 0 738,453 2,840,000 0 1,381,342 0 40,167 819,315 0 0 819,315 0 0 11,063,944

57,168,758 16,066,544 112,892 0 0 11,085,523 26,569,913 0 15,461,573 0 455,655 38,496,789 19,887,541 8,453,670 3,045,220 7,110,358 0 124,904,332

11,045,681 2,493,008 4,329,495 726,474 8,434 3,488,270 0 7,685 0 0 0 10,578 1,511,421

123,550,096 28,484,964 48,857,434 10,278,074 683,047 35,246,577 0 303,429 124,078 810,879 0 115,850 40,513,315

0 0 0

0 0 0

5,561,015 4,498,700 1,062,315 1,062,315

40,237,950 32,490,559 7,747,392 7,747,392

SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO a) RECIBIDA b) AMORTIZADA AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo

23,632,656 0 0 0 0 -416,460

23,632,656 0 0 0 0 -416,460

SALDO FINAL EN CAJA

23,216,196

23,216,196

Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2013.

Visto Bueno: Sub director de Finanzas LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS DETALLE

Saldo inicial en caja de Capital I. INGRESOS TOTALES A. No Tributarios Ingresos vig. corriente Ingresos vig. expirada Aporte del Estado - Inversión Ingresos de Inversion- Terreno Transf.Partida Interinstitucional.

EJECUTADO

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO MODIFICADO

ESTIMADO

0

0

0

0

158,821,300

161,712,739

149,300,637

126,920,858

158,821,300 146,810,800 12,010,500 0 0

161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0

149,300,637 138,184,966 11,115,671 0 0

126,920,858 110,854,314 16,066,544 0 0

nov-14

1. Renta de Activos c. Venta de Bienes

90,000,000 90,000,000

86,891,439 86,891,439 a)

79,606,793 79,606,793

57,168,758 57,168,758

2. Transferencias

30,116,800

36,116,800

33,872,982

26,569,913

30,116,800

36,116,800

33,872,982

26,569,913

700,000 700,000

700,000 700,000

647,847 647,847

112,892 112,892

5,994,000 5,994,000

5,994,000 5,994,000

5,547,424 5,547,424

11,085,523 11,085,523

5. Vigencias Expiradas (Agua)

12,010,500

12,010,500

11,115,671

16,066,544

6. Servicio de Alcantarillado

20,000,000

20,000,000

18,509,920

15,461,573

7. Tratamiento de Aguas Residuales

0

0

0

455,655

APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO

0 0

0 0

0 0

0 0

II.INGRESOS DE CAPITAL

127,223,600

115,349,861

111,229,738

41,605,350

A. Recursos del Crédito

0

0

0

0

127,223,600 127,223,600 50,000,000 77,223,600 0

115,349,861 115,349,861 35,017,700 77,223,600 3,108,561

111,229,738 111,229,738 32,194,490 75,926,687 3,108,561

41,605,350 41,605,350 19,887,541 18,609,248 3,108,561

286,044,900

277,062,600

260,530,375

168,526,208

a. Gobierno Central 3. Contribución por Mejoras a. Valorización 4.Otros Ingresos Varios c. Otros

a. Aportes del Gobierno

B. Otros Recursos de Capital 1. Transferencias a. Gobierno Central b. Crédito Externo - Préstamos c. Saldo y Caja y Banco

TOTAL

*

a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014. Además se le suman los B/.6.0 millones otorgados por el Gobierno para Contingencia Verano 2014.

**

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

ENTIDADES DETALLE

TOTAL

GOBIERNO CENTRAL

ESTIMADO

REAL

DESCENTRALIZADAS

DIFERENCIA

ESTIMADO

RECAUDADO

ESTIMADO

RECAUDADO

INGRESO NO TRIBUTARIO TOTAL

55,613,591

41,090,251

(14,523,339)

48,463,865

35,478,035

7,149,726

4,982,823

TARIFA DE AGUA

51,722,932

40,460,858

(11,262,074)

46,157,791

35,478,035

5,565,141

4,982,823

Vigencia corriente Vigencia Expirada Casos Sociales

13,482,602 4,367,348 33,872,982

13,884,932 6,014 26,569,913

402,329 (4,361,334) (7,303,069)

9,573,997 2,710,812 33,872,982

8,902,109 6,014 26,569,913

3,908,605 1,656,536 0

4,982,823 0 0

Vigencia Corriente Vigencia Expirada

33,872,982 0

26,569,913 0

(7,303,069) -

33,872,982 0

26,569,913 0

0 0

0 0

0

0

-

0

0

0

0

0 0

0 0

-

0 0

0 0

0 0

0 0

1,051,236

0

(1,051,236)

630,530

0

420,706

0

Vigencia Corriente Vigencia Expirada

1,051,236 0

0 0

(1,051,236) -

630,530 0

0 0

420,706 0

0 0

ALCANTARILLADO Vigencia Expirada

2,839,422 0

627,568 1,825

(2,211,854) 1,825

1,675,543 0

627,568 1,825

1,163,879 0

0 0

111,229,738 32,194,490 75,926,687 3,108,561

41,605,350 19,887,541 18,609,248 3,108,561

0 0 0 0

111,229,738 32,194,490 75,926,687 3,108,561

41,605,350 19,887,541 18,609,248 3,108,561

0 0 0

0 0 0

166,843,329

82,695,601

(14,523,339)

159,693,603

77,083,385

7,149,726

4,982,823

TASA DE VALORIZACION Vigencia Corriente Vigencia Expirada OTROS INGRESOS

APORTES DEL ESTADO Inversiones Crédito Externo - Bancos Saldo en Caja y Banco

GRAN TOTAL

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR (EN BALBOAS)

NOVIEMBRE DE 2014 DESCRIPCION

PRESUPUESTO LEY MODIFICADO

INGRESOS TOTALES 158,821,300 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 158,821,300 VIGENCIA CORRIENTE 146,810,800 VIGENCIA EXPIRADA 12,010,500 APORTE DEL ESTADO - INVERSION 0 Ingreso de Inversion - Terreno 0 INGRESOS CORRIENTES Agua 120,116,800 Particular 75,330,000 Gobierno Central 10,417,167 Entidades Autónomas 4,252,833 Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales) 30,116,800 INGRESOS CORRIENTES T.V 700,000 Particular 700,000 Gobierno Central 0 Entidades Autónomas 0 OTROS INGRESOS VARIOS 5,994,000 Particular 4,858,137 Otros Particular CLC vig. expirada 0 Gobierno Central 681,291 Entidades Autónomas 454,572 OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR. 12,010,500 AGUA 12,010,500 Particular 7,291,575 Gobierno Central 2,929,037 Entidades Descentralizadas 1,789,888 Casos Sociales 0 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 20,000,000 Particular 16,932,000 Gobierno Central 1,810,427 Entidades Autónomas 1,257,573 ALCANTARILLADO VIG. EXPIR. 0 Gobierno Central 0 Entidades Descentralizadas 0 TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. 0 Aportes del Estado - Funcionamiento 0 INSTITUCION:

161,712,739 161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0 123,008,239 72,221,439 10,417,167 4,252,833 36,116,800 700,000 700,000 0 0 5,994,000 4,858,137 0 681,291 454,572 12,010,500 12,010,500 7,291,575 2,929,037 1,789,888 0 20,000,000 16,932,000 1,810,427 1,257,573 0 0 0 0 0

ESTIMADO

EJECUTADO

149,300,637 149,300,637 138,184,965 11,115,672 0 0 113,479,774 66,124,190 9,573,997 3,908,605 33,872,982 647,847 647,847 0 0 5,547,423 4,496,187 0 630,530 420,706 11,115,672 11,115,672 6,748,324 2,710,812 1,656,536 0 18,509,921 15,670,498 1,675,543 1,163,879 0 0 0 0 0

126,920,858 126,920,858 110,852,489 16,068,369 0 0 83,738,670 43,283,826 8,902,109 4,982,823 26,569,913 112,892 112,892 0 0 11,085,523 11,085,523 0 0 0 16,068,369 16,066,544 16,060,530 6,014 0 0 15,459,748 14,832,180 627,568 0 1,825 1,825 0 455,655 0

ESTIMADO 32,194,490 32,194,490 0 75,926,687 0 0 3,108,561 111,229,738

EJECUTADO 19,887,541 19,887,541 0 18,609,248 0 0 3,108,561 41,605,350

I.D.A.A.N.

ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY MODIFICADO 1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL 50,000,000 35,017,700 2.1 Gobierno Central 50,000,000 35,017,700 2.2 Programa Circuital 0 0 2. CREDITO EXTERNO 77,223,600 77,223,600 3. RECURSOS DEL PATRIMONIO 0 0 Valores Públicos (Pagaré) 0 0 4. SALDO EN CAJA Y BANCO 0 3,108,561 TOTAL 127,223,600 115,349,861

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES CODIGO

OBJETO DEL INGRESO

T O T A L

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2014

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ASIGNADO

EJECUTADO

FACTURACION

LEY

MODIFICADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

INGRESO MENSUAL RECAUDADO

FACTURADO

286,044,900

277,062,600

260,530,375

168,526,208

119,101,747

12,575,365

9,827,363

1

Ingresos Corrientes

158,821,300

161,712,739

149,300,637

126,920,858

119,101,747

11,756,049

9,827,363

1.2

Ingresos Tributarios

158,821,300

161,712,739

149,300,637

126,920,858

119,101,747

11,756,049

9,827,363

1.2.1

Renta de Activos

90,000,000

86,891,439 a)

79,606,792

57,168,758

78,872,302

6,291,098

6,688,049

1.2.1.3

Ingresos por V. de Bienes

90,000,000

86,891,439

79,606,792

57,168,758

78,872,302

6,291,098

6,688,049

1.2.1.3.07

AGUA

90,000,000

86,891,439

79,606,792

57,168,758

78,872,302

6,291,098

6,688,049

1.2.3

Transferencias Casos Soc.

30,116,800

36,116,800

33,872,982

26,569,913

14,441,207

2,840,000

1,112,666

1.2.3.1.

Gobierno Central

30,116,800

36,116,800

33,872,982

26,569,913

14,441,207

2,840,000

1,112,666

1.2.3.1.12

Ministerio de Salud

30,116,800

36,116,800

33,872,982 *

26,569,913 **

14,441,207

2,840,000

1,112,666

1.2.5.

Contrib. de Mejoras

700,000

700,000

647,847

112,892

15,213

5,850

1,249

1.2.5.0

Contrib. de Mejoras

700,000

700,000

647,847

112,892

15,213

5,850

1,249

1.2.5.0.01

Tasa de Valorización

700,000

700,000

647,847

112,892

15,213

5,850

1,249

1.2.6

Ingresos Varios

18,004,500

18,004,500

16,663,095

27,152,067

25,270,842

1,197,592

1,978,851

1.2.6.0.1

Vigencia Expirada

12,010,500

12,010,500

11,115,672

16,066,544

0

459,139

0

1.2.6.0.9

Otros Ingresos Varios

5,994,000

5,994,000

5,547,423

11,085,523

7,528,605

738,453

467,724

1.2.4

Servicio de Alcantarillado

20,000,000

20,000,000

18,509,921

15,461,573

17,742,237

1,381,342

1,511,128

Tratamiento de Aguas Resid.

0

0

0

455,655

502,183

40,167

46,548

Aporte del Estado - Func.

0

0

0

0

0

0

0

Ingreso de Inv. - Terreno

0

0

0

0

0

0

0

127,223,600

115,349,861

111,229,738

41,605,350

0

819,315

0

Recursos del Patrimonio

0

0

0

0

0

0

0

Valores Públicos (Pagaré)

0

0

0

0

0

0

0

Recursos del Crédito

77,223,600

77,223,600

75,926,687

18,609,248

0

819,315

0

Crédito Externo

77,223,600

77,223,600

75,926,687

18,609,248

0

819,315

0

2.2.1

Org. Intern. de Financ.

77,223,600

77,223,600

75,926,687

18,609,248

0

819,315

0

2.2.2.1.14

CAF

45,000,000

45,000,000

44,495,500

7,110,358

0

0

0

2.2.2.1.60

Banco Mundial 7877-PA

11,223,600

11,223,600

10,956,187

3,045,220

0

819,315

0

2.2.2.1.67

BID 2367/OC-PC

21,000,000

21,000,000

20,475,000

8,453,670

0

0

0

2.2.2.3.

Proveedores

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2.3..11

Proveedores Varios

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Otros Ingresos de Capital

50,000,000

35,017,700

32,194,490

19,887,541

0

0

0

2.3.2

Transferencia de Capital

50,000,000

35,017,700

32,194,490

19,887,541

0

0

0

2.3.2.1.

Gobierno Central

0

0

0

0

0

0

0

2.3.2.1.12

Ministerio de Salud

50,000,000

35,017,700

32,194,490

19,887,541

0

0

0

2.4.2.0.01

Saldo en caja de Capital

0

3,108,561

3,108,561

3,108,561

0

0

0

2.

Ingresos de Capital

2.1 2.1.4.4.01 2.2. 2.2.2

a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y Asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.